株式会社ｙｕｔｏｒｉ（5892）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
割高- 緑：0円から資産価値まで
- 橙：資産価値から理論株価まで（資産価値を上回る分）
- 薄い赤：理論株価から上限株価まで（成長価値）
- 資産価値212 円
- 理論株価1495 円α -26.3%
- 決算時株価2028 円
PER×EPSベース
- 上限株価2392 円上限α +18.0%
理論株価に成長価値 897円 を加えた値
- 事業価値1495 円
実力EPSは、特別利益 0.0億円・特別損失 0.9億円・為替差損益（例年の水準からの突出分） 0.1億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−0.0億円−0.1円
- 特別損失（合計）+0.9億円+10.9円
- 為替差損益（例年の水準からの突出分）+0.1億円+1.2円
財務サマリー
6軸スコア
小売業の中で
238位 / 321社
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業績・配当の推移（直近3期）
決算の読み方と直近3期の流れ
2026年3月期の決算をもとに
【続伸】営業益61.4%増。純益は1.4%減。
売上高は2024年3月期の43.2億円から2026年3月期の142億円となり、年平均成長率（CAGR）は+81.5%です。
ROE は 32.6% → 18.4%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。
2026年3月期のEPSは64.37円です。
直近の期まで、売上高は2期以上連続の増収、営業利益は2期以上連続の増益です。
直近3期は、1株配当は0円（無配）です。
直近3期で、ROEは18.4%〜51.0%、自己資本比率は14.7%〜34.3%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全10段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↑71% → 営業益↑61%（売上増の分が最大）
売上 83.1億円 → 142億円、営業利益 6.7億円 → 10.8億円。
営業利益の増加 +4.1億円（6.7億円 → 10.8億円）のうち、売上高の増加による分が +4.8億円、利益率の低下による分が −6,667万円です。
2.利益率の中身営業利益率→ 8.1%→7.6%（ほぼ変わらず）
営業利益率は 8.1% → 7.6%（−0.5pt）で、ほぼ変わっていません。
3.稼ぐ力ROE↓ 32.6%→18.4%（最も大きく寄与：純利益率↓）
ROE は 32.6% → 18.4%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。純利益率 3.8% → 2.2%、総資産回転率 1.96回 → 1.72回、財務レバレッジ 5.23倍 → 4.93倍。下げ幅への効き方は 純利益率 74%・総資産回転率 18%・財務レバレッジ 8%です。売上は 83.1億円 → 142億円（+71%）、総資産（期首・期末の平均）は 42.3億円 → 82.9億円（+96%）です。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています（この計算の ROE は 38.9% → 18.4%。画面の ROE は有報に記載された値を優先するので、少し違います）。総資産が前期より53%増えています（65.7億円 → 100億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
4.お金の流れ営業CF＝純利益の1.6倍（前期から回復）
前期は営業CF が純利益を大きく下回りましたが、今期は戻っています。2025年3月期は純利益 3.1億円に対して営業CF が −5.4億円（赤字）でした。2025年3月期に、売上債権は 1.6億円 → 4.8億円、有利子負債は 6.4億円 → 30.2億円でした。2026年3月期は純利益 3.1億円に対して営業CF が 4.8億円（純利益の 1.6倍）です。
総資産が前期より53%増えています（65.7億円 → 100億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
5.設備投資減価償却を大きく上回る投資が3期続く／ROIC↓ 18.5%→5.9%
設備の稼働や売上への寄与まで数年かかることがあり、ROIC が下がったことは回収できていないとは限りません。
設備投資が減価償却を大きく上回る期が3期（有報のある連続した期の全部）続いていますが、ROIC は 2024年3月期の 18.5% → 5.9%に下がりました。設備投資 ÷ 減価償却は 2024年3月期 5.8倍・2025年3月期 2.9倍・2026年3月期 2.4倍です。2026年3月期の設備投資は 5.9億円、減価償却費は 2.4億円です。有形固定資産比率（有形固定資産 ÷ 総資産）は 2024年3月期 7.1% → 10.0%です。有報の設備の状況（新設・稼働の時期）と、次の決算の ROIC で確かめてください。
設備投資はキャッシュ・フロー計算書の固定資産の取得（取れない年度は有報の注記の設備投資額）、減価償却はキャッシュ・フロー計算書の減価償却費です。IFRS は使用権資産（リース）の償却を含むため、倍率が小さく出ることがあります。ROIC はチャートと同じ式（営業利益 ×（1 − 実効税率）÷（自己資本 ＋ 有利子負債））です。総資産が前期より53%増えています（65.7億円 → 100億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
6.借入と財務レバレッジ借入↑ +7.7億円（投資に回った形）
有利子負債が 30.2億円 → 37.9億円 に増えました（+7.7億円、+25%）。
