新都ホールディングス株式会社（2776）
ラジ株ナビ株価チャート
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理想株価
理想株価レンジ(ラジ株ナビモデル)
超割高資産価値の7割（下支え）との比較で決まった判定です。利益から見ても割高寄りです。利益から見た値は14.4円です。
- 緑：0円から理論株価まで（資産価値には届かない）
- 理論株価＝上限株価27.0 円α -80.4%
上限株価は理論株価と同じ値（上限α も同じ）
- 資産価値38.6 円
- 決算時株価138 円
PER×EPSベース
- 資産価値の7割で下支え27.0 円
実力EPSは、特別利益 0.1億円・特別損失 0.6億円を除いて試算した当社の値です（会社の公表値ではありません）。
- 特別利益（合計）−0.1億円−0.1円
- 特別損失（合計）+0.6億円+0.8円
財務サマリー
6軸スコア
卸売業の中で
272位 / 275社
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業績・配当の推移（直近5期）
決算の読み方と直近5期の流れ
2026年1月期の決算をもとに
【最高益】営業益1282.9%増。純益は491.3%増にとどまる。
売上高は2022年1月期の47.7億円から2026年1月期の279億円となり、年平均成長率（CAGR）は+55.6%です。
営業利益率は 0.3% → 2.1%（+1.8pt）。主因は販管費率の低下です。
ROE は 1.5% → 4.1%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の上昇です。
2026年1月期のEPSは2.21円です。
直近の期まで、売上高は3期連続の増収です。
営業利益と純利益は2024年1月期から2025年1月期にかけて、赤字（−3.0億円・−3.9億円）から黒字（4,289万円・1,654万円）へ転換しました。
直近5期は、1株配当は0円（無配）です。
直近5期で、ROEは−38.7%〜7.2%、自己資本比率は23.6%〜62.6%の範囲で推移しています。
決算の読み方
全9段数字の動きを、順番に読み解きます。
1.何が起きた売上↑127% → 営業益↑1283%（9割は利益率↑の分）
売上 123億円 → 279億円、営業利益 4,289万円 → 5.9億円。
営業利益の増加 +5.5億円（4,289万円 → 5.9億円）のうち、売上高の増加による分が +5,456万円（10%）、利益率の上昇による分が +5.0億円（90%）です。
2.利益率の中身粗利率→（上がっていない）／販管費率↓＝主に売上増の分
営業利益率 0.3% → 2.1%（+1.8pt）。
営業利益率は 0.3% → 2.1%（+1.8pt）。主因は販管費率の低下です。粗利率 4.9% → 4.8%（−0.1pt）、販管費率 4.5% → 2.7%（−1.8pt）。販管費率は 4.5% → 2.7%（−1.8pt）。売上の増加によって販管費率が下がった分（−2.5pt）が、販管費の金額が増えた分（+0.7pt）より大きくなっています。販管費そのものは 5.6億円 → 7.5億円（+35%）、売上は 123億円 → 279億円（+127%）です。下がった分 −1.8pt のうち、売上の増減による分が −2.5pt、販管費の増減による分が +0.7ptです。
総資産が前期より125%増えています（60.4億円 → 136億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
3.稼ぐ力ROE↑ 1.5%→4.1%（最も大きく寄与：純利益率↑）
ROE は 1.5% → 4.1%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の上昇です。純利益率 0.1% → 0.4%、総資産回転率 3.30回 → 2.85回、財務レバレッジ 3.32倍 → 4.16倍。上げ幅への効き方は 純利益率 81%・財務レバレッジ 19%です。総資産回転率は逆に押し下げました。
分解は期首・期末の平均の総資産・自己資本で計算しています。総資産が前期より125%増えています（60.4億円 → 136億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
4.お金の流れ営業CF 赤字（純利益は黒字）
純利益は黒字（9,783万円）なのに、営業CF は赤字（−3.5億円）です。同じ期に、売上債権は 13.1億円 → 21.8億円、有利子負債は 28.0億円 → 56.1億円でした。差の理由は、運転資金（売上債権・在庫など）の増加などが考えられます。キャッシュ・フロー計算書で確かめてください。
