千代田化工建設株式会社（6366）
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
割安- 緑：0円から資産価値まで
- 橙：資産価値から理論株価まで（資産価値を上回る分）
- 資産価値77.1 円
- 決算時株価892 円
PER×EPSベース
- 理論株価＝上限株価2382 円α +167.1%
上限株価は理論株価と同じ値（上限α も同じ）
- 事業価値2211 円
- 超過現金価値172 円
- 合計＝理論株価2382 円
実力EPSは、特別利益 2.1億円・特別損失 2.2億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−2.1億円+0.0円
- 特別損失（合計）+2.2億円+0.0円
財務サマリー
6軸スコア
建設業の中で
78位 / 139社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2026年3月期の決算をもとに
【最高益】営業益236.2%増。
売上高は2022年3月期の3,111億円から2026年3月期の4,939億円となり、年平均成長率（CAGR）は+12.3%です。
ROE は 189.0% → 123.1%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは財務レバレッジの低下です。
営業利益率は 5.3% → 16.6%（+11.3pt）。主因は粗利率の上昇です。
2026年3月期のEPSは318.61円です。
営業利益と純利益は2024年3月期から2025年3月期にかけて、赤字（−150億円・−158億円）から黒字（244億円・270億円）へ転換しました。
直近5期は、1株配当は0円（無配）です。
直近5期で、ROEは−117.1%〜189.0%、自己資本比率は1.1%〜22.2%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全8段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↑8% → 営業益↑236%（ほぼ全部が利益率↑の分）
売上 4,570億円 → 4,939億円、営業利益 244億円 → 821億円。
営業利益の増加 +577億円（244億円 → 821億円）のうち、売上高の増加による分が +19.8億円（3%）、利益率の上昇による分が +557億円（97%）です。
2.利益率の中身粗利率↑／販管費率→
営業利益率 5.3% → 16.6%（+11.3pt）。
営業利益率は 5.3% → 16.6%（+11.3pt）。主因は粗利率の上昇です。粗利率 9.3% → 20.4%（+11.1pt）、販管費率 3.9% → 3.7%（−0.2pt）。
3.稼ぐ力ROE↓ 189.0%→123.1%（最も大きく寄与：レバレッジ↓）
ROE は 189.0% → 123.1%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは財務レバレッジの低下です。純利益率 5.9% → 17.1%、総資産回転率 1.03回 → 1.01回、財務レバレッジ 31.09倍 → 7.09倍。下げ幅への効き方は 財務レバレッジ 99%・総資産回転率 1%です。純利益率は逆に押し上げました。売上は 4,570億円 → 4,939億円（+8%）、総資産（期首・期末の平均）は 4,440億円 → 4,874億円（+10%）です。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています。
4.お金の流れ営業CF＝純利益の0.3倍（大きく下回る）
営業CF（261億円）が純利益（847億円）の半分に届いていません。同じ期に、有利子負債は 236億円 → 224億円でした。差の理由は、運転資金（売上債権・在庫など）の増加などが考えられます。キャッシュ・フロー計算書で確かめてください。
5.利益の中身一時的な損益は純益の1%未満
純利益（+214%）は本業の営業利益（+236%）と同じ向きに動いています。
一時的な損益は純利益の 1%未満です。本業の営業利益は 244億円 → 821億円（+236%）、純利益は 270億円 → 847億円（+214%）です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別損失 −2.1億円・特別利益 +2.1億円です。実効税率は 8.4%です（比べる直前の期が2期そろわないため、例年とは比べていません）。営業利益の増加 +577億円（244億円 → 821億円）のうち、売上高の増加による分が +19.8億円（3%）、利益率の上昇による分が +557億円（97%）です。営業外の為替差損益は −17.8億円（例年の目安 −15.7億円）で、一時的とはしていません。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）と公表 EPS の差は1%未満です。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。為替差損益の「例年の目安から大きく外れた」は、直前の連続した期の平均との差が、利益に比べて大きいときです（実力 EPS と同じ判定）。
6.利払い営業益÷支払利息 96.6倍（前期 33.1倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 96.6倍（前期 33.1倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
