株式会社大和証券グループ本社（8601）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
金融業はROA（総資産利益率）が構造的に低く、このモデルが合わないため割安度の判定とαは出していません。株価レンジは参考値です。
- 緑：0円から資産価値まで
- 橙：資産価値から理論株価まで（資産価値を上回る分）
- 薄い赤：理論株価から上限株価まで（成長価値）
- 資産価値659 円
- 理論株価1276 円
- 決算時株価1462 円
PER×EPSベース
- 上限株価1558 円
理論株価に成長価値 282円 を加えた値
- 事業価値715 円
- 超過現金価値209 円
- 配当価値352 円
- 合計＝理論株価1276 円
実力EPSは、特別利益 355億円・特別損失 60.5億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−355億円−18.4円
- 特別損失（合計）+60.5億円+3.1円
会社予想が無いため、四半期の決算短信の累計から直近12か月を組んでいます。
財務サマリー
6軸スコア
証券･商品先物取引業の中で
10位 / 37社
金融業（銀行・証券・保険・その他金融）は営業CFに顧客預り金・貸出金・保険料などの増減が入るため、FCF・FCF利回り・FCFマージンは出していません（意味を持たないため）。
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2026年3月期の決算をもとに
【最高益】営業益24.3%増。56円→64円の増配。
売上高は2022年3月期の6,195億円から2026年3月期の1.47兆円となり、年平均成長率（CAGR）は+24.1%です。
2026年3月期のEPSは126.04円、1株配当は64円です。
直近の期まで、売上高は5期連続の増収、経常利益は3期連続の増益、1株配当は3期連続の増配です。
直近5期で、ROEは4.6%〜10.3%、自己資本比率は4.6%〜5.3%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全4段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.稼ぐ力ROE 9.8%→10.3%
ROE は 9.8% → 10.3%（+0.5pt）。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています。金融業の総資産回転率は、総資産の多くが貸出金・有価証券などのため、事業会社の回転率とは意味が違います。
2.利益の中身一時的な損益は純益の12%
純利益（+14%）は本業の経常利益（+4%）とおおむね同じ動きです。
一時的な損益は純利益の 12%です。本業の経常利益は 2,247億円 → 2,345億円（+4%）、純利益は 1,544億円 → 1,753億円（+14%）です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別利益 +355億円・特別損失 −60.5億円です。実効税率は 33.6%（直前3期の平均 32.0%、+1.6pt）です。営業外の為替差損益は −23.8億円（例年の目安 +29.2億円）で、一時的とはしていません。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 12% 低い試算です。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。為替差損益の「例年の目安から大きく外れた」は、直前の連続した期の平均との差が、利益に比べて大きいときです（実力 EPS と同じ判定）。
3.株主への還元増配（56→64円、3期連続）・配当性向 51→51%
EPS は 109.53円 → 126.04円（+15%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 51.1% → 50.8% でほぼ同じです。
4.5期の中での位置売上 年+24%・5期連続増収・3期連続増益・ROE は5期で最高
売上高は2022年3月期の6,195億円から2026年3月期の1.47兆円となり、年平均成長率（CAGR）は+24.1%です。直近の期まで、売上高は5期連続の増収、経常利益は3期連続の増益です。直近5期で、ROEは4.6%〜10.3%、自己資本比率は4.6%〜5.3%の範囲で推移しています。
出していない段：何が起きた・利益率の中身・先行投資・どこで・会社の説明・お金の流れ・在庫と運転資本・設備投資・のれん・借入と財務レバレッジ・利払い（この会社には当てはめない：金融業）、配当の持続性（材料が取れていない：予想 EPS）
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
証券･商品先物取引業 37社中 10位（総合67点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 10.3% | 9.9% | 37社中15位 |
| ROA | 0.5% | 2.6% | 37社中32位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 4.6% | 34.9% | 37社中36位 |
| 成長 | |||
|---|---|---|---|
| 純利益の成長率 | 13.6% | 37.9% | 35社中25位 |
| EPSの成長率 | 15.1% | 35.9% | 35社中25位 |
| EPS CAGR（3年） | 42.5% | 46.6% | 28社中16位 |
| 還元・評価 | |||
| PER | 11.6倍 | 11.0倍 | 32社中13位 |
| PBR | 1.15倍 | 1.05倍 | 34社中15位 |
| 配当利回り | 4.38% | 5.39% | 32社中22位 |
| 配当性向 | 50.8% | 53.3% | 32社中17位 |
