テクミラホールディングス株式会社（3627）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
割高資産価値の7割（下支え）との比較で決まった判定です。利益から見ても割高寄りです。利益から見た値は95.3円です。
- 緑：0円から理論株価まで（資産価値には届かない）
- 理論株価＝上限株価245 円α -18.8%
上限株価は理論株価と同じ値（上限α も同じ）
- 決算時株価302 円
株主総利回りの表から逆算
- 資産価値350 円
- 資産価値の7割で下支え245 円
実力EPSは、特別利益 0.1億円・特別損失 0.7億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−0.1億円−0.5円
- 特別損失（合計）+0.7億円+2.9円
財務サマリー
6軸スコア
情報･通信業の中で
444位 / 600社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2026年2月期の決算をもとに
【反落】ライフデザイン事業が減収の主因、営業益19.7%減。最終赤字（−0.6億円）。
売上高は2022年2月期の95.5億円から2026年2月期の104億円となり、年平均成長率（CAGR）は+2.2%です。
売上は 112億円 → 104億円（−7%）。最大の要因は「ライフデザイン事業」のセグメントで、会社全体の減少額の 72% にあたります。
2026年2月期のEPSは−4.98円（赤字）、1株配当は5円です。
営業利益は2024年2月期から2025年2月期にかけて赤字（−1.2億円）から黒字（9,139万円）へ転換しました。
純利益は2024年2月期から2025年2月期にかけて黒字（7,393万円）から赤字（−1.4億円）へ転換しました。
直近5期で、ROEは−2.3%〜6.6%、自己資本比率は56.9%〜69.1%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全11段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↓7% → 営業益↓20%（7割は利益率↓の分）
売上 112億円 → 104億円、営業利益 9,139万円 → 7,338万円。
営業利益の減少 −1,801万円（9,139万円 → 7,338万円）のうち、売上高の減少による分が −622万円（35%）、利益率の低下による分が −1,179万円（65%）です。
2.利益率の中身営業利益率→ 0.8%→0.7%（ほぼ変わらず）
営業利益率は 0.8% → 0.7%（−0.1pt）で、ほぼ変わっていません。
3.どこで売上↓＝ライフデザイン事業セグメント↓（72%）
「ライフデザイン事業」は 31.3億円 → 25.9億円（−5.5億円）です。
売上は 112億円 → 104億円（−7%）。最大の要因は「ライフデザイン事業」のセグメントで、会社全体の減少額の 72% にあたります。ほかは 「IoT＆デバイス事業」−1.7億円・「AI＆クラウド事業」−4,520万円です。
セグメントの区分は会社の開示どおりです（事業別か所在地別かは、データでは区別できません）。調整額（セグメント間の消去など）の増減も並べているので、合計は会社全体の売上の増減と一致します。
4.稼ぐ力2期続けて純損失（ROE −2.3%→−1.0%）
純利益が赤字の期を含むため、この読み方はしません。
5.お金の流れ売上債権回転日数↑（40→52日）
売上が減ったのに、売上債権は増えています。
売上債権は 12.1億円 → 15.0億円（+23%）、売上は 112億円 → 104億円（−7%）で、売上債権回転日数（売上債権 ÷ 売上 × 365）は 40日 → 52日です。回収が遅れているとは限りません（期末の月に売上が集中した、契約資産を含むなど）。有報の注記で確かめてください。
6.在庫と運転資本棚卸資産回転日数↓ 59→31日
CCC（売上債権回転日数 ＋ 棚卸資産回転日数 − 買入債務回転日数）は 73日 → 59日です（売上債権回転日数 40日 → 52日、買入債務回転日数 26日 → 25日）。
棚卸資産回転日数が 59日 → 31日 に縮みました（在庫が減った、または売上原価に対して在庫が軽くなった）。棚卸資産は 11.9億円 → 5.6億円（−53%）、売上は 112億円 → 104億円（−7%）で、棚卸資産回転日数（棚卸資産 ÷ 売上原価 × 365）は 59日 → 31日です。
回転日数の分母は、棚卸資産と買入債務は売上原価、売上債権は売上です（チャートの回転日数・CCC と同じ式）。
7.利益の中身純損失の49%は一時的な損
純損失の中身には、一時的な損が大きく入っています（純損失の 49%）。
純損失 −5,879万円には、一時的な損が 2,866万円（税引後、純損失の 49%）入っています。本業の営業利益は 9,139万円 → 7,338万円（−20%）、純利益は −1.4億円 → −5,879万円です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別損失 −6,847万円・特別利益 +1,115万円です。実効税率が有報から取れていないため、実効税率は見ていません。営業利益の減少 −1,801万円（9,139万円 → 7,338万円）のうち、売上高の減少による分が −622万円（35%）、利益率の低下による分が −1,179万円（65%）です。営業外の為替差損益は +5,479万円（例年の目安 +1.2億円）で、一時的とはしていません。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。為替差損益の「例年の目安から大きく外れた」は、直前の連続した期の平均との差が、利益に比べて大きいときです（実力 EPS と同じ判定）。
