日本フイルコン株式会社（5942）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
理論株価は、利益から見た値（314円）が資産価値の7割を下回るため、資産価値の7割（下支え）まで引き上げた値です。引き上げた理論株価と比べると割安・適正に見えますが、利益では説明できないため、割安度の判定とαは出していません。株価レンジは参考値です。
- 緑：0円から理論株価まで（資産価値には届かない）
- 決算時株価531 円
株主総利回りの表から逆算
- 理論株価＝上限株価596 円
上限株価は理論株価と同じ値
- 資産価値852 円
- 資産価値の7割で下支え596 円
実力EPSは、特別利益 4.9億円・特別損失 21.2億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−4.9億円−17.7円
- 特別損失（合計）+21.2億円+76.7円
会社予想EPS 59.6円 と 実力EPS 21.6円 の幾何平均
会社予想が実力EPSの2倍を超えるため、予想をそのまま使わず割り引いています。
財務サマリー
6軸スコア
金属製品の中で
65位 / 85社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2025年11月期の決算をもとに
【反落】営業益27.8%減。特別損失で最終赤字（−7.3億円）。
売上高は2021年11月期の248億円から2025年11月期の278億円となり、年平均成長率（CAGR）は+3.0%です。
2025年11月期のEPSは−37.47円（赤字）、1株配当は28円です。
純利益は2024年11月期から2025年11月期にかけて黒字（6.2億円）から赤字（−7.3億円）へ転換しました。
直近5期で、ROEは−3.2%〜5.6%、自己資本比率は51.3%〜53.1%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全11段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↓3% → 営業益↓28%（9割は利益率↓の分）
売上 286億円 → 278億円、営業利益 9.2億円 → 6.7億円。
営業利益の減少 −2.6億円（9.2億円 → 6.7億円）のうち、売上高の減少による分が −2,574万円（10%）、利益率の低下による分が −2.3億円（90%）です。売上（−2.8%）・営業利益率（−0.8pt）の動きは小さいですが、営業利益が −28% 動いたため分けています。
2.利益率の中身営業利益率→ 3.2%→2.4%（ほぼ変わらず）
営業利益率は 3.2% → 2.4%（−0.8pt）で、ほぼ変わっていません。
3.先行投資減価償却↑+2.2億円＝減益の85%
増えた研究開発費・減価償却費が、これからの売上・利益につながるかは数字からは分かりません。
営業利益は 9.2億円 → 6.7億円（−2.6億円）。減価償却費（+2.2億円）の増加が、減少額の85%に当たります。研究開発費は 4.7億円 → 4.3億円（−4,084万円）、研究開発費率（研究開発費 ÷ 売上）は 1.7% → 1.6%です。減価償却費は 16.9億円 → 19.0億円（+2.2億円）、設備投資は 17.2億円 → 30.1億円です。
研究開発費は有報の注記の研究開発費の総額（販管費と製造費用の両方を含む）、減価償却費はキャッシュ・フロー計算書の減価償却費（売上原価と販管費に含まれる分の合計）です。増えた費用だけを足し、減った費用は差し引いていません。IFRS の減価償却費は使用権資産（リース）の償却を含みます。設備投資が回収できているか（設備投資が減価償却を上回る期が続いた後の ROIC）は、設備投資の段（A17）で見ます。ここで見るのは、今期の費用の増加が今期の減益のどれだけに当たるかです。
4.どこで大きく動いたセグメントなし
売上は 286億円 → 278億円（−3%）で、ほぼ変わっていません。
セグメントの区分は会社の開示どおりです（事業別か所在地別かは、データでは区別できません）。調整額（セグメント間の消去など）の増減も並べているので、合計は会社全体の売上の増減と一致します。
5.稼ぐ力黒字から純損失へ（ROE 2.7%→−3.2%）
純利益が赤字の期を含むため、この読み方はしません。
6.お金の流れ純損失の期・営業CF +29.9億円／売上債権回転日数→（112日前後）
7.利益の中身一時的な損で赤字（除くと黒字の試算）
一時的な損（純損失の 1.6倍）を除くと黒字の試算で、純損失の中身は一時的な損に大きく左右されています。
純損失は −7.3億円ですが、一時的な損（税引後 11.4億円）を除くと黒字の試算です。本業の営業利益は 9.2億円 → 6.7億円（−28%）、純利益は 6.2億円 → −7.3億円です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別損失 −21.2億円・特別利益 +4.9億円です。税引前利益が0以下のため、実効税率は見ていません。営業利益の減少 −2.6億円（9.2億円 → 6.7億円）のうち、売上高の減少による分が −2,574万円（10%）、利益率の低下による分が −2.3億円（90%）です。営業外の為替差損益は +6,010万円（例年の目安 +9,493万円）で、一時的とはしていません。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。為替差損益の「例年の目安から大きく外れた」は、直前の連続した期の平均との差が、利益に比べて大きいときです（実力 EPS と同じ判定）。
8.利払い営業益÷支払利息 4.4倍（前期 8.2倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 4.4倍（前期 8.2倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
