株式会社イトクロ（6049）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
超割安- 決算時株価277 円
PER×EPSベース
- 資産価値372 円
- 理論株価＝上限株価380 円α +37.1%
上限株価は理論株価と同じ値（上限α も同じ）
- 事業価値38.5 円
- 超過現金価値341 円
- 合計＝理論株価380 円
実力EPSは、特別利益 0.0億円・特別損失 0.0億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−0.0億円+0.0円
- 特別損失（合計）+0.0億円+0.0円
財務サマリー
6軸スコア
サービス業の中で
427位 / 528社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2025年10月期の決算をもとに
【好転】営業黒字に転換（2.6億円）。
売上高は2021年10月期の42.7億円から2025年10月期の36.7億円となり、年平均成長率（CAGR）は−3.7%です。
営業利益率は −5.0% → 7.1%（+12.1pt）。主因は販管費率の低下です。
2025年10月期のEPSは8.36円です。
営業利益は2024年10月期から2025年10月期にかけて赤字（−2.0億円）から黒字（2.6億円）へ転換しました。
純利益は2022年10月期から2023年10月期にかけて赤字（−3.4億円）から黒字（2.9億円）へ転換しました。
直近5期は、1株配当は0円（無配）です。
直近5期で、ROEは−3.8%〜9.4%、自己資本比率は91.1%〜95.4%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全8段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↓7% → 営業益 −2.0億円→2.6億円
売上 39.5億円 → 36.7億円、営業利益 −2.0億円 → 2.6億円。
2.利益率の中身粗利率→／販管費率↓＝主に販管費の金額減の分
営業利益率 −5.0% → 7.1%（+12.1pt）。
営業利益率は −5.0% → 7.1%（+12.1pt）。主因は販管費率の低下です。粗利率 88.7% → 88.9%（+0.1pt）、販管費率 93.7% → 81.8%（−11.9pt）。販管費率は 93.7% → 81.8%（−11.9pt）。販管費の金額が減った分（−19.1pt）が、売上の減少によって販管費率が上がった分（+7.2pt）より大きくなっています。販管費そのものは 37.0億円 → 30.0億円（−19%）、売上は 39.5億円 → 36.7億円（−7%）です。下がった分 −11.9pt のうち、売上の増減による分が +7.2pt、販管費の増減による分が −19.1ptです。
3.稼ぐ力ROE 0.4%→1.9%
ROE は 0.4% → 1.9%（+1.5pt）。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています。
4.お金の流れ営業CF＝純利益の4.7倍（前期から回復）
前期は営業CF が純利益を大きく下回りましたが、今期は戻っています。2024年10月期は純利益 3,795万円に対して営業CF が −4.6億円（赤字）でした。2024年10月期に、売上債権は 3.2億円 → 3.2億円、有利子負債は 0円 → 0円でした。2025年10月期は純利益 1.7億円に対して営業CF が 8.0億円（純利益の 4.7倍）です。
5.利益の中身一時的な損益は純益の1%未満
本業の営業利益は −2.0億円 → 2.6億円、純利益は 3,795万円 → 1.7億円（+347%）です。
一時的な損益は純利益の 1%未満です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別損失 −96万円・特別利益 +4万円です。実効税率は 53.1%です（比べる直前の期が2期そろわないため、例年とは比べていません）。営業外の為替差損益は +3万円（例年の目安 +150万円）で、一時的とはしていません。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）と公表 EPS の差は1%未満です。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。為替差損益の「例年の目安から大きく外れた」は、直前の連続した期の平均との差が、利益に比べて大きいときです（実力 EPS と同じ判定）。
6.利払い営業益÷支払利息 3,139倍
営業利益 ÷ 支払利息は 3,139倍で、利払いの余裕があります。
支払利息は 11万円 → 8万円、営業利益は −2.0億円 → 2.6億円です。前期は営業利益が0以下のため、前期の倍率とは比べていません。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。
7.株主への還元無配（5期とも0円）
8.5期の中での位置売上 年−4%・営業益が黒字転換
売上高は2021年10月期の42.7億円から2025年10月期の36.7億円となり、年平均成長率（CAGR）は−3.7%です。営業利益は2024年10月期から2025年10月期にかけて赤字（−2.0億円）から黒字（2.6億円）へ転換しました。純利益は2022年10月期から2023年10月期にかけて赤字（−3.4億円）から黒字（2.9億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−3.8%〜9.4%、自己資本比率は91.1%〜95.4%の範囲で推移しています。
出していない段：どこで（この会社には当てはめない：単一セグメント）、在庫と運転資本（棚卸資産の記載なし）、配当の持続性（この会社には当てはめない：無配）。ほか6段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
サービス業 528社中 427位（総合42点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 1.9% | 10.8% | 526社中441位 |
