株式会社うかい（7621）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
超割高資産価値の7割（下支え）との比較で決まった判定です。利益から見ても割高寄りです。利益から見た値は278円です。
- 緑：0円から理論株価まで（資産価値には届かない）
- 理論株価＝上限株価369 円α -88.8%
上限株価は理論株価と同じ値（上限α も同じ）
- 資産価値527 円
- 決算時株価3295 円
PER×EPSベース
- 資産価値の7割で下支え369 円
実力EPSは、特別利益 0.2億円・特別損失 3.0億円・退職給付の数理差異（一括処理・営業利益内） 1.6億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−0.2億円−2.3円
- 特別損失（合計）+3.0億円+27.4円
- 退職給付の数理差異（一括処理・営業利益内）−1.6億円−14.8円
財務サマリー
6軸スコア
小売業の中で
256位 / 321社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2026年3月期の決算をもとに
【反発】営業益15.2%増。
売上高は2022年3月期の98.2億円から2026年3月期の136億円となり、年平均成長率（CAGR）は+8.4%です。
ROE は 2.9% → 6.0%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の上昇です。
2026年3月期のEPSは52.64円、1株配当は15円です。
直近の期まで、売上高は5期連続の増収です。
営業利益と純利益は2022年3月期から2023年3月期にかけて、赤字（−10.8億円・−8.7億円）から黒字（7.6億円・9.2億円）へ転換しました。
直近5期で、ROEは−29.9%〜26.7%、自己資本比率は27.2%〜47.9%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全11段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上→ → 営業益↑15%
売上 135億円 → 136億円、営業利益 7.2億円 → 8.3億円。
営業利益は 7.2億円 → 8.3億円（+1.1億円）で、売上・利益率ともほぼ変わっていません。
2.利益率の中身営業利益率→ 5.4%→6.1%（ほぼ変わらず）
営業利益率は 5.4% → 6.1%（+0.8pt）で、ほぼ変わっていません。
3.どこで大きく動いたセグメントなし
売上は 135億円 → 136億円（+1%）で、ほぼ変わっていません。
セグメントの区分は会社の開示どおりです（事業別か所在地別かは、データでは区別できません）。調整額（セグメント間の消去など）の増減も並べているので、合計は会社全体の売上の増減と一致します。
4.稼ぐ力ROE↑ 2.9%→6.0%（最も大きく寄与：純利益率↑）
ROE は 2.9% → 6.0%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の上昇です。純利益率 1.0% → 2.2%、総資産回転率 1.24回 → 1.27回、財務レバレッジ 2.29倍 → 2.18倍。上げ幅への効き方は 純利益率 97%・総資産回転率 3%です。財務レバレッジは逆に押し下げました。売上は 135億円 → 136億円（+1%）、総資産（期首・期末の平均）は 108億円 → 107億円（−1%）です。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています。
5.お金の流れ営業CF＝純利益の2.1倍
営業CF は純利益の 2.1倍です。
6.在庫と運転資本棚卸資産回転日数↓ 35→23日
CCC（売上債権回転日数 ＋ 棚卸資産回転日数 − 買入債務回転日数）は 36日 → 26日です（売上債権回転日数 20日 → 21日、買入債務回転日数 18日 → 17日）。
棚卸資産回転日数が 35日 → 23日 に縮みました（在庫が減った、または売上原価に対して在庫が軽くなった）。棚卸資産は 5.5億円 → 3.6億円（−35%）、売上は 135億円 → 136億円（+1%）で、棚卸資産回転日数（棚卸資産 ÷ 売上原価 × 365）は 35日 → 23日です。
回転日数の分母は、棚卸資産と買入債務は売上原価、売上債権は売上です（チャートの回転日数・CCC と同じ式）。
7.利益の中身一時的な損が純益を押し下げ（純益の20%分）
純利益の中身には、一時的な損が大きく入っています（純利益の 20%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 20% 高い試算です。
純利益 3.0億円には、一時的な損が 5,829万円（税引後、純利益の 20%）入っています。本業の営業利益は 7.2億円 → 8.3億円（+15%）、純利益は 1.4億円 → 3.0億円（+116%）です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別損失 −3.0億円・退職給付の数理計算上の差異 +1.6億円・特別利益 +2,452万円です。実効税率は 48.4%です（比べる直前の期が2期そろわないため、例年とは比べていません）。営業外の損益の内訳に、為替差損益の行はありません（その他にまとめている会社もあります）。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。
8.利払い営業益÷支払利息 23.0倍（前期 18.6倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 23.0倍（前期 18.6倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
