ガリレイ株式会社（6420）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
割安- 緑：0円から資産価値まで
- 橙：資産価値から理論株価まで（資産価値を上回る分）
- 薄い赤：理論株価から上限株価まで（成長価値）
- 資産価値2099 円
- 決算時株価3500 円
PER×EPSベース
- 理論株価6123 円α +74.9%
- 上限株価6191 円上限α +76.9%
理論株価に成長価値 68.6円 を加えた値
- 事業価値4340 円
- 超過現金価値1071 円
- 配当価値712 円
- 合計＝理論株価6123 円
実力EPSは、特別利益 2.1億円・特別損失 4.1億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−2.1億円−3.6円
- 特別損失（合計）+4.1億円+7.0円
財務サマリー
6軸スコア
機械の中で
28位 / 204社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2026年3月期の決算をもとに
【足踏み】営業益3.1%増。74円→82円の増配。
売上高は2022年3月期の961億円から2026年3月期の1,386億円となり、年平均成長率（CAGR）は+9.6%です。
2026年3月期のEPSは304.33円、1株配当は82円です。
直近の期まで、売上高は5期連続の増収、営業利益は5期連続の増益、普通配当は6期連続の増配です。
直近5期で、ROEは11.3%〜14.3%、自己資本比率は69.3%〜73.4%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全9段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↑6% → 営業益↑3%（売上増の分が最大）
売上 1,306億円 → 1,386億円、営業利益 166億円 → 171億円。
営業利益の増加 +5.1億円（166億円 → 171億円）のうち、売上高の増加による分が +10.1億円、利益率の低下による分が −5.1億円です。
2.利益率の中身営業利益率→ 12.7%→12.3%（ほぼ変わらず）
営業利益率は 12.7% → 12.3%（−0.4pt）で、ほぼ変わっていません。
3.稼ぐ力ROE 12.3%→11.3%
ROE は 12.3% → 11.3%（−1.0pt）。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています。
4.お金の流れ営業CF＝純利益の1.0倍
営業CF は純利益の 1.0倍です。
5.設備投資減価償却を大きく上回る投資が2期続く／ROIC↓ 12.5%→10.4%
設備の稼働や売上への寄与まで数年かかることがあり、ROIC が下がったことは回収できていないとは限りません。
設備投資が減価償却を大きく上回る期が2期続いていますが、ROIC は 2024年3月期の 12.5% → 10.4%に下がりました。設備投資 ÷ 減価償却は 2022年3月期 1.0倍・2023年3月期 1.6倍・2024年3月期 1.8倍・2025年3月期 4.9倍・2026年3月期 7.9倍です。2026年3月期の設備投資は 142億円、減価償却費は 18.0億円です。有形固定資産比率（有形固定資産 ÷ 総資産）は 2024年3月期 14.6% → 24.6%です。有報の設備の状況（新設・稼働の時期）と、次の決算の ROIC で確かめてください。
設備投資はキャッシュ・フロー計算書の固定資産の取得（取れない年度は有報の注記の設備投資額）、減価償却はキャッシュ・フロー計算書の減価償却費です。IFRS は使用権資産（リース）の償却を含むため、倍率が小さく出ることがあります。ROIC はチャートと同じ式（営業利益 ×（1 − 実効税率）÷（自己資本 ＋ 有利子負債））です。
6.利益の中身一時的な損益は純益の1%
純利益（+2%）も本業の営業利益（+3%）も、大きくは動いていません。
一時的な損益は純利益の 1%です。本業の営業利益は 166億円 → 171億円（+3%）、純利益は 120億円 → 122億円（+2%）です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別損失 −4.1億円・特別利益 +2.1億円です。実効税率は 31.3%（直前3期の平均 28.2%、+3.1pt）です。営業利益の増加 +5.1億円（166億円 → 171億円）のうち、売上高の増加による分が +10.1億円、利益率の低下による分が −5.1億円です。営業外の為替差損益は +2.1億円（例年の目安 +2.3億円）で、一時的とはしていません。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 1% 高い試算です。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。為替差損益の「例年の目安から大きく外れた」は、直前の連続した期の平均との差が、利益に比べて大きいときです（実力 EPS と同じ判定）。
7.株主への還元増配（74→82円、普通配当で6期連続）・配当性向 25→27%
EPS は 299.79円 → 304.33円（+2%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 24.7% → 26.9% に上がりました。
8.配当の持続性予想配当性向 29%／FCF −70.0億円＜配当 29.6億円