総資産が前期より125%増えています（60.4億円 → 136億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
5.借入と財務レバレッジ借入↑ +28.1億円（財務CFと合わない）
有利子負債が 28.0億円 → 56.1億円 に増えました（+28.1億円、+100%）。
期末の自己資本比率は 23.6% → 24.3%（期末の財務レバレッジ 4.23倍 → 4.12倍）で、大きくは変わっていません。財務CF は +12.1億円で、有利子負債の増加（+28.1億円）の半分に届きません。増加の多くは現金の借入ではない（買収した会社の借入の引き継ぎ・リース負債の計上など）可能性があるため、使い道は分けていません。
総資産が前期より125%増えています（60.4億円 → 136億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
6.利益の中身一時的な損が純益を押し下げ（純益の32%分）
純利益の中身には、一時的な損が大きく入っています（純利益の 32%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 32% 高い試算です。
純利益 9,783万円には、一時的な損が 3,137万円（税引後、純利益の 32%）入っています。本業の営業利益は 4,289万円 → 5.9億円（+1283%）、純利益は 1,654万円 → 9,783万円（+491%）です。一時的とした損益（純利益への効き方。非継続事業のほかは税引前）は 特別損失 −6,219万円・特別利益 +868万円です。実効税率は 80.0%です（比べる直前の期が2期そろわないため、例年とは比べていません）。営業利益の増加 +5.5億円（4,289万円 → 5.9億円）のうち、売上高の増加による分が +5,456万円（10%）、利益率の上昇による分が +5.0億円（90%）です。営業外の為替差損益は +3,589万円（例年の目安 +4,109万円）で、一時的とはしていません。
一時的な損益は、実力 EPS（理想株価・財務の画面）と同じ判定の試算です（特別損益・為替差損益の例年からの突出分・非継続事業など）。会社の公表値ではありません。総資産が前期より125%増えています（60.4億円 → 136億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。通期の有報で見ています。四半期の短信は売上と利益だけで、特別損益・為替差損益の中身を分けられないため、四半期ではこの読み方をしません。為替差損益の「例年の目安から大きく外れた」は、直前の連続した期の平均との差が、利益に比べて大きいときです（実力 EPS と同じ判定）。
7.利払い営業益÷支払利息 9.0倍（前期 2.0倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 9.0倍（前期 2.0倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
支払利息は 2,142万円 → 6,554万円、営業利益は 4,289万円 → 5.9億円です。実効金利（支払利息 ÷ 期末の有利子負債）は 1.2%（前期 0.8%）です。
営業利益 ÷ 支払利息で見ています（営業利益で支払利息を何回まかなえるか）。総資産が前期より125%増えています（60.4億円 → 136億円）。買収などで会社の範囲が広がった可能性があり、前期との比較はその分を含みます。
8.株主への還元無配（5期とも0円）
9.5期の中での位置売上 年+56%・3期連続増収
売上高は2022年1月期の47.7億円から2026年1月期の279億円となり、年平均成長率（CAGR）は+55.6%です。直近の期まで、売上高は3期連続の増収です。営業利益と純利益は2024年1月期から2025年1月期にかけて、赤字（−3.0億円・−3.9億円）から黒字（4,289万円・1,654万円）へ転換しました。直近5期で、ROEは−38.7%〜7.2%、自己資本比率は23.6%〜62.6%の範囲で推移しています。
出していない段：人件費（材料が取れていない：給料手当の行が無い）、どこで（この会社には当てはめない：セグメントの区分の変更）、配当の持続性（この会社には当てはめない：無配）。ほか5段は目立つ動きなし
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
卸売業 275社中 272位（総合32点）
業種の中央値との比較
| 指標 | この会社 | 業種の中央値 | 順位 |
|---|---|---|---|
| 収益性 | |||
| ROE | 4.1% | 8.1% | 275社中225位 |
