ＺＥＴＡ株式会社（6031）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
適正- 緑：0円から資産価値まで
- 橙：資産価値から理論株価まで（資産価値を上回る分）
- 薄い赤：理論株価から上限株価まで（成長価値）
- 資産価値23.9 円
- 決算時株価297 円
PER×EPSベース
- 理論株価351 円α +18.2%
- 上限株価540 円上限α +81.9%
理論株価に成長価値 189円 を加えた値
- 事業価値315 円
- 配当価値36.0 円
- 合計＝理論株価351 円
実力EPSは、特別利益 0.2億円・特別損失 0.4億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−0.2億円−0.8円
- 特別損失（合計）+0.4億円+1.1円
財務サマリー
6軸スコア
サービス業の中で
358位 / 528社
最新期または前期が決算期変更などで12か月の決算ではないため、前期との比較は出していません。
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2025年12月期の決算をもとに
12か月決算で営業益4.0億円（前期6か月 −1.2億円）。
売上高は2022年6月期の26.0億円から2025年12月期の18.6億円となり、年平均成長率（CAGR）は−9.1%です。
2025年12月期のEPSは11.21円、1株配当は4.4円です。
純利益は2022年6月期から2023年6月期にかけて赤字（−11.5億円）から黒字（1.1億円）へ転換しました。
直近5期で、ROEは−129.1%〜26.5%、自己資本比率は27.2%〜48.7%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全3段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.株主への還元1株配当 4.4円
2025年12月期のEPSは11.21円、1株配当は4.4円です。
2.配当の持続性予想配当性向 30%／FCF 2.5億円≧配当 8,230万円
予想の配当性向は 30.1%で、2025年12月期は全投資後の FCF が配当の支払額を上回りました（前期は下回っていました）。配当性向は 2025年12月期 39.3%（有報）、2026年12月期の会社予想では 30.1%（予想の1株配当 4.5円 ÷ 予想 EPS 14.93円）です。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2024年12月期 −1.6億円・6,218万円、2025年12月期 2.5億円・8,230万円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2024年12月期 −1.3億円、2025年12月期 2.6億円です。3期分の FCF と配当の支払額がそろわない（欄が無い、または1年違いの期でない）ため、3期続いているかは見ていません。2025年12月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は 5,998万円で、配当と合わせた支出は 1.4億円（FCF は 2.5億円）です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。予想の配当性向は最新の会社予想の1株配当 ÷ 予想 EPS です。配当予想は 2026-11-09 の第3四半期の短信の値です。
3.5期の中での位置売上 年−9%・ROE は5期で最高
売上高は2022年6月期の26.0億円から2025年12月期の18.6億円となり、年平均成長率（CAGR）は−9.1%です。純利益は2022年6月期から2023年6月期にかけて赤字（−11.5億円）から黒字（1.1億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−129.1%〜26.5%、自己資本比率は27.2%〜48.7%の範囲で推移しています。
出していない段：何が起きた・利益率の中身・先行投資・人件費・どこで・会社の説明・稼ぐ力・お金の流れ・在庫と運転資本・設備投資・のれん・借入と財務レバレッジ・利払い（この会社には当てはめない：変則決算）
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
サービス業 528社中 358位（総合50点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 26.5% | 10.8% | 526社中66位 |
| ROA | 7.7% | 5.4% | 528社中159位 |
| ROIC | 9.6% | 7.4% | 527社中198位 |
| 営業利益率 | 21.3% | 7.5% | 527社中49位 |
| 純利益率 | 12.4% | 5.2% | 528社中87位 |
| 粗利率 | 82.0% | 36.6% | 519社中34位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 30.7% | 53.8% | 528社中453位 |
| D/Eレシオ | 191.0% | 21.4% | 525社中39位 |
| 流動比率 | 261.8% | 208.5% | 526社中184位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 0.62回 | 1.04回 | 528社中426位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | — | 7.2% | 値なし |
| 営業利益の成長率 | — | 12.2% | 値なし |
| 純利益の成長率 | — | 11.3% | 値なし |
| EPSの成長率 | — | 12.4% | 値なし |
| 売上高CAGR（3年） | — | 7.9% | 値なし |
| 営業利益CAGR（3年） | — | 9.4% | 値なし |
| EPS CAGR（3年） | — | 8.9% | 値なし |
