株式会社Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（4018）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
- 緑：0円から資産価値まで
- 橙：資産価値から理論株価まで（資産価値を上回る分）
- 資産価値239 円
- 理論株価＝上限株価324 円
上限株価は理論株価と同じ値（上限α も同じ）
- 決算時株価—
- 事業価値18.0 円
- 超過現金価値226 円
- 配当価値80.0 円
- 合計＝理論株価324 円
一過性の損益は除いていないため、実力EPSは公表EPSと同じ値です。
財務サマリー
6軸スコア
Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙをAIに分析させる
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2026年6月期の決算をもとに
【急落】営業赤字に転落（−0.7億円）。
売上高は2022年6月期の7.3億円から2026年6月期の7.1億円となり、年平均成長率（CAGR）は−0.6%です。
営業利益率は 5.5% → −10.1%（−15.5pt）。主因は販管費率の上昇です。
2026年6月期のEPSは−34.94円（赤字）、1株配当は10円です。
営業利益と純利益は2025年6月期から2026年6月期にかけて、黒字（3,750万円・1,864万円）から赤字（−7,149万円・−5,546万円）へ転換しました。
直近5期で、ROEは−9.8%〜28.4%、自己資本比率は73.0%〜80.4%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全9段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↑4% → 営業益 黒字→赤字（利益率↓の分が最大）
売上 6.9億円 → 7.1億円、営業利益 3,750万円 → −7,149万円。
営業利益の減少 −1.1億円（3,750万円 → −7,149万円）のうち、売上高の増加による分が +133万円、利益率の低下による分が −1.1億円です。
2.利益率の中身粗利率↓（原価の伸び＞売上の伸び）／販管費率↑＝主に販管費の金額増の分
営業利益率 5.5% → −10.1%（−15.5pt）。
営業利益率は 5.5% → −10.1%（−15.5pt）。主因は販管費率の上昇です。粗利率 63.5% → 59.6%（−3.9pt）、販管費率 58.1% → 69.7%（+11.6pt）。販管費率は 58.1% → 69.7%（+11.6pt）。販管費の金額が増えた分（+13.6pt）が、売上の増加によって販管費率が下がった分（−2.0pt）より大きくなっています。売上は 6.9億円 → 7.1億円（+4%）、売上原価は 2.5億円 → 2.9億円（+15%）です。粗利率は、原価の上がり方だけでなく、製品・事業の構成の変化（粗利率の低い売上が増えた）でも下がります。理由は会社の説明（有報の「経営者による分析」）で確かめてください。販管費そのものは 4.0億円 → 5.0億円（+24%）、売上は 6.9億円 → 7.1億円（+4%）です。上がった分 +11.6pt のうち、売上の増減による分が −2.0pt、販管費の増減による分が +13.6ptです。
粗利率は 売上総利益 ÷ 売上（営業利益率の分解 A1 と同じ値）、売上原価の伸びは損益計算書の売上原価の前期比です。セグメントごとの売上原価は有報に無いので、粗利率の低下は事業に割り振りません（どの事業の利益が動いたかは、営業利益のセグメント寄与 A7 で見ます）。
3.どこで営業益↓＝IP Geolocation事業セグメント↓
「IP Geolocation事業」の営業利益は 3,750万円 → −7,320万円（−1.1億円）です。
セグメントの営業利益で見ると、最大の要因は「IP Geolocation事業」で、その減少額は会社全体の営業利益の減少額を上回ります。ほかは 「その他事業」+171万円です。
セグメントの営業利益は、全社費用・セグメント間の消去（調整額）を引く前の値です。調整額の増減も並べているので、合計は会社全体の営業利益の増減と一致します。区分は会社の開示どおりです。
4.稼ぐ力黒字から純損失へ（ROE 3.1%→−9.8%）
純利益が赤字の期を含むため、この読み方はしません。
5.お金の流れ純損失の期・営業CF −5,263万円／売上債権回転日数→（41日前後）
6.利益の中身一時的な損益は純損失の1%未満
本業の営業利益は 3,750万円 → −7,149万円、純利益は 1,864万円 → −5,546万円です。
一時的な損益は純損失の 1%未満です。特別利益・特別損失は有報に記載がありません（0 と区別できません）。税引前利益が0以下のため、実効税率は見ていません。営業利益の減少 −1.1億円（3,750万円 → −7,149万円）のうち、売上高の増加による分が +133万円、利益率の低下による分が −1.1億円です。営業外の損益の内訳に、為替差損益の行はありません（その他にまとめている会社もあります）。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。
7.株主への還元据え置き（10円）
2026年6月期のEPSは−34.94円（赤字）、1株配当は10円です。
8.配当の持続性予想配当性向 126%（利益を上回る）／FCF −1.3億円＜配当 1,570万円
2027年6月期の会社予想では、配当が利益を上回ります（予想の配当性向 125.8%）。
