大和冷機工業株式会社（6459）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
割安- 緑：0円から資産価値まで
- 橙：資産価値から理論株価まで（資産価値を上回る分）
- 資産価値1084 円
- 決算時株価1589 円
決算時 1594円 から特別配当 5.0円 を引いた落ち後
- 理論株価＝上限株価2113 円α +33.0%
上限株価は理論株価と同じ値（上限α も同じ）
- 事業価値726 円
- 超過現金価値907 円
- 配当価値480 円
- 合計＝理論株価2113 円
実力EPSは、特別利益 0.4億円・特別損失 0.0億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−0.4億円−0.5円
- 特別損失（合計）+0.0億円+0.0円
財務サマリー
6軸スコア
機械の中で
22位 / 204社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2025年12月期の決算をもとに
【低迷】営業益7.4%減。
売上高は2021年12月期の440億円から2025年12月期の469億円となり、年平均成長率（CAGR）は+1.6%です。
2025年12月期のEPSは102.83円、1株配当は50円です。
直近5期で、ROEは5.2%〜8.9%、自己資本比率は69.7%〜84.4%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全8段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↓2% → 営業益↓7%
売上 479億円 → 469億円、営業利益 80.8億円 → 74.8億円。
営業利益は 80.8億円 → 74.8億円（−6.0億円）で、売上・利益率ともほぼ変わっていません。
2.利益率の中身営業利益率→ 16.8%→15.9%（ほぼ変わらず）
営業利益率は 16.8% → 15.9%（−0.9pt）で、ほぼ変わっていません。
3.稼ぐ力ROE 8.2%→7.3%
ROE は 8.2% → 7.3%（−0.9pt）。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています。
4.お金の流れ営業CF＝純利益の0.8倍
営業CF は純利益の 0.8倍です。
5.利益の中身一時的な損益は純益の1%未満
純利益（−7%）は本業の営業利益（−7%）とおおむね同じ動きです。
一時的な損益は純利益の 1%未満です。本業の営業利益は 80.8億円 → 74.8億円（−7%）、純利益は 54.4億円 → 50.8億円（−7%）です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別利益 +3,674万円・特別損失 −2万円です。実効税率は 32.2%（直前3期の平均 32.5%、−0.4pt）です。営業外の損益の内訳に、為替差損益の行はありません（その他にまとめている会社もあります）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）と公表 EPS の差は1%未満です。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。
6.株主への還元据え置き（50円）・配当性向 45→49%
EPS は 110.24円 → 102.83円（−7%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 45.4% → 48.6% に上がりました。
7.配当の持続性予想配当性向 57%／FCF 27.8億円＜配当 29.6億円
予想の配当性向は 57.1%で、2025年12月期まで2期続けて全投資後の FCF が配当の支払額を下回りました（営業CF − 設備投資でも下回っています）が、その前の期は上回っていました。配当性向は 2025年12月期 48.6%（有報）、2026年12月期の会社予想では 57.1%（予想の1株配当 65円 ÷ 予想 EPS 113.92円）です。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2023年12月期 76.7億円・14.8億円、2024年12月期 10.0億円・14.8億円、2025年12月期 27.8億円・29.6億円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2023年12月期 77.1億円、2024年12月期 9.0億円、2025年12月期 29.1億円です。2025年12月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は 49万円で、配当と合わせた支出は 29.6億円（FCF は 27.8億円）です。利益と現金のずれ（A11）: 営業CF は純利益の 0.8倍です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。予想の配当性向は最新の会社予想の1株配当 ÷ 予想 EPS です。配当予想は 2026-11-10 の第3四半期の短信の値です。
8.5期の中での位置売上 年+2%
売上高は2021年12月期の440億円から2025年12月期の469億円となり、年平均成長率（CAGR）は+1.6%です。直近5期で、ROEは5.2%〜8.9%、自己資本比率は69.7%〜84.4%の範囲で推移しています。
出していない段：どこで（この会社には当てはめない：単一セグメント）、利払い（この会社には当てはめない：支払利息の記載なし）。ほか7段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
機械 204社中 22位（総合70点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 7.3% | 7.7% | 204社中107位 |