8.利払い営業益÷支払利息 2.0倍（前期 3.8倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 2.0倍（前期 3.8倍）で、利払いの余裕は小さい水準です。
支払利息は 2,379万円 → 3,715万円、営業利益は 9,139万円 → 7,338万円です。実効金利（支払利息 ÷ 期末の有利子負債）は 1.2%（前期 0.9%）です。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。
9.株主への還元据え置き（5円）
2026年2月期のEPSは−4.98円（赤字）、1株配当は5円です。
10.配当の持続性予想配当性向 39%／FCF −2.8億円＜配当 5,383万円
予想の配当性向は 39.3%で、2026年2月期は全投資後の FCF が配当の支払額を下回りました（営業CF − 設備投資でも下回っています）が、前期は上回っていました。配当性向は 2027年2月期の会社予想では 39.3%（予想の1株配当 5円 ÷ 予想 EPS 12.71円）です。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2024年2月期 −12.0億円・5,830万円、2025年2月期 1.9億円・5,876万円、2026年2月期 −2.8億円・5,383万円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2024年2月期 −6.3億円、2025年2月期 7.8億円、2026年2月期 −4.3億円です。2026年2月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は 1.0億円で、配当と合わせた支出は 1.5億円（FCF は −2.8億円）です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。予想の配当性向は最新の会社予想の1株配当 ÷ 予想 EPS です。配当予想は 2026-10-09 の第2四半期（上期）の短信の値です。
11.5期の中での位置売上 年+2%
売上高は2022年2月期の95.5億円から2026年2月期の104億円となり、年平均成長率（CAGR）は+2.2%です。営業利益は2024年2月期から2025年2月期にかけて赤字（−1.2億円）から黒字（9,139万円）へ転換しました。純利益は2024年2月期から2025年2月期にかけて黒字（7,393万円）から赤字（−1.4億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−2.3%〜6.6%、自己資本比率は56.9%〜69.1%の範囲で推移しています。
出していない段：6段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
情報･通信業 600社中 444位（総合44点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | −1.0% | 12.0% | 596社中507位 |
| ROA | −0.6% | 6.7% | 600社中510位 |
| ROIC | 0.6% | 8.7% | 597社中504位 |
| 営業利益率 | 0.7% | 8.5% | 598社中507位 |
| 純利益率 | −0.6% | 6.8% | 600社中508位 |
| 粗利率 | 36.6% | 43.6% | 588社中362位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 56.9% | 62.4% | 600社中361位 |
| D/Eレシオ | 49.9% | 7.1% | 597社中116位 |
| 流動比率 | 237.1% | 252.9% | 599社中327位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 0.98回 | 0.94回 | 600社中282位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | −6.8% | 9.2% | 567社中503位 |
| 営業利益の成長率 | −19.7% | 14.5% | 565社中453位 |
| 純利益の成長率 | 58.2% | 17.6% | 567社中150位 |
| EPSの成長率 | 58.0% | 17.1% | 566社中152位 |
| 売上高CAGR（3年） | 6.3% | 8.5% | 516社中315位 |
| 営業利益CAGR（3年） | −25.9% | 11.7% | 389社中362位 |
| EPS CAGR（3年） | — | 14.5% | 値なし |
| 還元・評価 | |||
| PER | — | 16.4倍 | 値なし |
| PBR | 0.60倍 | 2.26倍 | 542社中537位 |
| 配当利回り | 1.66% | 2.47% | 367社中252位 |
| 配当性向 | −100.4% | 36.0% | マイナスのため順位なし |
