株式会社ティムコ（7501）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
超割高資産価値の7割（下支え）との比較で決まった判定です。利益から見ても割高寄りです。利益から見た値は516円です。
- 緑：0円から理論株価まで（資産価値には届かない）
- 理論株価＝上限株価900 円α -34.2%
上限株価は理論株価と同じ値（上限α も同じ）
- 資産価値1285 円
- 決算時株価1366 円
株主総利回りの表から逆算
- 資産価値の7割で下支え900 円
実力EPSは、特別損失 0.0億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別損失（合計）+0.0億円+0.6円
財務サマリー
6軸スコア
卸売業の中で
252位 / 275社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2025年11月期の決算をもとに
【低迷】フィッシング事業の減益が響き営業赤字が拡大（−1.0億円）。
売上高は2021年11月期の29.5億円から2025年11月期の32.2億円となり、年平均成長率（CAGR）は+2.2%です。
営業利益率は −0.9% → −3.1%（−2.1pt）。粗利率の低下と販管費率の上昇の両方が押し下げました。
2025年11月期のEPSは−52.04円（赤字）、1株配当は12円です。
営業利益と純利益は2023年11月期から2024年11月期にかけて、黒字（1.2億円・1.1億円）から赤字（−3,007万円・−1.1億円）へ転換しました。
直近5期で、ROEは−2.9%〜2.8%、自己資本比率は79.9%〜82.1%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全9段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上→ → 営業益 −3,007万円→−9,828万円
売上 32.1億円 → 32.2億円、営業利益 −3,007万円 → −9,828万円。
2.利益率の中身粗利率↓／販管費率→
営業利益率 −0.9% → −3.1%（−2.1pt）。
営業利益率は −0.9% → −3.1%（−2.1pt）。粗利率の低下と販管費率の上昇の両方が押し下げました。粗利率 46.3% → 45.1%（−1.2pt）、販管費率 47.2% → 48.1%（+0.9pt）。
3.どこで営業益↓＝フィッシング事業セグメント↓（83%）
「フィッシング事業」の営業利益は 5,474万円 → −209万円（−5,683万円）です。
セグメントの営業利益で見ると、最大の要因は「フィッシング事業」で、会社全体の営業利益の減少額の 83% にあたります。ほかは 「アウトドア事業」−1,389万円・「その他（報告セグメント以外）」+163万円・「調整額（全社費用など）」+87万円です。
セグメントの営業利益は、全社費用・セグメント間の消去（調整額）を引く前の値です。調整額の増減も並べているので、合計は会社全体の営業利益の増減と一致します。区分は会社の開示どおりです。
4.稼ぐ力2期続けて純損失（ROE −2.4%→−2.9%）
純利益が赤字の期を含むため、この読み方はしません。
5.お金の流れ純損失の期・営業CF −2.5億円／売上債権回転日数→（69日前後）
6.利益の中身一時的な損益は純損失の1%
本業の営業利益は −3,007万円 → −9,828万円、純利益は −1.1億円 → −1.3億円です。
一時的な損益は純損失の 1%です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別損失 −222万円です。税引前利益が0以下のため、実効税率は見ていません。営業外の為替差損益は +504万円（例年の目安 +65万円）で、一時的とはしていません。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。為替差損益の「例年の目安から大きく外れた」は、直前の連続した期の平均との差が、利益に比べて大きいときです（実力 EPS と同じ判定）。
7.株主への還元据え置き（12円）
2025年11月期のEPSは−52.04円（赤字）、1株配当は12円です。
8.配当の持続性赤字予想で配当あり／FCF −4,997万円＜配当 2,959万円
2026年11月期の会社予想は赤字（予想 EPS −41.59円）で、1株 12円の配当を予想しています。
2026年11月期の会社予想は EPS −41.59円の赤字で、1株配当 12円を予想しています（配当が利益を上回るため、配当性向は計算していません）。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2023年11月期 3,931万円・2,952万円、2024年11月期 −2.1億円・2,972万円、2025年11月期 −4,997万円・2,959万円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2023年11月期 1.0億円、2024年11月期 −2.2億円、2025年11月期 −3.0億円です。2025年11月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は 8万円で、配当と合わせた支出は 2,967万円（FCF は −4,997万円）です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。配当予想は 2026-10-09 の第3四半期の短信の値です。