配当性向は 2027年6月期の会社予想では 125.8%（予想の1株配当 10円 ÷ 予想 EPS 7.95円）です。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2024年6月期 6,353万円・768万円、2025年6月期 1,458万円・1,543万円、2026年6月期 −1.3億円・1,570万円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2024年6月期 6,353万円、2025年6月期 1,487万円、2026年6月期 −1.2億円です。2026年6月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は、有報のキャッシュ・フロー計算書に記載がありません。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。予想の配当性向は最新の会社予想の1株配当 ÷ 予想 EPS です。配当予想は 2026-11-12 の第1四半期の短信の値です。
9.5期の中での位置売上 年−1%・営業益が赤字転換・純利益が赤字転換・ROE は5期で最低
売上高は2022年6月期の7.3億円から2026年6月期の7.1億円となり、年平均成長率（CAGR）は−0.6%です。営業利益と純利益は2025年6月期から2026年6月期にかけて、黒字（3,750万円・1,864万円）から赤字（−7,149万円・−5,546万円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−9.8%〜28.4%、自己資本比率は73.0%〜80.4%の範囲で推移しています。
出していない段：利払い（この会社には当てはめない：支払利息の記載なし）。ほか7段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2027年6月期の進み具合（第1四半期・2026-11-12 時点）
残りの3四半期に利益率4.6%が必要。
会社予想は 売上 7.6億円（前期比 +7%）・営業利益 1,700万円。
通期予想を達成するには、残りの3四半期に 売上 5.9億円・営業利益 2,700万円が必要です。
第1四半期の実績の 3.4倍の売上で、営業利益率は第1四半期 −5.7% → 残りの3四半期 4.6%。2026年6月期の通期は −10.1%、2025年6月期の通期は 5.5%でした。
今期の進み具合
全2段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合今期予想 売上 7.6億円（前期比 +7%）・営業利益 1,700万円
2.残りの3四半期に必要利益率 −5.7%→4.6%・売上は第1四半期の実績の3.4倍
通期予想を達成するには、残りの3四半期に 売上 5.9億円・営業利益 2,700万円が必要です。
第1四半期の実績の 3.4倍の売上で、営業利益率は第1四半期 −5.7% → 残りの3四半期 4.6%。2026年6月期の通期は −10.1%、2025年6月期の通期は 5.5%でした。残りの3四半期だけで、有報のある期で最高の通期売上（2023年6月期 7.7億円）の 76%を売る計画です。売上は、前年は残りの3四半期が第1四半期の 2.95倍、今期の計画は 3.37倍で、前年並みの配分です。前年は第1四半期 営業利益 300万円・残りの3四半期 −7,449万円でした。
残りの3四半期に必要な額 ＝ 通期予想 − 第1四半期の累計実績（最新の会社予想）。
出していない段：前年との比較（この会社には当てはめない：進捗率が0〜200%の外）。ほか2段は目立つ動きなし
基準：2026-11-12 第1四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 百万円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 174-3.3% | -10-433.3% | -9-400.0% | -7— | -4.68-800.0% |
| Q1累計 | 174-3.3% | -10-433.3% | -9-400.0% | -7— | -4.68-800.0% |
| Q2未発表 | 昨年49.9% | — | — | — | — |
| Q3未発表 | 昨年75.9% | — | — | — | — |
| Q4未発表 | 昨年97.2% | — | — | — | — |
| 通期予想 | 760 | 17 | 18 | 12 | — |
| 進捗率 | 22.9%並み | —累計赤字 | —累計赤字 | —累計赤字 | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
※ 営業利益・経常利益・純利益は、累計が赤字で通期予想が黒字のため、進捗率は出していません。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 1.7億円-3.3% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 7.6億円 | 22.9%例年並み昨年25.3% |
| 累計 | 1.7億円-3.3% | 昨年 49.9% | 昨年 75.9% | 昨年 97.2% | |||
| 営業利益 | 単独 | -1000万円-433.3% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 1700万円 | —累計赤字 |
| 累計 | -1000万円-433.3% | ||||||
| 経常利益 | 単独 | -900万円-400.0% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 1800万円 | —累計赤字 |
| 累計 | -900万円-400.0% | ||||||
