カナデビア株式会社（7004）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
適正- 緑：0円から資産価値まで
- 橙：資産価値から理論株価まで（資産価値を上回る分）
- 資産価値715 円
- 決算時株価1006 円
PER×EPSベース
- 理論株価＝上限株価1128 円α +12.1%
上限株価は理論株価と同じ値（上限α も同じ）
- 事業価値824 円
- 配当価値304 円
- 合計＝理論株価1128 円
実力EPSは、特別利益 20.4億円・特別損失 46.2億円・為替差損益（例年の水準からの突出分） 34.4億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−20.4億円−9.7円
- 特別損失（合計）+46.2億円+22.0円
- 為替差損益（例年の水準からの突出分）+34.4億円+16.4円
財務サマリー
6軸スコア
機械の中で
166位 / 204社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2026年3月期の決算をもとに
【急落】環境の減益が響き営業益54.8%減。
売上高は2022年3月期の4,418億円から2026年3月期の6,452億円となり、年平均成長率（CAGR）は+9.9%です。
ROE は 12.6% → 5.8%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。
営業利益率は 4.4% → 1.9%（−2.5pt）。主因は粗利率の低下です。
2026年3月期のEPSは66.20円、1株配当は25円です。
直近の期まで、売上高は8期連続の増収です。
直近5期で、ROEは5.8%〜12.6%、自己資本比率は27.4%〜31.1%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全11段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↑6% → 営業益↓55%（利益率↓の分が最大）
売上 6,105億円 → 6,452億円、営業利益 269億円 → 122億円。
営業利益の減少 −148億円（269億円 → 122億円）のうち、売上高の増加による分が +15.3億円、利益率の低下による分が −163億円です。
2.利益率の中身粗利率↓／販管費率→
営業利益率 4.4% → 1.9%（−2.5pt）。
営業利益率は 4.4% → 1.9%（−2.5pt）。主因は粗利率の低下です。粗利率 18.7% → 16.9%（−1.8pt）、販管費率 14.3% → 15.0%（+0.7pt）。
3.どこで営業益↓＝環境セグメント↓（59%）（売上は環境↑）
「環境」の営業利益は 254億円 → 167億円（−87.0億円）です。
売上は 6,105億円 → 6,452億円（+6%）。最大の要因は「環境」のセグメントで、その増加額は会社全体の増加額を上回ります。「環境」は 4,535億円 → 5,052億円（+518億円）で、会社全体の増加（+347億円）を上回りました。ほかは 「機械・インフラ」−145億円・「その他」−15.3億円・「脱炭素化」−10.1億円です。セグメントの営業利益で見ると、最大の要因は「環境」で、会社全体の営業利益の減少額の 59% にあたります。ほかは 「機械・インフラ」−34.3億円・「脱炭素化」−25.7億円・「その他」−8,400万円・「調整額（全社費用など）」+2,600万円です。
セグメントの区分は会社の開示どおりです（事業別か所在地別かは、データでは区別できません）。調整額（セグメント間の消去など）の増減も並べているので、合計は会社全体の売上の増減と一致します。セグメントの営業利益は、全社費用・セグメント間の消去（調整額）を引く前の値です。調整額の増減も並べているので、合計は会社全体の営業利益の増減と一致します。区分は会社の開示どおりです。
4.稼ぐ力ROE↓ 12.6%→5.8%（最も大きく寄与：純利益率↓）
ROE は 12.6% → 5.8%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。純利益率 3.6% → 1.7%、総資産回転率 1.07回 → 0.97回、財務レバレッジ 3.25倍 → 3.44倍。下げ幅への効き方は 純利益率 89%・総資産回転率 11%です。財務レバレッジは逆に押し上げました。売上は 6,105億円 → 6,452億円（+6%）、総資産（期首・期末の平均）は 5,716億円 → 6,642億円（+16%）です。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています。
5.会社の説明有報の説明を引用
「当連結会計年度の経営成績については、売上高は主に環境部門の増加により、前連結会計年度に比べ34,699百万円（5.7％）増加の645,222百万円となった。」
会社の説明（2026年3月期の有報「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」より）「損益面では、営業利益は、主に環境部門の悪化により、前連結会計年度に比べ14,754百万円（54.8％）減少の12,192百万円となった。」
有報の本文を一字も変えずに抜き出しています。要約・言い換えはしていません。売上・営業利益の増減の向きと同じ向きの文だけを使います。
6.お金の流れ営業CF＝純利益の1.0倍
営業CF は純利益の 1.0倍です。
7.利益の中身一時的な損が純益を押し下げ（純益の43%分）
純利益の中身には、一時的な損が大きく入っています（純利益の 43%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 43% 高い試算です。
