ヤマト モビリティ ＆ Ｍｆｇ．株式会社（7886）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
超割高資産価値の7割（下支え）との比較で決まった判定です。利益から見ても割高寄りです。利益から見た値は40.1円です。
- 緑：0円から理論株価まで（資産価値には届かない）
- 理論株価＝上限株価136 円α -81.1%
上限株価は理論株価と同じ値（上限α も同じ）
- 資産価値194 円
- 決算時株価718 円
株主総利回りの表から逆算
- 資産価値の7割で下支え136 円
実力EPSは、特別利益 0.9億円・特別損失 1.9億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−0.9億円−43.0円
- 特別損失（合計）+1.9億円+86.9円
財務サマリー
6軸スコア
化学の中で
202位 / 202社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2026年3月期の決算をもとに
【急落】EV関連事業の減益が響き営業赤字に転落（−4.4億円）。
売上高は2022年3月期の142億円から2026年3月期の97.3億円となり、年平均成長率（CAGR）は−9.1%です。
売上は 161億円 → 97.3億円（−39%）。最大の要因は「合成樹脂成形関連事業」のセグメントで、会社全体の減少額の 81% にあたります。
営業利益率は 1.3% → −4.5%（−5.8pt）。粗利率は 11.1% → 12.2% と上がっていて、押し下げたのは販管費率の上昇です。
2026年3月期のEPSは−545.70円（赤字）です。
営業利益は2025年3月期から2026年3月期にかけて黒字（2.0億円）から赤字（−4.4億円）へ転換しました。
純利益は2023年3月期から2024年3月期にかけて黒字（3,066万円）から赤字（−1.5億円）へ転換しました。
直近5期は、1株配当は0円（無配）です。
直近5期で、ROEは−83.6%〜2.2%、自己資本比率は11.1%〜18.7%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全10段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↓39% → 営業益 黒字→赤字（9割は利益率↓の分）
売上 161億円 → 97.3億円、営業利益 2.0億円 → −4.4億円、経常利益 8,155万円 → −7.1億円（営業外の損益の増減 −1.5億円）。
営業利益の減少 −6.4億円（2.0億円 → −4.4億円）のうち、売上高の減少による分が −8,001万円（12%）、利益率の低下による分が −5.6億円（88%）です。営業外の損益（経常利益 − 営業利益）が −1.2億円 → −2.7億円と −1.5億円動き、経常利益を営業利益より押し下げました。営業利益は 2.0億円 → −4.4億円、経常利益は 8,155万円 → −7.1億円です。内訳は 為替差損益（為替予約などを含む） +1,286万円・支払利息 −638万円・その他 −1.5億円です。主にその他（持分法による投資損益など）の分（96%）です。為替差損益（為替予約などを含む）は逆の向きに動きました。今期の経常利益は営業利益を 2.7億円下回っています（前期は 1.2億円下回る）。
営業外の損益は 経常利益 − 営業利益 で見ています。持分法による投資損益は取り込んでいないので、その他に含めています。営業外の損益の増減が、営業利益・経常利益と売上に比べて大きいときに「違う動き」とします。
2.利益率の中身粗利率↑（下がっていない）／販管費率↑＝主に売上減の分
営業利益率 1.3% → −4.5%（−5.8pt）。
営業利益率は 1.3% → −4.5%（−5.8pt）。粗利率は 11.1% → 12.2% と上がっていて、押し下げたのは販管費率の上昇です。粗利率 11.1% → 12.2%（+1.1pt）、販管費率 9.8% → 16.7%（+6.9pt）。販管費率は 9.8% → 16.7%（+6.9pt）。上がった分の多く（+6.4pt）は、売上の減少による分です。販管費そのものは 15.8億円 → 16.3億円（+3%）、売上は 161億円 → 97.3億円（−39%）です。上がった分 +6.9pt のうち、売上の増減による分が +6.4pt、販管費の増減による分が +0.4ptです。
3.どこで営業益↓＝EV関連事業セグメント↓（68%）（売上は合成樹脂成形関連事業↓）
「EV関連事業」の営業利益は （前期なし） → −4.4億円（−4.4億円）です。
売上は 161億円 → 97.3億円（−39%）。最大の要因は「合成樹脂成形関連事業」のセグメントで、会社全体の減少額の 81% にあたります。「合成樹脂成形関連事業」は 128億円 → 76.5億円（−51.4億円）です。ほかは 「物流機器関連事業」−12.3億円・「EV関連事業」+2,750万円・「調整額（セグメント間の消去など）」0円です。セグメントの営業利益で見ると、最大の要因は「EV関連事業」で、会社全体の営業利益の減少額の 68% にあたります。ほかは 「物流機器関連事業」−1.4億円・「合成樹脂成形関連事業」−6,623万円・「調整額（全社費用など）」+78万円です。
セグメントの区分は会社の開示どおりです（事業別か所在地別かは、データでは区別できません）。調整額（セグメント間の消去など）の増減も並べているので、合計は会社全体の売上の増減と一致します。セグメントの営業利益は、全社費用・セグメント間の消去（調整額）を引く前の値です。調整額の増減も並べているので、合計は会社全体の営業利益の増減と一致します。区分は会社の開示どおりです。
4.稼ぐ力2期続けて純損失（ROE −22.8%→−83.6%）
純利益が赤字の期を含むため、この読み方はしません。