| ROA | 0.7% | 3.7% | 275社中257位 |
| ROIC | 1.3% | 5.3% | 269社中239位 |
| 営業利益率 | 2.1% | 3.2% | 269社中190位 |
| 純利益率 | 0.3% | 2.5% | 275社中261位 |
| 粗利率 | 4.8% | 17.4% | 274社中271位 |
| 安全性 | |||
| 自己資本比率 | 24.3% | 50.5% | 275社中263位 |
| D/Eレシオ | 170.3% | 16.4% | 275社中8位 |
| 流動比率 | 140.4% | 172.1% | 275社中208位 |
| 効率 | |||
|---|---|---|---|
| 総資産回転率 | 2.06回 | 1.44回 | 275社中50位 |
| 成長 | |||
| 売上高成長率 | 127.2% | 4.6% | 274社中2位 |
| 営業利益の成長率 | 1,282.9% | 9.5% | 268社中2位 |
| 純利益の成長率 | 491.3% | 8.1% | 274社中3位 |
| EPSの成長率 | 391.1% | 9.4% | 274社中6位 |
| 売上高CAGR（3年） | 90.8% | 4.4% | 270社中1位 |
| 営業利益CAGR（3年） | — | 6.6% | 値なし |
| EPS CAGR（3年） | — | 6.8% | 値なし |
| 還元・評価 | |||
| PER | 62.2倍 | 11.7倍 | 263社中5位 |
| PBR | 2.23倍 | 0.90倍 | 272社中19位 |
| 配当利回り | — | 3.30% | 値なし |
| 配当性向 | — | 36.0% | 値なし |
| DOE | — | 2.8% | 値なし |
順位は値の大きい順で、優劣の判定ではありません。PER・PBR・配当利回りは決算時点の擬似株価ベースです。 成長率は前期の値が小さいと極端な値になります。 3年CAGRは3期前と最新期の値がともにプラスの会社だけで計算しています。
四半期の進捗率
決算の読み方（今期の進み具合）
2027年1月期の進み具合（第2四半期・2026-09-14 時点）
下期に利益率2.2%が必要。
会社予想は 売上 483億円（前期比 +73%）・営業利益 7.8億円（同 +32%）。
通期予想を達成するには、下期に 売上 170億円・営業利益 3.7億円が必要です。
上期の実績の 0.5倍の売上で、営業利益率は上期 1.3% → 下期 2.2%。2026年1月期の通期は 2.1%、2025年1月期の通期は 0.3%でした。
今期の進み具合
全2段会社予想に対する進みを、順番に読み解きます。
1.進み具合今期予想 売上 483億円（前期比 +73%）・営業利益 7.8億円（同 +32%）
2.下期に必要利益率 1.3%→2.2%・売上は上期の実績の0.5倍
通期予想を達成するには、下期に 売上 170億円・営業利益 3.7億円が必要です。
上期の実績の 0.5倍の売上で、営業利益率は上期 1.3% → 下期 2.2%。2026年1月期の通期は 2.1%、2025年1月期の通期は 0.3%でした。下期だけで、有報のある期で最高の通期売上（2026年1月期 279億円）の 61%を売る計画です。売上は、前年は下期が上期の 1.80倍、今期の計画は 0.54倍で、前年より下期への配分が小さい計画です。前年は上期 営業利益 −700万円・下期 6.0億円でした。
下期に必要な額 ＝ 通期予想 − 上期の実績（最新の会社予想）。
出していない段：前年との比較（この会社には当てはめない：進捗率が0〜200%の外）。ほか2段は目立つ動きなし
基準：2026-09-14 第2四半期の短信
市場予想（コンセンサス）との比較・今の株価と需給・決算説明会の発言は扱っていません。
各四半期を単独で取り出した実額と、通期予想に対する進捗率です。進捗率は昨年同時期の進捗率と比較し、季節性の影響を打ち消して評価しています。
単位: 億円（EPSのみ円）
| 四半期 | 売上 | 営業益 | 経常益 | 純益 | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1単独 | 188.5+326.6% | 0.7+337.9% | 0.6+166.0% | 0.1+107.4% | 0.17+105.5% |
| Q1累計 | 188.5+326.6% | 0.7+337.9% | 0.6+166.0% | 0.1+107.4% | 0.17+105.5% |
| Q2単独 | 124.7+124.7% | 3.4+1459.1% | 3.3+816.7% | 0.4+657.1% | 0.72+614.3% |
