ＩＰＳホールディングス株式会社（4335）
ラジ株ナビ株価チャート
J-Quants の鍵の登録で使えます
理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
割安- 緑：0円から資産価値まで
- 橙：資産価値から理論株価まで（資産価値を上回る分）
- 薄い赤：理論株価から上限株価まで（成長価値）
- 資産価値564 円
- 決算時株価1115 円
PER×EPSベース
- 理論株価1976 円α +77.2%
- 上限株価2012 円上限α +80.5%
理論株価に成長価値 36.8円 を加えた値
- 事業価値1344 円
- 超過現金価値327 円
- 配当価値304 円
- 合計＝理論株価1976 円
実力EPSは、特別損失 0.0億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別損失（合計）+0.0億円+0.7円
財務サマリー
6軸スコア
情報･通信業の中で
194位 / 600社
ＩＰＳホールディングスをAIに分析させる
Claude・ChatGPTで「ＩＰＳホールディングスを分析して」と話しかけるだけ。
- 無料で1日100回
- APIキー不要
業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2026年6月期の決算をもとに
【足踏み】営業益1.6%増。税負担の増加で純益は17.0%減。
売上高は2022年6月期の27.3億円から2026年6月期の37.8億円となり、年平均成長率（CAGR）は+8.5%です。
ROE は 17.5% → 13.1%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。
2026年6月期のEPSは98.64円、1株配当は38円です。
直近の期まで、売上高は5期連続の増収、営業利益は4期連続の増益です。
直近5期で、ROEは13.1%〜17.5%、自己資本比率は54.1%〜61.2%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全9段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↑1% → 営業益↑2%
売上 37.3億円 → 37.8億円、営業利益 3.6億円 → 3.7億円。
営業利益は 3.6億円 → 3.7億円（+593万円）で、売上・利益率ともほぼ変わっていません。
2.利益率の中身営業利益率→ 9.7%→9.8%（ほぼ変わらず）
営業利益率は 9.7% → 9.8%（0.0pt）で、ほぼ変わっていません。
3.稼ぐ力ROE↓ 17.5%→13.1%（最も大きく寄与：純利益率↓）
ROE は 17.5% → 13.1%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。純利益率 7.3% → 6.0%、総資産回転率 1.36回 → 1.21回、財務レバレッジ 1.78倍 → 1.81倍。下げ幅への効き方は 純利益率 64%・総資産回転率 36%です。財務レバレッジは逆に押し上げました。売上は 37.3億円 → 37.8億円（+1%）、総資産（期首・期末の平均）は 27.5億円 → 31.1億円（+13%）です。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています。
4.お金の流れ営業CF＝純利益の0.8倍
営業CF は純利益の 0.8倍です。
5.設備投資減価償却を大きく上回る投資が2期続く／ROIC↓ 16.9%→12.7%
設備の稼働や売上への寄与まで数年かかることがあり、ROIC が下がったことは回収できていないとは限りません。
設備投資が減価償却を大きく上回る期が2期続いていますが、ROIC は 2024年6月期の 16.9% → 12.7%に下がりました。設備投資 ÷ 減価償却は 2022年6月期 0.1倍・2023年6月期 0.2倍・2024年6月期 0.3倍・2025年6月期 13.5倍・2026年6月期 11.5倍です。2026年6月期の設備投資は 2.4億円、減価償却費は 2,116万円です。有形固定資産比率（有形固定資産 ÷ 総資産）は 2024年6月期 4.2% → 4.7%です。有報の設備の状況（新設・稼働の時期）と、次の決算の ROIC で確かめてください。
設備投資はキャッシュ・フロー計算書の固定資産の取得（取れない年度は有報の注記の設備投資額）、減価償却はキャッシュ・フロー計算書の減価償却費です。IFRS は使用権資産（リース）の償却を含むため、倍率が小さく出ることがあります。ROIC はチャートと同じ式（営業利益 ×（1 − 実効税率）÷（自己資本 ＋ 有利子負債））です。
6.利益の中身一時的な損益は純益の1%未満
純利益（−17%）は本業の営業利益（+2%）と違う動きです。この期の一時的な損益は小さいので、実効税率の動き（詳細を表示）・前期の一時的な損益・営業外の損益（支払利息・持分法など）・非支配株主の取り分を見てください。
一時的な損益は純利益の 1%未満です。本業の営業利益は 3.6億円 → 3.7億円（+2%）、純利益は 2.7億円 → 2.3億円（−17%）です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別損失 −241万円です。実効税率は 38.3%（直前3期の平均 26.5%、+11.8pt）です。営業外の為替差損益は +89万円（例年の目安 −16万円）で、一時的とはしていません。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 1% 高い試算です。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。為替差損益の「例年の目安から大きく外れた」は、直前の連続した期の平均との差が、利益に比べて大きいときです（実力 EPS と同じ判定）。