9.5期の中での位置売上 年+2%・ROE は5期で最低
売上高は2021年11月期の29.5億円から2025年11月期の32.2億円となり、年平均成長率（CAGR）は+2.2%です。営業利益と純利益は2023年11月期から2024年11月期にかけて、黒字（1.2億円・1.1億円）から赤字（−3,007万円・−1.1億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−2.9%〜2.8%、自己資本比率は79.9%〜82.1%の範囲で推移しています。
出していない段：利払い（この会社には当てはめない：支払利息の記載なし）。ほか7段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
卸売業 275社中 252位（総合43点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | −2.9% | 8.1% | 275社中268位 |
| ROA | −2.4% | 3.7% | 275社中268位 |
| ROIC | −1.6% | 5.3% | 269社中264位 |
| 営業利益率 | −3.0% | 3.2% | 269社中265位 |
| 純利益率 | −4.0% | 2.5% | 275社中269位 |
| 粗利率 | 45.1% | 17.4% | 274社中15位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 79.9% | 50.5% | 275社中12位 |
| D/Eレシオ | 0.0% | 16.4% | 275社中236位 |
| 流動比率 | 433.5% | 172.1% | 275社中16位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 0.59回 | 1.44回 | 275社中259位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | 0.2% | 4.6% | 274社中206位 |
| 営業利益の成長率 | −226.9% | 9.5% | 268社中265位 |
| 純利益の成長率 | −17.9% | 8.1% | 274社中226位 |
| EPSの成長率 | −17.9% | 9.4% | 274社中225位 |
| 売上高CAGR（3年） | −0.7% | 4.4% | 270社中225位 |
| 営業利益CAGR（3年） | — | 6.6% | 値なし |
| EPS CAGR（3年） | — | 6.8% | 値なし |
| 還元・評価 | |||
| PER | — | 11.7倍 | 値なし |
| PBR | 0.78倍 | 0.90倍 | 272社中164位 |
| 配当利回り | 0.88% | 3.30% | 264社中252位 |
| 配当性向 | −23.1% | 36.0% | マイナスのため順位なし |
| DOE | 0.7% | 2.8% | 265社中258位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2026年11月期の進み具合（第3四半期・2026-10-09 時点）
【進捗並み】売上の計画進捗74.6%（前年同期の実績構成比72.3%）。通期予想は赤字（第4四半期は赤字の見込み）。
会社予想は 売上 35.0億円（前期比 +9%）・営業利益 −7,500万円。
2026-10-09 開示の第3四半期の決算短信で、通期の予想を初めて出しました（前回の 2026-07-10 開示の第2四半期（上期）の決算短信では予想を出していません）。
この短信の後に、取り込んだ業績予想の修正はありません。
第3四半期の売上の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 74.6%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 72.3%とほぼ同じ水準です（利益は前年と比べていません）。
売上の差は +2.3ptです。
通期予想の営業利益は −7,500万円の赤字です。第3四半期までの累計の実績が −6,800万円なので、第4四半期は 営業利益 −700万円の赤字を見込む計算です。
営業利益率は第3四半期までの累計 −2.6% → 第4四半期 −0.8%。2025年11月期の通期は −3.1%、2024年11月期の通期は −0.9%でした。
今期の進み具合
全4段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合売上 計画進捗 74.6%→（前年同期の実績構成比 72.3%）・累計は前年同期比 +12.2%
会社予想は 売上 35.0億円（前期比 +9%）・営業利益 −7,500万円。
2.前年との比較前年同期の実績構成比並み
第3四半期の売上の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 74.6%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 72.3%とほぼ同じ水準です（利益は前年と比べていません）。売上の差は +2.3ptです。売上の累計は前年同期比 +12.2%、通期予想は前期比 +8.8%です。