支払利息は 3,888万円 → 3,609万円、営業利益は 7.2億円 → 8.3億円です。実効金利（支払利息 ÷ 期末の有利子負債）は 1.7%（前期 1.6%）です。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。
9.株主への還元据え置き（15円）・配当性向 61→28%
EPS は 24.41円 → 52.64円（+116%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 61.5% → 28.5% に下がりました。
10.配当の持続性赤字予想で配当あり／FCF −16.7億円＜配当 8,406万円
2027年3月期の会社予想は赤字（予想 EPS −76.91円）で、1株 15円の配当を予想しています。
2027年3月期の会社予想は EPS −76.91円の赤字で、1株配当 15円を予想しています（配当が利益を上回るため、配当性向は計算していません）。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2024年3月期 9.3億円・8,374万円、2025年3月期 41.4億円・9,480万円、2026年3月期 −16.7億円・8,406万円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2024年3月期 9.7億円、2025年3月期 10.9億円、2026年3月期 −3.2億円です。2026年3月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は、有報のキャッシュ・フロー計算書に記載がありません。利益と現金のずれ（A11）: 営業CF は純利益の 2.1倍です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。配当予想は 2026-11-06 の第2四半期（上期）の短信の値です。
11.5期の中での位置売上 年+8%・5期連続増収
売上高は2022年3月期の98.2億円から2026年3月期の136億円となり、年平均成長率（CAGR）は+8.4%です。直近の期まで、売上高は5期連続の増収です。営業利益と純利益は2022年3月期から2023年3月期にかけて、赤字（−10.8億円・−8.7億円）から黒字（7.6億円・9.2億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−29.9%〜26.7%、自己資本比率は27.2%〜47.9%の範囲で推移しています。
出していない段：6段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
小売業 321社中 256位（総合39点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 6.0% | 7.9% | 323社中202位 |
| ROA | 2.8% | 3.6% | 323社中193位 |
| ROIC | 6.0% | 5.3% | 323社中139位 |
| 営業利益率 | 6.1% | 3.6% | 323社中82位 |
| 純利益率 | 2.2% | 2.4% | 323社中175位 |
| 粗利率 | 58.2% | 44.7% | 322社中106位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 47.9% | 46.6% | 323社中155位 |
| D/Eレシオ | 41.7% | 42.1% | 323社中163位 |
| 流動比率 | 208.4% | 147.8% | 323社中84位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 1.30回 | 1.46回 | 323社中211位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | 0.8% | 4.8% | 314社中228位 |
| 営業利益の成長率 | 15.2% | 5.0% | 314社中105位 |
| 純利益の成長率 | 115.8% | 5.0% | 314社中32位 |
| EPSの成長率 | 115.7% | 6.1% | 313社中32位 |
| 売上高CAGR（3年） | 2.4% | 6.0% | 302社中208位 |
| 営業利益CAGR（3年） | 2.9% | 10.3% | 225社中147位 |
| EPS CAGR（3年） | −31.5% | 9.8% | 212社中200位 |
| 還元・評価 | |||
| PER | 62.6倍 | 17.1倍 | 278社中27位 |
| PBR | 3.69倍 | 1.59倍 | 302社中53位 |
| 配当利回り | 0.46% | 1.92% | 262社中249位 |
| 配当性向 | 28.5% | 33.4% | 247社中155位 |
| DOE | 1.7% | 2.6% | 261社中206位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2027年3月期の進み具合（第2四半期・2026-11-06 時点）
【進捗低め】売上の計画進捗44.3%（前年同期の実績構成比49.2%）。通期予想は赤字（下期は赤字の見込み）。
会社予想は 売上 119億円（前期比 −12%）・営業利益 −5.9億円。
第2四半期（上期）の売上の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 44.3%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 49.2%より低い水準です（利益は前年と比べていません）。
売上の差は −4.9ptです。
通期予想の営業利益は −5.9億円の赤字です。上期の実績が −3.6億円なので、下期は 営業利益 −2.2億円の赤字を見込む計算です。