純利益 111億円には、一時的な損が 48.2億円（税引後、純利益の 43%）入っています。本業の営業利益は 269億円 → 122億円（−55%）、純利益は 221億円 → 111億円（−50%）です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別損失 −46.2億円・為替差損益（例年からの突出分） −34.4億円・特別利益 +20.4億円です。実効税率が有報から取れていないため、実効税率は見ていません。営業利益の減少 −148億円（269億円 → 122億円）のうち、売上高の増加による分が +15.3億円、利益率の低下による分が −163億円です。営業外の為替差損益は −35.6億円で、例年の目安（過去の平均 −1.2億円）から大きく外れたため、外れた分 −34.4億円を一時的としています。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。為替差損益の「例年の目安から大きく外れた」は、直前の連続した期の平均との差が、利益に比べて大きいときです（実力 EPS と同じ判定）。
8.利払い営業益÷支払利息 33.0倍→5.3倍（前期の半分以下）
営業利益 ÷ 支払利息は 33.0倍 → 5.3倍で、前期の半分以下になりました。
支払利息は 8.2億円 → 23.1億円、営業利益は 269億円 → 122億円です。実効金利（支払利息 ÷ 期末の有利子負債）は 1.3%（前期 0.6%）です。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。
9.株主への還元据え置き（25円）・配当性向 19→38%
EPS は 131.33円 → 66.20円（−50%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 19.0% → 37.8% に上がりました。
10.配当の持続性予想配当性向 30%／営業CF−設備投資＜配当が3期続く
設備投資を引いた後の営業CF（営業CF − 設備投資）が、3期続けて配当の支払額を下回っています。
配当性向は 2026年3月期 37.8%（有報）、2027年3月期の会社予想では 30.4%（予想の1株配当 38円 ÷ 予想 EPS 124.83円）です。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2024年3月期 −210億円・30.3億円、2025年3月期 −318億円・38.8億円、2026年3月期 −364億円・42.1億円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2024年3月期 −116億円、2025年3月期 −36.6億円、2026年3月期 −136億円です。2026年3月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は、有報のキャッシュ・フロー計算書に記載がありません。利益と現金のずれ（A11）: 営業CF は純利益の 1.0倍です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。予想の配当性向は最新の会社予想の1株配当 ÷ 予想 EPS です。配当予想は 2026-11-05 の第2四半期（上期）の短信の値です。
11.5期の中での位置売上 年+10%・8期連続増収・ROE は5期で最低
売上高は2022年3月期の4,418億円から2026年3月期の6,452億円となり、年平均成長率（CAGR）は+9.9%です。直近の期まで、売上高は8期連続の増収です。直近5期で、ROEは5.8%〜12.6%、自己資本比率は27.4%〜31.1%の範囲で推移しています。
出していない段：6段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
機械 204社中 166位（総合48点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 5.8% | 7.7% | 204社中129位 |
| ROA | 1.6% | 4.4% | 204社中170位 |
| ROIC | 2.3% | 5.1% | 203社中162位 |
| 営業利益率 | 1.9% | 8.7% | 203社中183位 |
| 純利益率 | 1.7% | 7.0% | 204社中177位 |
| 粗利率 | 16.9% | 30.3% | 201社中186位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 27.4% | 66.3% | 204社中197位 |
| D/Eレシオ | 87.7% | 15.1% | 203社中20位 |
| 流動比率 | 111.8% | 280.7% | 203社中196位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 0.90回 | 0.68回 | 204社中29位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | 5.7% | 3.8% | 202社中82位 |
| 営業利益の成長率 | −54.8% | 2.9% | 201社中177位 |
| 純利益の成長率 | −49.6% | 7.8% | 202社中174位 |
| EPSの成長率 | −49.6% | 9.3% | 202社中176位 |
| 売上高CAGR（3年） | 9.4% | 4.6% | 197社中48位 |
| 営業利益CAGR（3年） | −15.3% | 8.7% | 178社中154位 |
| EPS CAGR（3年） | −10.5% | 7.3% | 172社中139位 |
| 還元・評価 | |||
| PER | 15.2倍 | 13.7倍 | 190社中76位 |
| PBR | 0.86倍 | 0.94倍 | 201社中110位 |
| 配当利回り | 2.48% | 2.92% | 194社中121位 |
| 配当性向 | 37.8% | 36.7% | 187社中89位 |
| DOE | 2.1% | 2.8% | 195社中138位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2027年3月期の進み具合（第2四半期・2026-11-05 時点）
【下方修正】短信で通期予想を下方修正。下期に利益率7.8%が必要。
会社予想は 売上 6,400億円（前期比 −1%）・営業利益 230億円（同 +89%）。
2026-11-05 開示の第2四半期（上期）の決算短信で、通期の予想を下げました。
通期: 営業利益 255億円 → 230億円。売上は据え置きです。前回の公表予想は 2026-08-06 開示の第1四半期の決算短信の予想です。