予想の配当性向は 28.8%で、2026年3月期まで2期続けて全投資後の FCF が配当の支払額を下回りました（営業CF − 設備投資でも下回っています）が、その前の期は上回っていました。配当性向は 2026年3月期 26.9%（有報）、2027年3月期の会社予想では 28.8%（予想の1株配当 89円 ÷ 予想 EPS 308.56円）です。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2024年3月期 97.1億円・14.6億円、2025年3月期 8.5億円・21.0億円、2026年3月期 −70.0億円・29.6億円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2024年3月期 102億円、2025年3月期 28.7億円、2026年3月期 −20.9億円です。2026年3月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は、有報のキャッシュ・フロー計算書に記載がありません。利益と現金のずれ（A11）: 営業CF は純利益の 1.0倍です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。予想の配当性向は最新の会社予想の1株配当 ÷ 予想 EPS です。配当予想は 2026-08-06 の第1四半期の短信の値です。
9.5期の中での位置売上 年+10%・5期連続増収・5期連続増益・ROE は5期で最低
売上高は2022年3月期の961億円から2026年3月期の1,386億円となり、年平均成長率（CAGR）は+9.6%です。直近の期まで、売上高は5期連続の増収、営業利益は5期連続の増益です。直近5期で、ROEは11.3%〜14.3%、自己資本比率は69.3%〜73.4%の範囲で推移しています。
出していない段：人件費（材料が取れていない：給料手当の行が無い）、どこで（この会社には当てはめない：単一セグメント）、利払い（この会社には当てはめない：支払利息の記載なし）。ほか5段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
機械 204社中 28位（総合69点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 11.3% | 7.7% | 204社中48位 |
| ROA | 7.9% | 4.4% | 204社中36位 |
| ROIC | 10.4% | 5.1% | 203社中32位 |
| 営業利益率 | 12.3% | 8.7% | 203社中59位 |
| 純利益率 | 8.8% | 7.0% | 204社中68位 |
| 粗利率 | 27.9% | 30.3% | 201社中124位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 73.4% | 66.3% | 204社中62位 |
| D/Eレシオ | 0.0% | 15.1% | 203社中171位 |
| 流動比率 | 255.3% | 280.7% | 203社中113位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 0.90回 | 0.68回 | 204社中30位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | 6.1% | 3.8% | 202社中74位 |
| 営業利益の成長率 | 3.0% | 2.9% | 201社中100位 |
| 純利益の成長率 | 1.6% | 7.8% | 202社中119位 |
| EPSの成長率 | 1.5% | 9.3% | 202社中124位 |
| 売上高CAGR（3年） | 9.7% | 4.6% | 197社中43位 |
| 営業利益CAGR（3年） | 14.1% | 8.7% | 178社中71位 |
| EPS CAGR（3年） | 12.1% | 7.3% | 172社中68位 |
| 還元・評価 | |||
| PER | 11.5倍 | 13.7倍 | 190社中126位 |
| PBR | 1.24倍 | 0.94倍 | 201社中66位 |
| 配当利回り | 2.34% | 2.92% | 194社中125位 |
| 配当性向 | 26.9% | 36.7% | 187社中142位 |
| DOE | 2.9% | 2.8% | 195社中94位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2027年3月期の進み具合（第1四半期・2026-08-06 時点）
【進捗高め】営業益の計画進捗24.9%（前年同期の実績構成比21.9%）。下期の計画利益率12.2%。
会社予想は 売上 1,449億円（前期比 +5%）・営業利益 172億円（同 +0%）。
第1四半期の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 24.9%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 21.9%より高い水準です。
営業利益の差は +3.1pt、売上は計画進捗 24.1%（前年同期の実績構成比 24.0%）。
会社が計画している下期の金額は、売上 746億円・営業利益 91.3億円です（通期予想 − 上期予想）。