5.お金の流れ純損失の期・営業CF −4.3億円／売上債権回転日数↓（46→33日）
6.在庫と運転資本売上↓39%なのに在庫↑6%（回転日数 29→52日）
売れ残りとは限りません（受注に備えた積み増し・原材料の先行調達・値上がりなどでも伸びます）。
売上が減った（−39%）のに、棚卸資産は増えています（+6%。棚卸資産回転日数 29日 → 52日）。棚卸資産は 11.5億円 → 12.1億円（+6%）、売上は 161億円 → 97.3億円（−39%）で、棚卸資産回転日数（棚卸資産 ÷ 売上原価 × 365）は 29日 → 52日です。CCC（売上債権回転日数 ＋ 棚卸資産回転日数 − 買入債務回転日数）は 22日 → 36日です（売上債権回転日数 46日 → 33日、買入債務回転日数 53日 → 49日）。有報の棚卸資産の内訳（製品・仕掛品・原材料）と、次の決算の営業CF で確かめてください。
回転日数の分母は、棚卸資産と買入債務は売上原価、売上債権は売上です（チャートの回転日数・CCC と同じ式）。
7.借入と財務レバレッジ期末のレバレッジ↑ 5.35→9.03倍（主に純損失の分）
期末の自己資本比率が 18.7% → 11.1% に下がりました（期末の財務レバレッジ 5.35倍 → 9.03倍）。
自己資本比率の下げ幅（−7.6pt）への効き方は 純損失 99%・その他の純資産の動き 1%です。下げ幅に最も大きく効いたのは純損失の分です。借入以外の負債の減少（+4.5pt）・有利子負債の減少（+1.2pt）は逆に自己資本比率を押し上げました。配当の支払額は有報に記載が無いため、その分は「その他の純資産の動き」に含めています。有利子負債は 30.8億円 → 27.5億円（−11%）、DE レシオは 2.19倍 → 4.83倍です。
自己資本比率・財務レバレッジは期末の 自己資本 ÷ 総資産（とその逆数）で計算しています。ROE の分解と「ROE は高いが、借入で上げていないか」のレバレッジは期首・期末の平均なので、数字が少し違います。画面の自己資本比率とも少し違うことがあります。配当と自社株買いは CF 計算書の支払額です。その他の純資産の動きには、包括利益・新株の発行・非支配株主持分の動きなどが入ります。
8.利益の中身一時的な損益は純損失の8%
本業の営業利益は 2.0億円 → −4.4億円、純利益は −3.4億円 → −8.3億円です。
一時的な損益は純損失の 8%です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別損失 −1.9億円・特別利益 +9,305万円です。税引前利益が0以下のため、実効税率は見ていません。営業利益の減少 −6.4億円（2.0億円 → −4.4億円）のうち、売上高の減少による分が −8,001万円（12%）、利益率の低下による分が −5.6億円（88%）です。営業外の為替差損益は −5,709万円（例年の目安 −7,021万円）で、一時的とはしていません。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。為替差損益の「例年の目安から大きく外れた」は、直前の連続した期の平均との差が、利益に比べて大きいときです（実力 EPS と同じ判定）。
9.株主への還元無配（5期とも0円）
10.5期の中での位置売上 年−9%・営業益が赤字転換・ROE は5期で最低
売上高は2022年3月期の142億円から2026年3月期の97.3億円となり、年平均成長率（CAGR）は−9.1%です。営業利益は2025年3月期から2026年3月期にかけて黒字（2.0億円）から赤字（−4.4億円）へ転換しました。純利益は2023年3月期から2024年3月期にかけて黒字（3,066万円）から赤字（−1.5億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−83.6%〜2.2%、自己資本比率は11.1%〜18.7%の範囲で推移しています。
出していない段：利払い（この会社には当てはめない：営業赤字）、配当の持続性（配当予想が未定）。ほか5段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
化学 202社中 202位（総合29点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | −83.6% | 6.9% | 202社中202位 |
| ROA | −16.1% | 4.1% | 202社中202位 |
| ROIC | −9.3% | 4.8% | 201社中201位 |
| 営業利益率 | −4.5% | 7.4% | 201社中199位 |
| 純利益率 | −8.5% | 5.3% | 202社中199位 |
| 粗利率 | 12.2% | 29.8% | 201社中198位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 11.1% | 63.5% | 202社中202位 |
| D/Eレシオ | 483.2% | 17.8% | 201社中1位 |
| 流動比率 | 117.3% | 232.4% | 201社中193位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 1.89回 | 0.74回 | 202社中3位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | −39.5% | 2.1% | 200社中200位 |
| 営業利益の成長率 | −317.8% | 10.1% | 199社中197位 |
| 純利益の成長率 | −143.7% | 10.6% | 200社中190位 |
| EPSの成長率 | −113.4% | 11.8% | 200社中189位 |
| 売上高CAGR（3年） | −14.4% | 2.7% | 197社中195位 |