支払利息は 1.1億円 → 1.5億円、営業利益は 9.2億円 → 6.7億円です。実効金利（支払利息 ÷ 期末の有利子負債）は 1.3%（前期 1.0%）です。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。
9.株主への還元据え置き（28円）
2025年11月期のEPSは−37.47円（赤字）、1株配当は28円です。
10.配当の持続性予想配当性向 47%／営業CF−設備投資＜配当が3期続く
設備投資を引いた後の営業CF（営業CF − 設備投資）が、3期続けて配当の支払額を下回っています。
配当性向は 2026年11月期の会社予想では 47.0%（予想の1株配当 28円 ÷ 予想 EPS 59.60円）です。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2023年11月期 12.7億円・3.7億円、2024年11月期 9.6億円・6.5億円、2025年11月期 5.5億円・5.7億円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2023年11月期 −5.2億円、2024年11月期 2.5億円、2025年11月期 −1,706万円です。2025年11月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は 2.8億円で、配当と合わせた支出は 8.5億円（FCF は 5.5億円）です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。予想の配当性向は最新の会社予想の1株配当 ÷ 予想 EPS です。配当予想は 2026-10-01 の第3四半期の短信の値です。
11.5期の中での位置売上 年+3%・純利益が赤字転換・ROE は5期で最低
売上高は2021年11月期の248億円から2025年11月期の278億円となり、年平均成長率（CAGR）は+3.0%です。純利益は2024年11月期から2025年11月期にかけて黒字（6.2億円）から赤字（−7.3億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−3.2%〜5.6%、自己資本比率は51.3%〜53.1%の範囲で推移しています。
出していない段：人件費（材料が取れていない：給料手当の行が無い）。ほか5段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
金属製品 85社中 65位（総合50点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | −3.2% | 5.5% | 85社中81位 |
| ROA | −1.7% | 3.4% | 85社中80位 |
| ROIC | 1.4% | 3.9% | 85社中67位 |
| 営業利益率 | 2.4% | 5.2% | 85社中65位 |
| 純利益率 | −2.6% | 4.0% | 85社中80位 |
| 粗利率 | 34.3% | 24.4% | 85社中11位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 51.6% | 60.7% | 85社中62位 |
| D/Eレシオ | 52.3% | 19.8% | 85社中20位 |
| 流動比率 | 145.1% | 231.6% | 85社中70位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 0.65回 | 0.76回 | 85社中61位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | −2.8% | 1.6% | 84社中70位 |
| 営業利益の成長率 | −27.8% | 7.1% | 84社中76位 |
| 純利益の成長率 | −216.6% | 4.7% | 84社中81位 |
| EPSの成長率 | −218.4% | 4.8% | 84社中81位 |
| 売上高CAGR（3年） | 2.4% | 1.5% | 83社中35位 |
| 営業利益CAGR（3年） | −14.3% | 6.8% | 73社中59位 |
| EPS CAGR（3年） | — | 7.7% | 値なし |
| 還元・評価 | |||
| PER | — | 11.6倍 | 値なし |
| PBR | 0.46倍 | 0.60倍 | 85社中61位 |
| 配当利回り | 5.28% | 3.39% | 81社中8位 |
| 配当性向 | −74.7% | 35.0% | マイナスのため順位なし |
| DOE | 2.5% | 1.8% | 81社中25位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2026年11月期の進み具合（第3四半期・2026-10-01 時点）
【進捗並み】短信で通期予想を上方修正。営業益の計画進捗83.9%（前年同期の実績構成比82.6%）。
会社予想は 売上 290億円（前期比 +4%）・営業利益 17.0億円（同 +154%）。
2026-10-01 開示の第3四半期の決算短信で、通期の予想を上げました。
通期: 売上 285億円 → 290億円、営業利益 14.0億円 → 17.0億円、経常利益 16.0億円 → 19.5億円、純利益 8.0億円 → 11.5億円。前回の公表予想は 2026-07-01 開示の第2四半期（上期）の決算短信の予想です。
第3四半期の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 83.9%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 82.6%とほぼ同じ水準です。