上期の実績の 1.3倍の売上で、営業利益率は上期 −6.9% → 下期 −3.4%。2026年3月期の通期は 6.1%、2025年3月期の通期は 5.4%でした。
今期の進み具合
全3段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合売上 計画進捗 44.3%↓（前年同期の実績構成比 49.2%）・累計は前年同期比 −21.0%
会社予想は 売上 119億円（前期比 −12%）・営業利益 −5.9億円。
2.前年との比較前年同期の実績構成比より低い
第2四半期（上期）の売上の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 44.3%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 49.2%より低い水準です（利益は前年と比べていません）。売上の差は −4.9ptです。売上の累計は前年同期比 −21.0%、通期予想は前期比 −12.3%です。累計の減り方が予想の減り方より大きいため、前年同期の実績構成比より低くなっています。
利益: 昨年同時期の進捗率が比べる目安にならない値のため、昨年とは比べません。昨年同時期は、前年同期の累計 ÷ 前期の通期実績で計算した季節性のめやすです（昨年の期中の会社予想は持っていないため）。比べているのは前年1年だけです。
3.下期の見込み通期予想は赤字（下期は −2.2億円の見込み）
通期予想の営業利益は −5.9億円の赤字です。上期の実績が −3.6億円なので、下期は 営業利益 −2.2億円の赤字を見込む計算です。
上期の実績の 1.3倍の売上で、営業利益率は上期 −6.9% → 下期 −3.4%。2026年3月期の通期は 6.1%、2025年3月期の通期は 5.4%でした。下期だけで、有報のある期で最高の通期売上（2019年3月期 139億円）の 48%を売る計画です。売上は、前年は下期が上期の 1.03倍、今期の計画は 1.25倍で、前年並みの配分です。前年は上期 営業利益 1,700万円・下期 8.1億円でした。
下期に必要な額 ＝ 通期予想 − 上期の実績（最新の会社予想）。
出していない段：2段は目立つ動きなし
基準：2026-11-06 第2四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 26.7-20.6% | -0.5-124.1% | -0.2-112.0% | -0.5-134.8% | -9.76-132.4% |
| Q1累計 | 26.7-20.6% | -0.5-124.1% | -0.2-112.0% | -0.5-134.8% | -9.76-132.4% |
| Q2単独 | 26.0-21.4% | -3.2-69.9% | -3.2-71.4% | -3.8-84.3% | -66.79-83.4% |
| Q2累計 | 52.8-21.0% | -3.7-2247.1% | -3.4-2373.3% | -4.3-89.4% | -76.55-88.5% |
| Q3未発表 | 昨年76.1% | 昨年56.6% | 昨年55.6% | 昨年24.7% | — |
| Q4未発表 | 昨年101.3% | 昨年168.0% | 昨年174.4% | 昨年923.4% | — |
| 通期予想 | 119.0 | -5.9 | -6.0 | -4.3 | — |
| 進捗率 | 44.3%遅い | 62.2%赤字予想に対する進捗 | 56.5%赤字予想に対する進捗 | 99.5%赤字予想に対する進捗 | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 26.7億円-20.6% | 26.0億円-21.4% | 未発表 | 未発表 | 119.0億円 | 44.3%例年より遅い昨年49.2% |
| 累計 | 26.7億円-20.6% | 52.8億円-21.0% | 昨年 76.1% | 昨年 101.3% | |||
| 営業利益 | 単独 | -4900万円-124.1% | -3.2億円-69.9% | 未発表 | 未発表 | -5.9億円 | 62.2%赤字予想に対する進捗 |
| 累計 | -4900万円-124.1% | -3.6億円-2247.1% | 昨年 56.6% | 昨年 168.0% | |||
| 経常利益 | 単独 | -2400万円-112.0% | -3.2億円-71.4% | 未発表 | 未発表 | -6.0億円 | 56.5%赤字予想に対する進捗 |
| 累計 | -2400万円-112.0% | -3.4億円-2373.3% | 昨年 55.6% | 昨年 174.4% | |||
| 純利益 | 単独 | -5400万円-134.8% | -3.8億円-84.3% | 未発表 | 未発表 | -4.3億円 | 99.5%赤字予想に対する進捗 |
| 累計 | -5400万円-134.8% | -4.3億円-89.4% | 昨年 24.7% | 昨年 923.4% | |||
| EPS | 単独 | -9.76円-132.4% | -66.79円-83.4% | 未発表 | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | -9.76円-132.4% | -76.55円-88.5% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
株式会社うかいの概要
株式会社うかい（証券コード 7621）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-03-31）のデータによると、ROE6.0%はやや低位な水準。また、自己資本比率47.9%は標準的な水準。また、PER62.6倍と高い成長期待が株価に織り込まれている。前期と比較すると、売上高は前期比ほぼ横ばい（+0.8%）、営業利益は増益（+15.2%）となった。ROEは前期比3.1pp改善した。ネットキャッシュがプラスで実質無借金の状態。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 0.5%