| Q2累計 | 313.2+214.2% | 4.1+5985.7% | 3.9+745.9% | 0.5+137.5% | 0.89+127.4% |
| Q3未発表 | 昨年59.3% | 昨年49.4% | 昨年45.5% | 昨年10.2% | — |
| Q4未発表 | 昨年121.4% | 昨年204.5% | 昨年217.3% | 昨年171.6% | — |
| 通期予想 | 483.3 | 7.8 | 7.2 | 2.0 | — |
| 進捗率 | 64.8%速い | 52.6% | 55.1% | 23.8% | — |
単独は「その四半期だけ」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。数字の下は前年の同じ期間との比較です。進捗率の下の「速い・並み・遅い」は、昨年同時期の進捗率との比較です。
| 指標 | 区分 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 通期予想 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 単独 | 188.5億円+326.6% | 124.7億円+124.7% | 未発表 | 未発表 | 483.3億円 | 64.8%例年より速い昨年35.7% |
| 累計 | 188.5億円+326.6% | 313.2億円+214.2% | 昨年 59.3% | 昨年 121.4% | |||
| 営業利益 | 単独 | 6900万円+337.9% | 3.4億円+1459.1% | 未発表 | 未発表 | 7.8億円 | 52.6%比較なし |
| 累計 | 6900万円+337.9% | 4.1億円+5985.7% | 昨年 49.4% | 昨年 204.5% | |||
| 経常利益 | 単独 | 6400万円+166.0% | 3.3億円+816.7% | 未発表 | 未発表 | 7.2億円 | 55.1%比較なし |
| 累計 | 6400万円+166.0% | 3.9億円+745.9% | 昨年 45.5% | 昨年 217.3% | |||
| 純利益 | 単独 | 900万円+107.4% | 3900万円+657.1% | 未発表 | 未発表 | 2.0億円 | 23.8%比較なし |
| 累計 | 900万円+107.4% | 4800万円+137.5% | 昨年 10.2% | 昨年 171.6% | |||
| EPS | 単独 | 0.17円+105.5% | 0.72円+614.3% | 未発表 | 未発表 | --- | --- |
| 累計 | 0.17円+105.5% | 0.89円+127.4% |
単独は「その四半期だけ（3か月）」、累計は「期首からその四半期まで」（Q4 の累計は通期の実績）。前年比は、単独は前年の同じ四半期、累計は前年の同じ期間の累計と比べています。前の四半期の累計が無い単独は計算できず「未取得」です。
新都ホールディングス株式会社の概要
新都ホールディングス株式会社（証券コード 2776）の財務スコアと主要指標を確認できるページです。最新決算期（2026-01-31）のデータによると、ROE4.1%は低位な水準にある。また、自己資本比率24.3%はやや低く、負債依存度が高め。また、PER62.2倍と高い成長期待が株価に織り込まれている。前期と比較すると、売上高は前期比増収（+127.2%）、営業利益は増益（+1282.9%）となった。ROEは前期比2.7pp改善した。EDINETの有価証券報告書データをもとに、日本株の投資判断に必要な指標を整理しています。
主要指標
- ROE: 4.1%
- 自己資本比率: 24.3%
- 営業利益率: 2.1%
- PER: 62.23倍
- PBR: 2.23倍
業績・配当の推移（直近5期）
売上高は2022年1月期の47.7億円から2026年1月期の279億円となり、年平均成長率（CAGR）は+55.6%です。営業利益率は 0.3% → 2.1%（+1.8pt）。主因は販管費率の低下です。ROE は 1.5% → 4.1%。ROE の変化に最も大きく寄与したのは純利益率の上昇です。2026年1月期のEPSは2.21円です。直近の期まで、売上高は3期連続の増収です。営業利益と純利益は2024年1月期から2025年1月期にかけて、赤字（−3.0億円・−3.9億円）から黒字（4,289万円・1,654万円）へ転換しました。直近5期は、1株配当は0円（無配）です。直近5期で、ROEは−38.7%〜7.2%、自己資本比率は23.6%〜62.6%の範囲で推移しています。
決算の読み方（全9段）
何が起きた
売上↑127% → 営業益↑1283%（9割は利益率↑の分）
売上 123億円 → 279億円、営業利益 4,289万円 → 5.9億円。