| 還元・評価 | |||
| PER | 26.5倍 | 15.1倍 | 447社中80位 |
| PBR | 6.63倍 | 1.67倍 | 485社中24位 |
| 配当利回り | 1.48% | 2.89% | 386社中305位 |
| 配当性向 | 39.3% | 36.6% | 371社中172位 |
| DOE | 9.8% | 4.3% | 388社中47位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2026年12月期の進み具合（第3四半期・2026-11-09 時点）
【進捗低め】営業益の計画進捗6.6%（前年同期の実績構成比39.1%）。第4四半期に利益率46.8%が必要。
会社予想は 売上 21.0億円（前期比 +13%）・営業利益 5.0億円（同 +26%）。
第3四半期の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 6.6%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 39.1%より低い水準です。
営業利益の差は −32.5pt、売上は計画進捗 52.5%（前年同期の実績構成比 67.0%）。
通期予想を達成するには、第4四半期に 売上 10.0億円・営業利益 4.7億円が必要です。
営業利益率は第3四半期までの累計 3.0% → 第4四半期 46.8%。2025年12月期の通期は 21.3%、2024年12月期の通期は −17.1%でした。
今期の進み具合
全4段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合営業益 計画進捗 6.6%↓（前年同期の実績構成比 39.1%）・累計は前年同期比 −78.7%
会社予想は 売上 21.0億円（前期比 +13%）・営業利益 5.0億円（同 +26%）。
2.前年との比較前年同期の実績構成比より低い（売上は計画進捗 52.5%／前年同期の実績構成比 67.0%）
第3四半期の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 6.6%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 39.1%より低い水準です。営業利益の差は −32.5pt、売上は計画進捗 52.5%（前年同期の実績構成比 67.0%）。営業利益の累計は前年同期比 −78.7%、通期予想は前期比 +26.2%です。累計は前年同期より減っている一方、通期予想は前期より増える計画のため、前年同期の実績構成比より低くなっています。
昨年同時期は、前年同期の累計 ÷ 前期の通期実績で計算した季節性のめやすです（昨年の期中の会社予想は持っていないため）。比べているのは前年1年だけです。
3.第4四半期に必要利益率 3.0%→46.8%・売上は第3四半期までの累計の実績の0.9倍
通期予想を達成するには、第4四半期に 売上 10.0億円・営業利益 4.7億円が必要です。
営業利益率は第3四半期までの累計 3.0% → 第4四半期 46.8%。2025年12月期の通期は 21.3%、2024年12月期の通期は −17.1%でした。売上は、前年は第4四半期が第3四半期までの累計の 0.49倍、今期の計画は 0.91倍で、前年より第4四半期への配分が大きい計画です。前年は第3四半期までの累計 営業利益 1.6億円・第4四半期 2.4億円でした。
第4四半期に必要な額 ＝ 通期予想 − 第3四半期までの累計の実績（最新の会社予想）。
4.数字で説明できる点前年より下期に寄せた計画
市場の期待（コンセンサス）と過熱・需給は扱っていないので、ここに無い理由で株価が動くこともあります。
決算の数字の中で説明できる点：前年より下期に寄せた計画。会社の計画は、前年より下期への配分が大きい形です（残りの期間で取り返す計画）。
会社予想の修正・進み具合・下期の配分・利益の中身の結果を並べただけで、新しい判定はしていません。好決算だったか・株価が下がったかは見ていません（株価は使っていません）。
出していない段：1段は目立つ動きなし
基準：2026-11-09 第3四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 3.2-21.4% | -0.4-268.0% | -0.5-323.8% | -0.3-181.8% | -1.55-167.2% |
| Q1累計 | 3.2-21.4% | -0.4-268.0% | -0.5-323.8% | -0.3-181.8% | -1.55-167.2% |
| Q2単独 | 4.7-12.1% | 1.1-40.1% | 1.0-45.7% | 0.6-44.5% | 3.06-43.4% |
| Q2累計 | 7.9-16.1% | 0.7-67.6% | 0.5-75.5% | 0.3-69.7% | 1.51-68.7% |
| Q3単独 | 3.1+2.6% | -0.3+34.6% | -0.5+14.0% | -0.3-50.0% | -1.67-57.5% |
| Q3累計 | 11.0-11.5% | 0.3-78.7% | -0.0-100.7% | -0.0-103.9% | -0.16-104.2% |
| Q4未発表 | — | — | — | — | — |
| 通期予想 | 21.0 | 5.0 | 4.7 | 3.1 | — |
| 進捗率 | 52.5%遅い | 6.6%遅い | —累計赤字 | —累計赤字 | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
※ 経常利益・純利益は、累計が赤字で通期予想が黒字のため、進捗率は出していません。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 3.1億円-21.4% | 4.7億円-12.1% | 3.1億円+2.6% | 未発表 | 21.0億円 | 52.5%例年より遅い昨年67.0% |
| 累計 | 3.1億円-21.4% | 7.9億円-16.1% | 11.0億円-11.5% | ||||
