株式会社三洋堂ホールディングス（3058）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
超割高理論株価は資産価値を下回っています。
- 緑：0円から理論株価まで（資産価値には届かない）
- 薄い赤：理論株価から上限株価まで（成長価値）
- 理論株価191 円α -71.9%
- 資産価値264 円
- 上限株価302 円上限α -55.8%
理論株価に成長価値 110円 を加えた値
- 決算時株価682 円
PER×EPSベース
- 事業価値183 円
- 配当価値8.0 円
- 合計＝理論株価191 円
実力EPSは、特別利益 1.8億円・特別損失 0.5億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−1.8億円−20.2円
- 特別損失（合計）+0.5億円+5.6円
財務サマリー
6軸スコア
小売業の中で
276位 / 321社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2026年3月期の決算をもとに
【続伸】営業益117.2%増。
売上高は2022年3月期の189億円から2026年3月期の172億円となり、年平均成長率（CAGR）は−2.2%です。
ROE は 6.5% → 11.6%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の上昇です。
2026年3月期のEPSは46.74円です。
直近の期まで、営業利益は2期連続の増益です。
営業利益は2023年3月期から2024年3月期にかけて赤字（−2.6億円）から黒字（8,431万円）へ転換しました。
純利益は2024年3月期から2025年3月期にかけて赤字（−4,650万円）から黒字（1.8億円）へ転換しました。
直近5期は、1株配当は0円（無配）です。
直近5期で、ROEは−17.5%〜11.6%、自己資本比率は20.1%〜24.2%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全9段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↑4% → 営業益↑117%（ほぼ全部が利益率↑の分）
売上 166億円 → 172億円、営業利益 1.2億円 → 2.7億円。
営業利益の増加 +1.4億円（1.2億円 → 2.7億円）のうち、売上高の増加による分が +480万円（3%）、利益率の上昇による分が +1.4億円（97%）です。売上（+3.9%）・営業利益率（+0.8pt）の動きは小さいですが、営業利益が +1.4億円（今期の売上の 0.8% にあたる額）動いたため分けています。
2.利益率の中身営業利益率→ 0.7%→1.6%（ほぼ変わらず）
営業利益率は 0.7% → 1.6%（+0.8pt）で、ほぼ変わっていません。
3.稼ぐ力ROE↑ 6.5%→11.6%（最も大きく寄与：純利益率↑）
ROE は 6.5% → 11.6%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の上昇です。純利益率 1.1% → 2.0%、総資産回転率 1.33回 → 1.38回、財務レバレッジ 4.58倍 → 4.26倍。上げ幅への効き方は 純利益率 95%・総資産回転率 5%です。財務レバレッジは逆に押し下げました。売上は 166億円 → 172億円（+4%）、総資産（期首・期末の平均）は 124億円 → 125億円（0%）です。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています。
4.お金の流れ営業CF＝純利益の0.1倍（2期続けて大きく下回る）
2期続けて、営業CF が純利益の半分に届いていません。2025年3月期は純利益 1.8億円に対して営業CF が 4,190万円（純利益の 0.2倍）、2026年3月期は純利益 3.4億円に対して営業CF が 2,903万円（純利益の 0.1倍）です。同じ期に、売上債権は 4.7億円 → 5.7億円、有利子負債は 27.3億円 → 28.6億円でした。差の理由は、運転資金（売上債権・在庫など）の増加などが考えられます。キャッシュ・フロー計算書で確かめてください。
5.利益の中身純益の31%は一時的な益
純利益の中身には、一時的な益が大きく入っています（純利益の 31%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 31% 低い試算です。
純利益 3.4億円には、一時的な益が 1.1億円（税引後、純利益の 31%）入っています。本業の営業利益は 1.2億円 → 2.7億円（+117%）、純利益は 1.8億円 → 3.4億円（+91%）です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別利益 +1.8億円・特別損失 −5,099万円です。実効税率は 17.5%です（比べる直前の期が2期そろわないため、例年とは比べていません）。営業利益の増加 +1.4億円（1.2億円 → 2.7億円）のうち、売上高の増加による分が +480万円（3%）、利益率の上昇による分が +1.4億円（97%）です。営業外の損益の内訳に、為替差損益の行はありません（その他にまとめている会社もあります）。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。
6.利払い営業益÷支払利息 9.5倍（前期 5.9倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 9.5倍（前期 5.9倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
