テイ・エス テック株式会社（7313）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
割高資産価値の7割（下支え）との比較で決まった判定です。利益から見ても割高寄りです。利益から見た値は1280円です。
- 緑：0円から理論株価まで（資産価値には届かない）
- 理論株価＝上限株価1401 円α -21.1%
上限株価は理論株価と同じ値（上限α も同じ）
- 決算時株価1775 円
PER×EPSベース
- 資産価値2001 円
- 資産価値の7割で下支え1401 円
一過性の損益は除いていないため、実力EPSは公表EPSと同じ値です。
財務サマリー
6軸スコア
輸送用機器の中で
52位 / 80社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2026年3月期の決算をもとに
【急落】米州の減益が響き営業益37.1%減。83円→90円の増配。
売上高は2022年3月期の3,500億円から2026年3月期の4,423億円となり、年平均成長率（CAGR）は+6.0%です。
営業利益率は 3.6% → 2.3%（−1.2pt）。販管費率は 10.2% → 10.0% と下がっていて、押し下げたのは粗利率の低下です。
2026年3月期のEPSは60.37円、1株配当は90円です。
直近の期まで、1株配当は10期以上連続の増配です。
直近5期で、ROEは1.8%〜4.3%、自己資本比率は70.8%〜73.3%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全11段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↓4% → 営業益↓37%（9割は利益率↓の分）
売上 4,605億円 → 4,423億円、営業利益 164億円 → 103億円。
営業利益の減少 −61.0億円（164億円 → 103億円）のうち、売上高の減少による分が −6.5億円（11%）、利益率の低下による分が −54.5億円（89%）です。
2.利益率の中身粗利率↓／販管費率→
営業利益率 3.6% → 2.3%（−1.2pt）。
営業利益率は 3.6% → 2.3%（−1.2pt）。販管費率は 10.2% → 10.0% と下がっていて、押し下げたのは粗利率の低下です。粗利率 13.7% → 12.3%（−1.4pt）、販管費率 10.2% → 10.0%（−0.2pt）。
3.どこで営業益↓＝米州セグメント↓（76%）
「米州」の営業利益は 61.1億円 → 14.7億円（−46.5億円）です。
セグメントの営業利益で見ると、最大の要因は「米州」で、会社全体の営業利益の減少額の 76% にあたります。ほかは 「日本」−7.3億円・「中国」−6.8億円・「調整額（全社費用など）」−5.1億円・「アジア・欧州」+4.6億円です。
セグメントの営業利益は、全社費用・セグメント間の消去（調整額）を引く前の値です。調整額の増減も並べているので、合計は会社全体の営業利益の増減と一致します。区分は会社の開示どおりです。
4.稼ぐ力ROE 2.7%→2.3%
ROE は 2.7% → 2.3%（−0.4pt）。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています。
5.会社の説明有報の説明を引用
「当連結会計年度における売上収益は、主要顧客向けの減産影響等により、4,423億16百万円と前連結会計年度に比べ181億97百万円（4.0％）の減収となりました。」
会社の説明（2026年3月期の有報「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」より）
有報の本文を一字も変えずに抜き出しています。要約・言い換えはしていません。売上・営業利益の増減の向きと同じ向きの文だけを使います。
6.お金の流れ営業CF＝純利益の3.2倍
営業CF は純利益の 3.2倍です。
7.利益の中身一時的な損益は純益の1%未満（特別損益は確認できず）
純利益（−17%）は本業の営業利益（−37%）と同じ向きに動いています。
一時的な損益は純利益の 1%未満です（特別損益の欄が有報から取れていないため、特別損益は含めていません）。本業の営業利益は 164億円 → 103億円（−37%）、純利益は 86.3億円 → 71.3億円（−17%）です。実効税率は 53.9%（直前3期の平均 60.5%、−6.6pt）です。営業利益の減少 −61.0億円（164億円 → 103億円）のうち、売上高の減少による分が −6.5億円（11%）、利益率の低下による分が −54.5億円（89%）です。営業外の為替差損益は +15.7億円（例年の目安 +4.8億円）で、一時的とはしていません。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）と公表 EPS の差は1%未満です。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。為替差損益の「例年の目安から大きく外れた」は、直前の連続した期の平均との差が、利益に比べて大きいときです（実力 EPS と同じ判定）。
8.利払い営業益÷支払利息 36.2倍（前期 22.5倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 36.2倍（前期 22.5倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
支払利息は 7.3億円 → 2.9億円、営業利益は 164億円 → 103億円です。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。
