株式会社カラダノート（4014）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
割高- 緑：0円から資産価値まで
- 橙：資産価値から理論株価まで（資産価値を上回る分）
- 資産価値71.6 円
- 理論株価＝上限株価320 円α -37.0%
上限株価は理論株価と同じ値（上限α も同じ）
- 決算時株価508 円
PER×EPSベース
- 事業価値301 円
- 超過現金価値18.6 円
- 合計＝理論株価320 円
実力EPSは、営業CF調整（科目名未保存） 1.7億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 営業CF調整（科目名未保存）−1.7億円−20.1円
会社予想EPS 41.4円 と 実力EPS 18.2円 の幾何平均
会社予想が実力EPSの2倍を超えるため、予想をそのまま使わず割り引いています。
財務サマリー
6軸スコア
情報･通信業の中で
500位 / 600社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2026年7月期の決算をもとに
【好転】営業黒字に転換（2.2億円）。
売上高は2022年7月期の13.1億円から2026年7月期の10.6億円となり、年平均成長率（CAGR）は−5.1%です。
営業利益率は −2.7% → 20.7%（+23.4pt）。販管費率は 51.5% → 53.4% と上がっていて、押し上げたのは粗利率の上昇です。
2026年7月期のEPSは38.32円です。
営業利益と純利益は2025年7月期から2026年7月期にかけて、赤字（−3,472万円・−6,992万円）から黒字（2.2億円・2.6億円）へ転換しました。
直近5期は、1株配当は0円（無配）です。
直近5期で、ROEは−93.7%〜40.0%、自己資本比率は20.4%〜62.5%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全10段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↓17% → 営業益 −3,472万円→2.2億円
売上 12.7億円 → 10.6億円、営業利益 −3,472万円 → 2.2億円。
2.利益率の中身粗利率↑／販管費率↑＝主に売上減の分
営業利益率 −2.7% → 20.7%（+23.4pt）。
営業利益率は −2.7% → 20.7%（+23.4pt）。販管費率は 51.5% → 53.4% と上がっていて、押し上げたのは粗利率の上昇です。粗利率 48.8% → 74.1%（+25.3pt）、販管費率 51.5% → 53.4%（+1.9pt）。販管費率は 51.5% → 53.4%（+1.9pt）。売上の減少によって販管費率が上がった分（+10.2pt）が、販管費の金額が減った分（−8.3pt）より大きくなっています。販管費そのものは 6.5億円 → 5.7億円（−13%）、売上は 12.7億円 → 10.6億円（−17%）です。上がった分 +1.9pt のうち、売上の増減による分が +10.2pt、販管費の増減による分が −8.3ptです。
総資産が前期より104%増えています（7.7億円 → 15.7億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
3.稼ぐ力赤字から黒字へ（ROE −16.8%→34.8%）
純利益が赤字の期を含むため、この読み方はしません。
4.お金の流れ営業CF＝純利益の0.3倍（大きく下回る）／売上債権回転日数↑（32→44日）
売上が減ったのに、売上債権は増えています。
営業CF（7,468万円）が純利益（2.6億円）の半分に届いていません。同じ期に、売上債権は 1.1億円 → 1.3億円、有利子負債は 2.0億円 → 6.9億円でした。差の理由は、運転資金（売上債権・在庫など）の増加などが考えられます。キャッシュ・フロー計算書で確かめてください。売上債権は 1.1億円 → 1.3億円（+13%）、売上は 12.7億円 → 10.6億円（−17%）で、売上債権回転日数（売上債権 ÷ 売上 × 365）は 32日 → 44日です。回収が遅れているとは限りません（期末の月に売上が集中した、契約資産を含むなど）。有報の注記で確かめてください。
総資産が前期より104%増えています（7.7億円 → 15.7億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
5.設備投資減価償却を大きく上回る投資が4期続く／ROIC→ 10.8%→10.7%
設備投資が減価償却を大きく上回る期が4期続いています。ROIC は 2024年7月期の 10.8% → 10.7%で、前の期との差は −0.1ptです。設備投資 ÷ 減価償却は 2022年7月期 0.3倍・2023年7月期 8.7倍・2024年7月期 10.0倍・2025年7月期 2.5倍・2026年7月期 3.4倍です。2026年7月期の設備投資は 574万円、減価償却費は 170万円です。
設備投資はキャッシュ・フロー計算書の固定資産の取得（取れない年度は有報の注記の設備投資額）、減価償却はキャッシュ・フロー計算書の減価償却費です。IFRS は使用権資産（リース）の償却を含むため、倍率が小さく出ることがあります。ROIC はチャートと同じ式（営業利益 ×（1 − 実効税率）÷（自己資本 ＋ 有利子負債））です。総資産が前期より104%増えています（7.7億円 → 15.7億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
6.借入と財務レバレッジ期末のレバレッジ↑ 1.60→2.13倍（主に借入の分）／借入↑ +4.9億円（投資に回った形）
