株式会社ブルーゾーンホールディングス（417A）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
超割高- 緑：0円から資産価値まで
- 橙：資産価値から理論株価まで（資産価値を上回る分）
- 資産価値675 円
- 理論株価＝上限株価1280 円α -32.6%
上限株価は理論株価と同じ値（上限α も同じ）
- 決算時株価1901 円
PER×EPSベース
- 事業価値1024 円
- 配当価値256 円
- 合計＝理論株価1280 円
実力EPSは、特別利益 7.8億円・特別損失 32.1億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−7.8億円−2.8円
- 特別損失（合計）+32.1億円+11.5円
財務サマリー
6軸スコア
小売業の中で
194位 / 321社
売上高の前年の値と売上成長は、決算短信と同じ基準（営業収入の含め方をそろえた値）で比べています。
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業績・配当の推移（直近1期）
直近1期の流れ
決算の読み方
全1段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.配当の持続性予想配当性向 27%／FCF＜配当（設備投資後は上回る）
予想の配当性向は 27.3%で、2026年3月期は全投資後の FCF が配当の支払額を下回りました（営業CF − 設備投資では上回っています）（3期続いたかは見ていません）。配当性向は 2026年3月期 84.1%（有報）、2027年3月期の会社予想では 27.3%（予想の1株配当 32円 ÷ 予想 EPS 117.40円）です。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2026年3月期 6.8億円・55.5億円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2026年3月期 111億円です。3期分の FCF と配当の支払額がそろわない（欄が無い、または1年違いの期でない）ため、3期続いているかは見ていません。2026年3月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は 200万円で、配当と合わせた支出は 55.5億円（FCF は 6.8億円）です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。予想の配当性向は最新の会社予想の1株配当 ÷ 予想 EPS です。配当予想は 2026-11-09 の第2四半期（上期）の短信の値です。
出していない段：何が起きた・利益率の中身・先行投資・人件費・どこで・会社の説明・稼ぐ力・お金の流れ・在庫と運転資本・設備投資・のれん・借入と財務レバレッジ・利払い（材料が取れていない：前期の有報が無い）
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
小売業 321社中 194位（総合48点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 12.4% | 7.9% | 323社中84位 |
| ROA | 5.5% | 3.6% | 323社中94位 |
| ROIC | 9.1% | 5.3% | 323社中74位 |
| 営業利益率 | 4.7% | 3.6% | 323社中127位 |
| 純利益率 | 3.0% | 2.4% | 323社中131位 |
| 粗利率 | 24.7% | 44.7% | 322社中274位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 46.6% | 46.6% | 323社中162位 |
| D/Eレシオ | 42.8% | 42.1% | 323社中160位 |
| 流動比率 | 82.8% | 147.8% | 323社中280位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 1.83回 | 1.46回 | 323社中92位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | — | 4.8% | 値なし |
| 営業利益の成長率 | — | 5.0% | 値なし |
| 純利益の成長率 | — | 5.0% | 値なし |
| EPSの成長率 | — | 6.1% | 値なし |
| 売上高CAGR（3年） | — | 6.0% | 値なし |
| 営業利益CAGR（3年） | — | 10.3% | 値なし |
| EPS CAGR（3年） | — | 9.8% | 値なし |
| 還元・評価 | |||
| PER | 16.4倍 | 17.1倍 | 278社中147位 |
| PBR | 1.94倍 | 1.59倍 | 302社中123位 |
| 配当利回り | 1.03% | 1.92% | 262社中205位 |
| 配当性向 | 16.8% | 33.4% | 247社中211位 |
| DOE | 2.0% | 2.6% | 261社中185位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2027年3月期の進み具合（第2四半期・2026-11-09 時点）
下期に利益率3.0%が必要。
会社予想は 売上 9,030億円（前期比 +11%）・営業利益 375億円（同 +3%）。
通期予想を達成するには、下期に 売上 4,505億円・営業利益 137億円が必要です。
上期の実績の 1.0倍の売上で、営業利益率は上期 5.3% → 下期 3.0%。2026年3月期の通期は 4.6%でした。
今期の進み具合
全2段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合今期予想 売上 9,030億円（前期比 +11%）・営業利益 375億円（同 +3%）
2.下期に必要利益率 5.3%→3.0%・売上は上期の実績の1.0倍
通期予想を達成するには、下期に 売上 4,505億円・営業利益 137億円が必要です。
上期の実績の 1.0倍の売上で、営業利益率は上期 5.3% → 下期 3.0%。2026年3月期の通期は 4.6%でした。下期だけで、有報のある期で最高の通期売上（2026年3月期 7,834億円）の 58%を売る計画です。前年の同じ時期の累計か前期の通期実績が無いため、前年の比率とは比べていません。
下期に必要な額 ＝ 通期予想 − 上期の実績（最新の会社予想）。
