ワタミ株式会社（7522）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
割安- 緑：0円から資産価値まで
- 橙：資産価値から理論株価まで（資産価値を上回る分）
- 資産価値287 円
- 決算時株価965 円
PER×EPSベース
- 理論株価＝上限株価2119 円α +119.4%
上限株価は理論株価と同じ値（上限α も同じ）
- 事業価値1701 円
- 超過現金価値337 円
- 配当価値80.0 円
- 合計＝理論株価2119 円
実力EPSは、特別損失 13.4億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別損失（合計）+13.4億円+23.5円
会社予想が無いため、一過性の損益を除いた実績を使っています。
財務サマリー
6軸スコア
小売業の中で
89位 / 321社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2026年3月期の決算をもとに
【最高益】国内外食が増収を牽引、営業益5.9%増。
売上高は2022年3月期の644億円から2026年3月期の933億円となり、年平均成長率（CAGR）は+9.7%です。
売上は 887億円 → 933億円（+5%）。最大の要因は「国内外食」のセグメントで、会社全体の増加額の 72% にあたります。
2026年3月期のEPSは90.48円、1株配当は10円です。
直近の期まで、売上高は5期連続の増収、営業利益は3期連続の増益です。
営業利益と純利益は2022年3月期から2023年3月期にかけて、赤字（−35.8億円・−18.4億円）から黒字（14.7億円・16.7億円）へ転換しました。
直近5期で、ROEは−20.9%〜21.2%、自己資本比率は27.7%〜40.4%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全10段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↑5% → 営業益↑6%（9割は売上増の分）
売上 887億円 → 933億円、営業利益 45.7億円 → 48.4億円。
営業利益の増加 +2.7億円（45.7億円 → 48.4億円）のうち、売上高の増加による分が +2.3億円（87%）、利益率の上昇による分が +3,445万円（13%）です。
2.利益率の中身営業利益率→ 5.1%→5.2%（ほぼ変わらず）
営業利益率は 5.1% → 5.2%（0.0pt）で、ほぼ変わっていません。
3.どこで売上↑＝国内外食セグメント↑（72%）
「国内外食」は 344億円 → 377億円（+32.8億円）です。
売上は 887億円 → 933億円（+5%）。最大の要因は「国内外食」のセグメントで、会社全体の増加額の 72% にあたります。ほかは 「宅食」+7.8億円・「海外」+6.3億円・「環境」−3.6億円・「農業」+1.5億円・「その他（報告セグメント以外）」+8,200万円です。
セグメントの区分は会社の開示どおりです（事業別か所在地別かは、データでは区別できません）。調整額（セグメント間の消去など）の増減も並べているので、合計は会社全体の売上の増減と一致します。
4.稼ぐ力ROE 14.5%→14.4%
ROE は 14.5% → 14.4%（−0.1pt）。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています。
5.お金の流れ営業CF＝純利益の1.8倍
営業CF は純利益の 1.8倍です。
6.利益の中身一時的な損が純益を押し下げ（純益の26%分）
純利益の中身には、一時的な損が大きく入っています（純利益の 26%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 26% 高い試算です。
純利益 41.1億円には、一時的な損が 10.7億円（税引後、純利益の 26%）入っています。本業の営業利益は 45.7億円 → 48.4億円（+6%）、純利益は 35.2億円 → 41.1億円（+17%）です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別損失 −13.3億円です。実効税率は 19.5%（直前3期の平均 17.2%、+2.3pt）です。営業利益の増加 +2.7億円（45.7億円 → 48.4億円）のうち、売上高の増加による分が +2.3億円（87%）、利益率の上昇による分が +3,445万円（13%）です。営業外の為替差損益は +9.1億円（例年の目安 +6.2億円）で、一時的とはしていません。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。為替差損益の「例年の目安から大きく外れた」は、直前の連続した期の平均との差が、利益に比べて大きいときです（実力 EPS と同じ判定）。
7.利払い営業益÷支払利息 9.0倍（前期 9.8倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 9.0倍（前期 9.8倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
支払利息は 4.7億円 → 5.4億円、営業利益は 45.7億円 → 48.4億円です。実効金利（支払利息 ÷ 期末の有利子負債）は 1.9%（前期 1.7%）です。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。
8.株主への還元据え置き（10円）・配当性向 13→11%
