Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社（9214）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
適正- 緑：0円から資産価値まで
- 橙：資産価値から理論株価まで（資産価値を上回る分）
- 薄い赤：理論株価から上限株価まで（成長価値）
- 資産価値425 円
- 決算時株価1438 円
PER×EPSベース
- 理論株価2366 円α +64.6%
- 上限株価3613 円上限α +151.3%
理論株価に成長価値 1247円 を加えた値
- 事業価値2151 円
- 超過現金価値215 円
- 合計＝理論株価2366 円
実力EPSは、特別利益 0.0億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−0.0億円−0.0円
財務サマリー
6軸スコア
サービス業の中で
130位 / 528社
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業績・配当の推移（直近4期）
決算の読み方と直近4期の流れ
2025年12月期の決算をもとに
【続伸】営業益12.4%増。税負担の増加で純益は12.4%減。
売上高は2022年12月期の13.9億円から2025年12月期の26.9億円となり、年平均成長率（CAGR）は+24.7%です。
ROE は 21.4% → 16.6%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。
営業利益率は 8.9% → 7.6%（−1.3pt）。粗利率は 42.1% → 43.4% と上がっていて、押し下げたのは販管費率の上昇です。
2025年12月期のEPSは93.36円です。
直近の期まで、売上高は3期以上連続の増収、営業利益は2期連続の増益です。
直近4期は、1株配当は0円（無配）です。
直近4期で、ROEは16.6%〜28.0%、自己資本比率は57.2%〜72.6%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全9段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↑32% → 営業益↑12%（売上増の分が最大）
売上 20.4億円 → 26.9億円、営業利益 1.8億円 → 2.0億円。
営業利益の増加 +2,240万円（1.8億円 → 2.0億円）のうち、売上高の増加による分が +5,727万円、利益率の低下による分が −3,488万円です。
2.利益率の中身粗利率↑（下がっていない）／販管費率↑＝主に販管費の金額増の分
営業利益率 8.9% → 7.6%（−1.3pt）。
営業利益率は 8.9% → 7.6%（−1.3pt）。粗利率は 42.1% → 43.4% と上がっていて、押し下げたのは販管費率の上昇です。粗利率 42.1% → 43.4%（+1.2pt）、販管費率 33.3% → 35.8%（+2.5pt）。販管費率は 33.3% → 35.8%（+2.5pt）。販管費の金額が増えた分（+10.5pt）が、売上の増加によって販管費率が下がった分（−8.0pt）より大きくなっています。販管費そのものは 6.8億円 → 9.6億円（+42%）、売上は 20.4億円 → 26.9億円（+32%）です。上がった分 +2.5pt のうち、売上の増減による分が −8.0pt、販管費の増減による分が +10.5ptです。
3.稼ぐ力ROE↓ 21.4%→16.6%（最も大きく寄与：純利益率↓）
ROE は 21.4% → 16.6%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。純利益率 7.1% → 4.7%、総資産回転率 2.11回 → 2.25回、財務レバレッジ 1.42倍 → 1.61倍。下げ幅への効き方は 純利益率 100%です。財務レバレッジ・総資産回転率は逆に押し上げました。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています（この計算の ROE は 21.4% → 17.3%。画面の ROE は有報に記載された値を優先するので、少し違います）。
4.お金の流れ営業CF＝純利益の0.6倍
営業CF は純利益の 0.6倍です。
5.借入と財務レバレッジ期末のレバレッジ↑ 1.47→1.75倍（主に借入の分）／借入↑ +1.8億円（投資に回った形）
期末の自己資本比率が 68.2% → 57.2% に下がりました（期末の財務レバレッジ 1.47倍 → 1.75倍）。
ROE（期首・期末の平均の自己資本で計算）は 17.3%で、財務レバレッジ（期首・期末の平均）は 1.61倍です。自己資本比率の下げ幅（−11.0pt）への効き方は 借入 62%・借入以外の負債の増加 24%・自社株買い 14%です。下げ幅に最も大きく効いたのは借入の分です。利益の積み上がり（+3.0pt）・その他の純資産の動き（+0.5pt）は逆に自己資本比率を押し上げました。配当の支払額は有報に記載が無いため、その分は「その他の純資産の動き」に含めています。前期は有利子負債が無く、今期は 1.8億円 になりました。営業CF（7,075万円）では投資（投資CF −7,083万円。うち設備投資 557万円）を賄えず、借入は投資に回った形です。財務CF は +7,790万円です。使い道は CF の符号から分けたもので、借入の目的は有報（資金調達の説明）で確かめてください。
自己資本比率・財務レバレッジは期末の 自己資本 ÷ 総資産（とその逆数）で計算しています。ROE の分解と「ROE は高いが、借入で上げていないか」のレバレッジは期首・期末の平均なので、数字が少し違います。画面の自己資本比率とも少し違うことがあります。配当と自社株買いは CF 計算書の支払額です。その他の純資産の動きには、包括利益・新株の発行・非支配株主持分の動きなどが入ります。
