エヌアイシ・オートテック株式会社（5742）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
超割高理論株価は資産価値を下回っています。
- 緑：0円から理論株価まで（資産価値には届かない）
- 薄い赤：理論株価から上限株価まで（成長価値）
- 理論株価358 円α -53.5%
- 上限株価369 円上限α -52.0%
理論株価に成長価値 11.2円 を加えた値
- 資産価値429 円
- 決算時株価769 円
PER×EPSベース
- 事業価値29.8 円
- 配当価値328 円
- 合計＝理論株価358 円
一過性の損益は除いていないため、実力EPSは公表EPSと同じ値です。
会社予想EPS 24.0円 と 実力EPS 4.5円 の幾何平均
会社予想が実力EPSの2倍を超えるため、予想をそのまま使わず割り引いています。
財務サマリー
6軸スコア
非鉄金属の中で
31位 / 32社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2026年3月期の決算をもとに
【急落】ＦＡ部門の減益が響き営業赤字に転落（−0.1億円）。
売上高は2022年3月期の74.3億円から2026年3月期の63.1億円となり、年平均成長率（CAGR）は−4.0%です。
営業利益率は 3.5% → −0.2%（−3.7pt）。主因は販管費率の上昇です。
ROE は 6.2% → 0.7%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。
2026年3月期のEPSは4.47円、1株配当は41円です。
営業利益は2025年3月期から2026年3月期にかけて黒字（2.3億円）から赤字（−1,346万円）へ転換しました。
純利益は2024年3月期から2025年3月期にかけて赤字（−6.0億円）から黒字（2.1億円）へ転換しました。
直近5期で、ROEは−15.5%〜6.2%、自己資本比率は46.5%〜54.8%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全9段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↓5% → 営業益 黒字→赤字（ほぼ全部が利益率↓の分）
売上 66.5億円 → 63.1億円、営業利益 2.3億円 → −1,346万円。
営業利益の減少 −2.5億円（2.3億円 → −1,346万円）のうち、売上高の減少による分が −1,190万円（5%）、利益率の低下による分が −2.3億円（95%）です。
2.利益率の中身粗利率↓／販管費率↑
営業利益率 3.5% → −0.2%（−3.7pt）。
営業利益率は 3.5% → −0.2%（−3.7pt）。主因は販管費率の上昇です。粗利率 21.6% → 20.3%（−1.2pt）、販管費率 18.1% → 20.5%（+2.5pt）。販管費率は 18.1% → 20.5%（+2.5pt）。売上の減少による分（+1.0pt）と販管費の金額が増えた分（+1.5pt）の両方です。販管費そのものは 12.0億円 → 12.9億円（+8%）、売上は 66.5億円 → 63.1億円（−5%）です。上がった分 +2.5pt のうち、売上の増減による分が +1.0pt、販管費の増減による分が +1.5ptです。
3.どこで売上↓・営業益↓＝ＦＡ部門セグメント↓
「ＦＡ部門」の売上は 54.3億円 → 50.2億円、営業利益は 1.6億円 → −7,271万円です。
売上は 66.5億円 → 63.1億円（−5%）。最大の要因は「ＦＡ部門」のセグメントで、その減少額は会社全体の減少額を上回ります。「ＦＡ部門」は 54.3億円 → 50.2億円（−4.1億円）で、会社全体の減少（−3.4億円）を上回りました。ほかは 「商事部門」+6,960万円・「調整額（セグメント間の消去など）」0円です。セグメントの営業利益で見ると、最大の要因は「ＦＡ部門」で、会社全体の営業利益の減少額の 93% にあたります。「ＦＡ部門」の営業利益は 1.6億円 → −7,271万円（−2.3億円）です。ほかは 「商事部門」−1,649万円・「調整額（全社費用など）」0円です。
セグメントの区分は会社の開示どおりです（事業別か所在地別かは、データでは区別できません）。調整額（セグメント間の消去など）の増減も並べているので、合計は会社全体の売上の増減と一致します。セグメントの営業利益は、全社費用・セグメント間の消去（調整額）を引く前の値です。調整額の増減も並べているので、合計は会社全体の営業利益の増減と一致します。区分は会社の開示どおりです。
4.稼ぐ力ROE↓ 6.2%→0.7%（最も大きく寄与：純利益率↓）
ROE は 6.2% → 0.7%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。純利益率 3.2% → 0.4%、総資産回転率 0.93回 → 0.95回、財務レバレッジ 2.08倍 → 1.99倍。下げ幅への効き方は 純利益率 98%・財務レバレッジ 2%です。総資産回転率は逆に押し上げました。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています。
5.お金の流れ営業CF＝純利益の25.1倍
営業CF は純利益の 25.1倍です。
6.利益の中身一時的な損益は純益の1%未満
本業の営業利益は 2.3億円 → −1,346万円、純利益は 2.1億円 → 2,438万円（−89%）です。