利益率の中身
粗利率→（上がっていない）／販管費率↓＝主に売上増の分
営業利益率 0.3% → 2.1%（+1.8pt）。
稼ぐ力
ROE↑ 1.5%→4.1%（最も大きく寄与：純利益率↑）
お金の流れ
営業CF 赤字（純利益は黒字）
借入と財務レバレッジ
借入↑ +28.1億円（財務CFと合わない）
有利子負債が 28.0億円 → 56.1億円 に増えました（+28.1億円、+100%）。
利益の中身
一時的な損が純益を押し下げ（純益の32%分）
純利益の中身には、一時的な損が大きく入っています（純利益の 32%）。実力 EPS（一時的な損益を除いた試算）は公表 EPS より 32% 高い試算です。
利払い
営業益÷支払利息 9.0倍（前期 2.0倍）
営業利益 ÷ 支払利息は 9.0倍（前期 2.0倍）で、利払いの余裕があり、前期の半分以下にもなっていません。
株主への還元
無配（5期とも0円）
5期の中での位置
売上 年+56%・3期連続増収
出典: EDINET 有価証券報告書の数値（連結財務諸表を作る会社は連結、作らない会社は単体）
業種内の位置づけ
卸売業 275社中 272位（総合32点）
6軸スコア: 割安度14（割高）・稼ぐ力26（低収益）・成長性70（高成長）・安全性46（やや注意）・還元力15（弱い）・事業独占力19（弱い）
業種（卸売業）の中央値との比較: ROE 4.1%（業種の中央値 8.1%・275社中225位）、ROA 0.7%（業種の中央値 3.7%・275社中257位）、営業利益率 2.1%（業種の中央値 3.2%・269社中190位）、売上高成長率 127.2%（業種の中央値 4.6%・274社中2位）、自己資本比率 24.3%（業種の中央値 50.5%・275社中263位）、PER 62.2倍（業種の中央値 11.7倍・263社中5位）、PBR 2.23倍（業種の中央値 0.90倍・272社中19位）、配当利回り —（業種の中央値 3.30%・値なし）、配当性向 —（業種の中央値 36.0%・値なし）。
このページで分かること
ラジ株ナビの銘柄詳細ページでは、収益性、成長性、財務健全性、配当、割安性の観点から個別銘柄を確認できます。上の推移の要約で直近の業績と配当の流れをつかみ、時系列チャート、6軸スコア、理想株価とあわせて深掘りできます。ランキングページで見つけた銘柄の確認にも使えます。
データの出典と更新
財務指標はEDINETの有価証券報告書データを中心に集計しています。株価や一部の市場指標は取得可能な最新データをもとに更新されます。この銘柄の財務データの最終更新日: 2026-11-11。
関連ページ
同業種の銘柄（卸売業）
総合スコア上位
この銘柄の大量保有者
大量保有報告書の提出者（保有割合の高い順）
- 北山 聡明 19.40%
- 大都（香港）實業有限公司 12.56%
- 福田 卓也 11.24%
- ＢＬＵＥ ＣＯＡＳＴ ＣＡＰＩＴＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ 7.49%
- 塩満 龍一 6.35%
- 株式会社ＭＪ 5.13%
- コスモ・レディー（チャイナ）ホールディングス・カンパニー・リミテッド 3.73%
- 田賀 健太郎 3.20%
- 株式会社Ｙ．Ｓ．Ｄ． 2.58%
- 株式会社協栄情報 0.00%
5%以下の割合は、5%を超えて保有していた方が、その後の変更報告書で5%以下になったときの最新の報告値です（5%以下になると、以後の報告義務はなくなります）。
よくある質問
新都ホールディングス株式会社（2776）の配当利回りは？
新都ホールディングス株式会社の配当利回りは、このページの配当チャートでご確認いただけます。無配または取得できていない場合は「---」と表示されます。
新都ホールディングス株式会社（2776）のROEは？
最新決算期のROEは4.1%で、低位な水準にあります。前期比では2.7pp改善しています。ROEの時系列推移はページ内チャートで確認できます。
新都ホールディングス株式会社（2776）の財務健全性は？
自己資本比率は24.3%で、財務レバレッジが高く、負債依存度に注意が必要と評価できます。詳細はページ内の財務健全性タブで確認できます。
新都ホールディングス株式会社（2776）の収益性はどうですか？
営業利益率は2.1%で、薄利の収益構造を示しています。前期比では増益（+1282.9%）となっています。売上・利益の時系列推移はページ内チャートをご覧ください。
新都ホールディングス株式会社（2776）は割安ですか？
PERは62.23倍で、成長期待を織り込んだ高めの評価となっています。PERは市場環境や業種特性によって変わるため、同業他社との比較や他の指標と組み合わせて判断することをお勧めします。