ROE（期首・期末の平均の自己資本で計算）は 18.4%で、財務レバレッジ（期首・期末の平均）は 4.93倍と高めですが、前期（5.23倍）から上がってはいません。期末の自己資本比率は 14.7% → 24.0% に上がりました（期末の財務レバレッジ 6.79倍 → 4.17倍）。営業CF（4.8億円）では投資（投資CF −8.1億円。うち設備投資 5.9億円）を賄えず、借入は投資に回った形です。財務CF は +18.1億円です。使い道は CF の符号から分けたもので、借入の目的は有報（資金調達の説明）で確かめてください。
総資産が前期より53%増えています（65.7億円 → 100億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
7.利益の中身一時的な損が純益を押し下げ（純益の19%分）
純利益の中身には、一時的な損が大きく入っています（純利益の 19%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 19% 高い試算です。
純利益 3.1億円には、一時的な損が 5,798万円（税引後、純利益の 19%）入っています。本業の営業利益は 6.7億円 → 10.8億円（+61%）、純利益は 3.1億円 → 3.1億円（−1%）です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別損失 −8,922万円・為替差損益（例年からの突出分） −1,002万円・特別利益 +40万円です。実効税率は 66.5%（直前2期の平均 43.7%、+22.8pt）です。営業利益の増加 +4.1億円（6.7億円 → 10.8億円）のうち、売上高の増加による分が +4.8億円、利益率の低下による分が −6,667万円です。営業外の為替差損益は −1,002万円で、例年の目安（過去の平均 0円）から大きく外れたため、外れた分 −1,002万円を一時的としています。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。総資産が前期より53%増えています（65.7億円 → 100億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。為替差損益の「例年の目安から大きく外れた」は、直前の連続した期の平均との差が、利益に比べて大きいときです（実力 EPS と同じ判定）。
8.利払い営業益÷支払利息 15.9倍（前期 22.7倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 15.9倍（前期 22.7倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
支払利息は 2,952万円 → 6,830万円、営業利益は 6.7億円 → 10.8億円です。実効金利（支払利息 ÷ 期末の有利子負債）は 1.8%（前期 1.0%）です。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。総資産が前期より53%増えています（65.7億円 → 100億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
9.株主への還元無配（3期とも0円）
10.5期の中での位置売上 年+82%・2期以上連続増収・2期以上連続増益・ROE は3期で最低
売上高は2024年3月期の43.2億円から2026年3月期の142億円となり、年平均成長率（CAGR）は+81.5%です。直近の期まで、売上高は2期以上連続の増収、営業利益は2期以上連続の増益です。直近3期で、ROEは18.4%〜51.0%、自己資本比率は14.7%〜34.3%の範囲で推移しています。
出していない段：どこで（この会社には当てはめない：単一セグメント）、配当の持続性（この会社には当てはめない：無配）。ほか5段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
小売業 321社中 238位（総合42点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 18.4% | 7.9% | 323社中38位 |
| ROA | 3.1% | 3.6% | 323社中180位 |
| ROIC | 5.9% | 5.3% | 323社中145位 |
| 営業利益率 | 7.6% | 3.6% | 323社中50位 |
| 純利益率 | 2.2% | 2.4% | 323社中174位 |
| 粗利率 | 63.1% | 44.7% | 322社中76位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 23.9% | 46.6% | 323社中284位 |
| D/Eレシオ | 158.1% | 42.1% | 323社中40位 |
| 流動比率 | 159.3% | 147.8% | 323社中144位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 1.42回 | 1.46回 | 323社中179位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | 71.4% | 4.8% | 314社中2位 |
| 営業利益の成長率 | 61.5% | 5.0% | 314社中32位 |
| 純利益の成長率 | −1.4% | 5.0% | 314社中180位 |
| EPSの成長率 | −4.0% | 6.1% | 313社中190位 |
| 売上高CAGR（3年） | — | 6.0% | 値なし |
| 営業利益CAGR（3年） | — | 10.3% | 値なし |
| EPS CAGR（3年） | — | 9.8% | 値なし |
| 還元・評価 | |||
| PER | 31.5倍 | 17.1倍 | 278社中62位 |
| PBR | 4.53倍 | 1.59倍 | 302社中40位 |
| 配当利回り | — | 1.92% | 値なし |
| 配当性向 | — | 33.4% | 値なし |