支払利息は 2,104万円 → 2,830万円、営業利益は 1.2億円 → 2.7億円です。実効金利（支払利息 ÷ 期末の有利子負債）は 1.0%（前期 0.8%）です。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。
7.株主への還元無配（5期とも0円）
8.配当の持続性予想配当性向 4%
2026年3月期の有報から配当の支払額が取れていないため、FCF と配当の支払額は比べていません。
予想の配当性向は 3.6%です。配当性向は 2027年3月期の会社予想では 3.6%（予想の1株配当 1円 ÷ 予想 EPS 27.46円）です。2026年3月期の自己株式の取得（自社株買い。単元未満株の買取りを含む）は、有報のキャッシュ・フロー計算書に記載がありません。利益と現金のずれ（A11）: 2期続けて、営業CF が純利益の半分に届いていません。
FCF は財務サマリーと同じ 営業CF ＋ 投資CF（買収・有価証券の取得なども入る全投資の後）、設備投資はキャッシュ・フロー計算書の有形・無形固定資産の取得、配当の支払額は有報のキャッシュ・フロー計算書の値です。予想の配当性向は最新の会社予想の1株配当 ÷ 予想 EPS です。配当予想は 2026-11-13 の第2四半期（上期）の短信の値です。
9.5期の中での位置売上 年−2%・2期連続増益・ROE は5期で最高
売上高は2022年3月期の189億円から2026年3月期の172億円となり、年平均成長率（CAGR）は−2.2%です。直近の期まで、営業利益は2期連続の増益です。営業利益は2023年3月期から2024年3月期にかけて赤字（−2.6億円）から黒字（8,431万円）へ転換しました。純利益は2024年3月期から2025年3月期にかけて赤字（−4,650万円）から黒字（1.8億円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−17.5%〜11.6%、自己資本比率は20.1%〜24.2%の範囲で推移しています。
出していない段：どこで（この会社には当てはめない：単一セグメント）。ほか7段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
小売業 321社中 276位（総合36点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 11.6% | 7.9% | 323社中94位 |
| ROA | 2.7% | 3.6% | 323社中197位 |
| ROIC | 3.8% | 5.3% | 323社中200位 |
| 営業利益率 | 1.6% | 3.6% | 323社中243位 |
| 純利益率 | 2.0% | 2.4% | 323社中189位 |
| 粗利率 | 32.7% | 44.7% | 322社中214位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 24.2% | 46.6% | 323社中282位 |
| D/Eレシオ | 94.0% | 42.1% | 323社中84位 |
| 流動比率 | 135.6% | 147.8% | 323社中180位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 1.37回 | 1.46回 | 323社中189位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | 3.9% | 4.8% | 314社中173位 |
| 営業利益の成長率 | 117.2% | 5.0% | 314社中21位 |
| 純利益の成長率 | 91.4% | 5.0% | 314社中42位 |
| EPSの成長率 | 91.5% | 6.1% | 313社中44位 |
| 売上高CAGR（3年） | −1.0% | 6.0% | 302社中258位 |
| 営業利益CAGR（3年） | — | 10.3% | 値なし |
| EPS CAGR（3年） | — | 10.0% | 値なし |
| 還元・評価 | |||
| PER | 14.6倍 | 17.1倍 | 278社中167位 |
| PBR | 1.63倍 | 1.59倍 | 302社中144位 |
| 配当利回り | — | 1.92% | 値なし |
| 配当性向 | — | 33.4% | 値なし |
| DOE | — | 2.6% | 値なし |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2027年3月期の進み具合（第2四半期・2026-11-13 時点）
【上方修正】短信で通期予想を上方修正。下期に利益率1.5%が必要。
会社予想は 売上 185億円（前期比 +7%）・営業利益 3.0億円（同 +12%）。
2026-11-13 開示の第2四半期（上期）の決算短信で、通期の予想を上げました。
通期: 売上 175億円 → 185億円、営業利益 2.0億円 → 3.0億円、経常利益 2.0億円 → 3.0億円、純利益 1.5億円 → 2.0億円。前回の公表予想は 2026-08-12 開示の第1四半期の決算短信の予想です。
通期予想を達成するには、下期に 売上 94.9億円・営業利益 1.4億円が必要です。
上期の実績の 1.1倍の売上で、営業利益率は上期 1.8% → 下期 1.5%。2026年3月期の通期は 1.6%、2025年3月期の通期は 0.7%でした。
今期の進み具合