| DOE | 1.0% | 4.4% | 370社中353位 |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2027年2月期の進み具合（第2四半期・2026-10-09 時点）
下期に利益率4.7%が必要。
会社予想は 売上 110億円（前期比 +6%）・経常利益 3.0億円。
通期予想を達成するには、下期に 売上 57.0億円・経常利益 2.7億円が必要です。
上期の実績の 1.1倍の売上で、経常利益率は上期 0.6% → 下期 4.7%。2026年2月期の通期は 0.9%、2025年2月期の通期は 0.9%でした。
今期の進み具合
全2段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合今期予想 売上 110億円（前期比 +6%）・経常利益 3.0億円
2.下期に必要利益率 0.6%→4.7%・売上は上期の実績の1.1倍
通期予想を達成するには、下期に 売上 57.0億円・経常利益 2.7億円が必要です。
上期の実績の 1.1倍の売上で、経常利益率は上期 0.6% → 下期 4.7%。2026年2月期の通期は 0.9%、2025年2月期の通期は 0.9%でした。下期だけで、有報のある期で最高の通期売上（2025年2月期 112億円）の 51%を売る計画です。売上は、前年は下期が上期の 1.13倍、今期の計画は 1.08倍で、前年並みの配分です。前年は上期 経常利益 −1.8億円・下期 2.7億円でした。
下期に必要な額 ＝ 通期予想 − 上期の実績（最新の会社予想）。
出していない段：前年との比較（この会社には当てはめない：進捗率が0〜200%の外）。ほか2段は目立つ動きなし
基準：2026-10-09 第2四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 25.4-4.9% | -0.7+20.0% | -0.2+73.1% | -0.6+25.3% | -5.19+26.1% |
| Q1累計 | 25.4-4.9% | -0.7+20.0% | -0.2+73.1% | -0.6+25.3% | -5.19+26.1% |
| Q2単独 | 27.6+25.1% | -0.1+91.2% | 0.5+144.2% | 0.1+105.7% | 0.58+105.6% |
| Q2累計 | 53.0+8.7% | -0.7+51.6% | 0.3+117.8% | -0.6+73.3% | -4.61+73.6% |
| Q3未発表 | 昨年72.4% | — | — | — | — |
| Q4未発表 | 昨年102.0% | — | 昨年310.4% | — | — |
| 通期予想 | 110.0 | — | 3.0 | 1.5 | — |
| 進捗率 | 48.2%並み | — | 10.7% | —累計赤字 | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
※ 純利益は、累計が赤字で通期予想が黒字のため、進捗率は出していません。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 25.4億円-4.9% | 27.6億円+25.1% | 未発表 | 未発表 | 110.0億円 | 48.2%例年並み昨年46.9% |
| 累計 | 25.4億円-4.9% | 53.0億円+8.7% | 昨年 72.4% | 昨年 102.0% | |||
| 営業利益 | 単独 | -6800万円+20.0% | -600万円+91.2% | 未発表 | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | -6800万円+20.0% | -7400万円+51.6% | |||||
| 経常利益 | 単独 | -1800万円+73.1% | 5000万円+144.2% | 未発表 | 未発表 | 3.0億円 | 10.7%比較なし |
| 累計 | -1800万円+73.1% | 3200万円+117.8% | 昨年 310.4% | ||||
| 純利益 | 単独 | -6200万円+25.3% | 700万円+105.7% | 未発表 | 未発表 | 1.5億円 | —累計赤字 |
| 累計 | -6200万円+25.3% | -5500万円+73.3% | |||||
| EPS | 単独 | -5.19円+26.1% | 0.58円+105.6% | 未発表 | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | -5.19円+26.1% | -4.61円+73.6% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
※ 純利益は、累計が赤字で通期予想が黒字のため、進捗率は出していません。
テクミラホールディングス株式会社の概要
テクミラホールディングス株式会社（証券コード 3627）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-02-28）のデータによると、ROE-1.0%とマイナスの水準にある。また、自己資本比率56.9%は高めで、財務は健全。前期と比較すると、売上高は前期比減収（-6.8%）、営業利益は減益（-19.7%）となった。ROEは前期比1.3pp改善した。ネットキャッシュがプラスで実質無借金の状態。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- 配当利回り: 1.7%
- ROE: -1.0%