9.株主への還元増配（83→90円、10期以上連続）・配当性向 117→149%（利益を上回る）
EPS は 70.69円 → 60.37円（−15%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 117.4% → 149.1% に上がりました。
10.配当の持続性予想配当性向 134%（利益を上回る）／FCF −11.1億円＜配当 104億円
2027年3月期の会社予想では、配当が利益を上回ります（予想の配当性向 134.4%）。
配当性向は 2026年3月期 149.1%（有報）、2027年3月期の会社予想では 134.4%（予想の1株配当 92円 ÷ 予想 EPS 68.47円）です。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2024年3月期 290億円・86.9億円、2025年3月期 −71.5億円・97.0億円、2026年3月期 −11.1億円・104億円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2024年3月期 211億円、2025年3月期 53.0億円、2026年3月期 4.0億円です。2026年3月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は 50.0億円で、配当と合わせた支出は 154億円（FCF は −11.1億円）です。利益と現金のずれ（A11）: 営業CF は純利益の 3.2倍です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。予想の配当性向は最新の会社予想の1株配当 ÷ 予想 EPS です。配当予想は 2026-08-07 の第1四半期の短信の値です。
11.5期の中での位置売上 年+6%
売上高は2022年3月期の3,500億円から2026年3月期の4,423億円となり、年平均成長率（CAGR）は+6.0%です。直近5期で、ROEは1.8%〜4.3%、自己資本比率は70.8%〜73.3%の範囲で推移しています。
出していない段：6段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
輸送用機器 80社中 52位（総合54点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 2.3% | 5.6% | 80社中63位 |
| ROA | 1.7% | 3.3% | 80社中58位 |
| ROIC | 1.5% | 4.2% | 80社中64位 |
| 営業利益率 | 2.3% | 5.3% | 80社中64位 |
| 純利益率 | 1.6% | 3.4% | 80社中60位 |
| 粗利率 | 12.3% | 16.3% | 78社中64位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 73.3% | 51.1% | 80社中14位 |
| D/Eレシオ | 0.0% | 30.0% | 80社中74位 |
| 流動比率 | 270.2% | 191.5% | 80社中16位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 1.05回 | 0.97回 | 80社中32位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | −4.0% | 2.7% | 80社中71位 |
| 営業利益の成長率 | −37.1% | 12.7% | 80社中72位 |
| 純利益の成長率 | −17.3% | 19.8% | 80社中59位 |
| EPSの成長率 | −14.6% | 23.1% | 80社中59位 |
| 売上高CAGR（3年） | 2.6% | 4.8% | 79社中58位 |
| 営業利益CAGR（3年） | −12.2% | 20.7% | 69社中61位 |
| EPS CAGR（3年） | 13.4% | 15.8% | 60社中33位 |
| 還元・評価 | |||
| PER | 29.4倍 | 10.7倍 | 72社中10位 |
| PBR | 0.67倍 | 0.65倍 | 79社中36位 |
| 配当利回り | 5.07% | 3.47% | 74社中9位 |
| 配当性向 | 149.1% | 33.2% | 69社中5位 |
| DOE | 3.4% | 2.3% | 73社中11位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2027年3月期の進み具合（第1四半期・2026-08-07 時点）
【進捗並み】営業益の計画進捗13.3%（前年同期の実績構成比14.7%）。残りの3四半期に利益率3.4%が必要。
会社予想は 売上 4,400億円（前期比 −1%）・営業利益 130億円（同 +26%）。
第1四半期の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 13.3%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 14.7%とほぼ同じ水準です。
営業利益の差は −1.4pt、売上は計画進捗 25.6%（前年同期の実績構成比 23.2%）。
通期予想を達成するには、残りの3四半期に 売上 3,272億円・営業利益 113億円が必要です。
第1四半期の実績の 2.9倍の売上で、営業利益率は第1四半期 1.5% → 残りの3四半期 3.4%。2026年3月期の通期は 2.3%、2025年3月期の通期は 3.6%でした。
今期の進み具合
全3段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合営業益 計画進捗 13.3%→（前年同期の実績構成比 14.7%）・累計は前年同期比 +14.2%
