サツドラホールディングス株式会社（3544）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
超割高資産価値の7割（下支え）との比較で決まった判定です。利益から見ても割高寄りです。利益から見た値は238円です。
- 緑：0円から理論株価まで（資産価値には届かない）
- 理論株価＝上限株価303 円α -62.8%
上限株価は理論株価と同じ値（上限α も同じ）
- 資産価値433 円
- 決算時株価814 円
PER×EPSベース
- 資産価値の7割で下支え303 円
実力EPSは、特別利益 0.7億円・特別損失 5.9億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−0.7億円−2.7円
- 特別損失（合計）+5.9億円+21.3円
会社予想が無いため、一過性の損益を除いた実績を使っています。
財務サマリー
6軸スコア
小売業の中で
224位 / 321社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2026年5月期の決算をもとに
【減額】営業益13.0%減。10円→0円に減配。
売上高は2022年5月期の829億円から2026年5月期の1,006億円となり、年平均成長率（CAGR）は+4.9%です。
ROE は 8.1% → 4.4%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。
2026年5月期のEPSは31.55円、1株配当は0円（無配）です。
直近の期まで、売上高は4期連続の増収です。
直近5期で、ROEは1.0%〜8.1%、自己資本比率は20.3%〜22.4%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全10段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上→ → 営業益↓13%
売上 1,002億円 → 1,006億円、営業利益 16.8億円 → 14.6億円。
営業利益は 16.8億円 → 14.6億円（−2.2億円）で、売上・利益率ともほぼ変わっていません。
2.利益率の中身営業利益率→ 1.7%→1.4%（ほぼ変わらず）
営業利益率は 1.7% → 1.4%（−0.2pt）で、ほぼ変わっていません。
3.どこで大きく動いたセグメントなし
売上は 1,002億円 → 1,006億円（0%）で、ほぼ変わっていません。
セグメントの区分は会社の開示どおりです（事業別か所在地別かは、データでは区別できません）。調整額（セグメント間の消去など）の増減も並べているので、合計は会社全体の売上の増減と一致します。
4.稼ぐ力ROE↓ 8.1%→4.4%（最も大きく寄与：純利益率↓）
ROE は 8.1% → 4.4%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。純利益率 0.8% → 0.4%、総資産回転率 2.20回 → 2.20回、財務レバレッジ 4.81倍 → 4.59倍。下げ幅への効き方は 純利益率 92%・財務レバレッジ 8%です。総資産回転率は逆に押し上げました。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています。
5.お金の流れ営業CF＝純利益の5.3倍
営業CF は純利益の 5.3倍です。
6.利益の中身一時的な損が純益を押し下げ（純益の59%分）
純利益の中身には、一時的な損が大きく入っています（純利益の 59%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 59% 高い試算です。
純利益 4.3億円には、一時的な損が 2.6億円（税引後、純利益の 59%）入っています。本業の営業利益は 16.8億円 → 14.6億円（−13%）、純利益は 7.7億円 → 4.3億円（−43%）です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別損失 −5.9億円・特別利益 +7,300万円です。実効税率は 48.1%（直前3期の平均 45.1%、+3.0pt）です。営業外の損益の内訳に、為替差損益の行はありません（その他にまとめている会社もあります）。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。
7.利払い営業益÷支払利息 6.1倍（前期 9.0倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 6.1倍（前期 9.0倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
支払利息は 1.9億円 → 2.4億円、営業利益は 16.8億円 → 14.6億円です。実効金利（支払利息 ÷ 期末の有利子負債）は 1.7%（前期 1.2%）です。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。
8.株主への還元無配に（10→0円）
2026年5月期のEPSは31.55円、1株配当は0円（無配）です。
9.配当の持続性配当予想は未定（前期は無配）／FCF 11.8億円≧配当 1.4億円
2027年5月期の配当予想は未定で、全投資後の FCF は配当の支払額を上回っています。2027年5月期の配当予想は未定（短信の配当予想の欄に年間・期末の金額が無い）のため、予想の配当性向は出していません。2026年5月期の1株配当は0円（無配）でした。全投資後の FCF（営業CF ＋ 投資CF）と配当の支払額は、2024年5月期 16.2億円・1.4億円、2025年5月期 9.3億円・1.4億円、2026年5月期 11.8億円・1.4億円です。営業CF − 設備投資（有形・無形固定資産の取得）は、2024年5月期 18.6億円、2025年5月期 7.7億円、2026年5月期 −3.4億円です。2026年5月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は、有報のキャッシュ・フロー計算書に記載がありません。利益と現金のずれ（A11）: 営業CF は純利益の 5.3倍です。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。配当予想は 2026-09-18 の第1四半期の短信の値です。
10.5期の中での位置売上 年+5%・4期連続増収
売上高は2022年5月期の829億円から2026年5月期の1,006億円となり、年平均成長率（CAGR）は+4.9%です。直近の期まで、売上高は4期連続の増収です。直近5期で、ROEは1.0%〜8.1%、自己資本比率は20.3%〜22.4%の範囲で推移しています。
出していない段：7段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
小売業 321社中 224位（総合44点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 4.4% | 7.9% | 323社中238位 |
| ROA | 1.0% | 3.6% | 323社中259位 |
| ROIC | 3.2% | 5.3% | 323社中214位 |
| 営業利益率 | 1.4% | 3.6% | 323社中248位 |
| 純利益率 | 0.4% | 2.4% | 323社中266位 |
| 粗利率 | 26.0% | 44.7% | 322社中262位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 22.4% | 46.6% | 323社中287位 |