- ROE: 6.0%
- 自己資本比率: 47.9%
- 営業利益率: 6.1%
- PER: 62.60倍
- PBR: 3.69倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年3月期の98.2億円から2026年3月期の136億円となり、年平均成長率（CAGR）は+8.4%です。ROE は 2.9% → 6.0%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の上昇です。2026年3月期のEPSは52.64円、1株配当は15円です。直近の期まで、売上高は5期連続の増収です。営業利益と純利益は2022年3月期から2023年3月期にかけて、赤字（−10.8億円・−8.7億円）から黒字（7.6億円・9.2億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−29.9%〜26.7%、自己資本比率は27.2%〜47.9%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全11段）
何が起きた
売上→ → 営業益↑15%
売上 135億円 → 136億円、営業利益 7.2億円 → 8.3億円。
利益率の中身
営業利益率→ 5.4%→6.1%（ほぼ変わらず）
どこで
大きく動いたセグメントなし
稼ぐ力
ROE↑ 2.9%→6.0%（最も大きく寄与：純利益率↑）
お金の流れ
営業CF＝純利益の2.1倍
在庫と運転資本
棚卸資産回転日数↓ 35→23日
CCC（売上債権回転日数 ＋ 棚卸資産回転日数 − 買入債務回転日数）は 36日 → 26日です（売上債権回転日数 20日 → 21日、買入債務回転日数 18日 → 17日）。
利益の中身
一時的な損が純益を押し下げ（純益の20%分）
純利益の中身には、一時的な損が大きく入っています（純利益の 20%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 20% 高い試算です。
利払い
営業益÷支払利息 23.0倍（前期 18.6倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 23.0倍（前期 18.6倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
株主への還元
据え置き（15円）・配当性向 61→28%
EPS は 24.41円 → 52.64円（+116%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 61.5% → 28.5% に下がりました。
配当の持続性
赤字予想で配当あり／FCF −16.7億円＜配当 8,406万円
2027年3月期の会社予想は赤字（予想 EPS −76.91円）で、1株 15円の配当を予想しています。
5期の中での位置
売上 年+8%・5期連続増収
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
小売業 321社中 256位（総合39点）
6軸スコア: 割安度24（割高）・稼ぐ力36（やや低い）・成長性41（鈍化）・安全性77（健全）・還元力28（弱い）・事業独占力29（弱い）
業種（小売業）の中央値との比較: ROE 6.0%（業種の中央値 7.9%・323社中202位）、ROA 2.8%（業種の中央値 3.6%・323社中193位）、営業利益率 6.1%（業種の中央値 3.6%・323社中82位）、売上高成長率 0.8%（業種の中央値 4.8%・314社中228位）、自己資本比率 47.9%（業種の中央値 46.6%・323社中155位）、PER 62.6倍（業種の中央値 17.1倍・278社中27位）、PBR 3.69倍（業種の中央値 1.59倍・302社中53位）、配当利回り 0.46%（業種の中央値 1.92%・262社中249位）、配当性向 28.5%（業種の中央値 33.4%・247社中155位）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
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- アプライド 3020 72点
- ありがとうサービス 3177 71点
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 一般社団法人鵜飼家持株会 24.32%
- 京王電鉄株式会社 13.73%
よくある質問
株式会社うかい（7621）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは0.5%です。配当を実施している銘柄であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
株式会社うかい（7621）のROEは？
最新決算期のROEは6.0%で、やや低位な水準にあります。前期比では3.1pp改善しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
株式会社うかい（7621）の財務健全性は？
自己資本比率は47.9%で、標準的な財務健全性を保っていると評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
株式会社うかい（7621）の収益性はどうですか？
営業利益率は6.1%で、標準的な収益水準を示しています。前期比では増益（+15.2%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
株式会社うかい（7621）は割安ですか？
PERは62.60倍で、成長期待を織り込んだ高めの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。