株式会社ウイルコホールディングス（7831）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
超割高資産価値の7割（下支え）との比較で決まった判定です。利益から見ても割高寄りです。利益から見た値は23.4円です。
- 緑：0円から理論株価まで（資産価値には届かない）
- 理論株価＝上限株価38.4 円α -53.2%
上限株価は理論株価と同じ値（上限α も同じ）
- 資産価値54.8 円
- 決算時株価81.9 円
株主総利回りの表から逆算
- 資産価値の7割で下支え38.4 円
実力EPSは、特別利益 4.4億円・特別損失 7.1億円・為替差損益（例年の水準からの突出分） 0.1億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−4.4億円−12.8円
- 特別損失（合計）+7.1億円+20.9円
- 為替差損益（例年の水準からの突出分）−0.1億円−0.4円
財務サマリー
6軸スコア
その他製品の中で
94位 / 101社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2025年10月期の決算をもとに
【低迷】情報・印刷事業の減益が響き営業赤字が拡大（−6.2億円）。
売上高は2021年10月期の107億円から2025年10月期の84.8億円となり、年平均成長率（CAGR）は−5.6%です。
営業利益率は −2.5% → −7.3%（−4.9pt）。粗利率の低下と販管費率の上昇の両方が押し下げました。
2025年10月期のEPSは−39.75円（赤字）、1株配当は2円です。
営業利益と純利益は2023年10月期から2024年10月期にかけて、黒字（1,400万円・200万円）から赤字（−2.1億円・−4.4億円）へ転換しました。
直近5期で、ROEは−38.0%〜8.3%、自己資本比率は17.9%〜38.5%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全10段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↓1% → 営業益 −2.1億円→−6.2億円
売上 86.0億円 → 84.8億円、営業利益 −2.1億円 → −6.2億円。
2.利益率の中身粗利率↓／販管費率↑＝主に販管費の金額増の分
営業利益率 −2.5% → −7.3%（−4.9pt）。
営業利益率は −2.5% → −7.3%（−4.9pt）。粗利率の低下と販管費率の上昇の両方が押し下げました。粗利率 17.1% → 14.3%（−2.8pt）、販管費率 19.5% → 21.6%（+2.1pt）。販管費率は 19.5% → 21.6%（+2.1pt）。上がった分の多く（+1.8pt）は、販管費の金額が増えた分です。販管費そのものは 16.8億円 → 18.3億円（+9%）、売上は 86.0億円 → 84.8億円（−1%）です。上がった分 +2.1pt のうち、売上の増減による分が +0.3pt、販管費の増減による分が +1.8ptです。
3.どこで営業益↓＝情報・印刷事業セグメント↓
「情報・印刷事業」の営業利益は 2.9億円 → −1.6億円（−4.4億円）です。
セグメントの営業利益で見ると、最大の要因は「情報・印刷事業」で、その減少額は会社全体の営業利益の減少額を上回ります。ほかは 「通信販売事業」+1,800万円・「知育事業」+1,100万円・「調整額（全社費用など）」+500万円です。
セグメントの営業利益は、全社費用・セグメント間の消去（調整額）を引く前の値です。調整額の増減も並べているので、合計は会社全体の営業利益の増減と一致します。区分は会社の開示どおりです。
4.稼ぐ力2期続けて純損失（ROE −11.1%→−38.0%）
純利益が赤字の期を含むため、この読み方はしません。
5.お金の流れ純損失の期・営業CF −6.7億円／売上債権回転日数→（61日前後）
6.借入と財務レバレッジ期末のレバレッジ↑ 2.60→5.60倍（自社株買い・純損失の分）
期末の自己資本比率が 38.4% → 17.9% に下がりました（期末の財務レバレッジ 2.60倍 → 5.60倍）。
自己資本比率の下げ幅（−20.5pt）への効き方は 自社株買い 37%・純損失 36%・借入 11%・その他の純資産の動き 9%・借入以外の負債の増加 7%です。自社株買いと純損失の分の両方が下げました。有利子負債は 15.0億円 → 19.8億円（+32%）、DE レシオは 0.42倍 → 1.40倍です。
自己資本比率・財務レバレッジは期末の 自己資本 ÷ 総資産（とその逆数）で計算しています。ROE の分解と「ROE は高いが、借入で上げていないか」のレバレッジは期首・期末の平均なので、数字が少し違います。画面の自己資本比率とも少し違うことがあります。配当と自社株買いは CF 計算書の支払額です。その他の純資産の動きには、包括利益・新株の発行・非支配株主持分の動きなどが入ります。
7.利益の中身純損失の19%は一時的な損
純損失の中身には、一時的な損が大きく入っています（純損失の 19%）。
純損失 −9.5億円には、一時的な損が 1.8億円（税引後、純損失の 19%）入っています。本業の営業利益は −2.1億円 → −6.2億円、純利益は −4.4億円 → −9.5億円です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別損失 −7.1億円・特別利益 +4.4億円・為替差損益（例年からの突出分） +1,400万円です。税引前利益が0以下のため、実効税率は見ていません。営業外の為替差損益は +1,400万円で、例年の目安（過去の平均 0円）から大きく外れたため、外れた分 +1,400万円を一時的としています。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。為替差損益の「例年の目安から大きく外れた」は、直前の連続した期の平均との差が、利益に比べて大きいときです（実力 EPS と同じ判定）。