| 純利益 | 単独 | -700万円— | 未発表 | 未発表 | 未発表 | 1200万円 | —累計赤字 |
| 累計 | -700万円— | ||||||
| EPS | 単独 | -4.68円-800.0% | 未発表 | 未発表 | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | -4.68円-800.0% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
※ 営業利益・経常利益・純利益は、累計が赤字で通期予想が黒字のため、進捗率は出していません。
株式会社Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙの概要
株式会社Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（証券コード 4018）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-06-30）のデータによると、ROE-9.8%とマイナスの水準にある。また、自己資本比率74.5%は非常に高く、財務基盤が極めて強固。前期と比較すると、売上高は前期比増収（+3.6%）、営業利益は赤字転落（前期3,750万円→今期-7,149万円）となった。ROEは前期比12.9pp悪化した。ネットキャッシュがプラスで実質無借金の状態。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- ROE: -9.8%
- 自己資本比率: 74.5%
- 営業利益率: -10.1%
- PER: —
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年6月期の7.3億円から2026年6月期の7.1億円となり、年平均成長率（CAGR）は−0.6%です。営業利益率は 5.5% → −10.1%（−15.5pt）。主因は販管費率の上昇です。2026年6月期のEPSは−34.94円（赤字）、1株配当は10円です。営業利益と純利益は2025年6月期から2026年6月期にかけて、黒字（3,750万円・1,864万円）から赤字（−7,149万円・−5,546万円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−9.8%〜28.4%、自己資本比率は73.0%〜80.4%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全9段）
何が起きた
売上↑4% → 営業益 黒字→赤字（利益率↓の分が最大）
売上 6.9億円 → 7.1億円、営業利益 3,750万円 → −7,149万円。
利益率の中身
粗利率↓（原価の伸び＞売上の伸び）／販管費率↑＝主に販管費の金額増の分
営業利益率 5.5% → −10.1%（−15.5pt）。
どこで
営業益↓＝IP Geolocation事業セグメント↓
「IP Geolocation事業」の営業利益は 3,750万円 → −7,320万円（−1.1億円）です。
稼ぐ力
黒字から純損失へ（ROE 3.1%→−9.8%）
お金の流れ
純損失の期・営業CF −5,263万円／売上債権回転日数→（41日前後）
利益の中身
一時的な損益は純損失の1%未満
本業の営業利益は 3,750万円 → −7,149万円、純利益は 1,864万円 → −5,546万円です。
株主への還元
据え置き（10円）
2026年6月期のEPSは−34.94円（赤字）、1株配当は10円です。
配当の持続性
予想配当性向 126%（利益を上回る）／FCF −1.3億円＜配当 1,570万円
2027年6月期の会社予想では、配当が利益を上回ります（予想の配当性向 125.8%）。
5期の中での位置
売上 年−1%・営業益が赤字転換・純利益が赤字転換・ROE は5期で最低
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
関連ページ
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
よくある質問
株式会社Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（4018）の配当利回りは？
株式会社Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙの配当利回りは、このページの配当チャートでご確認いただけます。無配または取得できていない場合は「---」と表示されます。
株式会社Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（4018）のROEは？
最新決算期のROEは-9.8%で、マイナスの水準にあります。前期比では12.9pp悪化しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
株式会社Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（4018）の財務健全性は？
自己資本比率は74.5%で、財務基盤は非常に安定と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
株式会社Ｇｅｏｌｏｃａｔｉｏｎ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（4018）の収益性はどうですか？
営業利益率は-10.1%で、営業段階で損失が出ている状態を示しています。前期比では赤字転落（前期3,750万円→今期-7,149万円）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。