株式会社東京一番フーズ（3067）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
超割高資産価値の7割（下支え）との比較で決まった判定です。利益から見ても割高寄りです。利益から見た値は49.7円です。
- 緑：0円から理論株価まで（資産価値には届かない）
- 理論株価＝上限株価85.5 円α -81.7%
上限株価は理論株価と同じ値（上限α も同じ）
- 資産価値122 円
- 決算時株価468 円
PER×EPSベース
- 資産価値の7割で下支え85.5 円
実力EPSは、特別利益 0.2億円・特別損失 0.5億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−0.2億円−1.2円
- 特別損失（合計）+0.5億円+3.1円
財務サマリー
6軸スコア
小売業の中で
303位 / 321社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2025年9月期の決算をもとに
【反落】営業益14.2%減。特別損失の減少で純益は93.0%増。
売上高は2021年9月期の45.2億円から2025年9月期の72.5億円となり、年平均成長率（CAGR）は+12.6%です。
ROE は 2.6% → 4.8%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の上昇です。
2025年9月期のEPSは8.51円です。
営業利益は2022年9月期から2023年9月期にかけて赤字（−3.7億円）から黒字（1.4億円）へ転換しました。
直近5期は、1株配当は0円（無配）です。
直近5期で、ROEは1.4%〜9.4%、自己資本比率は28.5%〜35.7%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全11段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↓3% → 営業益↓14%
売上 74.6億円 → 72.5億円、営業利益 2.3億円 → 2.0億円。
営業利益は 2.3億円 → 2.0億円（−3,243万円）で、売上・利益率ともほぼ変わっていません。
2.利益率の中身営業利益率→ 3.1%→2.7%（ほぼ変わらず）
営業利益率は 3.1% → 2.7%（−0.4pt）で、ほぼ変わっていません。
3.どこで大きく動いたセグメントなし
売上は 74.6億円 → 72.5億円（−3%）で、ほぼ変わっていません。
セグメントの区分は会社の開示どおりです（事業別か所在地別かは、データでは区別できません）。調整額（セグメント間の消去など）の増減も並べているので、合計は会社全体の売上の増減と一致します。総資産が前期より31%増えています（42.7億円 → 56.1億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
4.稼ぐ力ROE↑ 2.6%→4.8%（最も大きく寄与：純利益率↑）
ROE は 2.6% → 4.8%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の上昇です。純利益率 0.5% → 1.0%、総資産回転率 1.69回 → 1.47回、財務レバレッジ 2.90倍 → 3.14倍。上げ幅への効き方は 純利益率 90%・財務レバレッジ 10%です。総資産回転率は逆に押し下げました。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています。総資産が前期より31%増えています（42.7億円 → 56.1億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
5.お金の流れ営業CF＝純利益の1.8倍（前期から回復）
前期は営業CF が純利益を大きく下回りましたが、今期は戻っています。2024年9月期は純利益 3,932万円に対して営業CF が 961万円（純利益の 0.2倍）でした。2024年9月期に、売上債権は 3.0億円 → 2.6億円、有利子負債は 19.9億円 → 18.1億円でした。2025年9月期は純利益 7,588万円に対して営業CF が 1.3億円（純利益の 1.8倍）です。
総資産が前期より31%増えています（42.7億円 → 56.1億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
6.設備投資減価償却を大きく上回る投資が3期続く／ROIC↓ 3.3%→2.1%
設備の稼働や売上への寄与まで数年かかることがあり、ROIC が下がったことは回収できていないとは限りません。
設備投資が減価償却を大きく上回る期が3期続いていますが、ROIC は 2023年9月期の 3.3% → 2.1%に下がりました。設備投資 ÷ 減価償却は 2021年9月期 1.6倍・2022年9月期 1.0倍・2023年9月期 2.4倍・2024年9月期 2.6倍・2025年9月期 3.7倍です。2025年9月期の設備投資は 5.9億円、減価償却費は 1.6億円です。有形固定資産比率（有形固定資産 ÷ 総資産）は 2023年9月期 32.7% → 36.2%です。有報の設備の状況（新設・稼働の時期）と、次の決算の ROIC で確かめてください。
設備投資はキャッシュ・フロー計算書の固定資産の取得（取れない年度は有報の注記の設備投資額）、減価償却はキャッシュ・フロー計算書の減価償却費です。IFRS は使用権資産（リース）の償却を含むため、倍率が小さく出ることがあります。ROIC はチャートと同じ式（営業利益 ×（1 − 実効税率）÷（自己資本 ＋ 有利子負債））です。総資産が前期より31%増えています（42.7億円 → 56.1億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
7.借入と財務レバレッジ期末のレバレッジ↑ 2.80→3.46倍（主に借入の分）／借入↑ +12.9億円（投資に回った形）
期末の自己資本比率が 35.7% → 28.9% に下がりました（期末の財務レバレッジ 2.80倍 → 3.46倍）。