| ROA | 1.7% | 5.4% | 528社中415位 |
| ROIC | 1.4% | 7.4% | 527社中442位 |
| 営業利益率 | 7.1% | 7.5% | 527社中280位 |
| 純利益率 | 4.6% | 5.2% | 528社中287位 |
| 粗利率 | 88.9% | 36.6% | 519社中17位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 91.9% | 53.8% | 528社中2位 |
| D/Eレシオ | 0.0% | 21.4% | 525社中425位 |
| 流動比率 | 1,259.2% | 208.5% | 526社中3位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 0.37回 | 1.04回 | 528社中502位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | −7.1% | 7.2% | 505社中466位 |
| 営業利益の成長率 | 232.9% | 12.2% | 504社中23位 |
| 純利益の成長率 | 347.2% | 11.3% | 505社中21位 |
| EPSの成長率 | 347.1% | 12.4% | 505社中21位 |
| 売上高CAGR（3年） | −2.5% | 7.9% | 456社中414位 |
| 営業利益CAGR（3年） | — | 9.4% | 値なし |
| EPS CAGR（3年） | — | 8.9% | 値なし |
| 還元・評価 | |||
| PER | 33.1倍 | 15.1倍 | 447社中57位 |
| PBR | 0.62倍 | 1.67倍 | 485社中469位 |
| 配当利回り | — | 2.89% | 値なし |
| 配当性向 | — | 36.6% | 値なし |
| DOE | — | 4.3% | 値なし |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2026年10月期の進み具合（第3四半期・2026-09-11 時点）
【進捗低め】営業益の計画進捗117.8%（前年同期の実績構成比150.1%）。
会社予想は 営業利益 4.0億円（前期比 +54%）。
第3四半期の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 117.8%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 150.1%より低い水準です。
営業利益の差は −32.3pt。
今期の進み具合
全2段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合営業益 計画進捗 117.8%↓（前年同期の実績構成比 150.1%）・累計は前年同期比 +20.5%
会社予想は 営業利益 4.0億円（前期比 +54%）。
2.前年との比較前年同期の実績構成比より低い
第3四半期の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 117.8%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 150.1%より低い水準です。営業利益の差は −32.3pt。営業利益の累計は前年同期比 +20.5%、通期予想は前期比 +53.5%です。累計の伸びが予想の伸びより小さいため、前年同期の実績構成比より低くなっています。
昨年同時期は、前年同期の累計 ÷ 前期の通期実績で計算した季節性のめやすです（昨年の期中の会社予想は持っていないため）。比べているのは前年1年だけです。
出していない段：下期に必要（材料が取れていない：会社予想が無い）。ほか2段は目立つ動きなし
基準：2026-09-11 第3四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 未取得（短信なし） | ||||
| Q2単独 | 未取得（短信なし） | ||||
| Q2累計 | 17.0-12.4% | 2.4+30.6% | 3.0+30.2% | 1.9+58.1% | 9.15+57.8% |
| Q3単独 | 9.4-14.5% | 2.3+11.2% | 2.6+13.0% | 1.7+29.5% | 8.44+30.2% |
| Q3累計 | 26.3-13.1% | 4.7+20.5% | 5.6+21.6% | 3.6+43.0% | 17.59+43.2% |
| Q4未発表 | — | 昨年104.2% | 昨年110.0% | 昨年119.5% | — |
| 通期予想 | — | 4.0 | 4.8 | 3.1 | — |
| 進捗率 | — | 117.8%遅い | 117.1%遅い | 114.8%遅い | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 9.4億円-14.5% | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | 未取得 | 16.9億円-12.4% | 26.3億円-13.1% | ||||
| 営業利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 2.3億円+11.2% | 未発表 | 4.0億円 | 117.8%例年より遅い昨年150.1% |
| 累計 | 未取得 | 2.4億円+30.6% | 4.7億円+20.5% | 昨年 104.2% | |||
| 経常利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 2.6億円+13.0% | 未発表 | 4.8億円 | 117.1%例年より遅い昨年127.3% |
| 累計 | 未取得 | 3.0億円+30.2% | 5.6億円+21.6% | 昨年 110.0% | |||
| 純利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 1.7億円+29.5% | 未発表 | 3.1億円 | 114.8%例年より遅い昨年146.7% |