| DOE | 5.0% | 6.1% | 32社中21位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 金融業は営業利益率・売上高成長率など、会社ごとに定義が揃わない指標（ROIC・粗利率・D/Eレシオ・流動比率・総資産回転率などを含む）を比較していません。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
株式会社大和証券グループ本社の概要
株式会社大和証券グループ本社（証券コード 8601）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-03-31）のデータによると、ROE10.3%は標準的な水準を上回っている。また、自己資本比率4.6%は低水準で、財務レバレッジが高い構造。また、高ROEは財務レバレッジに支えられている面があり、財務構造の確認が重要。前期と比較すると、売上高は前期比増収（+7.0%）、営業利益は増益（+24.3%）となった。ROEは前期比0.5pp改善した。ネットキャッシュがプラスで実質無借金の状態。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 4.4%
- ROE: 10.3%
- 自己資本比率: 4.6%
- 営業利益率: 14.1%
- PER: 11.60倍
- PBR: 1.15倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年3月期の6,195億円から2026年3月期の1.47兆円となり、年平均成長率（CAGR）は+24.1%です。2026年3月期のEPSは126.04円、1株配当は64円です。直近の期まで、売上高は5期連続の増収、経常利益は3期連続の増益、1株配当は3期連続の増配です。直近5期で、ROEは4.6%〜10.3%、自己資本比率は4.6%〜5.3%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全4段）
稼ぐ力
ROE 9.8%→10.3%
利益の中身
一時的な損益は純益の12%
純利益（+14%）は本業の経常利益（+4%）とおおむね同じ動きです。
株主への還元
増配（56→64円、3期連続）・配当性向 51→51%
EPS は 109.53円 → 126.04円（+15%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 51.1% → 50.8% でほぼ同じです。
5期の中での位置
売上 年+24%・5期連続増収・3期連続増益・ROE は5期で最高
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
証券･商品先物取引業 37社中 10位（総合67点）
6軸スコア: 割安度62（標準）・稼ぐ力67（標準）・成長性82（高成長）・安全性45（やや注意）・還元力78（手厚い）・事業独占力65（強い）
業種（証券･商品先物取引業）の中央値との比較: ROE 10.3%（業種の中央値 9.9%・37社中15位）、ROA 0.5%（業種の中央値 2.6%・37社中32位）、自己資本比率 4.6%（業種の中央値 34.9%・37社中36位）、PER 11.6倍（業種の中央値 11.0倍・32社中13位）、PBR 1.15倍（業種の中央値 1.05倍・34社中15位）、配当利回り 4.38%（業種の中央値 5.39%・32社中22位）、配当性向 50.8%（業種の中央値 53.3%・32社中17位）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-11。
関連ページ
同業種の銘柄（証券･商品先物取引業）
総合スコア上位
- ＳＢＩリーシングサービス 5834 75点
- スパークス・グループ 8739 74点
- 岩井コスモホールディングス 8707 71点
- いちよし証券 8624 70点
- 丸八証券 8700 70点
- あかつき本社 8737 70点
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- ブラックロック・ジャパン株式会社 8.71%
- 三井住友信託銀行株式会社 5.21%
- 野村證券株式会社 5.02%
- シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー 4.02%
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
株式会社大和証券グループ本社（8601）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは4.4%です。高配当銘柄の部類であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
株式会社大和証券グループ本社（8601）のROEは？
最新決算期のROEは10.3%で、標準を上回る水準にあります。前期比では0.5pp改善しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
株式会社大和証券グループ本社（8601）の財務健全性は？
自己資本比率は4.6%で、財務レバレッジが高く、負債依存度に注意が必要と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
株式会社大和証券グループ本社（8601）の収益性はどうですか？
営業利益率は14.1%で、高い収益性を示しています。前期比では増益（+24.3%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
株式会社大和証券グループ本社（8601）は割安ですか？
PERは11.60倍で、市場平均より低めの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。