東洋ドライルーブ株式会社（4976）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
割安理論株価は資産価値を下回っています。
- 緑：0円から理論株価まで（資産価値には届かない）
- 決算時株価1307 円
PER×EPSベース
- 理論株価＝上限株価1747 円α +33.6%
上限株価は理論株価と同じ値（上限α も同じ）
- 資産価値2221 円
- 事業価値621 円
- 超過現金価値790 円
- 配当価値336 円
- 合計＝理論株価1747 円
実力EPSは、特別利益 0.9億円・特別損失 1.4億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−0.9億円−15.5円
- 特別損失（合計）+1.4億円+25.6円
財務サマリー
6軸スコア
化学の中で
29位 / 202社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2026年6月期の決算をもとに
【反落】営業益13.4%減。32円→37.67円の増配。
売上高は2022年6月期の36.7億円から2026年6月期の54.1億円となり、年平均成長率（CAGR）は+10.2%です。
営業利益率は 15.0% → 12.5%（−2.5pt）。主因は粗利率の低下です。
2026年6月期のEPSは152.00円、1株配当は37.67円です。
直近の期まで、売上高は4期連続の増収、1株配当は10期以上連続の増配です。
直近5期で、ROEは3.8%〜7.1%、自己資本比率は79.5%〜81.9%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全11段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↑4% → 営業益↓13%（利益率↓の分が最大）
売上 51.9億円 → 54.1億円、営業利益 7.8億円 → 6.8億円。
営業利益の減少 −1.0億円（7.8億円 → 6.8億円）のうち、売上高の増加による分が +3,283万円、利益率の低下による分が −1.4億円です。
2.利益率の中身粗利率↓／販管費率→
営業利益率 15.0% → 12.5%（−2.5pt）。
営業利益率は 15.0% → 12.5%（−2.5pt）。主因は粗利率の低下です。粗利率 37.5% → 35.0%（−2.5pt）、販管費率 22.4% → 22.5%（0.0pt）。
3.先行投資研究開発費↑+2,479万円・減価償却↑+2,776万円＝減益の50%
増えた研究開発費・減価償却費が、これからの売上・利益につながるかは数字からは分かりません。
営業利益は 7.8億円 → 6.8億円（−1.0億円）。研究開発費（+2,479万円）と減価償却費（+2,776万円）の増加が、減少額の50%に当たります。研究開発費は 1.1億円 → 1.4億円（+2,479万円）、研究開発費率（研究開発費 ÷ 売上）は 2.2% → 2.6%です。減価償却費は 3.9億円 → 4.1億円（+2,776万円）、設備投資は 9.5億円 → 13.3億円です。
研究開発費は有報の注記の研究開発費の総額（販管費と製造費用の両方を含む）、減価償却費はキャッシュ・フロー計算書の減価償却費（売上原価と販管費に含まれる分の合計）です。増えた費用だけを足し、減った費用は差し引いていません。IFRS の減価償却費は使用権資産（リース）の償却を含みます。設備投資が回収できているか（設備投資が減価償却を上回る期が続いた後の ROIC）は、設備投資の段（A17）で見ます。ここで見るのは、今期の費用の増加が今期の減益のどれだけに当たるかです。
4.稼ぐ力ROE 7.0%→5.6%
ROE は 7.0% → 5.6%（−1.4pt）。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています。
5.お金の流れ営業CF＝純利益の2.4倍
営業CF は純利益の 2.4倍です。
6.設備投資減価償却を大きく上回る投資が5期続く／ROIC→ 4.8%→4.0%
有形固定資産比率（有形固定資産 ÷ 総資産）は 2024年6月期 31.2% → 37.2%です。
設備投資が減価償却を大きく上回る期が5期続いています。ROIC は 2024年6月期の 4.8% → 4.0%で、前の期との差は −0.8ptです。設備投資 ÷ 減価償却は 2022年6月期 2.7倍・2023年6月期 3.3倍・2024年6月期 2.5倍・2025年6月期 2.5倍・2026年6月期 3.2倍です。2026年6月期の設備投資は 13.3億円、減価償却費は 4.1億円です。
設備投資はキャッシュ・フロー計算書の固定資産の取得（取れない年度は有報の注記の設備投資額）、減価償却はキャッシュ・フロー計算書の減価償却費です。IFRS は使用権資産（リース）の償却を含むため、倍率が小さく出ることがあります。ROIC はチャートと同じ式（営業利益 ×（1 − 実効税率）÷（自己資本 ＋ 有利子負債））です。
7.利益の中身一時的な損益は純益の7%
純利益（−14%）は本業の営業利益（−13%）とおおむね同じ動きです。