| DOE | — | 2.6% | 値なし |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2027年3月期の進み具合（第1四半期・2026-08-13 時点）
【進捗低め】営業益の計画進捗16.1%（前年同期の実績構成比26.8%）。残りの3四半期に利益率8.4%が必要。
会社予想は 売上 185億円（前期比 +30%）・営業利益 14.2億円（同 +31%）。
第1四半期の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 16.1%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 26.8%より低い水準です。
営業利益の差は −10.8pt、売上は計画進捗 23.3%（前年同期の実績構成比 22.7%）。
通期予想を達成するには、残りの3四半期に 売上 142億円・営業利益 11.9億円が必要です。
第1四半期の実績の 3.3倍の売上で、営業利益率は第1四半期 5.3% → 残りの3四半期 8.4%。2026年3月期の通期は 7.6%、2025年3月期の通期は 8.1%でした。
今期の進み具合
全3段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合営業益 計画進捗 16.1%↓（前年同期の実績構成比 26.8%）・累計は前年同期比 −21.6%
会社予想は 売上 185億円（前期比 +30%）・営業利益 14.2億円（同 +31%）。
2.前年との比較前年同期の実績構成比より低い（売上は計画進捗 23.3%／前年同期の実績構成比 22.7%）
第1四半期の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 16.1%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 26.8%より低い水準です。営業利益の差は −10.8pt、売上は計画進捗 23.3%（前年同期の実績構成比 22.7%）。営業利益の累計は前年同期比 −21.6%、通期予想は前期比 +31.0%です。累計は前年同期より減っている一方、通期予想は前期より増える計画のため、前年同期の実績構成比より低くなっています。
昨年同時期は、前年同期の累計 ÷ 前期の通期実績で計算した季節性のめやすです（昨年の期中の会社予想は持っていないため）。比べているのは前年1年だけです。
3.残りの3四半期に必要利益率 5.3%→8.4%・売上は第1四半期の実績の3.3倍
通期予想を達成するには、残りの3四半期に 売上 142億円・営業利益 11.9億円が必要です。
第1四半期の実績の 3.3倍の売上で、営業利益率は第1四半期 5.3% → 残りの3四半期 8.4%。2026年3月期の通期は 7.6%、2025年3月期の通期は 8.1%でした。残りの3四半期だけで、有報のある期で最高の通期売上（2026年3月期 142億円）の 100%を売る計画です。売上は、前年は残りの3四半期が第1四半期の 3.40倍、今期の計画は 3.29倍で、前年並みの配分です。前年は第1四半期 営業利益 2.9億円・残りの3四半期 7.9億円でした。
残りの3四半期に必要な額 ＝ 通期予想 − 第1四半期の累計実績（最新の会社予想）。
出していない段：2段は目立つ動きなし
基準：2026-08-13 第1四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 43.1+33.1% | 2.3-21.6% | 2.1-26.1% | 1.3+56.6% | 24.01+35.2% |
| Q1累計 | 43.1+33.1% | 2.3-21.6% | 2.1-26.1% | 1.3+56.6% | 24.01+35.2% |
| Q2未発表 | 昨年44.0% | 昨年38.9% | 昨年38.7% | 昨年24.3% | — |
| Q3未発表 | 昨年73.7% | 昨年81.0% | 昨年82.1% | 昨年82.2% | — |
| Q4未発表 | 昨年108.7% | 昨年103.2% | 昨年104.7% | 昨年77.6% | — |
| 通期予想 | 185.0 | 14.2 | 13.2 | 8.0 | — |
| 進捗率 | 23.3%並み | 16.1%遅い | 16.1%遅い | 16.3%遅い | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 43.1億円+33.1% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 185.0億円 | 23.3%例年並み昨年22.7% |
| 累計 | 43.1億円+33.1% | 昨年 44.0% | 昨年 73.7% | 昨年 108.7% | |||
| 営業利益 | 単独 | 2.3億円-21.6% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 14.2億円 | 16.1%例年より遅い昨年26.8% |
| 累計 | 2.3億円-21.6% | 昨年 38.9% | 昨年 81.0% | 昨年 103.2% | |||
| 経常利益 | 単独 | 2.1億円-26.1% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 13.2億円 | 16.1%例年より遅い昨年28.3% |
| 累計 | 2.1億円-26.1% | 昨年 38.7% | 昨年 82.1% | 昨年 104.7% | |||
| 純利益 | 単独 | 1.3億円+56.6% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 8.0億円 | 16.3%例年より遅い昨年26.7% |
| 累計 | 1.3億円+56.6% | 昨年 24.3% | 昨年 82.2% | 昨年 77.6% | |||