上期の予想の 1.1倍の売上で、営業利益率は上期 11.4% → 下期 12.2%。2026年3月期の通期は 12.3%、2025年3月期の通期は 12.7%でした。
今期の進み具合
全3段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合営業益 計画進捗 24.9%↑（前年同期の実績構成比 21.9%）・累計は前年同期比 +14.5%
会社予想は 売上 1,449億円（前期比 +5%）・営業利益 172億円（同 +0%）。
2.前年との比較前年同期の実績構成比より高い（売上は計画進捗 24.1%／前年同期の実績構成比 24.0%）
第1四半期の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 24.9%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 21.9%より高い水準です。営業利益の差は +3.1pt、売上は計画進捗 24.1%（前年同期の実績構成比 24.0%）。営業利益の累計は前年同期比 +14.5%、通期予想は前期比 +0.4%です。累計の伸びが予想の伸びより大きいため、前年同期の実績構成比より高くなっています。
昨年同時期は、前年同期の累計 ÷ 前期の通期実績で計算した季節性のめやすです（昨年の期中の会社予想は持っていないため）。比べているのは前年1年だけです。
3.下期の計画利益率 11.4%→12.2%・売上は上期の予想の1.1倍
会社が計画している下期の金額は、売上 746億円・営業利益 91.3億円です（通期予想 − 上期予想）。
上期の予想の 1.1倍の売上で、営業利益率は上期 11.4% → 下期 12.2%。2026年3月期の通期は 12.3%、2025年3月期の通期は 12.7%でした。下期だけで、有報のある期で最高の通期売上（2026年3月期 1,386億円）の 54%を売る計画です。前年の上期と下期の比率はまだ比べられません（前年の上期の実績は、今期の第2四半期の短信が出てから入ります）。
下期の計画の額 ＝ 通期予想 − 上期予想（最新の会社予想）。
出していない段：2段は目立つ動きなし
基準：2026-08-06 第1四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 349.9+5.4% | 42.8+14.5% | 44.9+19.4% | 30.0+13.4% | 74.73+13.3% |
| Q1累計 | 349.9+5.4% | 42.8+14.5% | 44.9+19.4% | 30.0+13.4% | 74.73+13.3% |
| Q2未発表 | 昨年49.1% | 昨年47.0% | 昨年46.9% | 昨年47.3% | — |
| Q3未発表 | 昨年73.3% | 昨年71.9% | 昨年72.1% | 昨年72.9% | — |
| Q4未発表 | 昨年100.6% | 昨年100.9% | 昨年101.9% | 昨年100.1% | — |
| 通期予想 | 1,449.2 | 171.5 | 179.7 | 123.7 | — |
| 進捗率 | 24.1%並み | 24.9%速い | 25.0%速い | 24.2%並み | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 349.9億円+5.4% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 1449.2億円 | 24.1%例年並み昨年24.0% |
| 累計 | 349.9億円+5.4% | 昨年 49.1% | 昨年 73.3% | 昨年 100.6% | |||
| 営業利益 | 単独 | 42.8億円+14.5% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 171.5億円 | 24.9%例年より速い昨年21.9% |
| 累計 | 42.8億円+14.5% | 昨年 47.0% | 昨年 71.9% | 昨年 100.9% | |||
| 経常利益 | 単独 | 44.9億円+19.4% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 179.7億円 | 25.0%例年より速い昨年20.9% |
| 累計 | 44.9億円+19.4% | 昨年 46.9% | 昨年 72.1% | 昨年 101.9% | |||
| 純利益 | 単独 | 29.9億円+13.4% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 123.7億円 | 24.2%例年並み昨年21.7% |
| 累計 | 29.9億円+13.4% | 昨年 47.3% | 昨年 72.9% | 昨年 100.1% | |||
| EPS | 単独 | 74.73円+13.3% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | 74.73円+13.3% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
ガリレイ株式会社の概要
ガリレイ株式会社（証券コード 6420）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-03-31）のデータによると、ROE11.3%は標準的な水準を上回っている。また、自己資本比率73.4%は非常に高く、財務基盤が極めて強固。また、資本効率の高さと財務健全性を同時に実現している点が特徴的。前期と比較すると、売上高は前期比増収（+6.1%）、営業利益は増益（+3.1%）となった。ROEは前期比1.0pp悪化した。ネットキャッシュがプラスで実質無借金の状態。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 2.3%