一時的な損益は純利益の 7%です。本業の営業利益は 7.8億円 → 6.8億円（−13%）、純利益は 7.0億円 → 6.0億円（−14%）です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別損失 −1.4億円・特別利益 +8,698万円です。実効税率は 29.8%（直前3期の平均 23.4%、+6.4pt）です。営業利益の減少 −1.0億円（7.8億円 → 6.8億円）のうち、売上高の増加による分が +3,283万円、利益率の低下による分が −1.4億円です。営業外の為替差損益は +383万円（例年の目安 +405万円）で、一時的とはしていません。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 7% 高い試算です。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。為替差損益の「例年の目安から大きく外れた」は、直前の連続した期の平均との差が、利益に比べて大きいときです（実力 EPS と同じ判定）。
8.利払い営業益÷支払利息 87.0倍（前期 152倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 87.0倍（前期 152倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
支払利息は 512万円 → 777万円、営業利益は 7.8億円 → 6.8億円です。実効金利（支払利息 ÷ 期末の有利子負債）は 1.0%（前期 0.7%）です。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。
9.株主への還元増配（32→37.67円、10期以上連続）・配当性向 18→25%
EPS は 176.98円 → 152.00円（−14%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 18.1% → 24.8% に上がりました。
10.配当の持続性予想配当性向 27%／FCF −5.0億円＜配当 1.5億円
予想の配当性向は 27.3%で、2026年6月期まで2期続けて全投資後の FCF が配当の支払額を下回りました（営業CF − 設備投資でも下回っています）が、その前の期は上回っていました。配当性向は 2026年6月期 46.7%（有報）、2027年6月期の会社予想では 27.3%（予想の1株配当 42円 ÷ 予想 EPS 154.02円）です。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2024年6月期 3.2億円・6,753万円、2025年6月期 −10.8億円・8,739万円、2026年6月期 −5.0億円・1.5億円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2024年6月期 5.2億円、2025年6月期 −1,057万円、2026年6月期 1.3億円です。2026年6月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は、有報のキャッシュ・フロー計算書に記載がありません。利益と現金のずれ（A11）: 営業CF は純利益の 2.4倍です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。予想の配当性向は最新の会社予想の1株配当 ÷ 予想 EPS です。配当予想は 2026-08-07 の通期の短信の値です。
11.5期の中での位置売上 年+10%・4期連続増収
売上高は2022年6月期の36.7億円から2026年6月期の54.1億円となり、年平均成長率（CAGR）は+10.2%です。直近の期まで、売上高は4期連続の増収です。直近5期で、ROEは3.8%〜7.1%、自己資本比率は79.5%〜81.9%の範囲で推移しています。
出していない段：どこで（この会社には当てはめない：単一セグメント）。ほか5段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
化学 202社中 29位（総合66点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 5.6% | 6.9% | 202社中130位 |
| ROA | 4.5% | 4.1% | 202社中90位 |
| ROIC | 4.0% | 4.8% | 201社中123位 |
| 営業利益率 | 12.5% | 7.4% | 201社中36位 |
| 純利益率 | 11.2% | 5.3% | 202社中29位 |
| 粗利率 | 35.0% | 29.8% | 201社中63位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 81.9% | 63.5% | 202社中23位 |
| D/Eレシオ | 6.7% | 17.8% | 201社中141位 |
| 流動比率 | 393.4% | 232.4% | 201社中32位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 0.40回 | 0.74回 | 202社中199位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | 4.2% | 2.1% | 200社中65位 |
| 営業利益の成長率 | −13.4% | 10.1% | 199社中156位 |