通期予想を達成するには、下期に 売上 3,415億円・営業利益 265億円が必要です。
上期の実績の 1.1倍の売上で、営業利益率は上期 −1.2% → 下期 7.8%。2026年3月期の通期は 1.9%、2025年3月期の通期は 4.4%でした。
今期の進み具合
全4段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合今期予想 売上 6,400億円（前期比 −1%）・営業利益 230億円（同 +89%）
2.下期に必要利益率 −1.2%→7.8%・売上は上期の実績の1.1倍
通期予想を達成するには、下期に 売上 3,415億円・営業利益 265億円が必要です。
上期の実績の 1.1倍の売上で、営業利益率は上期 −1.2% → 下期 7.8%。2026年3月期の通期は 1.9%、2025年3月期の通期は 4.4%でした。下期だけで、有報のある期で最高の通期売上（2026年3月期 6,452億円）の 53%を売る計画です。売上は、前年は下期が上期の 1.41倍、今期の計画は 1.14倍で、前年並みの配分です。前年は上期 営業利益 −77.8億円・下期 200億円でした。
下期に必要な額 ＝ 通期予想 − 上期の実績（最新の会社予想）。
3.会社予想の修正短信で通期予想↓（営業益 255億円→230億円）
2026-11-05 開示の第2四半期（上期）の決算短信で、通期の予想を下げました。通期: 営業利益 255億円 → 230億円。売上は据え置きです。前回の公表予想は 2026-08-06 開示の第1四半期の決算短信の予想です。通期の営業利益の修正幅は −9.8%です。この短信の後に、取り込んだ業績予想の修正はありません。
4.数字で説明できる点通期の営業利益の予想を下げた
市場の期待（コンセンサス）と過熱・需給は扱っていないので、ここに無い理由で株価が動くこともあります。
決算の数字の中で説明できる点：通期の営業利益の予想を下げた。会社は通期の営業利益の予想を下げました。
会社予想の修正・進み具合・下期の配分・利益の中身の結果を並べただけで、新しい判定はしていません。好決算だったか・株価が下がったかは見ていません（株価は使っていません）。
出していない段：前年との比較（この会社には当てはめない：進捗率が0〜200%の外）
基準：2026-11-05 第2四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 1,417.5+13.0% | -24.1+40.6% | -29.2+38.4% | 0.9+102.6% | 0.56+102.6% |
| Q1累計 | 1,417.5+13.0% | -24.1+40.6% | -29.2+38.4% | 0.9+102.6% | 0.56+102.6% |
| Q2単独 | 1,567.9+10.2% | -11.2+69.9% | 18.2+150.6% | 49.5+364.0% | 29.44+364.3% |
| Q2累計 | 2,985.3+11.5% | -35.3+54.7% | -11.0+86.9% | 50.5+191.6% | 30.00+191.6% |
| Q3未発表 | 昨年65.8% | — | — | — | — |
| Q4未発表 | 昨年104.1% | 昨年90.3% | 昨年104.8% | 昨年222.7% | — |
| 通期予想 | 6,400.0 | 230.0 | 220.0 | 210.0 | — |
| 進捗率 | 46.6%速い | —累計赤字 | —累計赤字 | 24.0% | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
※ 営業利益・経常利益は、累計が赤字で通期予想が黒字のため、進捗率は出していません。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 1417.5億円+13.0% | 1567.9億円+10.2% | 未発表 | 未発表 | 6400.0億円 | 46.6%例年より速い昨年41.5% |
| 累計 | 1417.5億円+13.0% | 2985.3億円+11.5% | 昨年 65.8% | 昨年 104.1% | |||
| 営業利益 | 単独 | -24.1億円+40.6% | -11.2億円+69.9% | 未発表 | 未発表 | 230.0億円 | —累計赤字 |
| 累計 | -24.1億円+40.6% | -35.3億円+54.7% | 昨年 90.3% | ||||
| 経常利益 | 単独 | -29.1億円+38.4% | 18.2億円+150.6% | 未発表 | 未発表 | 220.0億円 | —累計赤字 |
| 累計 | -29.1億円+38.4% | -10.9億円+86.9% | 昨年 104.8% | ||||
| 純利益 | 単独 | 9400万円+102.6% | 49.5億円+364.0% | 未発表 | 未発表 | 210.0億円 | 24.0%比較なし |
| 累計 | 9400万円+102.6% | 50.5億円+191.6% | 昨年 222.7% | ||||
| EPS | 単独 | 0.56円+102.6% | 29.44円+364.3% | 未発表 | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | 0.56円+102.6% | 30.00円+191.6% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
※ 営業利益・経常利益は、累計が赤字で通期予想が黒字のため、進捗率は出していません。
カナデビア株式会社の概要
カナデビア株式会社（証券コード 7004）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-03-31）のデータによると、ROE5.8%はやや低位な水準。また、自己資本比率27.4%はやや低く、負債依存度が高め。また、PER15.2倍は概ね市場平均並み。前期と比較すると、売上高は前期比増収（+5.7%）、営業利益は減益（-54.8%）となった。ROEは前期比6.8pp悪化した。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 2.5%
- ROE: 5.8%
- 自己資本比率: 27.4%
- 営業利益率: 1.9%