8.株主への還元復配（2円）
2025年10月期のEPSは−39.75円（赤字）、1株配当は2円です。
9.配当の持続性予想配当性向 104%（利益を上回る）
2026年10月期の会社予想では、配当が利益を上回ります（予想の配当性向 103.6%）。
配当性向は 2026年10月期の会社予想では 103.6%（予想の1株配当 2円 ÷ 予想 EPS 1.93円）です。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2023年10月期 3,900万円・4,900万円、2024年10月期 −10.4億円・4,800万円、2025年10月期 −7.5億円・0円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2023年10月期 4,300万円、2024年10月期 −13.2億円、2025年10月期 −8.4億円です。2025年10月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は 9.8億円で、配当と合わせた支出は 9.8億円（FCF は −7.5億円）です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。予想の配当性向は最新の会社予想の1株配当 ÷ 予想 EPS です。配当予想は 2026-09-11 の第3四半期の短信の値です。
10.5期の中での位置売上 年−6%・ROE は5期で最低
売上高は2021年10月期の107億円から2025年10月期の84.8億円となり、年平均成長率（CAGR）は−5.6%です。営業利益と純利益は2023年10月期から2024年10月期にかけて、黒字（1,400万円・200万円）から赤字（−2.1億円・−4.4億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−38.0%〜8.3%、自己資本比率は17.9%〜38.5%の範囲で推移しています。
出していない段：利払い（この会社には当てはめない：営業赤字）。ほか6段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
その他製品 101社中 94位（総合37点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | −38.0% | 7.3% | 101社中99位 |
| ROA | −12.0% | 3.9% | 101社中98位 |
| ROIC | −12.8% | 4.5% | 101社中99位 |
| 営業利益率 | −7.3% | 5.6% | 101社中97位 |
| 純利益率 | −11.2% | 4.3% | 101社中97位 |
| 粗利率 | 14.3% | 31.9% | 101社中96位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 17.9% | 59.2% | 101社中100位 |
| D/Eレシオ | 139.8% | 22.1% | 101社中5位 |
| 流動比率 | 74.3% | 232.4% | 101社中100位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 1.07回 | 0.93回 | 101社中31位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | −1.4% | 2.8% | 99社中77位 |
| 営業利益の成長率 | −192.5% | 8.4% | 99社中94位 |
| 純利益の成長率 | −117.4% | 15.2% | 99社中93位 |
| EPSの成長率 | −123.8% | 15.4% | 99社中93位 |
| 売上高CAGR（3年） | −2.1% | 2.6% | 98社中81位 |
| 営業利益CAGR（3年） | — | 10.8% | 値なし |
| EPS CAGR（3年） | — | 7.1% | 値なし |
| 還元・評価 | |||
| PER | — | 12.5倍 | 値なし |
| PBR | 0.90倍 | 0.86倍 | 100社中45位 |
| 配当利回り | 2.44% | 3.08% | 94社中64位 |
| 配当性向 | −5.0% | 39.4% | マイナスのため順位なし |
| DOE | 2.2% | 2.5% | 94社中53位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2026年10月期の進み具合（第3四半期・2026-09-11 時点）
【進捗高め】売上の計画進捗79.5%（前年同期の実績構成比73.8%）。通期予想は赤字（第4四半期は赤字の見込み）。
会社予想は 売上 85.0億円（前期比 +0%）・営業利益 −4.0億円。
第3四半期の売上の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 79.5%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 73.8%より高い水準です（利益は前年と比べていません）。