営業利益の差は +1.3pt、売上は計画進捗 74.7%（前年同期の実績構成比 72.3%）。
通期予想を達成するには、第4四半期に 売上 73.5億円・営業利益 2.7億円が必要です。
営業利益率は第3四半期までの累計 6.6% → 第4四半期 3.7%。2025年11月期の通期は 2.4%、2024年11月期の通期は 3.2%でした。
今期の進み具合
全4段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合営業益 計画進捗 83.9%→（前年同期の実績構成比 82.6%）・累計は前年同期比 +158.3%
会社予想は 売上 290億円（前期比 +4%）・営業利益 17.0億円（同 +154%）。
2.前年との比較前年同期の実績構成比並み（売上は計画進捗 74.7%／前年同期の実績構成比 72.3%）
第3四半期の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 83.9%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 82.6%とほぼ同じ水準です。営業利益の差は +1.3pt、売上は計画進捗 74.7%（前年同期の実績構成比 72.3%）。営業利益の累計は前年同期比 +158.3%、通期予想は前期比 +154.5%です。
昨年同時期は、前年同期の累計 ÷ 前期の通期実績で計算した季節性のめやすです（昨年の期中の会社予想は持っていないため）。比べているのは前年1年だけです。
3.第4四半期に必要利益率 6.6%→3.7%・売上は第3四半期までの累計の実績の0.3倍
通期予想を達成するには、第4四半期に 売上 73.5億円・営業利益 2.7億円が必要です。
営業利益率は第3四半期までの累計 6.6% → 第4四半期 3.7%。2025年11月期の通期は 2.4%、2024年11月期の通期は 3.2%でした。売上は、前年は第4四半期が第3四半期までの累計の 0.38倍、今期の計画は 0.34倍で、前年並みの配分です。前年は第3四半期までの累計 営業利益 5.5億円・第4四半期 1.2億円でした。
第4四半期に必要な額 ＝ 通期予想 − 第3四半期までの累計の実績（最新の会社予想）。
4.会社予想の修正短信で通期予想↑（営業益 14.0億円→17.0億円）
2026-10-01 開示の第3四半期の決算短信で、通期の予想を上げました。通期: 売上 285億円 → 290億円、営業利益 14.0億円 → 17.0億円、経常利益 16.0億円 → 19.5億円、純利益 8.0億円 → 11.5億円。前回の公表予想は 2026-07-01 開示の第2四半期（上期）の決算短信の予想です。通期の営業利益の修正幅は +21.4%です。この短信の後に、取り込んだ業績予想の修正はありません。
この後に出た修正の開示のうち 1件は、予想に重ねていません（前回予想が短信と合わない・対象の期が違うなど）。
出していない段：1段は目立つ動きなし
基準：2026-10-01 第3四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 未取得（短信なし） | ||||
| Q2単独 | 未取得（短信なし） | ||||
| Q2累計 | 143.6+7.0% | 8.3+195.7% | 10.0+189.6% | 5.3+88.2% | 27.26+88.4% |
| Q3単独 | 73.0+9.0% | 5.9+119.3% | 6.6+87.2% | 4.4+30.6% | 23.11+31.8% |
| Q3累計 | 216.5+7.6% | 14.3+158.3% | 16.6+138.0% | 9.7+56.6% | 50.37+57.4% |
| Q4未発表 | 昨年102.0% | 昨年111.3% | 昨年111.1% | — | — |
| 通期予想 | 290.0 | 17.0 | 19.5 | 11.5 | — |
| 進捗率 | 74.7%並み | 83.9%並み | 85.1%速い | 84.4% | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 73.0億円+9.0% | 未発表 | 290.0億円 | 74.7%例年並み昨年72.3% |
| 累計 | 未取得 | 143.6億円+7.0% | 216.5億円+7.6% | 昨年 102.0% | |||
| 営業利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 5.9億円+119.3% | 未発表 | 17.0億円 | 83.9%例年並み昨年82.6% |
| 累計 | 未取得 | 8.3億円+195.7% | 14.3億円+158.3% | 昨年 111.3% | |||
| 経常利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 6.6億円+87.2% | 未発表 | 19.5億円 | 85.1%例年より速い昨年73.8% |
| 累計 | 未取得 | 10.0億円+189.6% | 16.6億円+138.0% | 昨年 111.1% | |||
| 純利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 4.4億円+30.6% | 未発表 | 11.5億円 | 84.4%比較なし |
| 累計 | 未取得 | 5.3億円+88.2% | 9.7億円+56.6% | ||||
| EPS | 単独 | 未取得 | 未取得 | 23.11円+31.8% | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | 未取得 | 27.26円+88.4% | 50.37円+57.4% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