支払利息は 7.4億円 → 8.5億円、営業利益は 244億円 → 821億円です。実効金利（支払利息 ÷ 期末の有利子負債）は 3.8%（前期 3.1%）です。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。
7.株主への還元無配（5期とも0円）
8.5期の中での位置売上 年+12%
売上高は2022年3月期の3,111億円から2026年3月期の4,939億円となり、年平均成長率（CAGR）は+12.3%です。営業利益と純利益は2024年3月期から2025年3月期にかけて、赤字（−150億円・−158億円）から黒字（244億円・270億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−117.1%〜189.0%、自己資本比率は1.1%〜22.2%の範囲で推移しています。
出していない段：どこで（この会社には当てはめない：単一セグメント）、配当の持続性（配当予想が未定）。ほか7段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
建設業 139社中 78位（総合60点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 123.1% | 10.2% | 139社中1位 |
| ROA | 16.5% | 5.0% | 139社中1位 |
| ROIC | 55.2% | 7.1% | 139社中1位 |
| 営業利益率 | 16.6% | 7.2% | 139社中5位 |
| 純利益率 | 17.1% | 5.5% | 139社中5位 |
| 粗利率 | 20.4% | 17.6% | 139社中44位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 22.2% | 55.3% | 139社中135位 |
| D/Eレシオ | 19.7% | 15.7% | 139社中67位 |
| 流動比率 | 131.9% | 196.1% | 139社中119位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 0.96回 | 1.00回 | 139社中77位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | 8.1% | 4.1% | 137社中49位 |
| 営業利益の成長率 | 236.2% | 27.4% | 137社中3位 |
| 純利益の成長率 | 213.7% | 25.9% | 137社中7位 |
| EPSの成長率 | 231.7% | 26.1% | 136社中7位 |
| 売上高CAGR（3年） | 4.7% | 6.8% | 131社中87位 |
| 営業利益CAGR（3年） | 65.5% | 20.3% | 124社中7位 |
| EPS CAGR（3年） | 84.7% | 23.9% | 123社中3位 |
| 還元・評価 | |||
| PER | 2.8倍 | 11.8倍 | 135社中135位 |
| PBR | 6.94倍 | 1.15倍 | 138社中2位 |
| 配当利回り | — | 3.59% | 値なし |
| 配当性向 | — | 39.1% | 値なし |
| DOE | — | 3.7% | 値なし |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2027年3月期の進み具合（第2四半期・2026-11-04 時点）
【進捗高め】短信で通期予想を上方修正。営業益の計画進捗60.9%（前年同期の実績構成比19.0%）。下期に利益率4.7%が必要。
会社予想は 売上 4,000億円（前期比 −19%）・営業利益 265億円（同 −68%）。
2026-11-04 開示の第2四半期（上期）の決算短信で、通期の予想を上げました。
通期: 売上 3,400億円 → 4,000億円、営業利益 100億円 → 265億円、経常利益 140億円 → 320億円、純利益 120億円 → 280億円。前回の公表予想は 2026-08-03 開示の第1四半期の決算短信の予想です。
第2四半期（上期）の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 60.9%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 19.0%より高い水準です。
営業利益の差は +41.8pt、売上は計画進捗 45.2%（前年同期の実績構成比 39.4%）。
通期予想を達成するには、下期に 売上 2,191億円・営業利益 104億円が必要です。
上期の実績の 1.2倍の売上で、営業利益率は上期 8.9% → 下期 4.7%。2026年3月期の通期は 16.6%、2025年3月期の通期は 5.3%でした。
今期の進み具合
全4段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合営業益 計画進捗 60.9%↑（前年同期の実績構成比 19.0%）・累計は前年同期比 +3.3%
会社予想は 売上 4,000億円（前期比 −19%）・営業利益 265億円（同 −68%）。
2.前年との比較前年同期の実績構成比より高い（売上は計画進捗 45.2%／前年同期の実績構成比 39.4%）