自己資本比率の下げ幅（−6.8pt）への効き方は 借入 100%です。下げ幅に最も大きく効いたのは借入の分です。利益の積み上がり（+0.9pt）・借入以外の負債の減少（+0.3pt）・その他の純資産の動き（+0.2pt）は逆に自己資本比率を押し上げました。配当の支払額・自社株買いの支払額は有報に記載が無いため、その分は「その他の純資産の動き」に含めています。有利子負債が 18.1億円 → 30.9億円 に増えました（+12.9億円、+71%）。営業CF（1.3億円）では投資（投資CF −16.0億円。うち設備投資 5.9億円）を賄えず、借入は投資に回った形です。財務CF は +12.9億円です。使い道は CF の符号から分けたもので、借入の目的は有報（資金調達の説明）で確かめてください。
自己資本比率・財務レバレッジは期末の 自己資本 ÷ 総資産（とその逆数）で計算しています。ROE の分解と「ROE は高いが、借入で上げていないか」のレバレッジは期首・期末の平均なので、数字が少し違います。画面の自己資本比率とも少し違うことがあります。配当と自社株買いは CF 計算書の支払額です。その他の純資産の動きには、包括利益・新株の発行・非支配株主持分の動きなどが入ります。総資産が前期より31%増えています（42.7億円 → 56.1億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
8.利益の中身一時的な損が純益を押し下げ（純益の22%分）
純利益の中身には、一時的な損が大きく入っています（純利益の 22%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 22% 高い試算です。
純利益 7,588万円には、一時的な損が 1,692万円（税引後、純利益の 22%）入っています。本業の営業利益は 2.3億円 → 2.0億円（−14%）、純利益は 3,932万円 → 7,588万円（+93%）です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別損失 −5,471万円・特別利益 +2,088万円です。実効税率は 50.0%（直前3期の平均 43.5%、+6.5pt）です。営業外の為替差損益は −76万円（例年の目安 +534万円）で、一時的とはしていません。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。総資産が前期より31%増えています（42.7億円 → 56.1億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。為替差損益の「例年の目安から大きく外れた」は、直前の連続した期の平均との差が、利益に比べて大きいときです（実力 EPS と同じ判定）。
9.利払い営業益÷支払利息 14.5倍→6.7倍（前期の半分以下）
営業利益 ÷ 支払利息は 14.5倍 → 6.7倍で、前期の半分以下になりました。
支払利息は 1,570万円 → 2,934万円、営業利益は 2.3億円 → 2.0億円です。実効金利（支払利息 ÷ 期末の有利子負債）は 0.9%（前期 0.9%）です。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。総資産が前期より31%増えています（42.7億円 → 56.1億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
10.株主への還元無配（5期とも0円）
11.5期の中での位置売上 年+13%
売上高は2021年9月期の45.2億円から2025年9月期の72.5億円となり、年平均成長率（CAGR）は+12.6%です。営業利益は2022年9月期から2023年9月期にかけて赤字（−3.7億円）から黒字（1.4億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは1.4%〜9.4%、自己資本比率は28.5%〜35.7%の範囲で推移しています。
出していない段：配当の持続性（この会社には当てはめない：無配）。ほか5段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
小売業 321社中 303位（総合31点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 4.8% | 7.9% | 323社中231位 |
| ROA | 1.4% | 3.6% | 323社中241位 |
| ROIC | 2.1% | 5.3% | 323社中246位 |
| 営業利益率 | 2.7% | 3.6% | 323社中207位 |
| 純利益率 | 1.1% | 2.4% | 323社中235位 |
| 粗利率 | 63.6% | 44.7% | 322社中73位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 28.9% | 46.6% | 323社中268位 |
| D/Eレシオ | 190.7% | 42.1% | 323社中31位 |
| 流動比率 | 216.6% | 147.8% | 323社中77位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 1.29回 | 1.46回 | 323社中213位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | −2.8% | 4.8% | 314社中270位 |
| 営業利益の成長率 | −14.2% | 5.0% | 314社中232位 |
| 純利益の成長率 | 93.0% | 5.0% | 314社中39位 |
| EPSの成長率 | 94.3% | 6.1% | 313社中42位 |
| 売上高CAGR（3年） | 6.2% | 6.0% | 302社中149位 |
| 営業利益CAGR（3年） | — | 10.3% | 値なし |
| EPS CAGR（3年） | −14.7% | 9.8% | 212社中183位 |
| 還元・評価 | |||
| PER | 55.0倍 | 17.1倍 | 278社中33位 |
| PBR | 2.58倍 | 1.59倍 | 302社中86位 |