全4段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合今期予想 売上 185億円（前期比 +7%）・営業利益 3.0億円（同 +12%）
2.下期に必要利益率 1.8%→1.5%・売上は上期の実績の1.1倍
通期予想を達成するには、下期に 売上 94.9億円・営業利益 1.4億円が必要です。
上期の実績の 1.1倍の売上で、営業利益率は上期 1.8% → 下期 1.5%。2026年3月期の通期は 1.6%、2025年3月期の通期は 0.7%でした。下期だけで、有報のある期で最高の通期売上（2016年3月期 232億円）の 41%を売る計画です。売上は、前年は下期が上期の 1.18倍、今期の計画は 1.05倍で、前年並みの配分です。前年は上期 営業利益 −6,500万円・下期 3.3億円でした。
下期に必要な額 ＝ 通期予想 − 上期の実績（最新の会社予想）。
3.会社予想の修正短信で通期予想↑（営業益 2.0億円→3.0億円）
2026-11-13 開示の第2四半期（上期）の決算短信で、通期の予想を上げました。通期: 売上 175億円 → 185億円、営業利益 2.0億円 → 3.0億円、経常利益 2.0億円 → 3.0億円、純利益 1.5億円 → 2.0億円。前回の公表予想は 2026-08-12 開示の第1四半期の決算短信の予想です。通期の営業利益の修正幅は +50.0%です。この短信の後に、取り込んだ業績予想の修正はありません。
この後に出た修正の開示のうち 1件は、予想に重ねていません（前回予想が短信と合わない・対象の期が違うなど）。
4.数字で説明できる点2026年3月期の純益に一時的な益
市場の期待（コンセンサス）と過熱・需給は扱っていないので、ここに無い理由で株価が動くこともあります。
決算の数字の中で説明できる点：2026年3月期の純益に一時的な益。2026年3月期の純利益には一時的な益が大きく入っています（純利益の 31%）。
会社予想の修正・進み具合・下期の配分・利益の中身の結果を並べただけで、新しい判定はしていません。好決算だったか・株価が下がったかは見ていません（株価は使っていません）。
出していない段：前年との比較（この会社には当てはめない：進捗率が0〜200%の外）
基準：2026-11-13 第2四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 44.8+16.3% | 1.4+352.6% | 1.5+410.4% | 1.5+36.8% | 20.00+37.2% |
| Q1累計 | 44.8+16.3% | 1.4+352.6% | 1.5+410.4% | 1.5+36.8% | 20.00+37.2% |
| Q2単独 | 45.4+11.7% | 0.2+312.5% | 0.2+440.0% | 0.2+194.7% | 2.51+198.8% |
| Q2累計 | 90.1+13.9% | 1.6+347.7% | 1.7+413.2% | 1.6+87.4% | 22.51+87.0% |
| Q3未発表 | 昨年72.6% | 昨年39.5% | 昨年44.0% | 昨年73.1% | — |
| Q4未発表 | 昨年101.5% | 昨年179.0% | 昨年164.5% | 昨年170.2% | — |
| 通期予想 | 185.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | — |
| 進捗率 | 48.7%並み | 53.7% | 55.3% | 81.5%速い | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 44.8億円+16.3% | 45.4億円+11.7% | 未発表 | 未発表 | 185.0億円 | 48.7%例年並み昨年45.9% |
| 累計 | 44.8億円+16.3% | 90.1億円+13.9% | 昨年 72.6% | 昨年 101.5% | |||
| 営業利益 | 単独 | 1.4億円+352.6% | 1700万円+312.5% | 未発表 | 未発表 | 3.0億円 | 53.7%比較なし |
| 累計 | 1.4億円+352.6% | 1.6億円+347.7% | 昨年 39.5% | 昨年 179.0% | |||
| 経常利益 | 単独 | 1.5億円+410.4% | 1700万円+440.0% | 未発表 | 未発表 | 3.0億円 | 55.3%比較なし |
| 累計 | 1.5億円+410.4% | 1.7億円+413.2% | 昨年 44.0% | 昨年 164.5% | |||
| 純利益 | 単独 | 1.4億円+36.8% | 1800万円+194.7% | 未発表 | 未発表 | 2.0億円 | 81.5%例年より速い昨年25.6% |
| 累計 | 1.4億円+36.8% | 1.6億円+87.4% | 昨年 73.1% | 昨年 170.2% | |||
| EPS | 単独 | 20.00円+37.2% | 2.51円+198.8% | 未発表 | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | 20.00円+37.2% | 22.51円+87.0% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
株式会社三洋堂ホールディングスの概要