| 営業利益 | 単独 | -4200万円-268.0% | 1.1億円-40.1% | -3400万円+34.6% | 未発表 | 5.0億円 | 6.6%例年より遅い昨年39.1% |
| 累計 | -4200万円-268.0% | 6700万円-67.6% | 3300万円-78.7% | ||||
| 経常利益 | 単独 | -4700万円-323.8% | 9500万円-45.7% | -4900万円+14.0% | 未発表 | 4.7億円 | —累計赤字 |
| 累計 | -4700万円-323.8% | 4800万円-75.5% | -100万円-100.7% | ||||
| 純利益 | 単独 | -3100万円-181.8% | 6100万円-44.5% | -3300万円-50.0% | 未発表 | 3.0億円 | —累計赤字 |
| 累計 | -3100万円-181.8% | 3000万円-69.7% | -300万円-103.9% | ||||
| EPS | 単独 | -1.55円-167.2% | 3.06円-43.4% | -1.67円-57.5% | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | -1.55円-167.2% | 1.51円-68.7% | -0.16円-104.2% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
※ 経常利益・純利益は、累計が赤字で通期予想が黒字のため、進捗率は出していません。
ＺＥＴＡ株式会社の概要
ＺＥＴＡ株式会社（証券コード 6031）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2025-12-31）のデータによると、ROE26.5%は非常に高い水準で、自己資本に対して効率よく利益を生み出している。また、自己資本比率30.7%は標準的な水準。また、本業の高い収益力がROEにも反映されている。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 1.5%
- ROE: 26.5%
- 自己資本比率: 30.7%
- 営業利益率: 21.3%
- PER: 26.50倍
- PBR: 6.63倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年6月期の26.0億円から2025年12月期の18.6億円となり、年平均成長率（CAGR）は−9.1%です。2025年12月期のEPSは11.21円、1株配当は4.4円です。純利益は2022年6月期から2023年6月期にかけて赤字（−11.5億円）から黒字（1.1億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−129.1%〜26.5%、自己資本比率は27.2%〜48.7%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全3段）
株主への還元
1株配当 4.4円
2025年12月期のEPSは11.21円、1株配当は4.4円です。
配当の持続性
予想配当性向 30%／FCF 2.5億円≧配当 8,230万円
5期の中での位置
売上 年−9%・ROE は5期で最高
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
サービス業 528社中 358位（総合50点）
6軸スコア: 割安度14（割高）・稼ぐ力77（高収益）・成長性43（鈍化）・安全性62（標準）・還元力72（手厚い）・事業独占力30（標準）
業種（サービス業）の中央値との比較: ROE 26.5%（業種の中央値 10.8%・526社中66位）、ROA 7.7%（業種の中央値 5.4%・528社中159位）、営業利益率 21.3%（業種の中央値 7.5%・527社中49位）、売上高成長率 —（業種の中央値 7.2%・値なし）、自己資本比率 30.7%（業種の中央値 53.8%・528社中453位）、PER 26.5倍（業種の中央値 15.1倍・447社中80位）、PBR 6.63倍（業種の中央値 1.67倍・485社中24位）、配当利回り 1.48%（業種の中央値 2.89%・386社中305位）、配当性向 39.3%（業種の中央値 36.6%・371社中172位）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
関連ページ
同業種の銘柄（サービス業）
総合スコア上位
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 合同会社アイ・アセットマネジメント 14.75%
- 株式会社レッドポイント 7.46%
- 吉井 伸一郎 6.91%
- ソフトバンク株式会社 0.00%
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
ＺＥＴＡ株式会社（6031）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは1.5%です。配当を実施している銘柄であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
ＺＥＴＡ株式会社（6031）のROEは？
最新決算期のROEは26.5%で、非常に高い水準にあります。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
ＺＥＴＡ株式会社（6031）の財務健全性は？
自己資本比率は30.7%で、標準的な財務健全性を保っていると評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
ＺＥＴＡ株式会社（6031）の収益性はどうですか？
営業利益率は21.3%で、非常に高い収益性を示しています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
ＺＥＴＡ株式会社（6031）は割安ですか？
PERは26.50倍で、成長期待を織り込んだ高めの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。