株式会社テラプローブ（6627）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
超割高理論株価は資産価値を下回っています。
- 理論株価＝上限株価602 円α -52.2%
上限株価は理論株価と同じ値（上限α も同じ）
- 資産価値628 円
- 決算時株価1260 円
PER×EPSベース
- 事業価値426 円
- 配当価値176 円
- 合計＝理論株価602 円
実力EPSは、特別利益 13.2億円・特別損失 2.4億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−13.2億円−20.5円
- 特別損失（合計）+2.4億円+3.8円
会社予想EPS 149.5円 と 実力EPS 57.3円 の幾何平均
会社予想が実力EPSの2倍を超えるため、予想をそのまま使わず割り引いています。
財務サマリー
6軸スコア
電気機器の中で
120位 / 223社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2025年12月期の決算をもとに
【最高益】営業益28.0%増。税負担の増加で純益は4.0%減。
売上高は2021年12月期の259億円から2025年12月期の417億円となり、年平均成長率（CAGR）は+12.6%です。
営業利益率は 18.7% → 21.3%（+2.6pt）。主因は粗利率の上昇です。
2025年12月期のEPSは74.05円、1株配当は22円です。
直近の期まで、売上高は6期連続の増収です。
直近5期で、ROEは7.3%〜12.9%、自己資本比率は40.2%〜49.6%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全10段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↑12% → 営業益↑28%（6割は利益率↑の分）
売上 371億円 → 417億円、営業利益 69.5億円 → 88.9億円。
営業利益の増加 +19.4億円（69.5億円 → 88.9億円）のうち、売上高の増加による分が +8.7億円（45%）、利益率の上昇による分が +10.8億円（55%）です。
2.利益率の中身粗利率↑／販管費率→
営業利益率 18.7% → 21.3%（+2.6pt）。
営業利益率は 18.7% → 21.3%（+2.6pt）。主因は粗利率の上昇です。粗利率 25.9% → 28.2%（+2.3pt）、販管費率 7.1% → 6.9%（−0.2pt）。
総資産が前期より33%増えています（754億円 → 1,006億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
3.稼ぐ力ROE 9.8%→8.6%
ROE は 9.8% → 8.6%（−1.2pt）。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています。総資産が前期より33%増えています（754億円 → 1,006億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
4.お金の流れ営業CF＝純利益の6.0倍
営業CF は純利益の 6.0倍です。
総資産が前期より33%増えています（754億円 → 1,006億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
5.借入と財務レバレッジ期末のレバレッジ↑ 2.01→2.48倍（主に借入の分）／借入↑ +153億円（投資に回った形）
期末の自己資本比率が 49.6% → 40.2% に下がりました（期末の財務レバレッジ 2.01倍 → 2.48倍）。
自己資本比率の下げ幅（−9.4pt）への効き方は 借入 66%・借入以外の負債の増加 30%・配当 4%です。下げ幅に最も大きく効いたのは借入の分です。利益の積み上がり（+1.7pt）・その他の純資産の動き（+0.4pt）は逆に自己資本比率を押し上げました。有利子負債が 138億円 → 291億円 に増えました（+153億円、+111%）。営業CF（201億円）では投資（投資CF −287億円。うち設備投資 299億円）を賄えず、借入は投資に回った形です。財務CF は +118億円です。使い道は CF の符号から分けたもので、借入の目的は有報（資金調達の説明）で確かめてください。
自己資本比率・財務レバレッジは期末の 自己資本 ÷ 総資産（とその逆数）で計算しています。ROE の分解と「ROE は高いが、借入で上げていないか」のレバレッジは期首・期末の平均なので、数字が少し違います。画面の自己資本比率とも少し違うことがあります。配当と自社株買いは CF 計算書の支払額です。その他の純資産の動きには、包括利益・新株の発行・非支配株主持分の動きなどが入ります。総資産が前期より33%増えています（754億円 → 1,006億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
6.利益の中身純益の23%は一時的な益
純利益の中身には、一時的な益が大きく入っています（純利益の 23%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 23% 低い試算です。
純利益 33.7億円には、一時的な益が 7.6億円（税引後、純利益の 23%）入っています。本業の営業利益は 69.5億円 → 88.9億円（+28%）、純利益は 35.1億円 → 33.7億円（−4%）です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別利益 +13.2億円・特別損失 −2.4億円です。実効税率は 65.7%（直前3期の平均 56.2%、+9.5pt）です。営業利益の増加 +19.4億円（69.5億円 → 88.9億円）のうち、売上高の増加による分が +8.7億円（45%）、利益率の上昇による分が +10.8億円（55%）です。営業外の為替差損益は +9,982万円（例年の目安 +2.0億円）で、一時的とはしていません。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。総資産が前期より33%増えています（754億円 → 1,006億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。為替差損益の「例年の目安から大きく外れた」は、直前の連続した期の平均との差が、利益に比べて大きいときです（実力 EPS と同じ判定）。