| 純利益の成長率 | −14.1% | 10.6% | 200社中148位 |
| EPSの成長率 | −14.1% | 11.8% | 200社中149位 |
| 売上高CAGR（3年） | 11.8% | 2.7% | 197社中11位 |
| 営業利益CAGR（3年） | 37.9% | 7.5% | 172社中22位 |
| EPS CAGR（3年） | 22.0% | 9.2% | 166社中45位 |
| 還元・評価 | |||
| PER | 8.6倍 | 13.0倍 | 188社中160位 |
| PBR | 0.47倍 | 0.91倍 | 199社中178位 |
| 配当利回り | 2.88% | 2.83% | 191社中95位 |
| 配当性向 | 24.8% | 36.2% | 183社中148位 |
| DOE | 1.4% | 2.6% | 192社中167位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2027年6月期の進み具合（通期の短信・2026-08-07 時点。会社予想のみ）
【今期予想】売上 58.2億円（前期比 +8%）・営業利益 6.0億円（同 −11%）を計画。
会社予想は 売上 58.2億円（前期比 +8%）・営業利益 6.0億円（同 −11%）。
今期の進み具合
全1段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合今期予想 売上 58.2億円（前期比 +8%）・営業利益 6.0億円（同 −11%）
出していない段：前年との比較・下期に必要（期の途中の短信が出てから）。ほか2段は目立つ動きなし
基準：2026-08-07 通期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期の実績が会社予想に届いたかを示す達成率です。予想は第3四半期の決算短信の時点のものです。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 未取得（短信なし） | ||||
| Q2 | 未取得（短信なし） | ||||
| Q3単独 | 未取得（短信なし） | ||||
| Q3累計 | 40.3+4.0% | 5.0-18.3% | 6.6-12.5% | 4.6-11.9% | 116.03-11.7% |
| Q4単独 | 13.9+4.8% | 1.8+4.1% | 2.6+15.0% | 1.4-20.6% | 35.97-21.0% |
| Q4累計 | 54.1+4.2% | 6.8-13.5% | 9.2-6.1% | 6.0-14.1% | 152.00-14.1% |
| 通期予想 | 52.0 | 6.2 | 8.2 | 6.0 | — |
| 達成率 | 104.1% | 108.5% | 111.6% | 100.5% | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 13.9億円+4.8% | 52.0億円 | 104.1% |
| 累計 | 未取得 | 未取得 | 40.3億円+4.0% | 54.1億円+4.2% | |||
| 営業利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 1.8億円+4.1% | 6.2億円 | 108.5% |
| 累計 | 未取得 | 未取得 | 5.0億円-18.3% | 6.8億円-13.5% | |||
| 経常利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 2.6億円+15.0% | 8.2億円 | 111.6% |
| 累計 | 未取得 | 未取得 | 6.6億円-12.5% | 9.2億円-6.1% | |||
| 純利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 1.4億円-20.6% | 6.0億円 | 100.5% |
| 累計 | 未取得 | 未取得 | 4.6億円-11.9% | 6.0億円-14.1% | |||
| EPS | 単独 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 35.97円-21.0% | --- | --- |
| 累計 | 未取得 | 未取得 | 116.03円-11.7% | 152.00円-14.1% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
Q1・Q2の決算短信は取得できていません。
東洋ドライルーブ株式会社の概要
東洋ドライルーブ株式会社（証券コード 4976）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-06-30）のデータによると、ROE5.6%はやや低位な水準。また、自己資本比率81.9%は非常に高く、財務基盤が極めて強固。また、PER8.6倍は割安水準。前期と比較すると、売上高は前期比増収（+4.2%）、営業利益は減益（-13.4%）となった。ROEは前期比1.4pp悪化した。ネットキャッシュがプラスで実質無借金の状態。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 2.9%
- ROE: 5.6%