一時的な損益は純利益の 1%未満です。特別利益・特別損失は有報に記載がありません（0 と区別できません）。実効税率が有報から取れていないため、実効税率は見ていません。営業利益の減少 −2.5億円（2.3億円 → −1,346万円）のうち、売上高の減少による分が −1,190万円（5%）、利益率の低下による分が −2.3億円（95%）です。営業外の損益の内訳に、為替差損益の行はありません（その他にまとめている会社もあります）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）と公表 EPS の差は1%未満です。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。
7.株主への還元据え置き（41円）・配当性向 105→917%（利益を上回る）
EPS は 38.92円 → 4.47円（−89%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 105.3% → 917.2% に上がりました。
8.配当の持続性予想配当性向 171%（利益を上回る）／FCF 5.8億円≧配当 2.2億円
2027年3月期の会社予想では、配当が利益を上回ります（予想の配当性向 170.5%）。
配当性向は 2026年3月期 917.2%（有報）、2027年3月期の会社予想では 170.5%（予想の1株配当 41円 ÷ 予想 EPS 24.04円）です。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2024年3月期 3.1億円・2.2億円、2025年3月期 4.1億円・2.2億円、2026年3月期 5.8億円・2.2億円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2024年3月期 2.1億円、2025年3月期 4.0億円、2026年3月期 5.8億円です。2026年3月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は、有報のキャッシュ・フロー計算書に記載がありません。利益と現金のずれ（A11）: 営業CF は純利益の 25.1倍です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。予想の配当性向は最新の会社予想の1株配当 ÷ 予想 EPS です。配当予想は 2026-11-06 の第2四半期（上期）の短信の値です。
9.5期の中での位置売上 年−4%・営業益が赤字転換
売上高は2022年3月期の74.3億円から2026年3月期の63.1億円となり、年平均成長率（CAGR）は−4.0%です。営業利益は2025年3月期から2026年3月期にかけて黒字（2.3億円）から赤字（−1,346万円）へ転換しました。純利益は2024年3月期から2025年3月期にかけて赤字（−6.0億円）から黒字（2.1億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−15.5%〜6.2%、自己資本比率は46.5%〜54.8%の範囲で推移しています。
出していない段：利払い（この会社には当てはめない：営業赤字）。ほか7段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
非鉄金属 32社中 31位（総合35点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 0.7% | 7.0% | 32社中30位 |
| ROA | 0.4% | 3.8% | 32社中30位 |
| ROIC | −0.2% | 5.0% | 31社中30位 |
| 営業利益率 | −0.2% | 5.7% | 31社中30位 |
| 純利益率 | 0.4% | 4.0% | 32社中30位 |
| 粗利率 | 20.3% | 18.4% | 32社中13位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 54.8% | 53.7% | 32社中15位 |
| D/Eレシオ | 37.2% | 40.2% | 32社中20位 |
| 流動比率 | 154.0% | 200.9% | 32社中27位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 1.06回 | 1.05回 | 32社中15位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | −5.1% | 9.1% | 32社中30位 |
| 営業利益の成長率 | −105.8% | 35.8% | 31社中31位 |
| 純利益の成長率 | −88.5% | 32.5% | 32社中30位 |
| EPSの成長率 | −88.5% | 33.8% | 32社中30位 |
| 売上高CAGR（3年） | −1.8% | 5.8% | 30社中29位 |
| 営業利益CAGR（3年） | — | 22.0% | 値なし |
| EPS CAGR（3年） | — | 29.6% | 値なし |
| 還元・評価 | |||
| PER | 172.0倍 | 12.4倍 | 30社中1位 |
| PBR | 1.28倍 | 1.26倍 | 32社中15位 |
| 配当利回り | 5.33% | 2.17% | 29社中2位 |
| 配当性向 | 917.2% | 29.1% | 29社中1位 |
| DOE | 6.8% | 2.4% | 29社中2位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2027年3月期の進み具合（第2四半期・2026-11-06 時点）
【進捗低め】純益の計画進捗105.3%（前年同期の実績構成比184.6%）。下期に利益率1.7%が必要。
会社予想は 売上 75.0億円（前期比 +19%）・営業利益 2.1億円。
第2四半期（上期）の純利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 105.3%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 184.6%より低い水準です。