7.利払い営業益÷支払利息 34.9倍（前期 44.1倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 34.9倍（前期 44.1倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
支払利息は 1.6億円 → 2.6億円、営業利益は 69.5億円 → 88.9億円です。実効金利（支払利息 ÷ 期末の有利子負債）は 0.9%（前期 1.1%）です。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。総資産が前期より33%増えています（754億円 → 1,006億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
8.株主への還元据え置き（22円）・配当性向 29→30%
EPS は 77.15円 → 74.05円（−4%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 28.5% → 29.7% に上がりました。
9.配当の持続性配当予想は未定（実績 30%）／FCF −85.4億円＜配当 10.0億円
2026年12月期の配当予想は未定（2025年12月期の実績の配当性向は 29.7%）で、2025年12月期は全投資後の FCF が配当の支払額を下回りました（営業CF − 設備投資でも下回っています）が、前期は上回っていました。2026年12月期の配当予想は未定（短信の配当予想の欄に年間・期末の金額が無い）のため、予想の配当性向は出していません。2025年12月期の実績の配当性向は 29.7%（有報）です。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2023年12月期 36.7億円・4.9億円、2024年12月期 28.6億円・10.0億円、2025年12月期 −85.4億円・10.0億円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2023年12月期 42.6億円、2024年12月期 26.6億円、2025年12月期 −97.4億円です。2025年12月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は 23万円で、配当と合わせた支出は 10.0億円（FCF は −85.4億円）です。利益と現金のずれ（A11）: 営業CF は純利益の 6.0倍です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。配当予想は 2026-11-13 の第3四半期の短信の値です。
10.5期の中での位置売上 年+13%・6期連続増収
売上高は2021年12月期の259億円から2025年12月期の417億円となり、年平均成長率（CAGR）は+12.6%です。直近の期まで、売上高は6期連続の増収です。直近5期で、ROEは7.3%〜12.9%、自己資本比率は40.2%〜49.6%の範囲で推移しています。
出していない段：どこで（この会社には当てはめない：単一セグメント）。ほか6段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
電気機器 223社中 120位（総合55点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 8.6% | 7.3% | 222社中94位 |
| ROA | 3.4% | 4.3% | 223社中132位 |
| ROIC | 4.4% | 5.1% | 221社中125位 |
| 営業利益率 | 21.3% | 6.7% | 221社中14位 |
| 純利益率 | 8.1% | 5.9% | 223社中68位 |
| 粗利率 | 28.2% | 30.3% | 219社中128位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 40.2% | 61.2% | 223社中190位 |
| D/Eレシオ | 71.8% | 16.3% | 220社中36位 |
| 流動比率 | 204.1% | 249.0% | 221社中146位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 0.42回 | 0.76回 | 223社中205位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | 12.5% | 4.1% | 219社中32位 |
| 営業利益の成長率 | 28.0% | 14.4% | 217社中69位 |
| 純利益の成長率 | −4.0% | 15.2% | 219社中147位 |
| EPSの成長率 | −4.0% | 16.8% | 219社中148位 |
| 売上高CAGR（3年） | 7.9% | 3.1% | 217社中43位 |
| 営業利益CAGR（3年） | 9.2% | 6.2% | 174社中73位 |
| EPS CAGR（3年） | 2.4% | 9.5% | 171社中113位 |
| 還元・評価 | |||
| PER | 17.0倍 | 15.1倍 | 191社中84位 |
| PBR | 1.42倍 | 1.04倍 | 210社中66位 |
| 配当利回り | 1.75% | 2.54% | 194社中148位 |
| 配当性向 | 29.7% | 36.2% | 185社中134位 |
| DOE | 2.5% | 2.9% | 195社中118位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2026年12月期の進み具合（第3四半期・2026-11-13 時点）
【進捗高め】短信で通期予想を上方修正。営業益の計画進捗70.3%（前年同期の実績構成比67.0%）。
会社予想は 売上 605億円（前期比 +45%）・営業利益 177億円（同 +98%）。
2026-11-13 開示の第3四半期の決算短信で、通期の予想を上げました。
通期: 売上 591億円 → 605億円、営業利益 163億円 → 177億円、経常利益 161億円 → 175億円、純利益 60.0億円 → 68.0億円。前回の公表予想は 2026-08-14 開示の第2四半期（上期）の決算短信の予想です。
第3四半期の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 70.3%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 67.0%より高い水準です。