7.株主への還元据え置き（38円）・配当性向 32→39%
EPS は 119.07円 → 98.64円（−17%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 31.9% → 38.5% に上がりました。
8.配当の持続性予想配当性向 33%／FCF −7,315万円＜配当 8,711万円
予想の配当性向は 32.7%で、2026年6月期は全投資後の FCF が配当の支払額を下回りました（営業CF − 設備投資でも下回っています）が、前期は上回っていました。配当性向は 2026年6月期 38.5%（有報）、2027年6月期の会社予想では 32.7%（予想の1株配当 38円 ÷ 予想 EPS 116.26円）です。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2024年6月期 −8,874万円・6,838万円、2025年6月期 2.9億円・7,963万円、2026年6月期 −7,315万円・8,711万円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2024年6月期 −7,992万円、2025年6月期 3.3億円、2026年6月期 −6,169万円です。2026年6月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は、有報のキャッシュ・フロー計算書に記載がありません。利益と現金のずれ（A11）: 営業CF は純利益の 0.8倍です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。予想の配当性向は最新の会社予想の1株配当 ÷ 予想 EPS です。配当予想は 2026-11-12 の第1四半期の短信の値です。
9.5期の中での位置売上 年+8%・5期連続増収・4期連続増益・ROE は5期で最低
売上高は2022年6月期の27.3億円から2026年6月期の37.8億円となり、年平均成長率（CAGR）は+8.5%です。直近の期まで、売上高は5期連続の増収、営業利益は4期連続の増益です。直近5期で、ROEは13.1%〜17.5%、自己資本比率は54.1%〜61.2%の範囲で推移しています。
出していない段：どこで（この会社には当てはめない：単一セグメント）、利払い（この会社には当てはめない：支払利息の記載なし）。ほか6段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
情報･通信業 600社中 194位（総合64点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 13.1% | 12.0% | 596社中274位 |
| ROA | 6.8% | 6.7% | 600社中295位 |
| ROIC | 12.7% | 8.7% | 597社中193位 |
| 営業利益率 | 9.8% | 8.5% | 598社中269位 |
| 純利益率 | 6.0% | 6.8% | 600社中329位 |
| 粗利率 | 29.6% | 43.6% | 588社中437位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 54.1% | 62.4% | 600社中387位 |
| D/Eレシオ | 0.0% | 7.1% | 597社中408位 |
| 流動比率 | 230.8% | 252.9% | 599社中340位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 1.14回 | 0.94回 | 600社中208位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | 1.1% | 9.2% | 567社中437位 |
| 営業利益の成長率 | 1.6% | 14.5% | 565社中390位 |
| 純利益の成長率 | −17.0% | 17.6% | 567社中429位 |
| EPSの成長率 | −17.2% | 17.1% | 566社中430位 |
| 売上高CAGR（3年） | 10.1% | 8.5% | 516社中228位 |
| 営業利益CAGR（3年） | 6.8% | 11.7% | 389社中247位 |
| EPS CAGR（3年） | 2.3% | 14.5% | 365社中272位 |
| 還元・評価 | |||
| PER | 11.3倍 | 16.4倍 | 489社中403位 |
| PBR | 1.43倍 | 2.26倍 | 542社中395位 |
| 配当利回り | 3.41% | 2.47% | 367社中109位 |
| 配当性向 | 38.5% | 36.0% | 359社中165位 |
| DOE | 4.9% | 4.4% | 370社中158位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2027年6月期の進み具合（第1四半期・2026-11-12 時点）
【進捗高め】営業益の計画進捗59.5%（前年同期の実績構成比16.3%）。下期の計画利益率10.0%。
会社予想は 売上 38.0億円（前期比 +1%）・営業利益 3.8億円（同 +3%）。
第1四半期の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 59.5%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 16.3%より高い水準です。