期末の自己資本比率が 62.5% → 46.9% に下がりました（期末の財務レバレッジ 1.60倍 → 2.13倍）。
ROE（期首・期末の平均の自己資本で計算）は 42.1%で、財務レバレッジ（期首・期末の平均）は 1.92倍です。自己資本比率の下げ幅（−15.6pt）への効き方は 借入 90%・借入以外の負債の増加 10%です。下げ幅に最も大きく効いたのは借入の分です。利益の積み上がり（+6.1pt）は逆に自己資本比率を押し上げました。配当の支払額は有報に記載が無いため、その分は「その他の純資産の動き」に含めています。有利子負債が 2.0億円 → 6.9億円 に増えました（+4.9億円、+246%）。営業CF（7,468万円）では投資（投資CF −2.8億円。うち設備投資 574万円）を賄えず、借入は投資に回った形です。財務CF は +4.9億円です。使い道は CF の符号から分けたもので、借入の目的は有報（資金調達の説明）で確かめてください。
自己資本比率・財務レバレッジは期末の 自己資本 ÷ 総資産（とその逆数）で計算しています。ROE の分解と「ROE は高いが、借入で上げていないか」のレバレッジは期首・期末の平均なので、数字が少し違います。画面の自己資本比率とも少し違うことがあります。配当と自社株買いは CF 計算書の支払額です。その他の純資産の動きには、包括利益・新株の発行・非支配株主持分の動きなどが入ります。総資産が前期より104%増えています（7.7億円 → 15.7億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
7.利益の中身純益の53%は一時的な益
純利益の中身には、一時的な益が大きく入っています（純利益の 53%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 53% 低い試算です。
純利益 2.6億円には、一時的な益が 1.3億円（税引後、純利益の 53%）入っています。本業の営業利益は −3,472万円 → 2.2億円、純利益は −6,992万円 → 2.6億円です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 一時的な損益（営業CF の調整項目から検出） +1.7億円です。特別利益・特別損失は有報に記載がありません（0 と区別できません）。実効税率が有報から取れていないため、実効税率は見ていません。営業外の損益の内訳に、為替差損益の行はありません（その他にまとめている会社もあります）。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。総資産が前期より104%増えています（7.7億円 → 15.7億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。
8.利払い営業益÷支払利息 76.3倍
営業利益 ÷ 支払利息は 76.3倍で、利払いの余裕があります。
支払利息は 140万円 → 287万円、営業利益は −3,472万円 → 2.2億円です。実効金利（支払利息 ÷ 期末の有利子負債）は 0.4%（前期 0.7%）です。前期は営業利益が0以下のため、前期の倍率とは比べていません。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。総資産が前期より104%増えています（7.7億円 → 15.7億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
9.株主への還元無配（5期とも0円）
10.5期の中での位置売上 年−5%・営業益が黒字転換・純利益が黒字転換
売上高は2022年7月期の13.1億円から2026年7月期の10.6億円となり、年平均成長率（CAGR）は−5.1%です。営業利益と純利益は2025年7月期から2026年7月期にかけて、赤字（−3,472万円・−6,992万円）から黒字（2.2億円・2.6億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−93.7%〜40.0%、自己資本比率は20.4%〜62.5%の範囲で推移しています。
出していない段：人件費（材料が取れていない：単体の行だけ）、どこで（この会社には当てはめない：単一セグメント）、配当の持続性（この会社には当てはめない：無配）。ほか4段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
情報･通信業 600社中 500位（総合39点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 34.8% | 12.0% | 596社中33位 |
| ROA | 16.3% | 6.7% | 600社中44位 |
| ROIC | 10.7% | 8.7% | 597社中247位 |
| 営業利益率 | 20.7% | 8.5% | 598社中96位 |
| 純利益率 | 24.2% | 6.8% | 600社中36位 |
| 粗利率 | 74.1% | 43.6% | 588社中70位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 46.9% | 62.4% | 600社中440位 |
| D/Eレシオ | 94.0% | 7.1% | 597社中53位 |
| 流動比率 | 329.3% | 252.9% | 599社中193位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 0.67回 | 0.94回 | 600社中447位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | −16.6% | 9.2% | 567社中543位 |