営業利益の差は +3.3pt、売上は計画進捗 72.5%（前年同期の実績構成比 71.4%）。
通期予想を達成するには、第4四半期に 売上 166億円・営業利益 52.5億円が必要です。
営業利益率は第3四半期までの累計 28.3% → 第4四半期 31.6%。2025年12月期の通期は 21.3%、2024年12月期の通期は 18.7%でした。
今期の進み具合
全5段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合営業益 計画進捗 70.3%↑（前年同期の実績構成比 67.0%）・累計は前年同期比 +108.2%
会社予想は 売上 605億円（前期比 +45%）・営業利益 177億円（同 +98%）。
2.前年との比較前年同期の実績構成比より高い（売上は計画進捗 72.5%／前年同期の実績構成比 71.4%）
第3四半期の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 70.3%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 67.0%より高い水準です。営業利益の差は +3.3pt、売上は計画進捗 72.5%（前年同期の実績構成比 71.4%）。営業利益の累計は前年同期比 +108.2%、通期予想は前期比 +98.4%です。累計の伸びが予想の伸びより大きいため、前年同期の実績構成比より高くなっています。
昨年同時期は、前年同期の累計 ÷ 前期の通期実績で計算した季節性のめやすです（昨年の期中の会社予想は持っていないため）。比べているのは前年1年だけです。
3.第4四半期に必要利益率 28.3%→31.6%・売上は第3四半期までの累計の実績の0.4倍
通期予想を達成するには、第4四半期に 売上 166億円・営業利益 52.5億円が必要です。
営業利益率は第3四半期までの累計 28.3% → 第4四半期 31.6%。2025年12月期の通期は 21.3%、2024年12月期の通期は 18.7%でした。売上は、前年は第4四半期が第3四半期までの累計の 0.40倍、今期の計画は 0.38倍で、前年並みの配分です。前年は第3四半期までの累計 営業利益 59.6億円・第4四半期 29.4億円でした。
第4四半期に必要な額 ＝ 通期予想 − 第3四半期までの累計の実績（最新の会社予想）。
4.会社予想の修正短信で通期予想↑（営業益 163億円→177億円）
2026-11-13 開示の第3四半期の決算短信で、通期の予想を上げました。通期: 売上 591億円 → 605億円、営業利益 163億円 → 177億円、経常利益 161億円 → 175億円、純利益 60.0億円 → 68.0億円。前回の公表予想は 2026-08-14 開示の第2四半期（上期）の決算短信の予想です。通期の営業利益の修正幅は +8.3%です。この短信の後に、取り込んだ業績予想の修正はありません。
5.数字で説明できる点2025年12月期の純益に一時的な益
市場の期待（コンセンサス）と過熱・需給は扱っていないので、ここに無い理由で株価が動くこともあります。
決算の数字の中で説明できる点：2025年12月期の純益に一時的な益。2025年12月期の純利益には一時的な益が大きく入っています（純利益の 23%）。
会社予想の修正・進み具合・下期の配分・利益の中身の結果を並べただけで、新しい判定はしていません。好決算だったか・株価が下がったかは見ていません（株価は使っていません）。
基準：2026-11-13 第3四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 127.2+37.6% | 32.1+83.2% | 32.6+94.5% | 11.6+63.2% | 25.56+63.2% |
| Q1累計 | 127.2+37.6% | 32.1+83.2% | 32.6+94.5% | 11.6+63.2% | 25.56+63.2% |
| Q2単独 | 145.9+49.3% | 40.0+103.3% | 39.3+120.9% | 15.6+168.6% | 34.19+168.3% |
| Q2累計 | 273.1+43.6% | 72.1+93.8% | 71.8+108.1% | 27.2+110.5% | 59.75+110.3% |
| Q3単独 | 165.7+53.5% | 51.9+132.0% | 51.2+126.8% | 20.4+130.7% | 44.73+130.8% |
| Q3累計 | 438.8+47.2% | 124.0+108.2% | 123.0+115.5% | 47.5+118.7% | 104.48+118.6% |
| Q4未発表 | 昨年101.4% | 昨年105.9% | 昨年108.6% | 昨年116.1% | — |
| 通期予想 | 605.0 | 176.5 | 174.5 | 68.0 | — |
| 進捗率 | 72.5%並み | 70.3%速い | 70.5%速い | 69.9%速い | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 127.2億円+37.6% | 145.9億円+49.3% | 165.7億円+53.5% | 未発表 | 605.0億円 | 72.5%例年並み昨年71.4% |
| 累計 | 127.2億円+37.6% | 273.1億円+43.6% | 438.8億円+47.2% | 昨年 101.4% | |||
| 営業利益 | 単独 | 32.1億円+83.2% | 40.0億円+103.3% | 51.9億円+132.0% | 未発表 | 176.5億円 | 70.3%例年より速い昨年67.0% |
| 累計 | 32.1億円+83.2% | 72.1億円+93.8% | 124.0億円+108.2% | 昨年 105.9% | |||
| 経常利益 | 単独 | 32.6億円+94.5% | 39.3億円+120.9% | 51.2億円+126.8% | 未発表 | 174.5億円 | 70.5%例年より速い昨年65.2% |
| 累計 | 32.6億円+94.5% | 71.8億円+108.1% | 123.0億円+115.5% | 昨年 108.6% | |||
| 純利益 | 単独 | 11.6億円+63.2% | 15.6億円+168.6% | 20.4億円+130.7% | 未発表 | 68.0億円 | 69.9%例年より速い昨年64.5% |