営業利益の差は +43.2pt、売上は計画進捗 30.1%（前年同期の実績構成比 19.7%）。
会社が計画している下期の金額は、売上 19.0億円・営業利益 1.9億円です（通期予想 − 上期予想）。
上期の予想の 1.0倍の売上で、営業利益率は上期 10.0% → 下期 10.0%。2026年6月期の通期は 9.8%、2025年6月期の通期は 9.7%でした。
今期の進み具合
全3段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合営業益 計画進捗 59.5%↑（前年同期の実績構成比 16.3%）・累計は前年同期比 +276.7%
会社予想は 売上 38.0億円（前期比 +1%）・営業利益 3.8億円（同 +3%）。
2.前年との比較前年同期の実績構成比より高い（売上は計画進捗 30.1%／前年同期の実績構成比 19.7%）
第1四半期の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 59.5%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 16.3%より高い水準です。営業利益の差は +43.2pt、売上は計画進捗 30.1%（前年同期の実績構成比 19.7%）。営業利益の累計は前年同期比 +276.7%、通期予想は前期比 +3.0%です。累計の伸びが予想の伸びより大きいため、前年同期の実績構成比より高くなっています。
昨年同時期は、前年同期の累計 ÷ 前期の通期実績で計算した季節性のめやすです（昨年の期中の会社予想は持っていないため）。比べているのは前年1年だけです。
3.下期の計画利益率 10.0%→10.0%・売上は上期の予想の1.0倍
会社が計画している下期の金額は、売上 19.0億円・営業利益 1.9億円です（通期予想 − 上期予想）。
上期の予想の 1.0倍の売上で、営業利益率は上期 10.0% → 下期 10.0%。2026年6月期の通期は 9.8%、2025年6月期の通期は 9.7%でした。下期だけで、有報のある期で最高の通期売上（2026年6月期 37.8億円）の 50%を売る計画です。前年の上期と下期の比率はまだ比べられません（前年の上期の実績は、今期の第2四半期の短信が出てから入ります）。
下期の計画の額 ＝ 通期予想 − 上期予想（最新の会社予想）。
出していない段：2段は目立つ動きなし
基準：2026-11-12 第1四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 11.5+54.3% | 2.3+276.7% | 2.3+283.1% | 1.4+317.6% | 62.35+314.8% |
| Q1累計 | 11.5+54.3% | 2.3+276.7% | 2.3+283.1% | 1.4+317.6% | 62.35+314.8% |
| Q2未発表 | 昨年48.4% | 昨年52.6% | 昨年52.7% | 昨年52.0% | — |
| Q3未発表 | 昨年73.8% | 昨年82.9% | 昨年83.1% | 昨年82.0% | — |
| Q4未発表 | 昨年99.4% | 昨年101.4% | 昨年102.3% | 昨年89.6% | — |
| 通期予想 | 38.0 | 3.8 | 3.8 | 2.7 | — |
| 進捗率 | 30.1%速い | 59.5%速い | 59.5%速い | 53.4%速い | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 11.4億円+54.3% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 38.0億円 | 30.1%例年より速い昨年19.7% |
| 累計 | 11.4億円+54.3% | 昨年 48.4% | 昨年 73.8% | 昨年 99.4% | |||
| 営業利益 | 単独 | 2.3億円+276.7% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 3.8億円 | 59.5%例年より速い昨年16.3% |
| 累計 | 2.3億円+276.7% | 昨年 52.6% | 昨年 82.9% | 昨年 101.4% | |||
| 経常利益 | 単独 | 2.3億円+283.1% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 3.8億円 | 59.5%例年より速い昨年16.0% |
| 累計 | 2.3億円+283.1% | 昨年 52.7% | 昨年 83.1% | 昨年 102.3% | |||
| 純利益 | 単独 | 1.4億円+317.6% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 2.7億円 | 53.4%例年より速い昨年15.1% |
| 累計 | 1.4億円+317.6% | 昨年 52.0% | 昨年 82.0% | 昨年 89.6% | |||
| EPS | 単独 | 62.35円+314.8% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | 62.35円+314.8% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
ＩＰＳホールディングス株式会社の概要