売上の差は +5.7ptです。
通期予想の営業利益は −4.0億円の赤字です。第3四半期までの累計の実績が −3.0億円なので、第4四半期は 営業利益 −9,900万円の赤字を見込む計算です。
営業利益率は第3四半期までの累計 −4.5% → 第4四半期 −5.7%。2025年10月期の通期は −7.3%、2024年10月期の通期は −2.5%でした。
今期の進み具合
全3段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合売上 計画進捗 79.5%↑（前年同期の実績構成比 73.8%）・累計は前年同期比 +8.0%
会社予想は 売上 85.0億円（前期比 +0%）・営業利益 −4.0億円。
2.前年との比較前年同期の実績構成比より高い
第3四半期の売上の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 79.5%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 73.8%より高い水準です（利益は前年と比べていません）。売上の差は +5.7ptです。売上の累計は前年同期比 +8.0%、通期予想は前期比 +0.3%です。累計の伸びが予想の伸びより大きいため、前年同期の実績構成比より高くなっています。
利益: 前期の通期実績が0以下（赤字など）のため、昨年とは比べません。昨年同時期は、前年同期の累計 ÷ 前期の通期実績で計算した季節性のめやすです（昨年の期中の会社予想は持っていないため）。比べているのは前年1年だけです。
3.第4四半期の見込み通期予想は赤字（第4四半期は −9,900万円の見込み）
通期予想の営業利益は −4.0億円の赤字です。第3四半期までの累計の実績が −3.0億円なので、第4四半期は 営業利益 −9,900万円の赤字を見込む計算です。
営業利益率は第3四半期までの累計 −4.5% → 第4四半期 −5.7%。2025年10月期の通期は −7.3%、2024年10月期の通期は −2.5%でした。売上は、前年は第4四半期が第3四半期までの累計の 0.36倍、今期の計画は 0.26倍で、前年並みの配分です。前年は第3四半期までの累計 営業利益 −3.7億円・第4四半期 −2.5億円でした。
第4四半期に必要な額 ＝ 通期予想 − 第3四半期までの累計の実績（最新の会社予想）。
出していない段：2段は目立つ動きなし
基準：2026-09-11 第3四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 未取得（短信なし） | ||||
| Q2単独 | 未取得（短信なし） | ||||
| Q2累計 | 46.9+11.3% | -2.0+0.5% | -1.8+7.2% | 4.7+357.8% | 30.14+626.3% |
| Q3単独 | 20.7+1.2% | -1.0+40.2% | -0.7+63.9% | -0.8+73.1% | -5.39+57.2% |
| Q3累計 | 67.6+8.0% | -3.0+18.6% | -2.5+35.5% | 3.8+285.5% | 24.75+393.6% |
| Q4未発表 | 昨年101.3% | — | — | — | — |
| 通期予想 | 85.0 | -4.0 | -3.8 | 0.3 | — |
| 進捗率 | 79.5%速い | 75.3%赤字予想に対する進捗 | 66.1%赤字予想に対する進捗 | 1280.0% | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 20.7億円+1.2% | 未発表 | 85.0億円 | 79.5%例年より速い昨年73.8% |
| 累計 | 未取得 | 46.9億円+11.3% | 67.5億円+8.0% | 昨年 101.3% | |||
| 営業利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | -1.0億円+40.2% | 未発表 | -4.0億円 | 75.3%赤字予想に対する進捗 |
| 累計 | 未取得 | -2.0億円+0.5% | -3.0億円+18.6% | ||||
| 経常利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | -7000万円+63.9% | 未発表 | -3.8億円 | 66.1%赤字予想に対する進捗 |
| 累計 | 未取得 | -1.8億円+7.2% | -2.5億円+35.5% | ||||
| 純利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | -8300万円+73.1% | 未発表 | 3000万円 | 1280.0%比較なし |
| 累計 | 未取得 | 4.7億円+357.8% | 3.8億円+285.5% | ||||
| EPS | 単独 | 未取得 | 未取得 | -5.39円+57.2% | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | 未取得 | 30.14円+626.3% | 24.75円+393.6% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
Q1の決算短信は取得できていません。
株式会社ウイルコホールディングスの概要