| 営業利益CAGR（3年） | — | 7.5% | 値なし |
| EPS CAGR（3年） | — | 9.2% | 値なし |
| 還元・評価 | |||
| PER | — | 13.0倍 | 値なし |
| PBR | 2.03倍 | 0.91倍 | 199社中25位 |
| 配当利回り | — | 2.83% | 値なし |
| 配当性向 | — | 36.2% | 値なし |
| DOE | — | 2.6% | 値なし |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2027年3月期の進み具合（第1四半期・2026-08-13 時点）
下期の計画利益率4.7%。
会社予想は 売上 97.4億円（前期比 +0%）・営業利益 1.1億円。
会社が計画している下期の金額は、売上 60.6億円・営業利益 2.8億円です（通期予想 − 上期予想）。
上期の予想の 1.6倍の売上で、営業利益率は上期 −4.7% → 下期 4.7%。2026年3月期の通期は −4.5%、2025年3月期の通期は 1.3%でした。
今期の進み具合
全2段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合今期予想 売上 97.4億円（前期比 +0%）・営業利益 1.1億円
2.下期の計画利益率 −4.7%→4.7%・売上は上期の予想の1.6倍
会社が計画している下期の金額は、売上 60.6億円・営業利益 2.8億円です（通期予想 − 上期予想）。
上期の予想の 1.6倍の売上で、営業利益率は上期 −4.7% → 下期 4.7%。2026年3月期の通期は −4.5%、2025年3月期の通期は 1.3%でした。下期だけで、有報のある期で最高の通期売上（2025年3月期 161億円）の 38%を売る計画です。前年の上期と下期の比率はまだ比べられません（前年の上期の実績は、今期の第2四半期の短信が出てから入ります）。
下期の計画の額 ＝ 通期予想 − 上期予想（最新の会社予想）。
出していない段：前年との比較（この会社には当てはめない：進捗率が0〜200%の外）。ほか2段は目立つ動きなし
基準：2026-08-13 第1四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 18.5-38.2% | -0.3+39.3% | -0.8-4.0% | -0.9-12.8% | -54.36+7.6% |
| Q1累計 | 18.5-38.2% | -0.3+39.3% | -0.8-4.0% | -0.9-12.8% | -54.36+7.6% |
| Q2未発表 | 昨年61.5% | — | — | — | — |
| Q3未発表 | 昨年80.5% | — | — | — | — |
| Q4未発表 | 昨年98.1% | — | — | — | — |
| 通期予想 | 97.4 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | — |
| 進捗率 | 19.0%遅い | —累計赤字 | —累計赤字 | —累計赤字 | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
※ 営業利益・経常利益・純利益は、累計が赤字で通期予想が黒字のため、進捗率は出していません。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 18.5億円-38.2% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 97.4億円 | 19.0%例年より遅い昨年30.7% |
| 累計 | 18.5億円-38.2% | 昨年 61.5% | 昨年 80.5% | 昨年 98.1% | |||
| 営業利益 | 単独 | -3400万円+39.3% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 1.1億円 | —累計赤字 |
| 累計 | -3400万円+39.3% | ||||||
| 経常利益 | 単独 | -7800万円-4.0% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 4000万円 | —累計赤字 |
| 累計 | -7800万円-4.0% | ||||||
| 純利益 | 単独 | -8800万円-12.8% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 1700万円 | —累計赤字 |
| 累計 | -8800万円-12.8% | ||||||
| EPS | 単独 | -54.36円+7.6% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | -54.36円+7.6% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
※ 営業利益・経常利益・純利益は、累計が赤字で通期予想が黒字のため、進捗率は出していません。
ヤマト モビリティ ＆ Ｍｆｇ．株式会社の概要
ヤマト モビリティ ＆ Ｍｆｇ．株式会社（証券コード 7886）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-03-31）のデータによると、ROE-83.6%とマイナスの水準にある。また、自己資本比率11.1%は低水準で、財務レバレッジが高い構造。前期と比較すると、売上高は前期比減収（-39.5%）、営業利益は赤字転落（前期2.0億円→今期-4.4億円）となった。ROEは前期比60.8pp悪化した。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- ROE: -83.6%