- 自己資本比率: 56.9%
- 営業利益率: 0.7%
- PER: —
- PBR: 0.60倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年2月期の95.5億円から2026年2月期の104億円となり、年平均成長率（CAGR）は+2.2%です。売上は 112億円 → 104億円（−7%）。最大の要因は「ライフデザイン事業」のセグメントで、会社全体の減少額の 72% にあたります。2026年2月期のEPSは−4.98円（赤字）、1株配当は5円です。営業利益は2024年2月期から2025年2月期にかけて赤字（−1.2億円）から黒字（9,139万円）へ転換しました。純利益は2024年2月期から2025年2月期にかけて黒字（7,393万円）から赤字（−1.4億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−2.3%〜6.6%、自己資本比率は56.9%〜69.1%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全11段）
何が起きた
売上↓7% → 営業益↓20%（7割は利益率↓の分）
売上 112億円 → 104億円、営業利益 9,139万円 → 7,338万円。
利益率の中身
営業利益率→ 0.8%→0.7%（ほぼ変わらず）
どこで
売上↓＝ライフデザイン事業セグメント↓（72%）
「ライフデザイン事業」は 31.3億円 → 25.9億円（−5.5億円）です。
稼ぐ力
2期続けて純損失（ROE −2.3%→−1.0%）
お金の流れ
売上債権回転日数↑（40→52日）
売上が減ったのに、売上債権は増えています。
在庫と運転資本
棚卸資産回転日数↓ 59→31日
CCC（売上債権回転日数 ＋ 棚卸資産回転日数 − 買入債務回転日数）は 73日 → 59日です（売上債権回転日数 40日 → 52日、買入債務回転日数 26日 → 25日）。
利益の中身
純損失の49%は一時的な損
純損失の中身には、一時的な損が大きく入っています（純損失の 49%）。
利払い
営業益÷支払利息 2.0倍（前期 3.8倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 2.0倍（前期 3.8倍）で、利払いの余裕は小さい水準です。
株主への還元
据え置き（5円）
2026年2月期のEPSは−4.98円（赤字）、1株配当は5円です。
配当の持続性
予想配当性向 39%／FCF −2.8億円＜配当 5,383万円
5期の中での位置
売上 年+2%
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
情報･通信業 600社中 444位（総合44点）
6軸スコア: 割安度29（割高）・稼ぐ力16（低収益）・成長性56（安定成長）・安全性71（健全）・還元力60（標準）・事業独占力32（標準）
業種（情報･通信業）の中央値との比較: ROE −1.0%（業種の中央値 12.0%・596社中507位）、ROA −0.6%（業種の中央値 6.7%・600社中510位）、営業利益率 0.7%（業種の中央値 8.5%・598社中507位）、売上高成長率 −6.8%（業種の中央値 9.2%・567社中503位）、自己資本比率 56.9%（業種の中央値 62.4%・600社中361位）、PER —（業種の中央値 16.4倍・値なし）、PBR 0.60倍（業種の中央値 2.26倍・542社中537位）、配当利回り 1.66%（業種の中央値 2.47%・367社中252位）、配当性向 −100.4%（業種の中央値 36.0%・マイナスのため順位なし）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
関連ページ
同業種の銘柄（情報･通信業）
総合スコア上位
- システムリサーチ 3771 79点
- ＡＮＹＣＯＬＯＲ 5032 79点
- ユーザーローカル 3984 78点
- クレスコ 4674 78点
- ソフトクリエイトホールディングス 3371 77点
- アバントグループ 3836 77点
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 株式会社ＮＴＴドコモ 4.70%
- 藤岡 淳一 4.50%
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
テクミラホールディングス株式会社（3627）の配当利回りは？
最新決算期の配当利回りは1.7%です。配当を実施している銘柄であり、EDINETの有価証券報告書をもとに算出しています。配当の推移はページ内のチャートで確認できます。
テクミラホールディングス株式会社（3627）のROEは？
最新決算期のROEは-1.0%で、マイナスの水準にあります。前期比では1.3pp改善しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
テクミラホールディングス株式会社（3627）の財務健全性は？
自己資本比率は56.9%で、財務基盤は非常に安定と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
テクミラホールディングス株式会社（3627）の収益性はどうですか？
営業利益率は0.7%で、薄利の収益構造を示しています。前期比では減益（-19.7%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。