EPS は 75.90円 → 90.48円（+19%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 13.2% → 11.1% に下がりました。
9.配当の持続性配当予想は未定（実績 11%）／FCF 26.4億円≧配当 9.0億円
2027年3月期の配当予想は未定（2026年3月期の実績の配当性向は 11.1%）で、2026年3月期は全投資後の FCF が配当の支払額を上回りました（前期は下回っていました）。2027年3月期の配当予想は未定（短信の配当予想の欄に年間・期末の金額が無い）のため、予想の配当性向は出していません。2026年3月期の実績の配当性向は 11.1%（有報）です。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2024年3月期 16.8億円・7.8億円、2025年3月期 3.3億円・8.8億円、2026年3月期 26.4億円・9.0億円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2024年3月期 25.5億円、2025年3月期 54.0億円、2026年3月期 43.6億円です。2026年3月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は 0円です。利益と現金のずれ（A11）: 営業CF は純利益の 1.8倍です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。配当予想は 2026-08-14 の第1四半期の短信の値です。
10.5期の中での位置売上 年+10%・5期連続増収・3期連続増益
売上高は2022年3月期の644億円から2026年3月期の933億円となり、年平均成長率（CAGR）は+9.7%です。直近の期まで、売上高は5期連続の増収、営業利益は3期連続の増益です。営業利益と純利益は2022年3月期から2023年3月期にかけて、赤字（−35.8億円・−18.4億円）から黒字（14.7億円・16.7億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−20.9%〜21.2%、自己資本比率は27.7%〜40.4%の範囲で推移しています。
出していない段：7段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
小売業 321社中 89位（総合59点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 14.4% | 7.9% | 323社中63位 |
| ROA | 5.5% | 3.6% | 323社中95位 |
| ROIC | 6.7% | 5.3% | 323社中117位 |
| 営業利益率 | 5.2% | 3.6% | 323社中105位 |
| 純利益率 | 4.4% | 2.4% | 323社中72位 |
| 粗利率 | 55.7% | 44.7% | 322社中118位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 40.5% | 46.6% | 323社中202位 |
| D/Eレシオ | 92.9% | 42.1% | 323社中85位 |
| 流動比率 | 301.2% | 147.8% | 323社中31位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 1.25回 | 1.46回 | 323社中223位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | 5.1% | 4.8% | 314社中150位 |
| 営業利益の成長率 | 5.9% | 5.0% | 314社中146位 |
| 純利益の成長率 | 16.6% | 5.0% | 314社中118位 |
| EPSの成長率 | 19.2% | 6.1% | 313社中117位 |
| 売上高CAGR（3年） | 6.2% | 6.0% | 302社中147位 |
| 営業利益CAGR（3年） | 48.6% | 10.3% | 225社中29位 |
| EPS CAGR（3年） | 29.9% | 9.8% | 212社中32位 |
| 還元・評価 | |||
| PER | 10.7倍 | 17.1倍 | 278社中231位 |
| PBR | 2.19倍 | 1.59倍 | 302社中110位 |
| 配当利回り | 1.04% | 1.92% | 262社中204位 |
| 配当性向 | 11.1% | 33.4% | 247社中237位 |
| DOE | 2.3% | 2.6% | 261社中157位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
ワタミ株式会社の概要
ワタミ株式会社（証券コード 7522）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-03-31）のデータによると、ROE14.4%は標準的な水準を上回っている。また、自己資本比率40.4%は標準的な水準。また、PER10.7倍は市場平均より低め。前期と比較すると、売上高は前期比増収（+5.1%）、営業利益は増益（+5.9%）となった。ネットキャッシュがプラスで実質無借金の状態。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 1.0%
- ROE: 14.4%
- 自己資本比率: 40.4%
- 営業利益率: 5.2%
- PER: 10.67倍