| 配当利回り | — | 1.92% | 値なし |
| 配当性向 | — | 33.4% | 値なし |
| DOE | — | 2.6% | 値なし |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2026年9月期の進み具合（第3四半期・2026-08-14 時点）
【進捗低め】営業益の計画進捗106.1%（前年同期の実績構成比122.8%）。第4四半期は赤字になっても通期予想に届く水準。
会社予想は 売上 73.5億円（前期比 +1%）・営業利益 2.3億円（同 +18%）。
第3四半期の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 106.1%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 122.8%より低い水準です。
営業利益の差は −16.8pt、売上は計画進捗 76.3%（前年同期の実績構成比 78.4%）。
通期予想の営業利益は第3四半期までの累計の実績で上回っており、第4四半期は 営業利益 −1,400万円（赤字）になっても予想に届く水準です。
営業利益率は第3四半期までの累計 4.4% → 第4四半期 −0.8%。2025年9月期の通期は 2.7%、2024年9月期の通期は 2.9%でした。
今期の進み具合
全3段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合営業益 計画進捗 106.1%↓（前年同期の実績構成比 122.8%）・累計は前年同期比 +2.1%
会社予想は 売上 73.5億円（前期比 +1%）・営業利益 2.3億円（同 +18%）。
2.前年との比較前年同期の実績構成比より低い（売上は計画進捗 76.3%／前年同期の実績構成比 78.4%）
第3四半期の営業利益の計画進捗（通期の会社予想に対する累計の割合）は 106.1%で、前年同期の実績構成比（前期の通期実績に対する前年同期の累計の割合）の 122.8%より低い水準です。営業利益の差は −16.8pt、売上は計画進捗 76.3%（前年同期の実績構成比 78.4%）。営業利益の累計は前年同期比 +2.1%、通期予想は前期比 +18.2%です。累計の伸びが予想の伸びより小さいため、前年同期の実績構成比より低くなっています。
昨年同時期は、前年同期の累計 ÷ 前期の通期実績で計算した季節性のめやすです（昨年の期中の会社予想は持っていないため）。比べているのは前年1年だけです。
3.第4四半期の逆算赤字になっても通期予想に届く水準
通期予想の営業利益は第3四半期までの累計の実績で上回っており、第4四半期は 営業利益 −1,400万円（赤字）になっても予想に届く水準です。
営業利益率は第3四半期までの累計 4.4% → 第4四半期 −0.8%。2025年9月期の通期は 2.7%、2024年9月期の通期は 2.9%でした。売上は、前年は第4四半期が第3四半期までの累計の 0.28倍、今期の計画は 0.31倍で、前年並みの配分です。前年は第3四半期までの累計 営業利益 2.4億円・第4四半期 −4,460万円でした。
第4四半期に必要な額 ＝ 通期予想 − 第3四半期までの累計の実績（最新の会社予想）。
出していない段：2段は目立つ動きなし
基準：2026-08-14 第3四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | 未取得（短信なし） | ||||
| Q2単独 | 未取得（短信なし） | ||||
| Q2累計 | 40.2-4.3% | 3.3+5.4% | 3.7+10.4% | 2.4+1.3% | 27.11+1.0% |
| Q3単独 | 15.9+6.6% | -0.9-16.4% | -0.7+2.7% | -0.8-17.2% | -8.30-16.1% |
| Q3累計 | 56.0-1.4% | 2.5+2.1% | 3.0+14.1% | 1.7-4.6% | 18.81-4.5% |
| Q4未発表 | 昨年89.7% | 昨年59.0% | 昨年54.4% | 昨年25.9% | — |
| 通期予想 | 73.5 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | — |
| 進捗率 | 76.3%並み | 106.1%遅い | 145.6%速い | 145.2% | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 未取得 | 未取得 | 15.8億円+6.6% | 未発表 | 73.5億円 | 76.3%例年並み昨年78.4% |
| 累計 | 未取得 | 40.2億円-4.3% | 56.0億円-1.4% | 昨年 89.7% | |||
| 営業利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | -8500万円-16.4% | 未発表 | 2.3億円 | 106.1%例年より遅い昨年122.8% |
| 累計 | 未取得 | 3.3億円+5.4% | 2.5億円+2.1% | 昨年 59.0% | |||
| 経常利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | -7100万円+2.7% | 未発表 | 2.1億円 | 145.6%例年より速い昨年141.8% |
| 累計 | 未取得 | 3.7億円+10.4% | 3.0億円+14.1% | 昨年 54.4% | |||
| 純利益 | 単独 | 未取得 | 未取得 | -7500万円-17.2% | 未発表 | 1.1億円 | 145.2%比較なし |
| 累計 | 未取得 | 2.4億円+1.3% | 1.7億円-4.6% | 昨年 25.9% | |||
| EPS | 単独 | 未取得 | 未取得 | -8.30円-16.1% | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | 未取得 | 27.11円+1.0% | 18.81円-4.5% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