| 累計 | 11.6億円+63.2% | 27.2億円+110.5% | 47.5億円+118.7% | 昨年 116.1% | |||
| EPS | 単独 | 25.56円+63.2% | 34.19円+168.3% | 44.73円+130.8% | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | 25.56円+63.2% | 59.75円+110.3% | 104.48円+118.6% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
株式会社テラプローブの概要
株式会社テラプローブ（証券コード 6627）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2025-12-31）のデータによると、ROE8.6%は市場平均並みの水準。また、自己資本比率40.2%は標準的な水準。また、PER17.0倍は概ね市場平均並み。前期と比較すると、売上高は前期比増収（+12.5%）、営業利益は増益（+28.0%）となった。ROEは前期比1.2pp悪化した。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 1.7%
- ROE: 8.6%
- 自己資本比率: 40.2%
- 営業利益率: 21.3%
- PER: 17.02倍
- PBR: 1.42倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2021年12月期の259億円から2025年12月期の417億円となり、年平均成長率（CAGR）は+12.6%です。営業利益率は 18.7% → 21.3%（+2.6pt）。主因は粗利率の上昇です。2025年12月期のEPSは74.05円、1株配当は22円です。直近の期まで、売上高は6期連続の増収です。直近5期で、ROEは7.3%〜12.9%、自己資本比率は40.2%〜49.6%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全10段）
何が起きた
売上↑12% → 営業益↑28%（6割は利益率↑の分）
売上 371億円 → 417億円、営業利益 69.5億円 → 88.9億円。
利益率の中身
粗利率↑／販管費率→
営業利益率 18.7% → 21.3%（+2.6pt）。
稼ぐ力
ROE 9.8%→8.6%
お金の流れ
営業CF＝純利益の6.0倍
借入と財務レバレッジ
期末のレバレッジ↑ 2.01→2.48倍（主に借入の分）／借入↑ +153億円（投資に回った形）
期末の自己資本比率が 49.6% → 40.2% に下がりました（期末の財務レバレッジ 2.01倍 → 2.48倍）。
利益の中身
純益の23%は一時的な益
純利益の中身には、一時的な益が大きく入っています（純利益の 23%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 23% 低い試算です。
利払い
営業益÷支払利息 34.9倍（前期 44.1倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 34.9倍（前期 44.1倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
株主への還元
据え置き（22円）・配当性向 29→30%
EPS は 77.15円 → 74.05円（−4%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 28.5% → 29.7% に上がりました。
配当の持続性
配当予想は未定（実績 30%）／FCF −85.4億円＜配当 10.0億円
5期の中での位置
売上 年+13%・6期連続増収
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
電気機器 223社中 120位（総合55点）
6軸スコア: 割安度33（やや割高）・稼ぐ力56（標準）・成長性58（安定成長）・安全性75（健全）・還元力59（標準）・事業独占力50（強い）
業種（電気機器）の中央値との比較: ROE 8.6%（業種の中央値 7.3%・222社中94位）、ROA 3.4%（業種の中央値 4.3%・223社中132位）、営業利益率 21.3%（業種の中央値 6.7%・221社中14位）、売上高成長率 12.5%（業種の中央値 4.1%・219社中32位）、自己資本比率 40.2%（業種の中央値 61.2%・223社中190位）、PER 17.0倍（業種の中央値 15.1倍・191社中84位）、PBR 1.42倍（業種の中央値 1.04倍・210社中66位）、配当利回り 1.75%（業種の中央値 2.54%・194社中148位）、配当性向 29.7%（業種の中央値 36.2%・185社中134位）。
このページで分かること
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データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
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よくある質問
株式会社テラプローブ（6627）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは1.7%です。配当を実施している銘柄であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
株式会社テラプローブ（6627）のROEは？
最新決算期のROEは8.6%で、市場平均並みの水準にあります。前期比では1.2pp悪化しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
株式会社テラプローブ（6627）の財務健全性は？
自己資本比率は40.2%で、標準的な財務健全性を保っていると評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
株式会社テラプローブ（6627）の収益性はどうですか？
営業利益率は21.3%で、非常に高い収益性を示しています。前期比では増益（+28.0%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
株式会社テラプローブ（6627）は割安ですか？
PERは17.02倍で、概ね市場平均並みの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。