- PBR: 2.19倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年3月期の644億円から2026年3月期の933億円となり、年平均成長率（CAGR）は+9.7%です。売上は 887億円 → 933億円（+5%）。最大の要因は「国内外食」のセグメントで、会社全体の増加額の 72% にあたります。2026年3月期のEPSは90.48円、1株配当は10円です。直近の期まで、売上高は5期連続の増収、営業利益は3期連続の増益です。営業利益と純利益は2022年3月期から2023年3月期にかけて、赤字（−35.8億円・−18.4億円）から黒字（14.7億円・16.7億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−20.9%〜21.2%、自己資本比率は27.7%〜40.4%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全10段）
何が起きた
売上↑5% → 営業益↑6%（9割は売上増の分）
売上 887億円 → 933億円、営業利益 45.7億円 → 48.4億円。
利益率の中身
営業利益率→ 5.1%→5.2%（ほぼ変わらず）
どこで
売上↑＝国内外食セグメント↑（72%）
「国内外食」は 344億円 → 377億円（+32.8億円）です。
稼ぐ力
ROE 14.5%→14.4%
お金の流れ
営業CF＝純利益の1.8倍
利益の中身
一時的な損が純益を押し下げ（純益の26%分）
純利益の中身には、一時的な損が大きく入っています（純利益の 26%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 26% 高い試算です。
利払い
営業益÷支払利息 9.0倍（前期 9.8倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 9.0倍（前期 9.8倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
株主への還元
据え置き（10円）・配当性向 13→11%
EPS は 75.90円 → 90.48円（+19%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 13.2% → 11.1% に下がりました。
配当の持続性
配当予想は未定（実績 11%）／FCF 26.4億円≧配当 9.0億円
5期の中での位置
売上 年+10%・5期連続増収・3期連続増益
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
小売業 321社中 89位（総合59点）
6軸スコア: 割安度81（割安）・稼ぐ力49（やや低い）・成長性67（安定成長）・安全性74（健全）・還元力53（標準）・事業独占力29（弱い）
業種（小売業）の中央値との比較: ROE 14.4%（業種の中央値 7.9%・323社中63位）、ROA 5.5%（業種の中央値 3.6%・323社中95位）、営業利益率 5.2%（業種の中央値 3.6%・323社中105位）、売上高成長率 5.1%（業種の中央値 4.8%・314社中150位）、自己資本比率 40.5%（業種の中央値 46.6%・323社中202位）、PER 10.7倍（業種の中央値 17.1倍・278社中231位）、PBR 2.19倍（業種の中央値 1.59倍・302社中110位）、配当利回り 1.04%（業種の中央値 1.92%・262社中204位）、配当性向 11.1%（業種の中央値 33.4%・247社中237位）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
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- エービーシー・マート 2670 72点
- アプライド 3020 72点
- ありがとうサービス 3177 71点
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 渡邉将也 26.88%
- サントリー株式会社 12.70%
- 三井住友信託銀行株式会社 6.30%
- アサヒビール株式会社 3.50%
- サントリー酒類株式会社 0.00%
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
ワタミ株式会社（7522）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは1.0%です。配当を実施している銘柄であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
ワタミ株式会社（7522）のROEは？
最新決算期のROEは14.4%で、標準を上回る水準にあります。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
ワタミ株式会社（7522）の財務健全性は？
自己資本比率は40.4%で、標準的な財務健全性を保っていると評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
ワタミ株式会社（7522）の収益性はどうですか？
営業利益率は5.2%で、標準的な収益水準を示しています。前期比では増益（+5.9%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
ワタミ株式会社（7522）は割安ですか？
PERは10.67倍で、市場平均より低めの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。