ＩＰＳホールディングス株式会社（証券コード 4335）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-06-30）のデータによると、ROE13.1%は標準的な水準を上回っている。また、自己資本比率54.1%は高めで、財務は健全。また、資本効率の高さと財務健全性を同時に実現している点が特徴的。前期と比較すると、売上高は前期比ほぼ横ばい（+1.2%）、営業利益はほぼ横ばい（+1.6%）となった。ROEは前期比4.4pp悪化した。ネットキャッシュがプラスで実質無借金の状態。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 3.4%
- ROE: 13.1%
- 自己資本比率: 54.1%
- 営業利益率: 9.8%
- PER: 11.30倍
- PBR: 1.43倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年6月期の27.3億円から2026年6月期の37.8億円となり、年平均成長率（CAGR）は+8.5%です。ROE は 17.5% → 13.1%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。2026年6月期のEPSは98.64円、1株配当は38円です。直近の期まで、売上高は5期連続の増収、営業利益は4期連続の増益です。直近5期で、ROEは13.1%〜17.5%、自己資本比率は54.1%〜61.2%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全9段）
何が起きた
売上↑1% → 営業益↑2%
売上 37.3億円 → 37.8億円、営業利益 3.6億円 → 3.7億円。
利益率の中身
営業利益率→ 9.7%→9.8%（ほぼ変わらず）
稼ぐ力
ROE↓ 17.5%→13.1%（最も大きく寄与：純利益率↓）
お金の流れ
営業CF＝純利益の0.8倍
設備投資
減価償却を大きく上回る投資が2期続く／ROIC↓ 16.9%→12.7%
設備の稼働や売上への寄与まで数年かかることがあり、ROIC が下がったことは回収できていないとは限りません。
利益の中身
一時的な損益は純益の1%未満
純利益（−17%）は本業の営業利益（+2%）と違う動きです。この期の一時的な損益は小さいので、実効税率の動き（詳細を表示）・前期の一時的な損益・営業外の損益（支払利息・持分法など）・非支配株主の取り分を見てください。
株主への還元
据え置き（38円）・配当性向 32→39%
EPS は 119.07円 → 98.64円（−17%）で、配当性向（1株配当 ÷ EPS）は 31.9% → 38.5% に上がりました。
配当の持続性
予想配当性向 33%／FCF −7,315万円＜配当 8,711万円
5期の中での位置
売上 年+8%・5期連続増収・4期連続増益・ROE は5期で最低
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
情報･通信業 600社中 194位（総合64点）
6軸スコア: 割安度66（標準）・稼ぐ力51（標準）・成長性59（安定成長）・安全性86（健全）・還元力69（標準）・事業独占力54（強い）
業種（情報･通信業）の中央値との比較: ROE 13.1%（業種の中央値 12.0%・596社中274位）、ROA 6.8%（業種の中央値 6.7%・600社中295位）、営業利益率 9.8%（業種の中央値 8.5%・598社中269位）、売上高成長率 1.1%（業種の中央値 9.2%・567社中437位）、自己資本比率 54.1%（業種の中央値 62.4%・600社中387位）、PER 11.3倍（業種の中央値 16.4倍・489社中403位）、PBR 1.43倍（業種の中央値 2.26倍・542社中395位）、配当利回り 3.41%（業種の中央値 2.47%・367社中109位）、配当性向 38.5%（業種の中央値 36.0%・359社中165位）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
関連ページ
同業種の銘柄（情報･通信業）
総合スコア上位
- システムリサーチ 3771 79点
- ＡＮＹＣＯＬＯＲ 5032 79点
- ユーザーローカル 3984 78点
- クレスコ 4674 78点
- ソフトクリエイトホールディングス 3371 77点
- アバントグループ 3836 77点
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 有限会社ファウンテン 39.98%
よくある質問
ＩＰＳホールディングス株式会社（4335）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは3.4%です。市場平均を上回る水準であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
ＩＰＳホールディングス株式会社（4335）のROEは？
最新決算期のROEは13.1%で、標準を上回る水準にあります。前期比では4.4pp悪化しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
ＩＰＳホールディングス株式会社（4335）の財務健全性は？
自己資本比率は54.1%で、財務基盤は非常に安定と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
ＩＰＳホールディングス株式会社（4335）の収益性はどうですか？
営業利益率は9.8%で、標準的な収益水準を示しています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
ＩＰＳホールディングス株式会社（4335）は割安ですか？
PERは11.30倍で、市場平均より低めの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。