| 営業利益の成長率 | 730.4% | 14.5% | 565社中9位 |
| 純利益の成長率 | 466.4% | 17.6% | 567社中16位 |
| EPSの成長率 | 446.2% | 17.1% | 566社中16位 |
| 売上高CAGR（3年） | −19.8% | 8.5% | 516社中507位 |
| 営業利益CAGR（3年） | — | 11.7% | 値なし |
| EPS CAGR（3年） | — | 14.5% | 値なし |
| 還元・評価 | |||
| PER | 13.3倍 | 16.4倍 | 489社中335位 |
| PBR | 4.61倍 | 2.26倍 | 542社中87位 |
| 配当利回り | — | 2.47% | 値なし |
| 配当性向 | — | 36.0% | 値なし |
| DOE | — | 4.4% | 値なし |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2027年7月期の進み具合（通期の短信・2026-09-10 時点。会社予想のみ）
【今期予想】売上 15.0億円（前期比 +42%）・営業利益 3.5億円（同 +61%）を計画。
会社予想は 売上 15.0億円（前期比 +42%）・営業利益 3.5億円（同 +61%）。
今期の進み具合
全2段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合今期予想 売上 15.0億円（前期比 +42%）・営業利益 3.5億円（同 +61%）
2.数字で説明できる点2026年7月期の純益に一時的な益
市場の期待（コンセンサス）と過熱・需給は扱っていないので、ここに無い理由で株価が動くこともあります。
決算の数字の中で説明できる点：2026年7月期の純益に一時的な益。2026年7月期の純利益には一時的な益が大きく入っています（純利益の 53%）。
会社予想の修正・進み具合・下期の配分・利益の中身の結果を並べただけで、新しい判定はしていません。好決算だったか・株価が下がったかは見ていません（株価は使っていません）。
出していない段：前年との比較・下期に必要（期の途中の短信が出てから）。ほか1段は目立つ動きなし
基準：2026-09-10 通期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期の実績が会社予想に届いたかを示す達成率です。予想は第3四半期の決算短信の時点のものです。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 未取得（短信なし） | ||||
| Q2 | 未取得（短信なし） | ||||
| Q3単独 | 未取得（短信なし） | ||||
| Q3累計 | 7.3-32.0% | 1.5+324.6% | 1.5+316.2% | 1.5+300.0% | 21.96+287.4% |
| Q4単独 | 3.3— | 0.7— | 0.5— | 1.1— | 16.36— |
| Q4累計 | 10.6— | 2.2— | 2.0— | 2.6— | 38.32— |
| 通期予想 | 10.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | — |
| 達成率 | 100.4% | 89.3% | 80.7% | 105.3% | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 3.3億円— | 10.6億円 | 100.4% |
| 累計 | 未取得 | 未取得 | 7.3億円-32.0% | 10.6億円— | |||
| 営業利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 7200万円— | 2.4億円 | 89.3% |
| 累計 | 未取得 | 未取得 | 1.5億円+324.6% | 2.2億円— | |||
| 経常利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 4900万円— | 2.4億円 | 80.7% |
| 累計 | 未取得 | 未取得 | 1.5億円+316.2% | 2.0億円— | |||
| 純利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 1.1億円— | 2.4億円 | 105.3% |
| 累計 | 未取得 | 未取得 | 1.5億円+300.0% | 2.6億円— | |||
| EPS | 単独 | 未取得 | 未取得 | 未取得 | 16.36円— | --- | --- |
| 累計 | 未取得 | 未取得 | 21.96円+287.4% | 38.32円— |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
Q1・Q2の決算短信は取得できていません。
株式会社カラダノートの概要
株式会社カラダノート（証券コード 4014）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-07-31）のデータによると、ROE34.8%は非常に高い水準で、自己資本に対して効率よく利益を生み出している。また、自己資本比率46.9%は標準的な水準。また、本業の高い収益力がROEにも反映されている。前期と比較すると、売上高は前期比減収（-16.6%）、営業利益は黒字転換（前期-3,472万円→今期2.2億円）となった。ROEは前期比51.6pp改善した。ネットキャッシュがプラスで実質無借金の状態。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- ROE: 34.8%