6.利益の中身一時的な損益は純益の1%未満
純利益（−12%）は本業の営業利益（+12%）と違う動きです。この期の一時的な損益は小さいので、実効税率の動き（詳細を表示）・前期の一時的な損益・営業外の損益（支払利息・持分法など）・非支配株主の取り分を見てください。
一時的な損益は純利益の 1%未満です。本業の営業利益は 1.8億円 → 2.0億円（+12%）、純利益は 1.5億円 → 1.3億円（−12%）です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別利益 +5万円です。実効税率は 38.5%（直前3期の平均 27.8%、+10.7pt）です。営業利益の増加 +2,240万円（1.8億円 → 2.0億円）のうち、売上高の増加による分が +5,727万円、利益率の低下による分が −3,488万円です。営業外の損益の内訳に、為替差損益の行はありません（その他にまとめている会社もあります）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）と公表 EPS の差は1%未満です。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。
7.利払い営業益÷支払利息 1,885倍→106倍（前期の半分以下）
営業利益 ÷ 支払利息は 1,885倍 → 106倍で前期の半分以下になりました。
支払利息は 10万円 → 191万円、営業利益は 1.8億円 → 2.0億円です。実効金利（支払利息 ÷ 期末の有利子負債）は 1.1%です。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。
8.株主への還元無配（4期とも0円）
9.5期の中での位置売上 年+25%・3期以上連続増収・2期連続増益・ROE は4期で最低
売上高は2022年12月期の13.9億円から2025年12月期の26.9億円となり、年平均成長率（CAGR）は+24.7%です。直近の期まで、売上高は3期以上連続の増収、営業利益は2期連続の増益です。直近4期で、ROEは16.6%〜28.0%、自己資本比率は57.2%〜72.6%の範囲で推移しています。
出していない段：人件費（材料が取れていない：前期の行が無い）、どこで（この会社には当てはめない：セグメントの区分の変更）、在庫と運転資本（棚卸資産の記載なし）、配当の持続性（この会社には当てはめない：無配）。ほか4段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
サービス業 528社中 130位（総合65点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 16.6% | 10.8% | 526社中160位 |
| ROA | 9.5% | 5.4% | 528社中112位 |
| ROIC | 13.2% | 7.4% | 527社中117位 |
| 営業利益率 | 7.6% | 7.5% | 527社中262位 |
| 純利益率 | 4.8% | 5.2% | 528社中279位 |
| 粗利率 | 43.4% | 36.6% | 519社中205位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 57.2% | 53.8% | 528社中241位 |
| D/Eレシオ | 23.1% | 21.4% | 525社中254位 |
| 流動比率 | 296.3% | 208.5% | 526社中145位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 2.00回 | 1.04回 | 528社中45位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | 31.6% | 7.2% | 505社中31位 |
| 営業利益の成長率 | 12.4% | 12.2% | 504社中250位 |
| 純利益の成長率 | −12.4% | 11.3% | 505社中352位 |
| EPSの成長率 | −11.1% | 12.4% | 505社中347位 |
| 売上高CAGR（3年） | 24.8% | 7.9% | 456社中34位 |
| 営業利益CAGR（3年） | 9.5% | 9.4% | 360社中178位 |
| EPS CAGR（3年） | 6.0% | 8.9% | 345社中194位 |
| 還元・評価 | |||
| PER | 15.4倍 | 15.1倍 | 447社中214位 |
| PBR | 2.48倍 | 1.67倍 | 485社中151位 |
| 配当利回り | — | 2.89% | 値なし |
| 配当性向 | — | 36.6% | 値なし |
| DOE | — | 4.3% | 値なし |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2026年12月期の進み具合（第3四半期・2026-11-11 時点）
【進捗低め】営業益の計画進捗46.0%（前年同期の実績構成比52.1%）。第4四半期に利益率11.4%が必要。
会社予想は 売上 34.3億円（前期比 +28%）・営業利益 2.1億円（同 +6%）。
第3四半期の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 46.0%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 52.1%より低い水準です。
営業利益の差は −6.1pt、売上は計画進捗 70.4%（前年同期の実績構成比 71.5%）。