会社予想は 売上 4,400億円（前期比 −1%）・営業利益 130億円（同 +26%）。
2.前年との比較前年同期の実績構成比並み（売上は計画進捗 25.6%／前年同期の実績構成比 23.2%）
第1四半期の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 13.3%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 14.7%とほぼ同じ水準です。営業利益の差は −1.4pt、売上は計画進捗 25.6%（前年同期の実績構成比 23.2%）。営業利益の累計は前年同期比 +14.2%、通期予想は前期比 +25.9%です。
昨年同時期は、前年同期の累計 ÷ 前期の通期実績で計算した季節性のめやすです（昨年の期中の会社予想は持っていないため）。比べているのは前年1年だけです。
3.残りの3四半期に必要利益率 1.5%→3.4%・売上は第1四半期の実績の2.9倍
通期予想を達成するには、残りの3四半期に 売上 3,272億円・営業利益 113億円が必要です。
第1四半期の実績の 2.9倍の売上で、営業利益率は第1四半期 1.5% → 残りの3四半期 3.4%。2026年3月期の通期は 2.3%、2025年3月期の通期は 3.6%でした。残りの3四半期だけで、有報のある期で最高の通期売上（2018年3月期 4,795億円）の 68%を売る計画です。売上は、前年は残りの3四半期が第1四半期の 3.31倍、今期の計画は 2.90倍で、前年並みの配分です。前年は第1四半期 営業利益 15.2億円・残りの3四半期 88.1億円でした。
残りの3四半期に必要な額 ＝ 通期予想 − 第1四半期の累計実績（最新の会社予想）。
出していない段：2段は目立つ動きなし
基準：2026-08-07 第1四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 税前益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 1,128.5+9.9% | 17.3+14.2% | 29.2+23.6% | 16.0+172.2% | 13.70+177.9% |
| Q1累計 | 1,128.5+9.9% | 17.3+14.2% | 29.2+23.6% | 16.0+172.2% | 13.70+177.9% |
| Q2未発表 | 昨年46.8% | 昨年26.2% | — | 昨年17.9% | — |
| Q3未発表 | 昨年70.1% | 昨年54.6% | 昨年63.5% | 昨年65.3% | — |
| Q4未発表 | 昨年105.3% | 昨年86.0% | 昨年99.7% | 昨年101.9% | — |
| 通期予想 | 4,400.0 | 130.0 | 155.0 | 80.0 | — |
| 進捗率 | 25.6%並み | 13.3%並み | 18.8%速い | 20.0%速い | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 1128.5億円+9.9% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 4400.0億円 | 25.6%例年並み昨年23.2% |
| 累計 | 1128.5億円+9.9% | 昨年 46.8% | 昨年 70.1% | 昨年 105.3% | |||
| 営業利益 | 単独 | 17.3億円+14.2% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 130.0億円 | 13.3%例年並み昨年14.7% |
| 累計 | 17.3億円+14.2% | 昨年 26.2% | 昨年 54.6% | 昨年 86.0% | |||
| 税引前利益 | 単独 | 29.2億円+23.6% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 155.0億円 | 18.8%例年より速い昨年15.3% |
| 累計 | 29.2億円+23.6% | 昨年 63.5% | 昨年 99.7% | ||||
| 純利益 | 単独 | 16.0億円+172.2% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 80.0億円 | 20.0%例年より速い昨年8.2% |
| 累計 | 16.0億円+172.2% | 昨年 17.9% | 昨年 65.3% | 昨年 101.9% | |||
| EPS | 単独 | 13.70円+177.9% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | 13.70円+177.9% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
テイ・エス テック株式会社の概要
テイ・エス テック株式会社（証券コード 7313）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-03-31）のデータによると、ROE2.3%は低位な水準にある。また、自己資本比率73.3%は非常に高く、財務基盤が極めて強固。また、財務基盤の安定を背景に、高めの配当水準を維持している。前期と比較すると、売上高は前期比減収（-4.0%）、営業利益は減益（-37.1%）となった。ネットキャッシュがプラスで実質無借金の状態。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 5.1%
- ROE: 2.3%