- ROE: 11.3%
- 自己資本比率: 73.4%
- 営業利益率: 12.3%
- PER: 11.50倍
- PBR: 1.24倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年3月期の961億円から2026年3月期の1,386億円となり、年平均成長率（CAGR）は+9.6%です。2026年3月期のEPSは304.33円、1株配当は82円です。直近の期まで、売上高は5期連続の増収、営業利益は5期連続の増益、普通配当は6期連続の増配です。直近5期で、ROEは11.3%〜14.3%、自己資本比率は69.3%〜73.4%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全9段）
何が起きた
売上↑6% → 営業益↑3%（売上増の分が最大）
売上 1,306億円 → 1,386億円、営業利益 166億円 → 171億円。
利益率の中身
営業利益率→ 12.7%→12.3%（ほぼ変わらず）
稼ぐ力
ROE 12.3%→11.3%
お金の流れ
営業CF＝純利益の1.0倍
設備投資
減価償却を大きく上回る投資が2期続く／ROIC↓ 12.5%→10.4%
設備の稼働や売上への寄与まで数年かかることがあり、ROIC が下がったことは回収できていないとは限りません。
利益の中身
一時的な損益は純益の1%
純利益（+2%）も本業の営業利益（+3%）も、大きくは動いていません。
株主への還元
増配（74→82円、普通配当で6期連続）・配当性向 25→27%
EPS は 299.79円 → 304.33円（+2%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 24.7% → 26.9% に上がりました。
配当の持続性
予想配当性向 29%／FCF −70.0億円＜配当 29.6億円
5期の中での位置
売上 年+10%・5期連続増収・5期連続増益・ROE は5期で最低
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
機械 204社中 28位（総合69点）
6軸スコア: 割安度55（標準）・稼ぐ力57（標準）・成長性70（高成長）・安全性89（健全）・還元力62（標準）・事業独占力82（独占的）
業種（機械）の中央値との比較: ROE 11.3%（業種の中央値 7.7%・204社中48位）、ROA 7.9%（業種の中央値 4.4%・204社中36位）、営業利益率 12.3%（業種の中央値 8.7%・203社中59位）、売上高成長率 6.1%（業種の中央値 3.8%・202社中74位）、自己資本比率 73.4%（業種の中央値 66.3%・204社中62位）、PER 11.5倍（業種の中央値 13.7倍・190社中126位）、PBR 1.24倍（業種の中央値 0.94倍・201社中66位）、配当利回り 2.34%（業種の中央値 2.92%・194社中125位）、配当性向 26.9%（業種の中央値 36.7%・187社中142位）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
関連ページ
同業種の銘柄（機械）
総合スコア上位
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 福島 裕 24.50%
- フィデリティ マネジメント アンド リサーチ カンパニー エルエルシー (Fidelity Management & Research Company LLC) 6.15%
- エフエムアール エルエルシー（FMR LLC） 6.15%
- シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 3.98%
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
ガリレイ株式会社（6420）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは2.3%です。配当を実施している銘柄であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
ガリレイ株式会社（6420）のROEは？
最新決算期のROEは11.3%で、標準を上回る水準にあります。前期比では1.0pp悪化しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
ガリレイ株式会社（6420）の財務健全性は？
自己資本比率は73.4%で、財務基盤は非常に安定と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
ガリレイ株式会社（6420）の収益性はどうですか？
営業利益率は12.3%で、高い収益性を示しています。前期比では増益（+3.1%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
ガリレイ株式会社（6420）は割安ですか？
PERは11.50倍で、市場平均より低めの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。