通期予想を達成するには、第4四半期に 売上 10.1億円・営業利益 1.2億円が必要です。
営業利益率は第3四半期までの累計 4.1% → 第4四半期 11.4%。2025年12月期の通期は 7.6%、2024年12月期の通期は 8.9%でした。
今期の進み具合
全3段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合営業益 計画進捗 46.0%↓（前年同期の実績構成比 52.1%）・累計は前年同期比 −6.6%
会社予想は 売上 34.3億円（前期比 +28%）・営業利益 2.1億円（同 +6%）。
2.前年との比較前年同期の実績構成比より低い（売上は計画進捗 70.4%／前年同期の実績構成比 71.5%）
第3四半期の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 46.0%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 52.1%より低い水準です。営業利益の差は −6.1pt、売上は計画進捗 70.4%（前年同期の実績構成比 71.5%）。営業利益の累計は前年同期比 −6.6%、通期予想は前期比 +5.7%です。累計は前年同期より減っている一方、通期予想は前期より増える計画のため、前年同期の実績構成比より低くなっています。
昨年同時期は、前年同期の累計 ÷ 前期の通期実績で計算した季節性のめやすです（昨年の期中の会社予想は持っていないため）。比べているのは前年1年だけです。
3.第4四半期に必要利益率 4.1%→11.4%・売上は第3四半期までの累計の実績の0.4倍
通期予想を達成するには、第4四半期に 売上 10.1億円・営業利益 1.2億円が必要です。
営業利益率は第3四半期までの累計 4.1% → 第4四半期 11.4%。2025年12月期の通期は 7.6%、2024年12月期の通期は 8.9%でした。売上は、前年は第4四半期が第3四半期までの累計の 0.40倍、今期の計画は 0.42倍で、前年並みの配分です。前年は第3四半期までの累計 営業利益 1.1億円・第4四半期 9,739万円でした。
第4四半期に必要な額 ＝ 通期予想 − 第3四半期までの累計の実績（最新の会社予想）。
出していない段：2段は目立つ動きなし
基準：2026-11-11 第3四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 7.4— | 0.1— | 0.1— | -0.0— | -2.51— |
| Q1累計 | 7.4— | 0.1— | 0.1— | -0.0— | -2.51— |
| Q2単独 | 8.1— | 0.2— | 0.4— | 0.2— | 13.70— |
| Q2累計 | 15.5+26.1% | 0.4-43.5% | 0.5-25.8% | 0.1-53.3% | 11.19-50.0% |
| Q3単独 | 8.7+24.7% | 0.6+45.5% | 0.7+54.5% | 0.4+131.6% | 33.88+144.3% |
| Q3累計 | 24.2+25.6% | 1.0-6.6% | 1.2+6.4% | 0.6+18.4% | 45.07+24.3% |
| Q4未発表 | 昨年100.5% | 昨年100.2% | 昨年101.2% | 昨年93.2% | — |
| 通期予想 | 34.3 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | — |
| 進捗率 | 70.4%並み | 46.0%遅い | 53.7%並み | 38.4%並み | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 7.4億円— | 8.1億円— | 8.7億円+24.7% | 未発表 | 34.3億円 | 70.4%例年並み昨年71.5% |
| 累計 | 7.4億円— | 15.5億円+26.1% | 24.2億円+25.6% | 昨年 100.5% | |||
| 営業利益 | 単独 | 1400万円— | 2100万円— | 6400万円+45.5% | 未発表 | 2.1億円 | 46.0%例年より遅い昨年52.1% |
| 累計 | 1400万円— | 3500万円-43.5% | 9900万円-6.6% | 昨年 100.2% | |||
| 経常利益 | 単独 | 1400万円— | 3500万円— | 6800万円+54.5% | 未発表 | 2.2億円 | 53.7%例年並み昨年53.0% |
| 累計 | 1400万円— | 4900万円-25.8% | 1.2億円+6.4% | 昨年 101.2% | |||
| 純利益 | 単独 | -300万円— | 1700万円— | 4400万円+131.6% | 未発表 | 1.5億円 | 38.4%例年並み昨年38.4% |
| 累計 | -300万円— | 1400万円-53.3% | 5800万円+18.4% | 昨年 93.2% | |||
| EPS | 単独 | -2.51円— | 13.70円— | 33.88円+144.3% | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | -2.51円— | 11.19円-50.0% | 45.07円+24.3% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社の概要
Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社（証券コード 9214）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2025-12-31）のデータによると、ROE16.6%は高水準で、資本効率の良さが際立つ。また、自己資本比率57.2%は高めで、財務は健全。また、資本効率の高さと財務健全性を同時に実現している点が特徴的。前期と比較すると、売上高は前期比増収（+31.6%）、営業利益は増益（+12.4%）となった。ROEは前期比4.8pp悪化した。ネットキャッシュがプラスで実質無借金の状態。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- ROE: 16.6%
- 自己資本比率: 57.2%
- 営業利益率: 7.6%
- PER: 15.40倍
- PBR: 2.48倍
業績・配当の推移（直近4期）
売上高は2022年12月期の13.9億円から2025年12月期の26.9億円となり、年平均成長率（CAGR）は+24.7%です。ROE は 21.4% → 16.6%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。営業利益率は 8.9% → 7.6%（−1.3pt）。粗利率は 42.1% → 43.4% と上がっていて、押し下げたのは販管費率の上昇です。2025年12月期のEPSは93.36円です。直近の期まで、売上高は3期以上連続の増収、営業利益は2期連続の増益です。直近4期は、1株配当は0円（無配）です。直近4期で、ROEは16.6%〜28.0%、自己資本比率は57.2%〜72.6%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全9段）
何が起きた
売上↑32% → 営業益↑12%（売上増の分が最大）
売上 20.4億円 → 26.9億円、営業利益 1.8億円 → 2.0億円。
利益率の中身
粗利率↑（下がっていない）／販管費率↑＝主に販管費の金額増の分
営業利益率 8.9% → 7.6%（−1.3pt）。
稼ぐ力
ROE↓ 21.4%→16.6%（最も大きく寄与：純利益率↓）
お金の流れ
営業CF＝純利益の0.6倍
借入と財務レバレッジ
期末のレバレッジ↑ 1.47→1.75倍（主に借入の分）／借入↑ +1.8億円（投資に回った形）
期末の自己資本比率が 68.2% → 57.2% に下がりました（期末の財務レバレッジ 1.47倍 → 1.75倍）。
利益の中身
一時的な損益は純益の1%未満
純利益（−12%）は本業の営業利益（+12%）と違う動きです。この期の一時的な損益は小さいので、実効税率の動き（詳細を表示）・前期の一時的な損益・営業外の損益（支払利息・持分法など）・非支配株主の取り分を見てください。
利払い
営業益÷支払利息 1,885倍→106倍（前期の半分以下）
営業利益 ÷ 支払利息は 1,885倍 → 106倍で前期の半分以下になりました。
株主への還元
無配（4期とも0円）
5期の中での位置
売上 年+25%・3期以上連続増収・2期連続増益・ROE は4期で最低
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
サービス業 528社中 130位（総合65点）
6軸スコア: 割安度73（割安）・稼ぐ力54（標準）・成長性63（安定成長）・安全性83（健全）・還元力45（控えめ）・事業独占力69（強い）
業種（サービス業）の中央値との比較: ROE 16.6%（業種の中央値 10.8%・526社中160位）、ROA 9.5%（業種の中央値 5.4%・528社中112位）、営業利益率 7.6%（業種の中央値 7.5%・527社中262位）、売上高成長率 31.6%（業種の中央値 7.2%・505社中31位）、自己資本比率 57.2%（業種の中央値 53.8%・528社中241位）、PER 15.4倍（業種の中央値 15.1倍・447社中214位）、PBR 2.48倍（業種の中央値 1.67倍・485社中151位）、配当利回り —（業種の中央値 2.89%・値なし）、配当性向 —（業種の中央値 36.6%・値なし）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
関連ページ
同業種の銘柄（サービス業）
総合スコア上位
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 大河原 峻 33.61%
- 柴田 旬也 6.08%
- 日本ベンチャーキャピタル株式会社 4.09%
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社（9214）の配当利回りは？
Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社の配当利回りは、このページの配当チャートでご確認いただけます。無配または取得できていない場合は「---」と表示されます。
Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社（9214）のROEは？
最新決算期のROEは16.6%で、高水準にあります。前期比では4.8pp悪化しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社（9214）の財務健全性は？
自己資本比率は57.2%で、財務基盤は非常に安定と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社（9214）の収益性はどうですか？
営業利益率は7.6%で、標準的な収益水準を示しています。前期比では増益（+12.4%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
Ｒｅｃｏｖｅｒｙ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社（9214）は割安ですか？
PERは15.40倍で、概ね市場平均並みの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。