| D/Eレシオ | 135.6% | 42.1% | 323社中52位 |
| 流動比率 | 108.9% | 147.8% | 323社中240位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 2.23回 | 1.46回 | 323社中50位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | 0.4% | 4.8% | 314社中237位 |
| 営業利益の成長率 | −13.0% | 5.0% | 314社中229位 |
| 純利益の成長率 | −43.4% | 5.0% | 314社中256位 |
| EPSの成長率 | −43.2% | 6.1% | 313社中254位 |
| 売上高CAGR（3年） | 4.8% | 6.0% | 302社中170位 |
| 営業利益CAGR（3年） | 69.6% | 10.3% | 225社中16位 |
| EPS CAGR（3年） | 70.8% | 9.8% | 212社中12位 |
| 還元・評価 | |||
| PER | 25.8倍 | 17.1倍 | 278社中76位 |
| PBR | 1.11倍 | 1.59倍 | 302社中200位 |
| 配当利回り | — | 1.92% | 値なし |
| 配当性向 | — | 33.4% | 値なし |
| DOE | — | 2.6% | 値なし |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
サツドラホールディングス株式会社の概要
サツドラホールディングス株式会社（証券コード 3544）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-05-15）のデータによると、ROE4.4%は低位な水準にある。また、自己資本比率22.4%はやや低く、負債依存度が高め。また、PER25.8倍はやや高め。前期と比較すると、売上高は前期比ほぼ横ばい（+0.4%）、営業利益は減益（-13.0%）となった。ROEは前期比3.7pp悪化した。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- ROE: 4.4%
- 自己資本比率: 22.4%
- 営業利益率: 1.4%
- PER: 25.80倍
- PBR: 1.11倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年5月期の829億円から2026年5月期の1,006億円となり、年平均成長率（CAGR）は+4.9%です。ROE は 8.1% → 4.4%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の低下です。2026年5月期のEPSは31.55円、1株配当は0円（無配）です。直近の期まで、売上高は4期連続の増収です。直近5期で、ROEは1.0%〜8.1%、自己資本比率は20.3%〜22.4%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全10段）
何が起きた
売上→ → 営業益↓13%
売上 1,002億円 → 1,006億円、営業利益 16.8億円 → 14.6億円。
利益率の中身
営業利益率→ 1.7%→1.4%（ほぼ変わらず）
どこで
大きく動いたセグメントなし
稼ぐ力
ROE↓ 8.1%→4.4%（最も大きく寄与：純利益率↓）
お金の流れ
営業CF＝純利益の5.3倍
利益の中身
一時的な損が純益を押し下げ（純益の59%分）
純利益の中身には、一時的な損が大きく入っています（純利益の 59%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 59% 高い試算です。
利払い
営業益÷支払利息 6.1倍（前期 9.0倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 6.1倍（前期 9.0倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
株主への還元
無配に（10→0円）
2026年5月期のEPSは31.55円、1株配当は0円（無配）です。
配当の持続性
配当予想は未定（前期は無配）／FCF 11.8億円≧配当 1.4億円
5期の中での位置
売上 年+5%・4期連続増収
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
小売業 321社中 224位（総合44点）
6軸スコア: 割安度33（やや割高）・稼ぐ力24（低収益）・成長性57（安定成長）・安全性46（やや注意）・還元力30（控えめ）・事業独占力75（独占的）
業種（小売業）の中央値との比較: ROE 4.4%（業種の中央値 7.9%・323社中238位）、ROA 1.0%（業種の中央値 3.6%・323社中259位）、営業利益率 1.4%（業種の中央値 3.6%・323社中248位）、売上高成長率 0.4%（業種の中央値 4.8%・314社中237位）、自己資本比率 22.4%（業種の中央値 46.6%・323社中287位）、PER 25.8倍（業種の中央値 17.1倍・278社中76位）、PBR 1.11倍（業種の中央値 1.59倍・302社中200位）、配当利回り —（業種の中央値 1.92%・値なし）、配当性向 —（業種の中央値 33.4%・値なし）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
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この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 株式会社トミーコーポレーション 86.24%
- テラ株式会社 86.23%
- エフエムアール エルエルシー（FMR LLC） 3.81%
- 富山 睦浩 0.01%
- 株式会社三原色 0.00%
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
サツドラホールディングス株式会社（3544）の配当利回りは？
サツドラホールディングス株式会社の配当利回りは、このページの配当チャートでご確認いただけます。無配または取得できていない場合は「---」と表示されます。
サツドラホールディングス株式会社（3544）のROEは？
最新決算期のROEは4.4%で、低位な水準にあります。前期比では3.7pp悪化しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
サツドラホールディングス株式会社（3544）の財務健全性は？
自己資本比率は22.4%で、財務レバレッジが高く、負債依存度に注意が必要と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
サツドラホールディングス株式会社（3544）の収益性はどうですか？
営業利益率は1.4%で、薄利の収益構造を示しています。前期比では減益（-13.0%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
サツドラホールディングス株式会社（3544）は割安ですか？
PERは25.80倍で、成長期待を織り込んだ高めの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。