利益: 前期の通期実績が0以下（赤字など）のため、昨年とは比べません。昨年同時期は、前年同期の累計 ÷ 前期の通期実績で計算した季節性のめやすです（昨年の期中の会社予想は持っていないため）。比べているのは前年1年だけです。
3.第4四半期の見込み通期予想は赤字（第4四半期は −700万円の見込み）
通期予想の営業利益は −7,500万円の赤字です。第3四半期までの累計の実績が −6,800万円なので、第4四半期は 営業利益 −700万円の赤字を見込む計算です。
営業利益率は第3四半期までの累計 −2.6% → 第4四半期 −0.8%。2025年11月期の通期は −3.1%、2024年11月期の通期は −0.9%でした。売上は、前年は第4四半期が第3四半期までの累計の 0.38倍、今期の計画は 0.34倍で、前年並みの配分です。前年は第3四半期までの累計 営業利益 −8,800万円・第4四半期 −1,028万円でした。
第4四半期に必要な額 ＝ 通期予想 − 第3四半期までの累計の実績（最新の会社予想）。
4.会社予想の修正短信で通期予想を初めて開示
2026-10-09 開示の第3四半期の決算短信で、通期の予想を初めて出しました（前回の 2026-07-10 開示の第2四半期（上期）の決算短信では予想を出していません）。この短信の後に、取り込んだ業績予想の修正はありません。
出していない段：1段は目立つ動きなし
基準：2026-10-09 第3四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 8.6+12.0% | -0.2+40.5% | -0.2+42.4% | -0.3+30.8% | -10.91+32.2% |
| Q1累計 | 8.6+12.0% | -0.2+40.5% | -0.2+42.4% | -0.3+30.8% | -10.91+32.2% |
| Q2単独 | 10.0+16.7% | 0.2+380.0% | 0.3+460.0% | 0.1+316.7% | 5.08+313.4% |
| Q2累計 | 18.6+14.5% | 0.0+106.3% | 0.1+132.1% | -0.1+68.9% | -5.83+68.4% |
| Q3単独 | 7.5+7.0% | -0.7-25.0% | -0.7-28.8% | -0.7-26.3% | -28.93-26.3% |
| Q3累計 | 26.1+12.2% | -0.7+22.7% | -0.6+27.5% | -0.9+15.7% | -34.76+16.0% |
| Q4未発表 | 昨年100.2% | — | — | — | — |
| 通期予想 | 35.0 | -0.8 | -0.6 | -1.0 | — |
| 進捗率 | 74.6%並み | 90.7%赤字予想に対する進捗 | 92.1%赤字予想に対する進捗 | 83.5%赤字予想に対する進捗 | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 8.6億円+12.0% | 10.0億円+16.7% | 7.5億円+7.0% | 未発表 | 35.0億円 | 74.6%例年並み昨年72.3% |
| 累計 | 8.6億円+12.0% | 18.6億円+14.5% | 26.1億円+12.2% | 昨年 100.2% | |||
| 営業利益 | 単独 | -2200万円+40.5% | 2400万円+380.0% | -7000万円-25.0% | 未発表 | -7500万円 | 90.7%赤字予想に対する進捗 |
| 累計 | -2200万円+40.5% | 200万円+106.3% | -6800万円+22.7% | ||||
| 経常利益 | 単独 | -1900万円+42.4% | 2800万円+460.0% | -6700万円-28.8% | 未発表 | -6300万円 | 92.1%赤字予想に対する進捗 |
| 累計 | -1900万円+42.4% | 900万円+132.1% | -5800万円+27.5% | ||||
| 純利益 | 単独 | -2700万円+30.8% | 1300万円+316.7% | -7200万円-26.3% | 未発表 | -1.0億円 | 83.5%赤字予想に対する進捗 |
| 累計 | -2700万円+30.8% | -1400万円+68.9% | -8600万円+15.7% | ||||
| EPS | 単独 | -10.91円+32.2% | 5.08円+313.4% | -28.93円-26.3% | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | -10.91円+32.2% | -5.83円+68.4% | -34.76円+16.0% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
株式会社ティムコの概要
株式会社ティムコ（証券コード 7501）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2025-11-30）のデータによると、ROE-2.9%とマイナスの水準にある。また、自己資本比率79.9%は非常に高く、財務基盤が極めて強固。前期と比較すると、売上高は前期比ほぼ横ばい（+0.2%）、営業利益は赤字拡大（前期-3,007万円→今期-9,828万円）となった。ROEは前期比0.5pp悪化した。ネットキャッシュがプラスで実質無借金の状態。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 0.9%