Q1の決算短信は取得できていません。
株式会社東京一番フーズの概要
株式会社東京一番フーズ（証券コード 3067）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2025-09-30）のデータによると、ROE4.8%は低位な水準にある。また、自己資本比率28.9%はやや低く、負債依存度が高め。また、PER55.0倍と高い成長期待が株価に織り込まれている。前期と比較すると、売上高は前期比減収（-2.7%）、営業利益は減益（-10.4%）となった。ROEは前期比2.2pp改善した。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- ROE: 4.8%
- 自己資本比率: 28.9%
- 営業利益率: 2.7%
- PER: 55.01倍
- PBR: 2.58倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2021年9月期の45.2億円から2025年9月期の72.5億円となり、年平均成長率（CAGR）は+12.6%です。ROE は 2.6% → 4.8%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の上昇です。2025年9月期のEPSは8.51円です。営業利益は2022年9月期から2023年9月期にかけて赤字（−3.7億円）から黒字（1.4億円）へ転換しました。直近5期は、1株配当は0円（無配）です。直近5期で、ROEは1.4%〜9.4%、自己資本比率は28.5%〜35.7%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全11段）
何が起きた
売上↓3% → 営業益↓14%
売上 74.6億円 → 72.5億円、営業利益 2.3億円 → 2.0億円。
利益率の中身
営業利益率→ 3.1%→2.7%（ほぼ変わらず）
どこで
大きく動いたセグメントなし
稼ぐ力
ROE↑ 2.6%→4.8%（最も大きく寄与：純利益率↑）
お金の流れ
営業CF＝純利益の1.8倍（前期から回復）
設備投資
減価償却を大きく上回る投資が3期続く／ROIC↓ 3.3%→2.1%
設備の稼働や売上への寄与まで数年かかることがあり、ROIC が下がったことは回収できていないとは限りません。
借入と財務レバレッジ
期末のレバレッジ↑ 2.80→3.46倍（主に借入の分）／借入↑ +12.9億円（投資に回った形）
期末の自己資本比率が 35.7% → 28.9% に下がりました（期末の財務レバレッジ 2.80倍 → 3.46倍）。
利益の中身
一時的な損が純益を押し下げ（純益の22%分）
純利益の中身には、一時的な損が大きく入っています（純利益の 22%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 22% 高い試算です。
利払い
営業益÷支払利息 14.5倍→6.7倍（前期の半分以下）
営業利益 ÷ 支払利息は 14.5倍 → 6.7倍で、前期の半分以下になりました。
株主への還元
無配（5期とも0円）
5期の中での位置
売上 年+13%
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
小売業 321社中 303位（総合31点）
6軸スコア: 割安度14（割高）・稼ぐ力24（低収益）・成長性49（鈍化）・安全性46（やや注意）・還元力30（控えめ）・事業独占力25（弱い）
業種（小売業）の中央値との比較: ROE 4.8%（業種の中央値 7.9%・323社中231位）、ROA 1.4%（業種の中央値 3.6%・323社中241位）、営業利益率 2.7%（業種の中央値 3.6%・323社中207位）、売上高成長率 −2.8%（業種の中央値 4.8%・314社中270位）、自己資本比率 28.9%（業種の中央値 46.6%・323社中268位）、PER 55.0倍（業種の中央値 17.1倍・278社中33位）、PBR 2.58倍（業種の中央値 1.59倍・302社中86位）、配当利回り —（業種の中央値 1.92%・値なし）、配当性向 —（業種の中央値 33.4%・値なし）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
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同業種の銘柄（小売業）
総合スコア上位
- クラシコム 7110 76点
- アップガレージグループ 7134 75点
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- エービーシー・マート 2670 72点
- アプライド 3020 72点
- ありがとうサービス 3177 71点
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
よくある質問
株式会社東京一番フーズ（3067）の配当利回りは？
株式会社東京一番フーズの配当利回りは、このページの配当チャートでご確認いただけます。無配または取得できていない場合は「---」と表示されます。
株式会社東京一番フーズ（3067）のROEは？
最新決算期のROEは4.8%で、低位な水準にあります。前期比では2.2pp改善しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
株式会社東京一番フーズ（3067）の財務健全性は？
自己資本比率は28.9%で、財務レバレッジが高く、負債依存度に注意が必要と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
株式会社東京一番フーズ（3067）の収益性はどうですか？
営業利益率は2.7%で、薄利の収益構造を示しています。前期比では減益（-10.4%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
株式会社東京一番フーズ（3067）は割安ですか？
PERは55.01倍で、成長期待を織り込んだ高めの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。