- 自己資本比率: 81.9%
- 営業利益率: 12.5%
- PER: 8.60倍
- PBR: 0.47倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年6月期の36.7億円から2026年6月期の54.1億円となり、年平均成長率（CAGR）は+10.2%です。営業利益率は 15.0% → 12.5%（−2.5pt）。主因は粗利率の低下です。2026年6月期のEPSは152.00円、1株配当は37.67円です。直近の期まで、売上高は4期連続の増収、1株配当は10期以上連続の増配です。直近5期で、ROEは3.8%〜7.1%、自己資本比率は79.5%〜81.9%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全11段）
何が起きた
売上↑4% → 営業益↓13%（利益率↓の分が最大）
売上 51.9億円 → 54.1億円、営業利益 7.8億円 → 6.8億円。
利益率の中身
粗利率↓／販管費率→
営業利益率 15.0% → 12.5%（−2.5pt）。
先行投資
研究開発費↑+2,479万円・減価償却↑+2,776万円＝減益の50%
増えた研究開発費・減価償却費が、これからの売上・利益につながるかは数字からは分かりません。
稼ぐ力
ROE 7.0%→5.6%
お金の流れ
営業CF＝純利益の2.4倍
設備投資
減価償却を大きく上回る投資が5期続く／ROIC→ 4.8%→4.0%
有形固定資産比率（有形固定資産 ÷ 総資産）は 2024年6月期 31.2% → 37.2%です。
利益の中身
一時的な損益は純益の7%
純利益（−14%）は本業の営業利益（−13%）とおおむね同じ動きです。
利払い
営業益÷支払利息 87.0倍（前期 152倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 87.0倍（前期 152倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
株主への還元
増配（32→37.67円、10期以上連続）・配当性向 18→25%
EPS は 176.98円 → 152.00円（−14%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 18.1% → 24.8% に上がりました。
配当の持続性
予想配当性向 27%／FCF −5.0億円＜配当 1.5億円
5期の中での位置
売上 年+10%・4期連続増収
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
化学 202社中 29位（総合66点）
6軸スコア: 割安度65（標準）・稼ぐ力50（標準）・成長性74（高成長）・安全性89（健全）・還元力56（標準）・事業独占力60（強い）
業種（化学）の中央値との比較: ROE 5.6%（業種の中央値 6.9%・202社中130位）、ROA 4.5%（業種の中央値 4.1%・202社中90位）、営業利益率 12.5%（業種の中央値 7.4%・201社中36位）、売上高成長率 4.2%（業種の中央値 2.1%・200社中65位）、自己資本比率 81.9%（業種の中央値 63.5%・202社中23位）、PER 8.6倍（業種の中央値 13.0倍・188社中160位）、PBR 0.47倍（業種の中央値 0.91倍・199社中178位）、配当利回り 2.88%（業種の中央値 2.83%・191社中95位）、配当性向 24.8%（業種の中央値 36.2%・183社中148位）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
関連ページ
同業種の銘柄（化学）
総合スコア上位
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 飯野光彦 39.56%
- 飯野 光俊 7.82%
- 株式会社ＴＮＮアドバイザーズ 5.07%
- 飯野 佐保里 5.06%
よくある質問
東洋ドライルーブ株式会社（4976）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは2.9%です。市場平均を上回る水準であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
東洋ドライルーブ株式会社（4976）のROEは？
最新決算期のROEは5.6%で、やや低位な水準にあります。前期比では1.4pp悪化しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
東洋ドライルーブ株式会社（4976）の財務健全性は？
自己資本比率は81.9%で、財務基盤は非常に安定と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
東洋ドライルーブ株式会社（4976）の収益性はどうですか？
営業利益率は12.5%で、高い収益性を示しています。前期比では減益（-13.4%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
東洋ドライルーブ株式会社（4976）は割安ですか？
PERは8.60倍で、割安な水準となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。