- 自己資本比率: 73.3%
- 営業利益率: 2.3%
- PER: 29.40倍
- PBR: 0.67倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年3月期の3,500億円から2026年3月期の4,423億円となり、年平均成長率（CAGR）は+6.0%です。営業利益率は 3.6% → 2.3%（−1.2pt）。販管費率は 10.2% → 10.0% と下がっていて、押し下げたのは粗利率の低下です。2026年3月期のEPSは60.37円、1株配当は90円です。直近の期まで、1株配当は10期以上連続の増配です。直近5期で、ROEは1.8%〜4.3%、自己資本比率は70.8%〜73.3%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全11段）
何が起きた
売上↓4% → 営業益↓37%（9割は利益率↓の分）
売上 4,605億円 → 4,423億円、営業利益 164億円 → 103億円。
利益率の中身
粗利率↓／販管費率→
営業利益率 3.6% → 2.3%（−1.2pt）。
どこで
営業益↓＝米州セグメント↓（76%）
「米州」の営業利益は 61.1億円 → 14.7億円（−46.5億円）です。
稼ぐ力
ROE 2.7%→2.3%
会社の説明
有報の説明を引用
「当連結会計年度における売上収益は、主要顧客向けの減産影響等により、4,423億16百万円と前連結会計年度に比べ181億97百万円（4.0％）の減収となりました。」
お金の流れ
営業CF＝純利益の3.2倍
利益の中身
一時的な損益は純益の1%未満（特別損益は確認できず）
純利益（−17%）は本業の営業利益（−37%）と同じ向きに動いています。
利払い
営業益÷支払利息 36.2倍（前期 22.5倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 36.2倍（前期 22.5倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
株主への還元
増配（83→90円、10期以上連続）・配当性向 117→149%（利益を上回る）
EPS は 70.69円 → 60.37円（−15%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 117.4% → 149.1% に上がりました。
配当の持続性
予想配当性向 134%（利益を上回る）／FCF −11.1億円＜配当 104億円
2027年3月期の会社予想では、配当が利益を上回ります（予想の配当性向 134.4%）。
5期の中での位置
売上 年+6%
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
輸送用機器 80社中 52位（総合54点）
6軸スコア: 割安度25（割高）・稼ぐ力18（低収益）・成長性59（安定成長）・安全性89（健全）・還元力71（手厚い）・事業独占力64（強い）
業種（輸送用機器）の中央値との比較: ROE 2.3%（業種の中央値 5.6%・80社中63位）、ROA 1.7%（業種の中央値 3.3%・80社中58位）、営業利益率 2.3%（業種の中央値 5.3%・80社中64位）、売上高成長率 −4.0%（業種の中央値 2.7%・80社中71位）、自己資本比率 73.3%（業種の中央値 51.1%・80社中14位）、PER 29.4倍（業種の中央値 10.7倍・72社中10位）、PBR 0.67倍（業種の中央値 0.65倍・79社中36位）、配当利回り 5.07%（業種の中央値 3.47%・74社中9位）、配当性向 149.1%（業種の中央値 33.2%・69社中5位）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
関連ページ
同業種の銘柄（輸送用機器）
総合スコア上位
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 本田技研工業株式会社 18.84%
- 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 4.81%
- 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 3.75%
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
テイ・エス テック株式会社（7313）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは5.1%です。高配当銘柄の部類であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
テイ・エス テック株式会社（7313）のROEは？
最新決算期のROEは2.3%で、低位な水準にあります。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
テイ・エス テック株式会社（7313）の財務健全性は？
自己資本比率は73.3%で、財務基盤は非常に安定と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
テイ・エス テック株式会社（7313）の収益性はどうですか？
営業利益率は2.3%で、薄利の収益構造を示しています。前期比では減益（-37.1%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
テイ・エス テック株式会社（7313）は割安ですか？
PERは29.40倍で、成長期待を織り込んだ高めの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。