株式会社ウイルコホールディングス（証券コード 7831）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2025-10-31）のデータによると、ROE-38.0%とマイナスの水準にある。また、自己資本比率17.9%はやや低く、負債依存度が高め。前期と比較すると、売上高は前期比ほぼ横ばい（-1.4%）、営業利益は赤字拡大（前期-2.1億円→今期-6.2億円）となった。ROEは前期比26.9pp悪化した。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 2.4%
- ROE: -38.0%
- 自己資本比率: 17.9%
- 営業利益率: -7.3%
- PER: —
- PBR: 0.90倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2021年10月期の107億円から2025年10月期の84.8億円となり、年平均成長率（CAGR）は−5.6%です。営業利益率は −2.5% → −7.3%（−4.9pt）。粗利率の低下と販管費率の上昇の両方が押し下げました。2025年10月期のEPSは−39.75円（赤字）、1株配当は2円です。営業利益と純利益は2023年10月期から2024年10月期にかけて、黒字（1,400万円・200万円）から赤字（−2.1億円・−4.4億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−38.0%〜8.3%、自己資本比率は17.9%〜38.5%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全10段）
何が起きた
売上↓1% → 営業益 −2.1億円→−6.2億円
売上 86.0億円 → 84.8億円、営業利益 −2.1億円 → −6.2億円。
利益率の中身
粗利率↓／販管費率↑＝主に販管費の金額増の分
営業利益率 −2.5% → −7.3%（−4.9pt）。
どこで
営業益↓＝情報・印刷事業セグメント↓
「情報・印刷事業」の営業利益は 2.9億円 → −1.6億円（−4.4億円）です。
稼ぐ力
2期続けて純損失（ROE −11.1%→−38.0%）
お金の流れ
純損失の期・営業CF −6.7億円／売上債権回転日数→（61日前後）
借入と財務レバレッジ
期末のレバレッジ↑ 2.60→5.60倍（自社株買い・純損失の分）
期末の自己資本比率が 38.4% → 17.9% に下がりました（期末の財務レバレッジ 2.60倍 → 5.60倍）。
利益の中身
純損失の19%は一時的な損
純損失の中身には、一時的な損が大きく入っています（純損失の 19%）。
株主への還元
復配（2円）
2025年10月期のEPSは−39.75円（赤字）、1株配当は2円です。
配当の持続性
予想配当性向 104%（利益を上回る）
2026年10月期の会社予想では、配当が利益を上回ります（予想の配当性向 103.6%）。
5期の中での位置
売上 年−6%・ROE は5期で最低
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
その他製品 101社中 94位（総合37点）
6軸スコア: 割安度22（割高）・稼ぐ力16（低収益）・成長性30（鈍化）・安全性39（やや注意）・還元力64（標準）・事業独占力50（強い）
業種（その他製品）の中央値との比較: ROE −38.0%（業種の中央値 7.3%・101社中99位）、ROA −12.0%（業種の中央値 3.9%・101社中98位）、営業利益率 −7.3%（業種の中央値 5.6%・101社中97位）、売上高成長率 −1.4%（業種の中央値 2.8%・99社中77位）、自己資本比率 17.9%（業種の中央値 59.2%・101社中100位）、PER —（業種の中央値 12.5倍・値なし）、PBR 0.90倍（業種の中央値 0.86倍・100社中45位）、配当利回り 2.44%（業種の中央値 3.08%・94社中64位）、配当性向 −5.0%（業種の中央値 39.4%・マイナスのため順位なし）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
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この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
株式会社ウイルコホールディングス（7831）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは2.4%です。配当を実施している銘柄であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
株式会社ウイルコホールディングス（7831）のROEは？
最新決算期のROEは-38.0%で、マイナスの水準にあります。前期比では26.9pp悪化しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
株式会社ウイルコホールディングス（7831）の財務健全性は？
自己資本比率は17.9%で、財務レバレッジが高く、負債依存度に注意が必要と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
株式会社ウイルコホールディングス（7831）の収益性はどうですか？
営業利益率は-7.3%で、営業段階で損失が出ている状態を示しています。前期比では赤字拡大（前期-2.1億円→今期-6.2億円）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。