純利益の差は −79.2pt、売上は計画進捗 50.7%（前年同期の実績構成比 52.0%）。
通期予想を達成するには、下期に 売上 37.0億円・営業利益 6,400万円が必要です。
上期の実績の 1.0倍の売上で、営業利益率は上期 3.7% → 下期 1.7%。2026年3月期の通期は −0.2%、2025年3月期の通期は 3.5%でした。
今期の進み具合
全3段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合純益 計画進捗 105.3%↓（前年同期の実績構成比 184.6%）・累計は前年同期比 +206.7%
会社予想は 売上 75.0億円（前期比 +19%）・営業利益 2.1億円。
2.前年との比較前年同期の実績構成比より低い（売上は計画進捗 50.7%／前年同期の実績構成比 52.0%）
第2四半期（上期）の純利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 105.3%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 184.6%より低い水準です。純利益の差は −79.2pt、売上は計画進捗 50.7%（前年同期の実績構成比 52.0%）。純利益の累計は前年同期比 +206.7%、通期予想は前期比 +437.3%です。累計の伸びが予想の伸びより小さいため、前年同期の実績構成比より低くなっています。
昨年同時期は、前年同期の累計 ÷ 前期の通期実績で計算した季節性のめやすです（昨年の期中の会社予想は持っていないため）。比べているのは前年1年だけです。
3.下期に必要利益率 3.7%→1.7%・売上は上期の実績の1.0倍
通期予想を達成するには、下期に 売上 37.0億円・営業利益 6,400万円が必要です。
上期の実績の 1.0倍の売上で、営業利益率は上期 3.7% → 下期 1.7%。2026年3月期の通期は −0.2%、2025年3月期の通期は 3.5%でした。下期だけで、有報のある期で最高の通期売上（2018年3月期 92.6億円）の 40%を売る計画です。売上は、前年は下期が上期の 0.92倍、今期の計画は 0.97倍で、前年並みの配分です。前年は上期 営業利益 1,700万円・下期 −3,046万円でした。
下期に必要な額 ＝ 通期予想 − 上期の実績（最新の会社予想）。
出していない段：2段は目立つ動きなし
基準：2026-11-06 第2四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 17.3+5.2% | 0.3-58.7% | 0.3-56.3% | 0.2-60.0% | 4.19-59.1% |
| Q1累計 | 17.3+5.2% | 0.3-58.7% | 0.3-56.3% | 0.2-60.0% | 4.19-59.1% |
| Q2単独 | 20.7+26.6% | 1.2+352.2% | 1.2+376.2% | 1.2+1260.0% | 21.21+1234.2% |
| Q2累計 | 38.0+15.9% | 1.4+735.3% | 1.4+554.5% | 1.4+206.7% | 25.40+203.5% |
| Q3未発表 | 昨年78.1% | — | — | — | — |
| Q4未発表 | 昨年92.7% | — | 昨年2.0% | 昨年10.2% | — |
| 通期予想 | 75.0 | 2.1 | 2.0 | 1.3 | — |
| 進捗率 | 50.7%並み | 68.9% | 71.3% | 105.3%遅い | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 17.3億円+5.2% | 20.7億円+26.6% | 未発表 | 未発表 | 75.0億円 | 50.7%例年並み昨年52.0% |
| 累計 | 17.3億円+5.2% | 38.0億円+15.9% | 昨年 78.1% | 昨年 92.7% | |||
| 営業利益 | 単独 | 2600万円-58.7% | 1.2億円+352.2% | 未発表 | 未発表 | 2.1億円 | 68.9%比較なし |
| 累計 | 2600万円-58.7% | 1.4億円+735.3% | |||||
| 経常利益 | 単独 | 2800万円-56.3% | 1.2億円+376.2% | 未発表 | 未発表 | 2.0億円 | 71.3%比較なし |
| 累計 | 2800万円-56.3% | 1.4億円+554.5% | 昨年 2.0% | ||||
| 純利益 | 単独 | 2200万円-60.0% | 1.2億円+1260.0% | 未発表 | 未発表 | 1.3億円 | 105.3%例年より遅い昨年184.6% |
| 累計 | 2200万円-60.0% | 1.4億円+206.7% | 昨年 10.2% | ||||
| EPS | 単独 | 4.19円-59.1% | 21.21円+1234.2% | 未発表 | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | 4.19円-59.1% | 25.40円+203.5% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
エヌアイシ・オートテック株式会社の概要
エヌアイシ・オートテック株式会社（証券コード 5742）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-03-31）のデータによると、ROE0.7%は低位な水準にある。また、自己資本比率54.8%は高めで、財務は健全。また、財務基盤の安定を背景に、高めの配当水準を維持している。前期と比較すると、売上高は前期比減収（-5.1%）、営業利益は赤字転落（前期2.3億円→今期-1,346万円）となった。ROEは前期比5.5pp悪化した。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 5.3%