第2四半期（上期）の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 60.9%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 19.0%より高い水準です。営業利益の差は +41.8pt、売上は計画進捗 45.2%（前年同期の実績構成比 39.4%）。営業利益の累計は前年同期比 +3.3%、通期予想は前期比 −67.7%です。累計は前年同期より増えている一方、通期予想は前期より減る計画のため、前年同期の実績構成比より高くなっています。
昨年同時期は、前年同期の累計 ÷ 前期の通期実績で計算した季節性のめやすです（昨年の期中の会社予想は持っていないため）。比べているのは前年1年だけです。
3.下期に必要利益率 8.9%→4.7%・売上は上期の実績の1.2倍
通期予想を達成するには、下期に 売上 2,191億円・営業利益 104億円が必要です。
上期の実績の 1.2倍の売上で、営業利益率は上期 8.9% → 下期 4.7%。2026年3月期の通期は 16.6%、2025年3月期の通期は 5.3%でした。下期だけで、有報のある期で最高の通期売上（2016年3月期 6,115億円）の 36%を売る計画です。売上は、前年は下期が上期の 1.54倍、今期の計画は 1.21倍で、前年並みの配分です。前年は上期 営業利益 156億円・下期 665億円でした。
下期に必要な額 ＝ 通期予想 − 上期の実績（最新の会社予想）。
4.会社予想の修正短信で通期予想↑（営業益 100億円→265億円）
2026-11-04 開示の第2四半期（上期）の決算短信で、通期の予想を上げました。通期: 売上 3,400億円 → 4,000億円、営業利益 100億円 → 265億円、経常利益 140億円 → 320億円、純利益 120億円 → 280億円。前回の公表予想は 2026-08-03 開示の第1四半期の決算短信の予想です。通期の営業利益の修正幅は +165.0%です。この短信の後に、取り込んだ業績予想の修正はありません。
この後に出た修正の開示のうち 1件は、予想に重ねていません（前回予想が短信と合わない・対象の期が違うなど）。
出していない段：1段は目立つ動きなし
基準：2026-11-04 第2四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 867.6-4.1% | 47.2-7.7% | 62.9-10.6% | 55.1-13.6% | 3.89-82.8% |
| Q1累計 | 867.6-4.1% | 47.2-7.7% | 62.9-10.6% | 55.1-13.6% | 3.89-82.8% |
| Q2単独 | 940.9-9.8% | 114.1+8.6% | 132.3+5.4% | 125.2+11.7% | 47.54+15.3% |
| Q2累計 | 1,808.6-7.1% | 161.3+3.3% | 195.2-0.4% | 180.2+2.5% | 51.43-19.4% |
| Q3未発表 | 昨年78.6% | 昨年94.6% | 昨年89.9% | 昨年92.3% | — |
| Q4未発表 | 昨年100.8% | 昨年101.4% | 昨年105.1% | 昨年105.8% | — |
| 通期予想 | 4,000.0 | 265.0 | 320.0 | 280.0 | — |
| 進捗率 | 45.2%速い | 60.9%速い | 61.0%速い | 64.4%速い | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 867.6億円-4.1% | 940.9億円-9.8% | 未発表 | 未発表 | 4000.0億円 | 45.2%例年より速い昨年39.4% |
| 累計 | 867.6億円-4.1% | 1808.6億円-7.1% | 昨年 78.6% | 昨年 100.8% | |||
| 営業利益 | 単独 | 47.2億円-7.7% | 114.1億円+8.6% | 未発表 | 未発表 | 265.0億円 | 60.9%例年より速い昨年19.0% |
| 累計 | 47.2億円-7.7% | 161.3億円+3.3% | 昨年 94.6% | 昨年 101.4% | |||
| 経常利益 | 単独 | 62.9億円-10.6% | 132.3億円+5.4% | 未発表 | 未発表 | 320.0億円 | 61.0%例年より速い昨年21.2% |
| 累計 | 62.9億円-10.6% | 195.2億円-0.4% | 昨年 89.9% | 昨年 105.1% | |||
| 純利益 | 単独 | 55.1億円-13.6% | 125.2億円+11.7% | 未発表 | 未発表 | 280.0億円 | 64.4%例年より速い昨年20.8% |
| 累計 | 55.1億円-13.6% | 180.2億円+2.5% | 昨年 92.3% | 昨年 105.8% | |||
| EPS | 単独 | 3.89円-82.8% | 47.54円+15.3% | 未発表 | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | 3.89円-82.8% | 51.43円-19.4% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
千代田化工建設株式会社の概要