- 自己資本比率: 11.1%
- 営業利益率: -4.5%
- PER: —
- PBR: 2.03倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年3月期の142億円から2026年3月期の97.3億円となり、年平均成長率（CAGR）は−9.1%です。売上は 161億円 → 97.3億円（−39%）。最大の要因は「合成樹脂成形関連事業」のセグメントで、会社全体の減少額の 81% にあたります。営業利益率は 1.3% → −4.5%（−5.8pt）。粗利率は 11.1% → 12.2% と上がっていて、押し下げたのは販管費率の上昇です。2026年3月期のEPSは−545.70円（赤字）です。営業利益は2025年3月期から2026年3月期にかけて黒字（2.0億円）から赤字（−4.4億円）へ転換しました。純利益は2023年3月期から2024年3月期にかけて黒字（3,066万円）から赤字（−1.5億円）へ転換しました。直近5期は、1株配当は0円（無配）です。直近5期で、ROEは−83.6%〜2.2%、自己資本比率は11.1%〜18.7%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全10段）
何が起きた
売上↓39% → 営業益 黒字→赤字（9割は利益率↓の分）
売上 161億円 → 97.3億円、営業利益 2.0億円 → −4.4億円、経常利益 8,155万円 → −7.1億円（営業外の損益の増減 −1.5億円）。
利益率の中身
粗利率↑（下がっていない）／販管費率↑＝主に売上減の分
営業利益率 1.3% → −4.5%（−5.8pt）。
どこで
営業益↓＝EV関連事業セグメント↓（68%）（売上は合成樹脂成形関連事業↓）
「EV関連事業」の営業利益は （前期なし） → −4.4億円（−4.4億円）です。
稼ぐ力
2期続けて純損失（ROE −22.8%→−83.6%）
お金の流れ
純損失の期・営業CF −4.3億円／売上債権回転日数↓（46→33日）
在庫と運転資本
売上↓39%なのに在庫↑6%（回転日数 29→52日）
売れ残りとは限りません（受注に備えた積み増し・原材料の先行調達・値上がりなどでも伸びます）。
借入と財務レバレッジ
期末のレバレッジ↑ 5.35→9.03倍（主に純損失の分）
期末の自己資本比率が 18.7% → 11.1% に下がりました（期末の財務レバレッジ 5.35倍 → 9.03倍）。
利益の中身
一時的な損益は純損失の8%
本業の営業利益は 2.0億円 → −4.4億円、純利益は −3.4億円 → −8.3億円です。
株主への還元
無配（5期とも0円）
5期の中での位置
売上 年−9%・営業益が赤字転換・ROE は5期で最低
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
化学 202社中 202位（総合29点）
6軸スコア: 割安度15（割高）・稼ぐ力16（低収益）・成長性33（鈍化）・安全性40（やや注意）・還元力15（弱い）・事業独占力52（強い）
業種（化学）の中央値との比較: ROE −83.6%（業種の中央値 6.9%・202社中202位）、ROA −16.1%（業種の中央値 4.1%・202社中202位）、営業利益率 −4.5%（業種の中央値 7.4%・201社中199位）、売上高成長率 −39.5%（業種の中央値 2.1%・200社中200位）、自己資本比率 11.1%（業種の中央値 63.5%・202社中202位）、PER —（業種の中央値 13.0倍・値なし）、PBR 2.03倍（業種の中央値 0.91倍・199社中25位）、配当利回り —（業種の中央値 2.83%・値なし）、配当性向 —（業種の中央値 36.2%・値なし）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
関連ページ
同業種の銘柄（化学）
総合スコア上位
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 株式会社ＩＡＴ 32.69%
- 永田紙業株式会社 18.81%
- マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社 9.43%
- ＪＣインベストメント株式会社 6.72%
- ノムラ インターナショナル ピーエルシー（ＮＯＭＵＲＡ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＰＬＣ） 4.56%
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
ヤマト モビリティ ＆ Ｍｆｇ．株式会社（7886）の配当利回りは？
ヤマト モビリティ ＆ Ｍｆｇ．株式会社の配当利回りは、このページの配当チャートでご確認いただけます。無配または取得できていない場合は「---」と表示されます。
ヤマト モビリティ ＆ Ｍｆｇ．株式会社（7886）のROEは？
最新決算期のROEは-83.6%で、マイナスの水準にあります。前期比では60.8pp悪化しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
ヤマト モビリティ ＆ Ｍｆｇ．株式会社（7886）の財務健全性は？
自己資本比率は11.1%で、財務レバレッジが高く、負債依存度に注意が必要と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
ヤマト モビリティ ＆ Ｍｆｇ．株式会社（7886）の収益性はどうですか？
営業利益率は-4.5%で、営業段階で損失が出ている状態を示しています。前期比では赤字転落（前期2.0億円→今期-4.4億円）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。