Q1の決算短信は取得できていません。
日本フイルコン株式会社の概要
日本フイルコン株式会社（証券コード 5942）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2025-11-30）のデータによると、ROE-3.2%とマイナスの水準にある。また、自己資本比率51.6%は高めで、財務は健全。また、財務基盤の安定を背景に、高めの配当水準を維持している。前期と比較すると、売上高は前期比減収（-2.8%）、営業利益は減益（-27.8%）となった。ROEは前期比5.9pp悪化した。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 5.3%
- ROE: -3.2%
- 自己資本比率: 51.6%
- 営業利益率: 2.4%
- PER: —
- PBR: 0.46倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2021年11月期の248億円から2025年11月期の278億円となり、年平均成長率（CAGR）は+3.0%です。2025年11月期のEPSは−37.47円（赤字）、1株配当は28円です。純利益は2024年11月期から2025年11月期にかけて黒字（6.2億円）から赤字（−7.3億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−3.2%〜5.6%、自己資本比率は51.3%〜53.1%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全11段）
何が起きた
売上↓3% → 営業益↓28%（9割は利益率↓の分）
売上 286億円 → 278億円、営業利益 9.2億円 → 6.7億円。
利益率の中身
営業利益率→ 3.2%→2.4%（ほぼ変わらず）
先行投資
減価償却↑+2.2億円＝減益の85%
増えた研究開発費・減価償却費が、これからの売上・利益につながるかは数字からは分かりません。
どこで
大きく動いたセグメントなし
稼ぐ力
黒字から純損失へ（ROE 2.7%→−3.2%）
お金の流れ
純損失の期・営業CF +29.9億円／売上債権回転日数→（112日前後）
利益の中身
一時的な損で赤字（除くと黒字の試算）
一時的な損（純損失の 1.6倍）を除くと黒字の試算で、純損失の中身は一時的な損に大きく左右されています。
利払い
営業益÷支払利息 4.4倍（前期 8.2倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 4.4倍（前期 8.2倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
株主への還元
据え置き（28円）
2025年11月期のEPSは−37.47円（赤字）、1株配当は28円です。
配当の持続性
予想配当性向 47%／営業CF−設備投資＜配当が3期続く
設備投資を引いた後の営業CF（営業CF − 設備投資）が、3期続けて配当の支払額を下回っています。
5期の中での位置
売上 年+3%・純利益が赤字転換・ROE は5期で最低
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
金属製品 85社中 65位（総合50点）
6軸スコア: 割安度33（やや割高）・稼ぐ力18（低収益）・成長性44（鈍化）・安全性67（標準）・還元力68（標準）・事業独占力71（独占的）
業種（金属製品）の中央値との比較: ROE −3.2%（業種の中央値 5.5%・85社中81位）、ROA −1.7%（業種の中央値 3.4%・85社中80位）、営業利益率 2.4%（業種の中央値 5.2%・85社中65位）、売上高成長率 −2.8%（業種の中央値 1.6%・84社中70位）、自己資本比率 51.6%（業種の中央値 60.7%・85社中62位）、PER —（業種の中央値 11.6倍・値なし）、PBR 0.46倍（業種の中央値 0.60倍・85社中61位）、配当利回り 5.28%（業種の中央値 3.39%・81社中8位）、配当性向 −74.7%（業種の中央値 35.0%・マイナスのため順位なし）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
関連ページ
同業種の銘柄（金属製品）
総合スコア上位
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 王子ホールディングス株式会社 10.96%
- 日本製紙株式会社 4.29%
- 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 3.48%
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
日本フイルコン株式会社（5942）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは5.3%です。高配当銘柄の部類であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
日本フイルコン株式会社（5942）のROEは？
最新決算期のROEは-3.2%で、マイナスの水準にあります。前期比では5.9pp悪化しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
日本フイルコン株式会社（5942）の財務健全性は？
自己資本比率は51.6%で、財務基盤は非常に安定と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
日本フイルコン株式会社（5942）の収益性はどうですか？
営業利益率は2.4%で、薄利の収益構造を示しています。前期比では減益（-27.8%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。