| EPS | 単独 | 24.01円+35.2% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | 24.01円+35.2% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
株式会社ｙｕｔｏｒｉの概要
株式会社ｙｕｔｏｒｉ（証券コード 5892）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-03-31）のデータによると、ROE18.4%は高水準で、資本効率の良さが際立つ。また、自己資本比率24.0%はやや低く、負債依存度が高め。また、PER31.5倍はやや高め。前期と比較すると、売上高は前期比増収（+71.4%）、営業利益は増益（+61.4%）となった。ROEは前期比14.2pp悪化した。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- ROE: 18.4%
- 自己資本比率: 24.0%
- 営業利益率: 7.6%
- PER: 31.50倍
- PBR: 4.53倍
業績・配当の推移（直近3期）
売上高は2024年3月期の43.2億円から2026年3月期の142億円となり、年平均成長率（CAGR）は+81.5%です。ROE は 32.6% → 18.4%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。2026年3月期のEPSは64.37円です。直近の期まで、売上高は2期以上連続の増収、営業利益は2期以上連続の増益です。直近3期は、1株配当は0円（無配）です。直近3期で、ROEは18.4%〜51.0%、自己資本比率は14.7%〜34.3%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全10段）
何が起きた
売上↑71% → 営業益↑61%（売上増の分が最大）
売上 83.1億円 → 142億円、営業利益 6.7億円 → 10.8億円。
利益率の中身
営業利益率→ 8.1%→7.6%（ほぼ変わらず）
稼ぐ力
ROE↓ 32.6%→18.4%（最も大きく寄与：純利益率↓）
お金の流れ
営業CF＝純利益の1.6倍（前期から回復）
設備投資
減価償却を大きく上回る投資が3期続く／ROIC↓ 18.5%→5.9%
設備の稼働や売上への寄与まで数年かかることがあり、ROIC が下がったことは回収できていないとは限りません。
借入と財務レバレッジ
借入↑ +7.7億円（投資に回った形）
有利子負債が 30.2億円 → 37.9億円 に増えました（+7.7億円、+25%）。
利益の中身
一時的な損が純益を押し下げ（純益の19%分）
純利益の中身には、一時的な損が大きく入っています（純利益の 19%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 19% 高い試算です。
利払い
営業益÷支払利息 15.9倍（前期 22.7倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 15.9倍（前期 22.7倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
株主への還元
無配（3期とも0円）
5期の中での位置
売上 年+82%・2期以上連続増収・2期以上連続増益・ROE は3期で最低
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
小売業 321社中 238位（総合42点）
6軸スコア: 割安度16（割高）・稼ぐ力56（標準）・成長性50（安定成長）・安全性59（標準）・還元力15（弱い）・事業独占力53（強い）
業種（小売業）の中央値との比較: ROE 18.4%（業種の中央値 7.9%・323社中38位）、ROA 3.1%（業種の中央値 3.6%・323社中180位）、営業利益率 7.6%（業種の中央値 3.6%・323社中50位）、売上高成長率 71.4%（業種の中央値 4.8%・314社中2位）、自己資本比率 23.9%（業種の中央値 46.6%・323社中284位）、PER 31.5倍（業種の中央値 17.1倍・278社中62位）、PBR 4.53倍（業種の中央値 1.59倍・302社中40位）、配当利回り —（業種の中央値 1.92%・値なし）、配当性向 —（業種の中央値 33.4%・値なし）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
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この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
株式会社ｙｕｔｏｒｉ（5892）の配当利回りは？
株式会社ｙｕｔｏｒｉの配当利回りは、このページの配当チャートでご確認いただけます。無配または取得できていない場合は「---」と表示されます。
株式会社ｙｕｔｏｒｉ（5892）のROEは？
最新決算期のROEは18.4%で、高水準にあります。前期比では14.2pp悪化しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
株式会社ｙｕｔｏｒｉ（5892）の財務健全性は？
自己資本比率は24.0%で、財務レバレッジが高く、負債依存度に注意が必要と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
株式会社ｙｕｔｏｒｉ（5892）の収益性はどうですか？
営業利益率は7.6%で、標準的な収益水準を示しています。前期比では増益（+61.4%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
株式会社ｙｕｔｏｒｉ（5892）は割安ですか？
PERは31.50倍で、成長期待を織り込んだ高めの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。