- 自己資本比率: 46.9%
- 営業利益率: 20.7%
- PER: 13.26倍
- PBR: 4.61倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年7月期の13.1億円から2026年7月期の10.6億円となり、年平均成長率（CAGR）は−5.1%です。営業利益率は −2.7% → 20.7%（+23.4pt）。販管費率は 51.5% → 53.4% と上がっていて、押し上げたのは粗利率の上昇です。2026年7月期のEPSは38.32円です。営業利益と純利益は2025年7月期から2026年7月期にかけて、赤字（−3,472万円・−6,992万円）から黒字（2.2億円・2.6億円）へ転換しました。直近5期は、1株配当は0円（無配）です。直近5期で、ROEは−93.7%〜40.0%、自己資本比率は20.4%〜62.5%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全10段）
何が起きた
売上↓17% → 営業益 −3,472万円→2.2億円
売上 12.7億円 → 10.6億円、営業利益 −3,472万円 → 2.2億円。
利益率の中身
粗利率↑／販管費率↑＝主に売上減の分
営業利益率 −2.7% → 20.7%（+23.4pt）。
稼ぐ力
赤字から黒字へ（ROE −16.8%→34.8%）
お金の流れ
営業CF＝純利益の0.3倍（大きく下回る）／売上債権回転日数↑（32→44日）
売上が減ったのに、売上債権は増えています。
設備投資
減価償却を大きく上回る投資が4期続く／ROIC→ 10.8%→10.7%
借入と財務レバレッジ
期末のレバレッジ↑ 1.60→2.13倍（主に借入の分）／借入↑ +4.9億円（投資に回った形）
期末の自己資本比率が 62.5% → 46.9% に下がりました（期末の財務レバレッジ 1.60倍 → 2.13倍）。
利益の中身
純益の53%は一時的な益
純利益の中身には、一時的な益が大きく入っています（純利益の 53%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 53% 低い試算です。
利払い
営業益÷支払利息 76.3倍
営業利益 ÷ 支払利息は 76.3倍で、利払いの余裕があります。
株主への還元
無配（5期とも0円）
5期の中での位置
売上 年−5%・営業益が黒字転換・純利益が黒字転換
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
情報･通信業 600社中 500位（総合39点）
6軸スコア: 割安度14（割高）・稼ぐ力73（高収益）・成長性33（鈍化）・安全性70（健全）・還元力15（弱い）・事業独占力30（標準）
業種（情報･通信業）の中央値との比較: ROE 34.8%（業種の中央値 12.0%・596社中33位）、ROA 16.3%（業種の中央値 6.7%・600社中44位）、営業利益率 20.7%（業種の中央値 8.5%・598社中96位）、売上高成長率 −16.6%（業種の中央値 9.2%・567社中543位）、自己資本比率 46.9%（業種の中央値 62.4%・600社中440位）、PER 13.3倍（業種の中央値 16.4倍・489社中335位）、PBR 4.61倍（業種の中央値 2.26倍・542社中87位）、配当利回り —（業種の中央値 2.47%・値なし）、配当性向 —（業種の中央値 36.0%・値なし）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
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同業種の銘柄（情報･通信業）
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- システムリサーチ 3771 79点
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- クレスコ 4674 78点
- ソフトクリエイトホールディングス 3371 77点
- アバントグループ 3836 77点
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 佐藤 竜也 46.31%
- 住友生命保険相互会社 9.71%
よくある質問
株式会社カラダノート（4014）の配当利回りは？
株式会社カラダノートの配当利回りは、このページの配当チャートでご確認いただけます。無配または取得できていない場合は「---」と表示されます。
株式会社カラダノート（4014）のROEは？
最新決算期のROEは34.8%で、非常に高い水準にあります。前期比では51.6pp改善しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
株式会社カラダノート（4014）の財務健全性は？
自己資本比率は46.9%で、標準的な財務健全性を保っていると評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
株式会社カラダノート（4014）の収益性はどうですか？
営業利益率は20.7%で、非常に高い収益性を示しています。前期比では黒字転換（前期-3,472万円→今期2.2億円）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
株式会社カラダノート（4014）は割安ですか？
PERは13.26倍で、市場平均より低めの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。