| ROA | 5.4% | 4.4% | 204社中83位 |
| ROIC | 7.2% | 5.1% | 203社中64位 |
| 営業利益率 | 15.9% | 8.7% | 203社中31位 |
| 純利益率 | 10.8% | 7.0% | 204社中42位 |
| 粗利率 | 56.1% | 30.3% | 201社中5位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 75.4% | 66.3% | 204社中52位 |
| D/Eレシオ | 0.0% | 15.1% | 203社中171位 |
| 流動比率 | 306.5% | 280.7% | 203社中82位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 0.50回 | 0.68回 | 204社中176位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | −2.1% | 3.8% | 202社中155位 |
| 営業利益の成長率 | −7.4% | 2.9% | 201社中136位 |
| 純利益の成長率 | −6.7% | 7.8% | 202社中139位 |
| EPSの成長率 | −6.7% | 9.3% | 202社中139位 |
| 売上高CAGR（3年） | 2.2% | 4.6% | 197社中125位 |
| 営業利益CAGR（3年） | 2.3% | 8.7% | 178社中109位 |
| EPS CAGR（3年） | 5.4% | 7.3% | 172社中96位 |
| 還元・評価 | |||
| PER | 15.5倍 | 13.7倍 | 190社中72位 |
| PBR | 1.12倍 | 0.94倍 | 201社中75位 |
| 配当利回り | 3.14% | 2.92% | 194社中85位 |
| 配当性向 | 48.6% | 36.7% | 187社中58位 |
| DOE | 3.5% | 2.8% | 195社中64位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2026年12月期の進み具合（第3四半期・2026-11-10 時点）
第4四半期に利益率24.0%が必要。
会社予想は 売上 494億円（前期比 +5%）・営業利益 84.0億円（同 +12%）。
通期予想を達成するには、第4四半期に 売上 129億円・営業利益 31.0億円が必要です。
営業利益率は第3四半期までの累計 14.5% → 第4四半期 24.0%。2025年12月期の通期は 15.9%、2024年12月期の通期は 16.8%でした。
今期の進み具合
全2段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合今期予想 売上 494億円（前期比 +5%）・営業利益 84.0億円（同 +12%）
2.第4四半期に必要利益率 14.5%→24.0%・売上は第3四半期までの累計の実績の0.4倍
通期予想を達成するには、第4四半期に 売上 129億円・営業利益 31.0億円が必要です。
営業利益率は第3四半期までの累計 14.5% → 第4四半期 24.0%。2025年12月期の通期は 15.9%、2024年12月期の通期は 16.8%でした。前年の同じ時期の累計か前期の通期実績が無いため、前年の比率とは比べていません。
第4四半期に必要な額 ＝ 通期予想 − 第3四半期までの累計の実績（最新の会社予想）。
出していない段：前年との比較（この会社には当てはめない：前年と比べられない）。ほか2段は目立つ動きなし
基準：2026-11-10 第3四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 112.2+7.0% | 15.0-2.9% | 15.2-1.1% | 10.0-1.0% | 20.38-0.8% |
| Q1累計 | 112.2+7.0% | 15.0-2.9% | 15.2-1.1% | 10.0-1.0% | 20.38-0.8% |
| Q2単独 | 122.9+1.5% | 19.6-8.8% | 20.1-5.8% | 13.7-6.8% | 27.79-6.3% |
| Q2累計 | 235.2+4.0% | 34.5-6.3% | 35.3-3.8% | 23.7-4.4% | 48.17-4.0% |
| Q3単独 | 129.4— | 18.5— | 19.0— | 12.5— | 25.52— |
| Q3累計 | 364.6— | 53.0— | 54.2— | 36.2— | 73.69— |
| Q4未発表 | 昨年96.1% | 昨年90.9% | 昨年91.8% | 昨年91.5% | — |
| 通期予想 | 494.0 | 84.0 | 83.0 | 56.0 | — |
| 進捗率 | 73.8% | 63.1% | 65.3% | 64.7% | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 112.2億円+7.0% | 122.9億円+1.5% | 129.4億円— | 未発表 | 494.0億円 | 73.8%比較なし |
| 累計 | 112.2億円+7.0% | 235.2億円+4.0% | 364.6億円— | 昨年 96.1% | |||
| 営業利益 | 単独 | 15.0億円-2.9% | 19.6億円-8.8% | 18.5億円— | 未発表 | 84.0億円 | 63.1%比較なし |
| 累計 | 15.0億円-2.9% | 34.5億円-6.3% | 53.0億円— | 昨年 90.9% | |||
| 経常利益 | 単独 | 15.2億円-1.1% | 20.1億円-5.8% | 19.0億円— | 未発表 | 83.0億円 | 65.3%比較なし |
| 累計 | 15.2億円-1.1% | 35.3億円-3.8% | 54.2億円— | 昨年 91.8% | |||