- ROE: 0.7%
- 自己資本比率: 54.8%
- 営業利益率: -0.2%
- PER: 172.00倍
- PBR: 1.28倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年3月期の74.3億円から2026年3月期の63.1億円となり、年平均成長率（CAGR）は−4.0%です。営業利益率は 3.5% → −0.2%（−3.7pt）。主因は販管費率の上昇です。ROE は 6.2% → 0.7%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。2026年3月期のEPSは4.47円、1株配当は41円です。営業利益は2025年3月期から2026年3月期にかけて黒字（2.3億円）から赤字（−1,346万円）へ転換しました。純利益は2024年3月期から2025年3月期にかけて赤字（−6.0億円）から黒字（2.1億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−15.5%〜6.2%、自己資本比率は46.5%〜54.8%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全9段）
何が起きた
売上↓5% → 営業益 黒字→赤字（ほぼ全部が利益率↓の分）
売上 66.5億円 → 63.1億円、営業利益 2.3億円 → −1,346万円。
利益率の中身
粗利率↓／販管費率↑
営業利益率 3.5% → −0.2%（−3.7pt）。
どこで
売上↓・営業益↓＝ＦＡ部門セグメント↓
「ＦＡ部門」の売上は 54.3億円 → 50.2億円、営業利益は 1.6億円 → −7,271万円です。
稼ぐ力
ROE↓ 6.2%→0.7%（最も大きく寄与：純利益率↓）
お金の流れ
営業CF＝純利益の25.1倍
利益の中身
一時的な損益は純益の1%未満
本業の営業利益は 2.3億円 → −1,346万円、純利益は 2.1億円 → 2,438万円（−89%）です。
株主への還元
据え置き（41円）・配当性向 105→917%（利益を上回る）
EPS は 38.92円 → 4.47円（−89%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 105.3% → 917.2% に上がりました。
配当の持続性
予想配当性向 171%（利益を上回る）／FCF 5.8億円≧配当 2.2億円
2027年3月期の会社予想では、配当が利益を上回ります（予想の配当性向 170.5%）。
5期の中での位置
売上 年−4%・営業益が赤字転換
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
非鉄金属 32社中 31位（総合35点）
6軸スコア: 割安度16（割高）・稼ぐ力16（低収益）・成長性30（鈍化）・安全性69（標準）・還元力46（控えめ）・事業独占力34（標準）
業種（非鉄金属）の中央値との比較: ROE 0.7%（業種の中央値 7.0%・32社中30位）、ROA 0.4%（業種の中央値 3.8%・32社中30位）、営業利益率 −0.2%（業種の中央値 5.7%・31社中30位）、売上高成長率 −5.1%（業種の中央値 9.1%・32社中30位）、自己資本比率 54.8%（業種の中央値 53.7%・32社中15位）、PER 172.0倍（業種の中央値 12.4倍・30社中1位）、PBR 1.28倍（業種の中央値 1.26倍・32社中15位）、配当利回り 5.33%（業種の中央値 2.17%・29社中2位）、配当性向 917.2%（業種の中央値 29.1%・29社中1位）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
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同業種の銘柄（非鉄金属）
総合スコア上位
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 西川 浩司 67.36%
よくある質問
エヌアイシ・オートテック株式会社（5742）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは5.3%です。高配当銘柄の部類であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
エヌアイシ・オートテック株式会社（5742）のROEは？
最新決算期のROEは0.7%で、低位な水準にあります。前期比では5.5pp悪化しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
エヌアイシ・オートテック株式会社（5742）の財務健全性は？
自己資本比率は54.8%で、財務基盤は非常に安定と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
エヌアイシ・オートテック株式会社（5742）の収益性はどうですか？
営業利益率は-0.2%で、営業段階で損失が出ている状態を示しています。前期比では赤字転落（前期2.3億円→今期-1,346万円）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
エヌアイシ・オートテック株式会社（5742）は割安ですか？
PERは172.00倍で、成長期待を織り込んだ高めの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。