株式会社三洋堂ホールディングス（証券コード 3058）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-03-31）のデータによると、ROE11.6%は標準的な水準を上回っている。また、自己資本比率24.2%はやや低く、負債依存度が高め。また、PER14.6倍は市場平均より低め。前期と比較すると、売上高は前期比増収（+3.9%）、営業利益は増益（+117.2%）となった。ROEは前期比5.1pp改善した。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- ROE: 11.6%
- 自己資本比率: 24.2%
- 営業利益率: 1.6%
- PER: 14.60倍
- PBR: 1.63倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年3月期の189億円から2026年3月期の172億円となり、年平均成長率（CAGR）は−2.2%です。ROE は 6.5% → 11.6%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の上昇です。2026年3月期のEPSは46.74円です。直近の期まで、営業利益は2期連続の増益です。営業利益は2023年3月期から2024年3月期にかけて赤字（−2.6億円）から黒字（8,431万円）へ転換しました。純利益は2024年3月期から2025年3月期にかけて赤字（−4,650万円）から黒字（1.8億円）へ転換しました。直近5期は、1株配当は0円（無配）です。直近5期で、ROEは−17.5%〜11.6%、自己資本比率は20.1%〜24.2%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全9段）
何が起きた
売上↑4% → 営業益↑117%（ほぼ全部が利益率↑の分）
売上 166億円 → 172億円、営業利益 1.2億円 → 2.7億円。
利益率の中身
営業利益率→ 0.7%→1.6%（ほぼ変わらず）
稼ぐ力
ROE↑ 6.5%→11.6%（最も大きく寄与：純利益率↑）
お金の流れ
営業CF＝純利益の0.1倍（2期続けて大きく下回る）
利益の中身
純益の31%は一時的な益
純利益の中身には、一時的な益が大きく入っています（純利益の 31%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 31% 低い試算です。
利払い
営業益÷支払利息 9.5倍（前期 5.9倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 9.5倍（前期 5.9倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
株主への還元
無配（5期とも0円）
配当の持続性
予想配当性向 4%
2026年3月期の有報から配当の支払額が取れていないため、FCF と配当の支払額は比べていません。
5期の中での位置
売上 年−2%・2期連続増益・ROE は5期で最高
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
小売業 321社中 276位（総合36点）
6軸スコア: 割安度22（割高）・稼ぐ力24（低収益）・成長性30（鈍化）・安全性62（標準）・還元力15（弱い）・事業独占力65（強い）
業種（小売業）の中央値との比較: ROE 11.6%（業種の中央値 7.9%・323社中94位）、ROA 2.7%（業種の中央値 3.6%・323社中197位）、営業利益率 1.6%（業種の中央値 3.6%・323社中243位）、売上高成長率 3.9%（業種の中央値 4.8%・314社中173位）、自己資本比率 24.2%（業種の中央値 46.6%・323社中282位）、PER 14.6倍（業種の中央値 17.1倍・278社中167位）、PBR 1.63倍（業種の中央値 1.59倍・302社中144位）、配当利回り —（業種の中央値 1.92%・値なし）、配当性向 —（業種の中央値 33.4%・値なし）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-10。
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総合スコア上位
- クラシコム 7110 76点
- アップガレージグループ 7134 75点
- パルグループホールディングス 2726 73点
- エービーシー・マート 2670 72点
- アプライド 3020 72点
- ありがとうサービス 3177 71点
よくある質問
株式会社三洋堂ホールディングス（3058）の配当利回りは？
株式会社三洋堂ホールディングスの配当利回りは、このページの配当チャートでご確認いただけます。無配または取得できていない場合は「---」と表示されます。
株式会社三洋堂ホールディングス（3058）のROEは？
最新決算期のROEは11.6%で、標準を上回る水準にあります。前期比では5.1pp改善しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
株式会社三洋堂ホールディングス（3058）の財務健全性は？
自己資本比率は24.2%で、財務レバレッジが高く、負債依存度に注意が必要と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
株式会社三洋堂ホールディングス（3058）の収益性はどうですか？
営業利益率は1.6%で、薄利の収益構造を示しています。前期比では増益（+117.2%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
株式会社三洋堂ホールディングス（3058）は割安ですか？
PERは14.60倍で、市場平均より低めの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。