| 純利益 | 単独 | 10.0億円-1.0% | 13.7億円-6.8% | 12.5億円— | 未発表 | 56.0億円 | 64.7%比較なし |
| 累計 | 10.0億円-1.0% | 23.7億円-4.4% | 36.2億円— | 昨年 91.5% | |||
| EPS | 単独 | 20.38円-0.8% | 27.79円-6.3% | 25.52円— | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | 20.38円-0.8% | 48.17円-4.0% | 73.69円— |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
大和冷機工業株式会社の概要
大和冷機工業株式会社（証券コード 6459）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2025-12-31）のデータによると、ROE7.3%はやや低位な水準。また、自己資本比率75.4%は非常に高く、財務基盤が極めて強固。また、PER15.5倍は概ね市場平均並み。前期と比較すると、売上高は前期比減収（-2.1%）、営業利益は減益（-7.4%）となった。ROEは前期比0.9pp悪化した。ネットキャッシュがプラスで実質無借金の状態。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 3.1%
- ROE: 7.3%
- 自己資本比率: 75.4%
- 営業利益率: 15.9%
- PER: 15.50倍
- PBR: 1.12倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2021年12月期の440億円から2025年12月期の469億円となり、年平均成長率（CAGR）は+1.6%です。2025年12月期のEPSは102.83円、1株配当は50円です。直近5期で、ROEは5.2%〜8.9%、自己資本比率は69.7%〜84.4%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全8段）
何が起きた
売上↓2% → 営業益↓7%
売上 479億円 → 469億円、営業利益 80.8億円 → 74.8億円。
利益率の中身
営業利益率→ 16.8%→15.9%（ほぼ変わらず）
稼ぐ力
ROE 8.2%→7.3%
お金の流れ
営業CF＝純利益の0.8倍
利益の中身
一時的な損益は純益の1%未満
純利益（−7%）は本業の営業利益（−7%）とおおむね同じ動きです。
株主への還元
据え置き（50円）・配当性向 45→49%
EPS は 110.24円 → 102.83円（−7%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 45.4% → 48.6% に上がりました。
配当の持続性
予想配当性向 57%／FCF 27.8億円＜配当 29.6億円
5期の中での位置
売上 年+2%
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
機械 204社中 22位（総合70点）
6軸スコア: 割安度75（割安）・稼ぐ力53（標準）・成長性46（鈍化）・安全性89（健全）・還元力71（手厚い）・事業独占力83（独占的）
業種（機械）の中央値との比較: ROE 7.3%（業種の中央値 7.7%・204社中107位）、ROA 5.4%（業種の中央値 4.4%・204社中83位）、営業利益率 15.9%（業種の中央値 8.7%・203社中31位）、売上高成長率 −2.1%（業種の中央値 3.8%・202社中155位）、自己資本比率 75.4%（業種の中央値 66.3%・204社中52位）、PER 15.5倍（業種の中央値 13.7倍・190社中72位）、PBR 1.12倍（業種の中央値 0.94倍・201社中75位）、配当利回り 3.14%（業種の中央値 2.92%・194社中85位）、配当性向 48.6%（業種の中央値 36.7%・187社中58位）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
関連ページ
同業種の銘柄（機械）
総合スコア上位
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 有限会社ディ・アール・ケイ 38.10%
- フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) 9.99%
- エフエムアール エルエルシー（FMR LLC） 9.99%
- ゼナーアセットマネジメントエルエルピー 5.08%
よくある質問
大和冷機工業株式会社（6459）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは3.1%です。市場平均を上回る水準であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
大和冷機工業株式会社（6459）のROEは？
最新決算期のROEは7.3%で、やや低位な水準にあります。前期比では0.9pp悪化しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
大和冷機工業株式会社（6459）の財務健全性は？
自己資本比率は75.4%で、財務基盤は非常に安定と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
大和冷機工業株式会社（6459）の収益性はどうですか？
営業利益率は15.9%で、高い収益性を示しています。前期比では減益（-7.4%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
大和冷機工業株式会社（6459）は割安ですか？
PERは15.50倍で、概ね市場平均並みの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。