- ROE: -2.9%
- 自己資本比率: 79.9%
- 営業利益率: -3.1%
- PER: —
- PBR: 0.78倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2021年11月期の29.5億円から2025年11月期の32.2億円となり、年平均成長率（CAGR）は+2.2%です。営業利益率は −0.9% → −3.1%（−2.1pt）。粗利率の低下と販管費率の上昇の両方が押し下げました。2025年11月期のEPSは−52.04円（赤字）、1株配当は12円です。営業利益と純利益は2023年11月期から2024年11月期にかけて、黒字（1.2億円・1.1億円）から赤字（−3,007万円・−1.1億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−2.9%〜2.8%、自己資本比率は79.9%〜82.1%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全9段）
何が起きた
売上→ → 営業益 −3,007万円→−9,828万円
売上 32.1億円 → 32.2億円、営業利益 −3,007万円 → −9,828万円。
利益率の中身
粗利率↓／販管費率→
営業利益率 −0.9% → −3.1%（−2.1pt）。
どこで
営業益↓＝フィッシング事業セグメント↓（83%）
「フィッシング事業」の営業利益は 5,474万円 → −209万円（−5,683万円）です。
稼ぐ力
2期続けて純損失（ROE −2.4%→−2.9%）
お金の流れ
純損失の期・営業CF −2.5億円／売上債権回転日数→（69日前後）
利益の中身
一時的な損益は純損失の1%
本業の営業利益は −3,007万円 → −9,828万円、純利益は −1.1億円 → −1.3億円です。
株主への還元
据え置き（12円）
2025年11月期のEPSは−52.04円（赤字）、1株配当は12円です。
配当の持続性
赤字予想で配当あり／FCF −4,997万円＜配当 2,959万円
2026年11月期の会社予想は赤字（予想 EPS −41.59円）で、1株 12円の配当を予想しています。
5期の中での位置
売上 年+2%・ROE は5期で最低
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
卸売業 275社中 252位（総合43点）
6軸スコア: 割安度23（割高）・稼ぐ力16（低収益）・成長性33（鈍化）・安全性79（健全）・還元力43（控えめ）・事業独占力64（強い）
業種（卸売業）の中央値との比較: ROE −2.9%（業種の中央値 8.1%・275社中268位）、ROA −2.4%（業種の中央値 3.7%・275社中268位）、営業利益率 −3.0%（業種の中央値 3.2%・269社中265位）、売上高成長率 0.2%（業種の中央値 4.6%・274社中206位）、自己資本比率 79.9%（業種の中央値 50.5%・275社中12位）、PER —（業種の中央値 11.7倍・値なし）、PBR 0.78倍（業種の中央値 0.90倍・272社中164位）、配当利回り 0.88%（業種の中央値 3.30%・264社中252位）、配当性向 −23.1%（業種の中央値 36.0%・マイナスのため順位なし）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
関連ページ
同業種の銘柄（卸売業）
総合スコア上位
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 株式会社堅果テクノ 33.34%
- 酒井 貞彦 7.69%
- 株式会社ＨＫＫ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 6.47%
- 大谷 寛 5.59%
- 株式会社キャピタルギャラリー 2.25%
- 株式会社スノーピーク 0.00%
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
株式会社ティムコ（7501）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは0.9%です。配当を実施している銘柄であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
株式会社ティムコ（7501）のROEは？
最新決算期のROEは-2.9%で、マイナスの水準にあります。前期比では0.5pp悪化しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
株式会社ティムコ（7501）の財務健全性は？
自己資本比率は79.9%で、財務基盤は非常に安定と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
株式会社ティムコ（7501）の収益性はどうですか？
営業利益率は-3.1%で、営業段階で損失が出ている状態を示しています。前期比では赤字拡大（前期-3,007万円→今期-9,828万円）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。