- PER: 15.20倍
- PBR: 0.86倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年3月期の4,418億円から2026年3月期の6,452億円となり、年平均成長率（CAGR）は+9.9%です。ROE は 12.6% → 5.8%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。営業利益率は 4.4% → 1.9%（−2.5pt）。主因は粗利率の低下です。2026年3月期のEPSは66.20円、1株配当は25円です。直近の期まで、売上高は8期連続の増収です。直近5期で、ROEは5.8%〜12.6%、自己資本比率は27.4%〜31.1%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全11段）
何が起きた
売上↑6% → 営業益↓55%（利益率↓の分が最大）
売上 6,105億円 → 6,452億円、営業利益 269億円 → 122億円。
利益率の中身
粗利率↓／販管費率→
営業利益率 4.4% → 1.9%（−2.5pt）。
どこで
営業益↓＝環境セグメント↓（59%）（売上は環境↑）
「環境」の営業利益は 254億円 → 167億円（−87.0億円）です。
稼ぐ力
ROE↓ 12.6%→5.8%（最も大きく寄与：純利益率↓）
会社の説明
有報の説明を引用
「当連結会計年度の経営成績については、売上高は主に環境部門の増加により、前連結会計年度に比べ34,699百万円（5.7％）増加の645,222百万円となった。」
お金の流れ
営業CF＝純利益の1.0倍
利益の中身
一時的な損が純益を押し下げ（純益の43%分）
純利益の中身には、一時的な損が大きく入っています（純利益の 43%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 43% 高い試算です。
利払い
営業益÷支払利息 33.0倍→5.3倍（前期の半分以下）
営業利益 ÷ 支払利息は 33.0倍 → 5.3倍で、前期の半分以下になりました。
株主への還元
据え置き（25円）・配当性向 19→38%
EPS は 131.33円 → 66.20円（−50%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 19.0% → 37.8% に上がりました。
配当の持続性
予想配当性向 30%／営業CF−設備投資＜配当が3期続く
設備投資を引いた後の営業CF（営業CF − 設備投資）が、3期続けて配当の支払額を下回っています。
5期の中での位置
売上 年+10%・8期連続増収・ROE は5期で最低
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
機械 204社中 166位（総合48点）
6軸スコア: 割安度36（やや割高）・稼ぐ力24（低収益）・成長性50（安定成長）・安全性57（標準）・還元力56（標準）・事業独占力67（強い）
業種（機械）の中央値との比較: ROE 5.8%（業種の中央値 7.7%・204社中129位）、ROA 1.6%（業種の中央値 4.4%・204社中170位）、営業利益率 1.9%（業種の中央値 8.7%・203社中183位）、売上高成長率 5.7%（業種の中央値 3.8%・202社中82位）、自己資本比率 27.4%（業種の中央値 66.3%・204社中197位）、PER 15.2倍（業種の中央値 13.7倍・190社中76位）、PBR 0.86倍（業種の中央値 0.94倍・201社中110位）、配当利回り 2.48%（業種の中央値 2.92%・194社中121位）、配当性向 37.8%（業種の中央値 36.7%・187社中89位）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
関連ページ
同業種の銘柄（機械）
総合スコア上位
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- Ｍ＆Ｇインベストメント・マネジメント・リミテッド 7.83%
- 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 6.11%
- Ｏａｓｉｓ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｔｄ． 5.44%
- 野村證券株式会社 5.12%
- マラソン・アセット・マネジメント・リミテッド 5.11%
- 野村アセットマネジメント株式会社 5.02%
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 4.86%
- ラザード・アセット・マネージメント・エルエルシー 3.76%
- みずほ証券 株式会社 3.72%
- レオス・キャピタルワークス株式会社 3.53%
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
カナデビア株式会社（7004）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは2.5%です。配当を実施している銘柄であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
カナデビア株式会社（7004）のROEは？
最新決算期のROEは5.8%で、やや低位な水準にあります。前期比では6.8pp悪化しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
カナデビア株式会社（7004）の財務健全性は？
自己資本比率は27.4%で、財務レバレッジが高く、負債依存度に注意が必要と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
カナデビア株式会社（7004）の収益性はどうですか？
営業利益率は1.9%で、薄利の収益構造を示しています。前期比では減益（-54.8%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
カナデビア株式会社（7004）は割安ですか？
PERは15.20倍で、概ね市場平均並みの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。