出していない段：前年との比較（この会社には当てはめない：前年と比べられない）。ほか2段は目立つ動きなし
基準：2026-11-09 第2四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 2,230.8— | 116.4— | 113.8— | 77.3— | 37.98— |
| Q1累計 | 2,230.8— | 116.4— | 113.8— | 77.3— | 37.98— |
| Q2単独 | 2,293.8— | 121.4— | 119.0— | 81.5— | 40.22— |
| Q2累計 | 4,524.6— | 237.7— | 232.7— | 158.9— | 78.20— |
| Q3未発表 | 昨年77.6% | 昨年103.3% | 昨年103.7% | 昨年105.8% | — |
| Q4未発表 | 昨年101.5% | 昨年107.7% | 昨年108.3% | 昨年115.1% | — |
| 通期予想 | 9,030.0 | 374.5 | 363.5 | 239.0 | — |
| 進捗率 | 50.1% | 63.5% | 64.0% | 66.5% | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 2230.8億円— | 2293.8億円— | 未発表 | 未発表 | 9030.0億円 | 50.1%比較なし |
| 累計 | 2230.8億円— | 4524.6億円— | 昨年 77.6% | 昨年 101.5% | |||
| 営業利益 | 単独 | 116.3億円— | 121.4億円— | 未発表 | 未発表 | 374.5億円 | 63.5%比較なし |
| 累計 | 116.3億円— | 237.7億円— | 昨年 103.3% | 昨年 107.7% | |||
| 経常利益 | 単独 | 113.8億円— | 119.0億円— | 未発表 | 未発表 | 363.5億円 | 64.0%比較なし |
| 累計 | 113.8億円— | 232.7億円— | 昨年 103.7% | 昨年 108.3% | |||
| 純利益 | 単独 | 77.3億円— | 81.5億円— | 未発表 | 未発表 | 239.0億円 | 66.5%比較なし |
| 累計 | 77.3億円— | 158.9億円— | 昨年 105.8% | 昨年 115.1% | |||
| EPS | 単独 | 37.98円— | 40.22円— | 未発表 | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | 37.98円— | 78.20円— |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
株式会社ブルーゾーンホールディングスの概要
株式会社ブルーゾーンホールディングス（証券コード 417A）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-03-31）のデータによると、ROE12.4%は標準的な水準を上回っている。また、自己資本比率46.6%は標準的な水準。また、PER16.4倍は概ね市場平均並み。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 1.0%
- ROE: 12.4%
- 自己資本比率: 46.6%
- 営業利益率: 4.6%
- PER: 16.40倍
- PBR: 1.94倍
業績・配当の推移（直近1期）
決算の読み方（全1段）
配当の持続性
予想配当性向 27%／FCF＜配当（設備投資後は上回る）
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
小売業 321社中 194位（総合48点）
6軸スコア: 割安度55（標準）・稼ぐ力44（やや低い）・成長性50（安定成長）・安全性78（健全）・還元力40（控えめ）・事業独占力20（弱い）
業種（小売業）の中央値との比較: ROE 12.4%（業種の中央値 7.9%・323社中84位）、ROA 5.5%（業種の中央値 3.6%・323社中94位）、営業利益率 4.7%（業種の中央値 3.6%・323社中127位）、売上高成長率 —（業種の中央値 4.8%・値なし）、自己資本比率 46.6%（業種の中央値 46.6%・323社中162位）、PER 16.4倍（業種の中央値 17.1倍・278社中147位）、PBR 1.94倍（業種の中央値 1.59倍・302社中123位）、配当利回り 1.03%（業種の中央値 1.92%・262社中205位）、配当性向 16.8%（業種の中央値 33.4%・247社中211位）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
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- アプライド 3020 72点
- ありがとうサービス 3177 71点
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 株式会社川野商事 23.56%
- 株式会社川野パートナーズ 13.35%
よくある質問
株式会社ブルーゾーンホールディングス（417A）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは1.0%です。配当を実施している銘柄であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
株式会社ブルーゾーンホールディングス（417A）のROEは？
最新決算期のROEは12.4%で、標準を上回る水準にあります。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
株式会社ブルーゾーンホールディングス（417A）の財務健全性は？
自己資本比率は46.6%で、標準的な財務健全性を保っていると評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
株式会社ブルーゾーンホールディングス（417A）の収益性はどうですか？
営業利益率は4.6%で、薄利の収益構造を示しています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
株式会社ブルーゾーンホールディングス（417A）は割安ですか？
PERは16.40倍で、概ね市場平均並みの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。