| 累計 | 未取得 | 1.9億円+58.1% | 3.6億円+43.0% | 昨年 119.5% | |||
| EPS | 単独 | 未取得 | 未取得 | 8.44円+30.2% | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | 未取得 | 9.15円+57.8% | 17.59円+43.2% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
Q1の決算短信は取得できていません。
株式会社イトクロの概要
株式会社イトクロ（証券コード 6049）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2025-10-31）のデータによると、ROE1.9%は低位な水準にある。また、自己資本比率91.9%は非常に高く、財務基盤が極めて強固。また、PER33.1倍はやや高め。前期と比較すると、売上高は前期比減収（-7.1%）、営業利益は黒字転換（前期-2.0億円→今期2.6億円）となった。ROEは前期比1.5pp改善した。ネットキャッシュがプラスで実質無借金の状態。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- ROE: 1.9%
- 自己資本比率: 91.9%
- 営業利益率: 7.1%
- PER: 33.12倍
- PBR: 0.62倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2021年10月期の42.7億円から2025年10月期の36.7億円となり、年平均成長率（CAGR）は−3.7%です。営業利益率は −5.0% → 7.1%（+12.1pt）。主因は販管費率の低下です。2025年10月期のEPSは8.36円です。営業利益は2024年10月期から2025年10月期にかけて赤字（−2.0億円）から黒字（2.6億円）へ転換しました。純利益は2022年10月期から2023年10月期にかけて赤字（−3.4億円）から黒字（2.9億円）へ転換しました。直近5期は、1株配当は0円（無配）です。直近5期で、ROEは−3.8%〜9.4%、自己資本比率は91.1%〜95.4%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全8段）
何が起きた
売上↓7% → 営業益 −2.0億円→2.6億円
売上 39.5億円 → 36.7億円、営業利益 −2.0億円 → 2.6億円。
利益率の中身
粗利率→／販管費率↓＝主に販管費の金額減の分
営業利益率 −5.0% → 7.1%（+12.1pt）。
稼ぐ力
ROE 0.4%→1.9%
お金の流れ
営業CF＝純利益の4.7倍（前期から回復）
利益の中身
一時的な損益は純益の1%未満
本業の営業利益は −2.0億円 → 2.6億円、純利益は 3,795万円 → 1.7億円（+347%）です。
利払い
営業益÷支払利息 3,139倍
営業利益 ÷ 支払利息は 3,139倍で、利払いの余裕があります。
株主への還元
無配（5期とも0円）
5期の中での位置
売上 年−4%・営業益が黒字転換
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
サービス業 528社中 427位（総合42点）
6軸スコア: 割安度72（割安）・稼ぐ力24（低収益）・成長性30（鈍化）・安全性89（健全）・還元力15（弱い）・事業独占力24（弱い）
業種（サービス業）の中央値との比較: ROE 1.9%（業種の中央値 10.8%・526社中441位）、ROA 1.7%（業種の中央値 5.4%・528社中415位）、営業利益率 7.1%（業種の中央値 7.5%・527社中280位）、売上高成長率 −7.1%（業種の中央値 7.2%・505社中466位）、自己資本比率 91.9%（業種の中央値 53.8%・528社中2位）、PER 33.1倍（業種の中央値 15.1倍・447社中57位）、PBR 0.62倍（業種の中央値 1.67倍・485社中469位）、配当利回り —（業種の中央値 2.89%・値なし）、配当性向 —（業種の中央値 36.6%・値なし）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
関連ページ
同業種の銘柄（サービス業）
総合スコア上位
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 山木 学 55.74%
- 大和アセットマネジメント株式会社 4.36%
- 東京海上アセットマネジメント株式会社 3.19%
- 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 2.65%
- 株式会社ＳＢＩ証券 0.61%
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
株式会社イトクロ（6049）の配当利回りは？
株式会社イトクロの配当利回りは、このページの配当チャートでご確認いただけます。無配または取得できていない場合は「---」と表示されます。
株式会社イトクロ（6049）のROEは？
最新決算期のROEは1.9%で、低位な水準にあります。前期比では1.5pp改善しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
株式会社イトクロ（6049）の財務健全性は？
自己資本比率は91.9%で、財務基盤は非常に安定と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
株式会社イトクロ（6049）の収益性はどうですか？
営業利益率は7.1%で、標準的な収益水準を示しています。前期比では黒字転換（前期-2.0億円→今期2.6億円）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
株式会社イトクロ（6049）は割安ですか？
PERは33.12倍で、成長期待を織り込んだ高めの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。