千代田化工建設株式会社（証券コード 6366）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-03-31）のデータによると、ROE123.1%は非常に高い水準で、自己資本に対して効率よく利益を生み出している。また、自己資本比率22.2%はやや低く、負債依存度が高め。また、本業の高い収益力がROEにも反映されている。前期と比較すると、売上高は前期比増収（+8.1%）、営業利益は増益（+236.2%）となった。ROEは前期比65.9pp悪化した。ネットキャッシュがプラスで実質無借金の状態。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- ROE: 123.1%
- 自己資本比率: 22.2%
- 営業利益率: 16.6%
- PER: 2.80倍
- PBR: 6.94倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年3月期の3,111億円から2026年3月期の4,939億円となり、年平均成長率（CAGR）は+12.3%です。ROE は 189.0% → 123.1%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは財務レバレッジの低下です。営業利益率は 5.3% → 16.6%（+11.3pt）。主因は粗利率の上昇です。2026年3月期のEPSは318.61円です。営業利益と純利益は2024年3月期から2025年3月期にかけて、赤字（−150億円・−158億円）から黒字（244億円・270億円）へ転換しました。直近5期は、1株配当は0円（無配）です。直近5期で、ROEは−117.1%〜189.0%、自己資本比率は1.1%〜22.2%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全8段）
何が起きた
売上↑8% → 営業益↑236%（ほぼ全部が利益率↑の分）
売上 4,570億円 → 4,939億円、営業利益 244億円 → 821億円。
利益率の中身
粗利率↑／販管費率→
営業利益率 5.3% → 16.6%（+11.3pt）。
稼ぐ力
ROE↓ 189.0%→123.1%（最も大きく寄与：レバレッジ↓）
お金の流れ
営業CF＝純利益の0.3倍（大きく下回る）
利益の中身
一時的な損益は純益の1%未満
純利益（+214%）は本業の営業利益（+236%）と同じ向きに動いています。
利払い
営業益÷支払利息 96.6倍（前期 33.1倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 96.6倍（前期 33.1倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
株主への還元
無配（5期とも0円）
5期の中での位置
売上 年+12%
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
建設業 139社中 78位（総合60点）
6軸スコア: 割安度82（割安）・稼ぐ力86（高収益）・成長性59（安定成長）・安全性80（健全）・還元力15（弱い）・事業独占力35（標準）
業種（建設業）の中央値との比較: ROE 123.1%（業種の中央値 10.2%・139社中1位）、ROA 16.5%（業種の中央値 5.0%・139社中1位）、営業利益率 16.6%（業種の中央値 7.2%・139社中5位）、売上高成長率 8.1%（業種の中央値 4.1%・137社中49位）、自己資本比率 22.2%（業種の中央値 55.3%・139社中135位）、PER 2.8倍（業種の中央値 11.8倍・135社中135位）、PBR 6.94倍（業種の中央値 1.15倍・138社中2位）、配当利回り —（業種の中央値 3.59%・値なし）、配当性向 —（業種の中央値 39.1%・値なし）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
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同業種の銘柄（建設業）
総合スコア上位
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 三菱商事株式会社 66.57%
よくある質問
千代田化工建設株式会社（6366）の配当利回りは？
千代田化工建設株式会社の配当利回りは、このページの配当チャートでご確認いただけます。無配または取得できていない場合は「---」と表示されます。
千代田化工建設株式会社（6366）のROEは？
最新決算期のROEは123.1%で、非常に高い水準にあります。前期比では65.9pp悪化しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
千代田化工建設株式会社（6366）の財務健全性は？
自己資本比率は22.2%で、財務レバレッジが高く、負債依存度に注意が必要と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
千代田化工建設株式会社（6366）の収益性はどうですか？
営業利益率は16.6%で、高い収益性を示しています。前期比では増益（+236.2%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
千代田化工建設株式会社（6366）は割安ですか？
PERは2.80倍で、割安な水準となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。